Публичное акционерное общество «Электромеханика» (стр. 3 )

В отчетном периоде материальные затраты и расходы по заработной плате увеличились на 9% и 15% соответственно, что обусловлено увеличением объема производства продукции. Из-за роста суммы основных средств в 2014 г. увеличились затраты по начисленной амортизации на 17%.

Динамика произведенных затрат (помесячно) представлена на графике:

Администрация предприятия принимала все меры для обеспечения своевременности выплаты заработной платы работникам предприятия, и по состоянию на 31 декабря 2015 года просроченной задолженности перед персоналом организации нет.

ПАО «Электромеханика», проводя свою кадровую политику, особое внимание обращает на подготовку кадров, на повышение квалификации своих работников. В течение всего 2015 года на обучение и повышение квалификации было затрачено 300,6 тыс. руб. В целом, на подготовку кадров затрачено 1 478 тыс. руб.

В 2015 году произошло увеличение прибыли от продаж на 31,0 млн. руб. или на 102,8% с одновременным увеличением прибыли до налогообложения по сравнению с прошлым годом на 66,7 млн. руб. В отчетном году предприятие занималось выпуском более рентабельной продукции, чем в прошлые годы. Рентабельность продаж по сравнению с прошлым годом выросла на 4,0% и составила 9,0%. Динамика прибыли от продаж (помесячно) представлена на графике:

Текущий налог на прибыль составил 19 323 тыс. руб. Из-за единичного характера производства трудно обеспечить равномерное поступление денежных средств, происходит задержка плановых платежей по налогам в бюджет и во внебюджетные фонды. Поэтому были предъявлены пени за просрочку платежей за 2015 год на общую сумму 4 240 тыс. руб. В результате по итогам 2015 года была получена чистая прибыль в размере 57 910 тыс. руб.

Наличие чистой прибыли свидетельствует об имеющемся источнике пополнения собственных оборотных средств.

Анализ финансовой устойчивости позволяет говорить о незначительном запасе прочности, обусловленном низким уровнем фактического собственного капитала, который на конец анализируемого периода составил 0,329 (при рекомендуемом значении не менее 0,6). У ПАО «Электромеханика» имеются ограниченные возможности привлечения дополнительных заёмных средств без риска потери финансовой устойчивости. При этом в 2015 году появилась тенденция к незначительному росту финансовой устойчивости.

Коэффициент обеспеченности собственными средствами составил 0,15, что выше установленного нормативного значения.

При необходимости предприятие сможет погасить в краткосрочном периоде свои текущие обязательства перед бюджетом и поставщиками за счёт собственных денежных средств, производственных запасов, готовой продукции, дебиторской задолженности и прочих оборотных активов. Об этом свидетельствует значение коэффициента покрытия, который составил 1,18 (при рекомендуемом значении от 1,00 до 2,00). Показатель длительности оборота краткосрочной задолженности по денежным платежам уменьшился по сравнению с прошлым периодом на 4 дня и составил 71 день. Данный индикатор платёжеспособности не превышает 180 дней.

В целом платежеспособность и финансовая устойчивость ПАО «Электромеханика» находятся на приемлемом уровне. Предприятие имеет удовлетворительный уровень доходности, хотя отдельные показатели находятся ниже рекомендуемых значений.

Все вышеприведенные данные нашли свое отражение в бухгалтерском отчете предприятия, достоверность которого подтверждена заключением аудиторской компании .

3.2. Работа совета директоров.

Число заседаний	Дата	Рассмотренные вопросы
всего	очных	заочных
19	19	-	12.01.2015	1.  Одобрение участия ОАО «Электромеханика» в процедуре закупки способом запроса предложений по выбору поставщика печи для термообработки деталей и заготовок из алюминиевых сплавов с выполнением шеф-монтажных и пусконаладочных работ и оказанием услуг по консультированию персонала Иркутский Авиационный завод – филиал Открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Иркут» (закупка № 000 на сайте http://, лот № 1). 2. Одобрение заключения сделки на поставку печи для термообработки деталей и заготовок из алюминиевых сплавов с выполнением шеф-монтажных и пусконаладочных работ и оказанием услуг по консультированию персонала на сумму 1 870 000 (один миллион восемьсот семьдесят тысяч) долларов США (в т. ч. НДС 18%) с Иркутский Авиационный завод – филиал Открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Иркут».
04.02.2015	1. Анализ связи бюджета Общества на 2015 г. со стратегией развития (докладчик ); о проекте бюджета Общества на 2015 год с учетом замечаний и предложений (докладчик ). 2. Об установлении нормативных сроков использования оборудования, производимого Обществом; утверждение графика работ по определению нормативных сроков использования оборудования (докладчик ). 3. О замечаниях к договору сервисного обслуживания с (докладчик ). 4. Рассмотрение предложений акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров (докладчик ). 5. Разное.
25.02.2015	1. Рассмотрение предложений акционеров в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров (докладчик ). 2. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества. 3. Назначение секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества. 4. О расшифровке разделов бюджета: - «Инновационная деятельность» – ; - «Прочие расходы», «Подготовка кадров» - ; - «Коммерческие расходы» - , , ; - «Ремонт основных средств» - 5. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления. 6. Разное.
			27.02.2015	1. Одобрение сделки по заключению с ВТБ Генерального соглашения о предоставлении банковских гарантий.
			11.03.2015	1.  Одобрение участия в открытом электронном аукционе на определение поставщика вакуумно-плавильной установки по проекту «Реконструкция и техническое перевооружение производства изделий из титановых сплавов «Тактическое ракетное вооружение», г. Королев Московской области» (извещение о проведении электронного аукциона от 01.01.2001 г. № 000). 2.  Одобрение заключения сделки на поставку вакуумно-плавильной установки по проекту «Реконструкция и техническое перевооружение производства изделий из титановых сплавов «Тактическое ракетное вооружение», г. Королев Московской области» на сумму 120 723 163,00 (сто двадцать миллионов семьсот двадцать три тысячи сто шестьдесят три) руб. с «Тактическое ракетное вооружение», г. Королев Московской области. 3. Одобрение договора предоставления банковских гарантий, заключаемого с Тверским отделением России.
			26.03.2015	1. Созыв годового общего собрания акционеров. 2. Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров и регистрации его участников. 3. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров. 4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров. 5. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров. 6. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления. 7. Утверждение списка кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров Общества. 8. Утверждение списка кандидатов для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества. 9. О расшифровке раздела бюджета Общества «Инновационная деятельность» (докладчик ).
			16.04.2015	1. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2014 год. 2. Рекомендации по утверждению годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2014 г. 3. Рекомендации по распределению прибыли (убытка) общества по результатам 2014 финансового года. 4. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества. 5. Рекомендации по утверждению расходов на выплату вознаграждения председателю Совета директоров, заместителю председателя и секретарю Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей. 6. Назначение секретаря годового общего собрания акционеров Общества. 7. Предложение по одобрению сделки по заключению Генерального соглашения о предоставлении банковских гарантий между и ВТБ. 8. Предложение о внесении изменений и дополнений в Устав Общества. 9. О расшифровке раздела бюджета Общества «Инновационная деятельность» (докладчик ). 10. Разное.
			06.05.2015	1. Утверждение решения о дополнительном выпуске ценных бумаг . 2. О расшифровке статьи «Организация новых производственных участков» раздела бюджета «Инновационная деятельность» (докладчик ). 3. О расшифровке статьи «Комплексная информационная безопасность» раздела бюджета «Прочие расходы» (докладчик ). 4. О расшифровке статьи «Приобретение основных средств и выполнение проектных работ» раздела бюджета «Ремонт основных средств» (докладчик ). 5. О реализации мероприятий, утверждённых Советом директоров Общества 09.07.2014 г. по внедрению системы менеджмента качества. 6. Рассмотрение перечня вопросов для экспертного совета при Законодательном Собрании Тверской области. 7. Рассмотрение предложений по делегированию представителей Общественной палаты Тверской области в органы государственной власти. 8. Постановка задач по разработке конструкторской документации группой конструкторов из г. Санкт-Петербурга.
			26.05.2015	1.  Образование коллегиального исполнительного органа (правления) Общества. 2.  Избрание председателя Совета директоров Общества. 3.  Избрание заместителя председателя Совета директоров Общества. 4.  Назначение секретаря Совета директоров Общества. 5. Создание индустриального парка «Популярная Электромеханика» (докладчик ) 6. О соблюдении Кодекса корпоративного управления (докладчик ) 7. Рассмотрение перечня вопросов для экспертного совета при Законодательном Собрании Тверской области. 8. Рассмотрение предложений по делегированию представителей Общественной палаты Тверской области в органы государственной власти.
			03.06.2015	1.  О созыве внеочередного общего собрания акционеров , утверждении его повестки дня, определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и решении других вопросов, связанных с подготовкой и проведением общего собрания акционеров Общества. 2. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества. 3. Назначение секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества. 4. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления. 5. О внесении изменений и дополнений в устав ОАО «Электромеханика».
			24.06.2015	1. Об участии в ремонте водопропускной трубы на ул. Краностроителей г. Ржев («дамбы»). 2. О проведении открытого личного первенства по авиамодельному спорту на кубок . 3. Разное
			21.07.2015	1. Утверждение решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ПАО «Электромеханика».
			29.07.2015	1. Состояние дел по проекту индустриального парка. Предложения для региональных властей о стимулировании работы индустриальных парков (). 2. Состояние дел по переходу на новую программу для бухгалтерии () 3. Состояние дел по организации бюджетного процесса и процедуры бюджетирования (). 4. Расширение аутсорсинга и кооперации в организации и финансирование рассрочки поставки основных комплектующих и материалов через гарантии и аккредитивные способы расчетов (). 5. Состояние дел по проекту послегарантийного обслуживания оборудования  () 6. Программа повышения качества продукции ().
			02.09.2015	1. Об определении цены размещения дополнительных акций ПАО «Электромеханика». 2.  О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Электромеханика», утверждении его повестки дня, определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и решении других вопросов, связанных с подготовкой и проведением общего собрания акционеров ПАО «Электромеханика». 3. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества. 4. Назначение секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества. 5. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления. 6. О предложении внеочередному общему собранию акционеров принять решение об увеличении уставного капитала ПАО «Электромеханика» путем размещения дополнительных акций 7. О предложении внеочередному общему собранию акционеров принять решение об одобрении сделки (сделок) с , в совершении которой (которых) имеется заинтересованность. 8. О предложении внеочередному общему собранию акционеров принять решение об одобрении сделки (сделок) с «Электромеханика», в совершении которой (которых) имеется заинтересованность. 9. О предложении внеочередному общему собранию акционеров принять решение об одобрении сделки (сделок) с , в совершении которой (которых) имеется заинтересованность. 10. О предложении внеочередному общему собранию акционеров принять решение об одобрении сделки (сделок) с , в совершении которой (которых) имеется заинтересованность. 11. О предложении внеочередному общему собранию акционеров принять решение об одобрении сделки (сделок) с , в совершении которой (которых) имеется заинтересованность. 12. О предложении внеочередному общему собранию акционеров принять решение об одобрении сделки (сделок) с , в совершении которой (которых) имеется заинтересованность. 13. Отчеты коммерческого директора Общества о доходах Общества за 1-ое полугодие 2015 г. и о перспективах исполнения бюджета Общества за 2-ое полугодие 2015 г., исходя из проекта бюджета Общества на 2015 г. 14. Отчет заместителя генерального директора Общества об исполнении расходной части бюджета Общества за 1-ое полугодие 2015 г. 15. Рассмотрение предложений по структуре коммерческого центра Общества. 16. Отчет технического директора Общества об исполнении приказа г. 17. Отчет главного контролера и специалиста о текущем состоянии дел по внедрению системы менеджмента качества. 18. Разное.
			30.09.2015	1. Отчеты коммерческого директора Общества о доходах Общества за 1-ое полугодие 2015 г. и о перспективах исполнения бюджета Общества за 2-ое полугодие 2015 г., исходя из проекта бюджета Общества на 2015 г. 2. Отчет коммерческого директора Общества о плане реализации продукции на 4-ый квартал 2015 г. и прогноз по реализации продукции на 2016 г. 3. Рассмотрение предложений по повышению эффективности работы и построению системы работы коммерческого центра Общества. 4. Отчет технического директора Общества об исполнении приказа г. 5 Об утверждении перечня процессов в системе менеджмента качества Общества, о рассмотрении описания четырех основных процессов в системе менеджмента качества Общества 6. Разное.
			15.10.2015	1. Рассмотрение предложений заместителя коммерческого директора по повышению эффективности работы и построению системы работы коммерческого центра Общества. 2. Рассмотрение прогноза по реализации продукции на 2016 г. (). 3. Рассмотрение документации по процессам системы менеджмента качества: инструкция по разработке карт процессов, владельцы процессов, карта процесса «производство». 4. Разное.
			20.10.2015	1. Одобрение участия ПАО «Электромеханика» в торгах в электронной форме на электронной торговой площадке www. rts-tender. ru с максимальной суммой одной сделки не более 144 000 000 (сто сорок четыре миллиона) рублей.
			11.11.2015	1. Утверждение решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ПАО «Электромеханика»; 2. Утверждение структуры коммерческого центра ПАО «Электромеханика»; 3. Рассмотрение «воронки продаж» в ПАО «Электромеханика» за 2014 и 2015 годы; 4. Разное.
			22.12.2015	1. Увеличение и расширение возможностей ПАО «Электромеханика» в области конструкторских разработок. 2. Определение новых направлений и новых видов продукции ПАО «Электромеханика». 3. Изменения в области кооперации и работы с поставщиками. 4. Оптимизация внутризаводских процессов. 5. Состояние дел по разработке системы менеджмента качества. 6. Предложения по снижению региональных налогов для резидентов потенциального индустриального парка. 7. Доклад секретаря Совета директоров ПАО «Электромеханика» по вопросу о Кодексе корпоративного управления.

4.  Информация об объеме использования энергетических ресурсов в отчетном году