Состав информации, передаваемой Управлением Федерального казначейства по Ярославской области администраторам доходов бюджетов

в соответствии с

Приказом Федерального казначейства от 01.01.2001 N 24н "О Порядке открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства";

Приказом Министерства финансов Российской Федерации н «Об утверждении Порядка учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации»

№

п/п

Вид информации

Нормативный документ

(основание представления информации)

Сроки и способ представления

Примечание

Установленная информация

1

Выписка из лицевого счета администратора доходов бюджета

Приложение (код формы по КФД 0531761) к приказу ФК от 01.01.2001 года № 24н

Не позднее следующего операционного дня после совершения операции и подтверждения банком проведения банковской операции (представлении банковской выписки) с приложением документов, служащих основанием для отражения операций на лицевых счетах

содержит информацию о каждой операции, отражаемой на лицевом счете администратора

2

Информация из расчетных документов, прилагаемых к выписке из лицевого счета (к выписке из сводного реестра для администратора доходов бюджета)

Приказ ФК от 01.01.2001 года № 24н

В день представления выписки из лицевого счета администратора

в качестве копий документов, служащих основанием для отражения операций на лицевом счете администратора

3

Приложение к выписке из лицевого счета администратора доходов бюджет

Приложение (код формы по КФД 0531779) к приказу ФК 29.12.2012 года № 24н

содержит информацию об операциях, отражаемых на лицевом счете администратора, за указанную дату, сгруппированную по кодам бюджетной классификации

4

Отчет о состоянии лицевого счета администратора доходов бюджета

Приложение (код формы по КФД 0531787) к приказу ФК от 01.01.2001 года № 24н

Не позднее третьего рабочего дня следующего за отчетным месяцем

формируется в разрезе кодов бюджетной классификации нарастающим итогом с начала года

I раздел – операции со средствами.

II раздел – неисполненные поручения администраторов: не проведены УФК

5

Справка о перечислении поступлений в бюджеты (разделы I и III)

Приложение (код формы по КФД 0531468) к приказу ФК к приказу МФ РФ н

По состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным - один раз в месяц

предназначен для передачи администратору информации о перечислении поступлений в бюджета

В I разделе «Поступило в бюджет» Справки отражаются суммы поступлений с учетом внебанковских операций, суммы возвратов и перечислений в бюджеты. Суммы платежей, поступившие в бюджеты, минуя счет 40101, отражены в III разделе Справки по соответствующим кодам бюджетной классификации.

Разделы I и III Справки о перечислении поступлений в бюджеты формируются в соответствии с ИНН, КПП получателя, кодам бюджетной классификации и кодам ОКТМО муниципальных образований.

Дополнительная информация по письменному запросу

6

Справка о перечислении поступлений в бюджеты (разделы I и III)

Приложение (код формы по КФД 0531468) к приказу ФК к приказу МФ РФ н

При наличии электронного документооборота - ежедневно

предназначен для передачи администратору информации о перечислении поступлений в бюджета

В I разделе «Поступило в бюджет» Справки отражаются суммы поступлений с учетом внебанковских операций, суммы возвратов и перечислений в бюджеты. Суммы платежей, поступившие в бюджеты, минуя счет 40101, отражены в III разделе Справки по соответствующим кодам бюджетной классификации.

Разделы I и III Справки о перечислении поступлений в бюджеты формируются в соответствии с ИНН, КПП получателя, кодам бюджетной классификации и кодам ОКТМО муниципальных образований.

7

Выписка из Сводного реестра поступлений и выбытий

Приложение (код формы по КФД 0531472) к приказу МФ РФ н

При наличии электронного документооборота

предназначен для доведения предварительной информации о поступлениях на счет УФК до администраторов

8

Сводные сведения по данным лицевых счетов подведомственных администраторов доходов бюджета главного администратора (администратора с полномочиями главного администратора) доходов бюджета

Приложение (код по КФД 0531474) к приказу МФ РФ н

При наличии электронного документооборота

Не чаще одного раза в месяц

По мере необходимости

9

Справка органа Федерального казначейства

Приложение (код формы по КФД 0531453) к приказу МФ РФ н

Не позднее следующего операционного дня после проведения операции

предназначен для передачи администратору в качестве документа, подтверждающего частичное проведение операции или проведение исправительной внебанковской операции на лицевом счете администратора доходов (исправление ошибочных записей, корректировки записей, уточнение платежа, ранее отнесенного к невыясненным поступлениям по причине отсутствия расчетного документа банка)

10

Запрос на выяснение принадлежности платежа

Приложение (код формы по КФД 0531808) к приказу ФК от 01.01.2001 года №8н

По мере отнесения платежей к невыясненным поступлениям

предназначен для уведомления администратора о необходимости уточнения (выяснения) принадлежности поступлений, отнесенных к невыясненным поступлениям федерального бюджета