Одобрен: Советом директоров им. Серго Орджоникидзе» Протокол № 4 от 01.01.2001 г.
|
| Утвержден: Годовым собранием акционеров им. Серго Орджоникидзе» Протокол № 1 от 01.01.01 г. |
Годовой отчет
Открытого акционерного общества
«Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе»
по итогам работы в 2011 году
Общие сведения об Обществе. 3
Общее собрание акционеров 4
Совет Директоров 4
Исполнительный орган Общества 6
Ревизионная комиссия 6
Положение Общества в отрасли 7
Приоритетные направления деятельности общества 9
Отчет совета директоров Общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности. 11
Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов. 11
Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок 11
Информация о совершенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность 11
Отчет о выполнении обществом решений общих собраний акционеров о распределении чистой прибыли Общества за предыдущий год и нераспределенной прибыли 11
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества 11
Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества 12
Перспективы развития Общества 13
Общие сведения об Обществе
1. Полное наименование акционерного общества: Открытое акционерное общество «Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе».
2. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации: номер государственной регистрации: 01092961 от 01.01.2001 Администрация города Саратова
3. Субъект Российской Федерации.
4. Юридический адрес: РФ, 410005, 39
5. Почтовый адрес: РФ, 410005, 39
6. Контактный телефон: (845-2) 26-21-32
7. Факс: (845-2) 27-92-48
8. Адрес электронной почты
9. Основной вид деятельности: производство, ремонт и реализация бортового авиационного оборудования
10. Штатная численность работников Общества
11. Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ.
12. Реестродержатель Общества:
- Полное наименование и адрес: Филиал Закрытого акционерного общества «Специализированный регистратор - Держатель реестра акционеров газовой промышленности» в г. Саратов 410004, г. Саратов, ул. Шелковичная, оф. 820 (; ОГРН: 1037739162240) Реестродержатель осуществляет свою деятельность на лицензии, выданной Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (ФСФР России) г. (бессрочная)
13. Размер уставного капитала: 50 863 руб.
14. Общее количество акций: 50 863 штук
15. Обыкновенные акции Общества:
- Количество: 38 147 штук Номинальная стоимость: 1 рубль Государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации: 1-01-45253-Е от 16.10.98г.
16. Привилегированные акции:
- Количество: 12 716 штук Номинальная стоимость: 1 рубль Государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации: 2-01-45253-Е от 16.10.98г.
17. Доля Государственной корпорации «Ростехнологии» в уставном капитале
. по привилегированным акциям 0
.по обыкновенным акциям 0
18. Основные акционеры Общества зарегистрированные в реестре на 31 декабря 2011 года, владеющие более 2% УК Общества
- (3,93% от уставного капитала) (14,3% от уставного капитала) (2,61% от уставного капитала) Хабеев Ренат Рушанович (16,7% от уставного капитала) -Инвест» (6 % от уставного капитала) Высоких Технологий» (10 % от уставного капитала) «Авиаприбор-Холдинг» (20,0% от уставного капитала)
19. Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом ("золотой акции"): отсутствует
20. Аудитор Общества:
- Полное наименование и адрес: Общество с ограниченной ответственностью фирма «Алгес-Аудит» 410012, 3/27, офис 5 (; ОГРН: 1026403343427) Аудитор осуществляет деятельность на основании лицензии выданной Министерством Финансов РФ № Е000668 от 01.01.2001, дата окончания действия: 25.06.2012
21. Структура холдинга: компания «Авиаприбор-Холдинг»
Общее собрание акционеров.
22. Годовое общее собрание акционеров: Протокол № 1 от 01.01.01 года
Повестка дня заседания:
1. Созыв годового Общего собрания акционеров ОАО "СЭЗ им. Серго Орджоникидзе".
2. Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров.
3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
6. Определение перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания и порядка ее предоставления.
7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования и порядок направления их акционерам.
8. Предварительное утверждение годового отчета Общества.
9. Рекомендации по распределению чистой прибыли Общества за 2011 год.
10. Рекомендации по кандидатуре аудитора Общества.
23. Внеочередные общие собрания акционеров : не проводились.
Совет директоров
24. Состав совета директоров
№ п/п | Фамилия Имя Отчество | Краткие биографические сведения | Место работы | Владение акциями Общества |
1 | Абутидзе Зураб Северианович | Родился в 1941 г. Образование высшее. Окончил в 1965 г Воронежский политехнический институт. «Член корреспондент Международной Академии информации» | Генеральный директор компания «Авиаприбор-Холдинг» (по совместительству), Генеральный директор | Акциями общества не владеет |
2 | Родился в 1963 г. Образование высшее. Окончил в 1986 г. Саратовский ордена «Знак почета» институт механизации с/х им. . | Директор по развитию производственных проектов «Навигатор» | Владеет 2000 обыкновенными акциями | |
3 | Родился в 1981 г. Образование высшее. Окончил в 2002 г. Саратовский государственный университет | Начальник финансово-сбытовой службы им. Серго Орджоникидзе»» | Акциями Общества не владеет | |
4 | Муртазин Сяит Равильевич | Родился в 1952 г. Образование среднеспециальное. Окончил 1973 г. Саратовский авиационный техникум | Заместитель Генерального директора по производству им. Серго Орджоникидзе» | Владеет 2 обыкновенными и 7 привиле-гированными акциями |
5 | Родился в 1946 г. Образование высшее. Окончил в 1978 г. Саратовский политехнический институт | Генеральный директор им. Серго Орджоникидзе» | Владеет 1 316 обыкновенными и 13 привиле-гированными акциями | |
6 | Родился в 1970 г. Образование высшее. Окончил в 1993 г. Саратовский государственный технический университет. | Первый заместитель Генерального директора – Директоро по экономике и финансам им. Серго Орджоникидзе» | Акциями Общества не владеет | |
7 | Хабеев Ренат Рушанович | Родился в 1962 г. Образование высшее. Окончил в 1984 г. Саратовское высшее военное командно-инженерное училище Ракетных войск. | Генеральный директор «Навигатор» | Владеет – 5 561 обыкновенными акциями и 2 934 привилеги-рованными |
Председатель совета директоров –
Изменений в составе совета директоров в отчетном году не происходило.
25. Информация о проведении заседаний совета директоров: В отчетном году совет директоров Общества провел 16 заседаний, на которых рассматривались традиционные вопросы (утверждение ежеквартальных отчетов, назначение годового общего собрания акционеров и т.д.), утверждена новая структура управления Обществом, рассмотрены предложения концерна «Авиаприборостроение» и пр.
26. Наличие специализированных комитетов при совете директоров : отсутствуют.
27. Информация о наличии положения о совете директоров: Положение о совете директоров, утверждено общим собранием акционеров протокол №1 от 15 июня 2004 года
28. Информация о наличие положений о специализированных комитетах при совете директоров : отсутствует.
29.Информация о наличии положения о вознаграждении членов совета директоров: отсутствует.
30.Размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров общества: Согласно положению "О совете директоров" Членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение в размере 0,6% от чистой прибыли Общества в целом для всего состава Совета директоров по результатам завершенного финансового года.
Утверждается общим собранием акционеров протокол №1 от 01.01.01 года.
Исполнительный орган Общества.
31. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа.
Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор – . Избран советом директоров Общества 12 декабря 2007 года сроком на пять лет.
Краткие биографические сведения указаны в п. 5 раздела Состав совета директоров настоящего Отчета.
32.Информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа: положение отсутствует.
33. Размер вознаграждения исполнительного органа:
размер вознаграждения Генерального директора определяется договором. Разделом 6 договора с Генеральным директором указано, что должностной оклад определяется из расчета среднего месячного заработка одного работающего за предыдущий квартал.
На генерального директора распространяется положение, о премировании действующее в Обществе.
Размер вознаграждения совета директоров устанавливается в положении о Совете директоров, составляет 0,6% от чистой прибыли с равным распределением для всех членов Совета директоров Общества.
Ревизионная комиссия.
34. Количество членов ревизионной комиссии: 5 членов.
35. Состав ревизионной комиссии:
- зам. главного бухгалтера, владеет 2 обыкновенными акциями Общества.
- начальник бюро цен Планово-экономического отдела, акциями Общества не владеет.
- начальник Отдела труда и заработной платы, владеет 4 привилегированными и 4 обыкновенными акциями Общества.
– начальник расчетного бюро Главной бухгалтерии, акциями Общества не владеет.
Хамедова Кадрия Камильевна – начальник бюро казначейства финансово-сбытовой службы, акциями Общества не владеет.
36.Размер вознаграждения членам ревизионной комиссии: не выплачивается.
Положение Общества в отрасли
Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе одно из старейших авиационных предприятий страны, основанное в 1918 году. Как акционерное Общество осуществляет свою деятельность более 15 лет.
Основным видом деятельности предприятия является производство авиационного оборудования и запасных частей к нему. Предприятие изготавливает пилотажные комплексы, системы автоматического управления, пилотажные приборы, которые устанавливаются на все самолеты разработки Туполева, Илюшина, Яковлева, Антонова (Ту, Ил, Як, Ан), а также вертолеты типа Ка и Ми (разработки Камова и Миля).
Как и многие годы истории предприятия, основным видом деятельности в 2011 году остается выпуск авиационной техники. Доля её в общем объеме товарной продукции составила в отчетном периоде 82,5%, большая часть выпускаемой продукции, как и в 2010 году, приходится на долю оборонной и составляет 51% (диаграммы №1 и 2). Доля экспортной продукции в 2011 году остается незначительной и составляет 2 %.
Диаграмма №1
Диаграмма №2
В отчетном году наблюдалась положительная тенденция в динамике основных финансовых показателей, так по итогам 2010 года выручка предприятия выросла на 37,5% по сравнению в 2009 годом, темпы роста производства составили 105,8%.
Объем выработки на единицу производственного персонала возросло на 10,3% по сравнению с предыдущим годом.
В 2010 году летных происшествий и предпосылок к ним по продукции авиационного и военного назначения производимой Обществом не зафиксировано. За 2010 год, Обществом было поставлено и отремонтировано более 5000 единиц авиационной и военной техники, по которым предъявлено 35 рекламационных актов, из них принято 25. По вине производства было только 8 рекламаций. Данные факторы позволяют говорить о том, что Общество поставляет на авиационный рынок только качественную технику.
Приоритетные направления деятельности общества
Стратегической целью Общества является создание компактного, динамично развивающегося, эффективно управляемого, наукоёмкого и высокотехнологичного приборостроительного предприятия, производящего приборы и системы автоматического управления, не только для авиации, но и для общепромышленного применения.
Основным направлениям деятельности Общества является:
Производство и ремонт бортового оборудования для летальных аппаратов.
Принимая во внимание общую тенденцию к активному запуску в производство новых моделей авиационной техники (АН-148, ТУ-334, СУ-34) и глубокой модернизации существующих моделей летательных аппаратов (ТУ-204, ИЛ-76 и т.д.), основной акцент в 2011 году был направлен на разработку и освоение серийного выпуска новых изделий авиационной тематики.
опытно-конструкторских работ по разработке изделий ПАТ-96, БУП АТ-96, ИМАТ-96, обеспечение технологической части которых возложено на ОГТ. По данным 2011 год прошел под знаком модернизации серийного производства, завершения выполнения ранее запланированных опытно-конструкторских работ и обеспечения выполнения новых, освоение инновационных технологий и запуск в производство изделий с новыми свойствами.
Завешены опытно-конструкторские работы, полностью выполнена подготовка производства и обеспечено технологическое сопровождение первых серийных образцов изделий ПАТ-96, БУП АТ-96, ИМАТ-96. Совместно с разработчиком СКБ-51, ОГК и производством, выполнен запланированный объём работ ОКР и завершено создание первых опытных образцов изделия СЛТ-1500.
Завершена подготовка производства и поставлены на производство изделия МЛП-6, ПУ-56.
В 2011 году наше предприятие продолжило выполнение изделиям разработаны графики дополнительного технического оснащения, связанного со специальными испытаниями, проработана поступившая конструкторская документация, связанная с изменениями после проведенных испытаний, разработаны временные технологии на изготовление деталей и сборочных единиц.
Продолжен перевод изготовления деталей на новое оборудование с применением прогрессивных технологий металлообработки на высокопроизводительных обрабатывающих центрах с программным управлением ВОЦ.
В серийном производстве освоены новые для нашего предприятия технологические процессы по нанесению гальванических покрытий механической и термической обработки сталей с высокой твердостью, изготовления деталей с заданными светотехническими характеристиками.
Проведена подготовка производства по изготовлению деталей из резины с применением специальных вальцов предварительной обработки материала для амортизаторов клавиш изделия МЛП-6.
В процессе проведения этих работ были разработаны и запущены в производство временные и постоянно действующие материальные ведомости, технологические спецификации, дополнительные графики проектирования и изготовления оснастки, приспособлений и нестандартного оборудования, актуальный перечень инструмента.
Выполнен большой объем комплексной конструкторской работы по разработке нестандартного оборудования, приспособлений, инструмента и оснастки, что позволило произвести в соответствии с утвержденными графиками технологическую подготовку новых образцов изделий и техническое сопровождение серийных изделий.
Отчет совета директоров Общества
О результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.
В отчетном году совет директоров Общества провел 16 заседаний, на которых рассматривались традиционные вопросы (утверждение ежеквартальных отчетов, назначение годового общего собрания акционеров и т.д.), утверждена новая структура управления Обществом, рассмотрены предложения концерна «Авиаприборостроение» и пр.
Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.
В 2011 году Обществом было потреблено 1 286 тыс.м3 газа общей стоимостью 5 365 418,86 копеек (пять миллионов триста шестьдесят пять тысяч четыреста восемнадцать) рублей 86 копеек. Из данного количества газа 1 178 тыс.м3 было использовано в работе котельных, отапливающих помещения принадлежащие Обществу, 70 тыс.м3 на производственные нужды и 80 тыс.м3 на вентиляцию.
Эксплуатируемые Обществом котельные выработали теплоэнергии объемом 8 151 Гкал.
В 2011 году расходы Общества на электроэнергию составили 9 734 230, 87(девять миллионов семьсот тридцать четыре тысячи двести тридцать) рублей 87 копеек. 190 227 кВт*час были потреблены станками и иным оборудованием необходимым для основного производства, 300 000 кВт*час - на освещение, и 150 000 кВт*час – на технологические нужды.
Для производственных нужд было выработано сжатого воздуха 1 773 тыс. м3.
Хозяйственно питьевой воды было потреблено 56 100 тыс.м3 на сумму 1 163 517,04(один миллион сто шестьдесят три тысячи пятьсот семнадцать) рублей 04 копейки.
Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными.
В отчетном году сделок, признаваемых крупными в соответствии с ФЗ от 26 декабря 1995 года «Об акционерных обществах» не было.
Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
В отчетном году сделок признаваемых в соответствии с ФЗ от 01.01.01 года «Об акционерных обществах» сделками с заинтересованностью не было.
Отчет о выполнении обществом решений общих собраний акционеров о распределении и использовании чистой прибыли Общества за предыдущий год и нераспределенной прибыли Общества.
Отчет о выплате объявленных (начисленных)
дивидендов по акциям Общества
По итогам работы в 2010 году общества, годовое собрание акционеров приняло решение о выплате дивидендов только по привилегированным акциям.
Размер дивидендов на одну привилегированную акцию составил – 211 рублей 00 копеек. Срок выплаты дивидендов не позднее 28 июня 2011 года. На конец отчетного периода дивиденды выплачены не в полном объеме в связи с не обращением отдельных акционеров за выплатой дивидендов и отсутствием реквизитов для их перечисления в банк.
По итогам работы в 2011 году советом директоров Общества рекомендовано годовому собранию акционеров, объявить дивиденды только по привилегированным акциям. Размер дивидендов на одну привилегированную акцию - 34 рубля 00 копеек. Срок выплаты дивидендов не позднее 28 июля 2012 года.
Основный факторы риска связанные с деятельностью Общества
Отраслевые риски
Основной объем производимой продукции приходится на долю машиностроения, состояние именно этой отрасли является для Общества определяющим. Перспективы роста отрасли определяются общеэкономическим состоянием России.
Основными рисками для эмитента является:
- неконтролируемый, взрывообразный рост цен на топливно-энергетические ресурсы, сырье, материалы и покупные комплектующие изделия;
- замещение существующего парка авиационной техники отечественного производства в эксплуатирующих организациях на импортную;
- смена приоритетов государства;
- отказ потребителей от заказанной ранее продукции, что приводит к значительному снижению объемов производства;
- снятие с производства устаревших моделей летательных аппаратов, в большую часть которых устанавливается изготавливаемая Эмитентом продукция, а так же изменение спроса на летательные аппараты, вызванное негативными последствиями кризиса
- инфляционные процессы, увеличение стоимости энергоносителей, которые находятся вне контроля эмитента.
Никаких специальных мероприятий по минимизации отраслевых рисков в отчетный период не производилось.
Страновые и региональные риски.
Значительное влияние на деятельность Общества могу оказать решения государственных органов и органов местного самоуправления в отношении налогооблажения, тарифов, квот, субсидий, антимонопольной политики, установления процентных ставок, ставок рефинансирования. Общество подвержено климатическим рискам. Снижение температуры в осенний, зимний, весенний периоды ниже среднемесячной для региона приводит к увеличению затрат предприятия на энергоносители, ограничению их поставок, невозможностью выполнения ряда технологических операций, что, в конечном итоге, приводит к повышенным затратам и уменьшению прибыли.
Финансовые риски
К финансовым рискам, имеющим значение для деятельности, относятся:
- удорожание кредитных ресурсов;
- ужесточение регулирование цен;
- сокращение финансирования государственного оборонного заказа;
- обесценивание реальной стоимости финансовых активов эмитента и ожидаемых доходов в условиях инфляции.
Правовые риски.
Общество подвержено правовым рискам, связанным с частыми изменениями законодательства и отсутствием, на момент введения законов в действие, механизмов их исполнения.
В отчетном периоде правовые риски были незначительными.
Перспективы развития Общества
Перспективы развития Общества определяются ростом объемов выпуска гражданских самолетов, находящихся в серийном производстве АН-148, ЯК-130, ТУ-204СМ, ИЛ-96-400, ТУ-204-300, ТУ-214, Ил-76, Ан-124 и т.д. Так же на объемы производства Общества повлияет увеличение производства вертолетов таких как КА-28. Важную роль в перспективе развития Общества сыграет увеличение государственного заказа.
В обеспечение конкурентоспособности Общества сыграет увеличение номенклатуры производимой цифровой техники.
В будущем Общество планирует провести обновление модельного ряда выпускаемой продукции, понимая, что данный процесс не может быть реализован без освоения новых технологий, планируется внедрить инновационные процессы во всех сферах деятельности предприятия, осуществить техническое перевооружение.
Реализация данной идеи планируется по двум основным направлениям:
- освоение и запуск в производство новых видов продукции, используемых для комплектации перспективных воздушных судов;
- участие в разработке новых образцов авиационной техники.
В области кадровой политики важной является задача доведение уровня заработной платы в Обществе до уровня средней заработной платы на промышленных предприятиях региона, расширение социального пакета, комплексная кадровая работа, совершенствование мер по нематериальному стимулированию персонала.
Дальнейшее развитие, наряду с решением проблемы кадров, невозможно без освоения инновационных технологий производства, технического перевооружения. Поэтапная замена и модернизация устаревшего оборудования ведется в Обществе в соответствии с финансовыми возможностями.
Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения
В своей деятельности Общество руководствуется основными нормами и положениями общепринятого Кодекса корпоративного поведения.
Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.
Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.
Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе.
Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.
Принятая в Обществе практика корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.
Генеральный директор Общества действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом Общества.
Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.
Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе.
Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении Общества, результатах его деятельности, об управлении Обществом, о крупных акционерах Общества, а также в Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.
Для обеспечения эффективной деятельности Общества Генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов Общества, Холдинговой компании "Авиаприбор-Холдинг", государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество.
Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе Общества.
Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.
Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иным внутренним документом Общества
Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, Уставом Общества и иными внутренними документами не предусмотрена.
В соответствии с приказом № 2С от 12 февраля 2010 года об утверждении Перечня сведений, подлежащих засекречиванию, Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации и разработанным «Перечнем сведений конфиденциального характера им. Серго Орджоникидзе» от 01.01.2001 г., «Инструкцией по обеспечению сохранения коммерческой тайны им. Серго Орджоникидзе», формы бухгалтерского баланса предприятия после заполнения носят гриф «Секретно», соответственно определенная информация о финансово-экономических показателях в годовом отчете Общества в открытом виде представлена быть не может.
Генеральный директор
Главный бухгалтер
