Вид счета бухгалтерского учета (стр. 3 )

Оборотная ведомость по счетам аналитического учета

расчетов с поставщиками за 20_г.

№ п/п	Наименование поставщиков	Остаток на 01.01.2015	Оборот за период	Остаток на 31.12..2015
Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
1	«Измайловский ламинат», ИП		7 000,00		18 000,00		25 000,00
2	«Мебельная фурнитура», ИП		11 000,00				11 000,00
3	-Т»		3 000,00	95 000,00	84 150,00	7 850,00
4	Мебельная компания «Глобус», ИП		49 000,00				49 000,00
5	ООО "Дилижанс"			3 000,00	3 000,00
6			53 000,00	20 000,00			33 000,00
Итого развёрнутое	0,00	123 000,00	118 000,00	105 150,00	7 850,00	118 000,00
Итого		123 000,00	118 000,00	105 150,00		110 150,00

Оборотная ведомость по счетам аналитического учета

расчетов с покупателями за 20___г

№ п/п	Наименование поставщиков	Остаток на 01.01.2015	Оборот за период	Остаток на 31.12..2015
Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
1	ИП	29 000,00				29 000,00
2	ИП	11 000,00			15 000,00		4 000,00
3	+»	5 000,00			10 000,00		5 000,00
4	58»			330 000,00	318 000,00	12 000,00
Итого развёрнутое	45 000,00	0,00	330 000,00	343 000,00	41 000,00	9 000,00
Итого	45 000,00		330 000,00	343 000,00	32 000,00

8.  Составляем оборотную ведомость по счетам аналитического учета расчетов открытым к счету 10 «Материалы» за 20_ год;

Оборотная ведомость по счетам аналитического учета

открытым к счету 10 «Материалы»

№ п/п	Наименование материалов	Ед. изм.	Остаток на 01.01.2015г.	Оборот за период	Остаток на 31.12.2015г.
Дебет	Кредит
кол-во	сумма	кол-во	сумма	кол-во	сумма	кол-во	сумма
1	Древесностружечная плита ДСП	лист	39,000	15 600,00	500,00	20 000,00	200,00	10 000,00	339,000	25 600,00
2	ДСП ламинированная	лист	41,000	24 600,00	800,00	38 400,00	300,00	15 000,00	541,000	48 000,00
3	Фурнитура	компл.	390,000	27 300,00	25,00	13 750,00	55,00	27 500,00	360,000	13 550,00
4	Шпон	кв. м.	70,810	8 500,00	300,00	30 000,00	100,00	10 000,00	270,810	28 500,00
5	Канцтовары					2 000,00		1 500,00		500,00
6	Прочие материалы					2 500,00				2 500,00
Итого за период	540,81	76 000,00	1 625,00	106 650,00	655,00	64 000,00	1 510,81	118 650,00

9.  Составляем оборотно-сальдовую ведомость за 20_ г.;

Счет	Остаток на 01.01.2015	Оборот за период	Остаток на 31.12.2015
Код	Наименование	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
01	Основные средства	216 000,00				216 000,00
02	Амортизация ОС		21 000,00		3 100,00		24 100,00
10	Материалы	76 000,00		106 650,00	64 000,00	118 650,00
20	Основное производство			233 400,00	233 400,00
25	Общепроизводств. расходы			18 800,00	18 800,00
26	Общехозяйственные расходы			30 500,00	30 500,00
43	Готовая продукция			233 400,00	233 400,00
44	Расходы на продажу			3 000,00	3 000,00
50	Касса	1 500,00		55 500,00	54 000,00	3 000,00
51	Расчетные счета	142 000,00		344 000,00	200 000,00	286 000,00
60	Расчеты с поставщиками		123 000,00	118 000,00	105 150,00		110 150,00
62	Расч. с покупател. и зак.	45 000,00		330 000,00	343 000,00	32 000,00
66	Расч. по краткоср. кред.		24 000,00				24 000,00
68	Налоги и сборы		51 000,00	42 000,00	22 500,00		31 500,00
69	Расч. по соц. страхованию		54 000,00		37 300,00		91 300,00
70	Расч. по оплате труда		72 000,00	30 000,00	129 000,00		171 000,00
71	Расч. с подотчетн. лицами	500,00		8 000,00	5 000,00	3 500,00
76	Разн. дебиторы, кредиторы				3 500,00		3 500,00
80	Уставный капитал		60 000,00				60 000,00
82	Резервный капитал		45 000,00				45 000,00
84	Нераспределенная прибыль		31 000,00		67 600,00		98 600,00
90	Продажи			330 000,00	330 000,00
90.1	Выручка				330 000,00		330 000,00
90.2	Себестоимость продаж			233 400,00		233 400,00
90.7	Расходы на продажу			3 000,00		3 000,00
90.9	Прибыль/убыток от продаж			93 600,00		93 600,00
91	Прочие доходы и расходы			6 000,00	6 000,00
91.2	Прочие расходы			6 000,00		6 000,00
91.9	Сальдо пр. дох. и расх.				6 000,00		6 000,00
99	Прибыли и убытки			93 600,00	93 600,00
Итого за период	481 000,00	481 000,00	1 982 850,00	1 982 850,00	659 150,00	659 150,00

10.  Производим группировку имущества организации по составу, функциональной роли и источникам финансирования;