УТВЕРЖДЕНА
Общим собранием членов ТСЖ «Лорд»
ул. Ленинградское шоссе д. 49 А г. Выборг
протокол: от ____ ___________ 2013г.
Председатель правления ТСЖ «Лорд»
____________ .
С М Е Т А
ДОХОДОВ и РАСХОДОВ ТСЖ «Лорд» на 2013 год.
Смета, утверждённая общим собранием от 01 марта 2012 г. № 6 являлась ориентиром финансового плана работы ТСЖ «Лорд» на 2012 год.
№ № п. п | Наименование расходов и доходов по видам | Сумма в месяц | Сумма за 2013 год. | Расчёт |
1 | Содержание и обслуживание жилищного фонда | |||
1.1 | Зарплата обслуживающего персонала | |||
Председатель правления | 34483 | 413796 | 34483 х 12 = 413796 | |
Дворник | 16092 | 193104 | 16092 х 12 = 193104 | |
Электрик | 6897 | 82764 | 6897 х 12 = 82764 | |
Паспортист | 2874 | 34488 | 2874 х 12 = 34488 | |
Сантехник | 11493 | 137916 | 11493 х 12 = 137916 | |
ВСЕГО : | 71839 | 862068 | ||
1.2 | Налоги ФОТ ( 34% ) | 293103 | п. 1.1 х 34% | |
1.3 | Фонд оплаты труда | 1155171 | п. 1.1+ п. 1.2 | |
1.4 | Оплата услуг бухгалтерии | 15000 | 180000 | 15000 х 12 = 180000 |
1.5 | Расходы на проведение ревиз. комис. | 10000 | 2 х 5000 = 10000 | |
1.6 | Расходы за работу правления ТСЖ | 1000 | 12000 | 1000 х 12 = 12000 |
1.7 | Оплата услуг банка | 77920 | 64933 х 20% = 77920 | |
1.8 | Расходы на хозяйственный инвентарь | 800 | 9600 | 800 х 12 = 9600 |
1.9 | Расходы на канц. тов., телефон, почта | 1200 | 14400 | 1200 х 12 = 14400 |
1.10 | Расходы на служебные разъезды | 2000 | 24000 | 2000 х 12 = 24000 |
1.11 | Коммунальные расходы : | |||
- теплоснабжение и горячая вода | 2599518 | 2166265 х 20% = 2599518 | ||
- электроэнергия ( РКС Энерго ) | 1174124 | 978437 х 20% = 1174124 | ||
613394 | 511162 х 20% = 613394 | |||
- обслуживание лифтов | 166874 | 139062 х 20% = 166874 | ||
- техобслуживание газового оборудов. | 17550 | 14625 х 20% = 17550 | ||
- вывоз ТБО | 191690 | 159742 х 20% = 191690 | ||
- техобслуживание канализации | 6000 | 30000 | 6000 х 5 = 30000 | |
1.12 | Налоги с рекламы и аренды помещ. | 1669 | 6686 | 1669 х 4 = 6686 |
1,13 | Расходы на уборку снега | 2000 | 6000 | 2000 х 3 = 6000 |
1,14 | Расходы на кошение травы газонов | 2000 | 6000 | 2000 х 3 = 6000 |
2 | Расходы на ремонт жилого фонда | |||
2.1 | Произвести заменут рубопроводов горячего и холодного водопровода на полипропиленовые трубы в подвалах 4х,5ти,9ти и 7ми этажной частей здания | 125000 | Ориентировочно по ценам 2012 года | |
2,2 | Расходы на оплату за замену трубо-проводов | 70000 | По договору подряда с физическими лицами | |
2,3 | Налоги ФОТ 43% | 30100 | 70000 х 43% = 30100 | |
2,4 | Гидроизоляция дворовых стен фасадов ( гидрофобизация )4х этажки | 13000 | Ориентировочно по ценам 2012 года | |
2,5 | Расходы за выполнение работ по гидрофобизации | 12000 | ||
2,6 | Замена автоматического и электрон-ного регуляторов в теплопунктах 5ти и 9ти этажных частей здания | 46000 | ориентировочно | |
2,7 | Выполнить теплоизоляцию трубопро-водов холодного и горячего водопро-вода в подвалах и чердаке 4х, 5ти, 9ти и 7ми этажных частей здания | 30000 | Ориентировочно | |
2,8 | Очистка подвалов 4х и 7ми этажных частей здания от мусора | 10000 | Ориентировочно | |
2,9 | Косметический ремонт лестничных клеток 5ти этажки на уровне кровли, 9ти этажки на уровне входа | 3000 | ||
2,1 | Расходы на оплату труда за комети-ческий ремонт лестничных клеток | 5000 | По договору подряда с физическими лицами | |
2,11 | Налоги ФОТ 43% | 2150 | 5000 х 43% = 2150 | |
Итого на ремонтнй | фонд | 346250 | ||
ВСЕГО РАСХОДОВ : | 6641177 | |||
3 | ДОХОДЫ, в том числе : | |||
3.1 | - Взносы домовладельцев | 6278814 | 5708013 х 10% = 6278814 | |
- Доходы с рекламы | 4000 | 16000 | 4000 х 4 = 16000 | |
- Доходы с аренды площадей подвала | 19500 | 78000 | 19500 х 4 = 78000 | |
ВСЕГО ДОХОДОВ : | 6372814 | |||
Смета является ориентиром финансового плана ТСЖ, так как нет точных данных изменения тарифов услуг поставщиков, закупочных цен на материалы для ремонтных работ по дому, для обслуживания жилого дома, а также сборов взносов домовладельцев.
Статья расходов превышает статью доходов на 268363 руб. Если сравнить со статьёй ремонтно-го фонда, то разница составит около 80000 руб.
Можно выполнить капремонт дома на сумму 80000 руб., тогда баланс сметы будет равен нулю.
Но капремонт дома необходимо выполнить, как запланировано по смете. Думаю это ясно всем.
Для решения задачи по выполнению капремонта дома, предлагаю тариф на ремонтный фонд, согласно законодательства принять по минимальной ставке 5 руб/м2.
Смету составил председатель правления ТСЖ «Лорд» .
