Расшифровка основных показателей деятельности Заемщика – Юридического лица, находящегося на общей системе налогообложения, упрощенной системе налогообложения, или уплачивающего единый налог на вмененный доход/единый сельскохозяйственный налог.
1. Дебиторская задолженность на __.__.____ г. (указать последнюю отчетную дату)
Расшифровка дебиторской задолженности приводится к бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. Возможно предоставление расшифровки дебиторской задолженности по форме Заемщика, если указанная расшифровка содержит всю необходимую информацию. Расшифровке подлежит задолженность контрагентов в сумме 5 % и выше от всей суммы дебиторской задолженности, задолженность контрагентов в сумме меньше 5 % указывается одной суммой «прочие».
Дебиторская задолженность сроком до 12 месяцев по состоянию на __.__.____ г.:
Наименование дебитора | Сумма задолженности, тыс. руб. | Дата возникновения задолженности | Плановая дата погашения задолженности | Сумма просроченной задолженности, тыс. руб. | Дополнительные комментарии |
Информация: - об условиях оплаты по договору, - задолженность покупателей/заказчиков или предоплата поставщикам/подрядчикам, - перспективы погашения задолженности, предполагаемые сроки погашения и т. д. | |||||
Итого: |
Дебиторская задолженность сроком свыше 12 месяцев по состоянию на __.__.____ г.:
Наименование дебитора | Сумма задолженности, тыс. руб. | Дата возникновения задолженности | Плановая дата погашения задолженности | Сумма просроченной задолженности, тыс. руб. | Дополнительные комментарии |
Информация: - об условиях оплаты по договору, - задолженность покупателей/заказчиков или предоплата поставщикам/подрядчикам, - перспективы погашения задолженности, предполагаемые сроки погашения и т. д. | |||||
Итого: |
Расходы будущих периодов
Отчетная дата | Сумма, тыс. руб. |
Расшифровка расходов будущих периодов приводится к бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. Возможно предоставление расшифровки расходов будущих периодов в форме справки предприятия/оборотно-сальдовой ведомости по счету учета расходов будущих периодов и т. д.
Задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.
Отчетная дата | Сумма, тыс. руб. |
Расшифровка задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал приводится к бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. Возможно предоставление расшифровки задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал в форме справки предприятия/оборотно-сальдовой ведомости по счету учета задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал и т. д.
Иные скрытые потери по состоянию на __.__.____ (указать последнюю отчетную дату): отсутствуют/ составляют __________ руб.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(описать характер скрытых потерь – просроченный товар, товар ненадлежащего качества и пр., причины возникновения )
2. Кредиторская задолженность на __.__.____ г. (указать последнюю отчетную дату)
Расшифровка кредиторской задолженности приводится к бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. Возможно предоставление расшифровки кредиторской задолженности по форме Заемщика, если указанная расшифровка содержит всю необходимую информацию. Расшифровке подлежит задолженность контрагентов в сумме 5 % и выше от всей суммы кредиторской задолженности, задолженность контрагентов в сумме меньше 5 % указывается одной суммой «прочие».
Наименование кредитора | Сумма задолженности, тыс. руб. | Дата возникновения задолженности | Плановая дата погашения задолженности | Сумма просроченной задолженности, тыс. руб. | Дополнительные комментарии |
Информация: - об условиях оплаты по договору, - задолженность покупателей/заказчиков или предоплата поставщикам/подрядчикам, - перспективы погашения задолженности, предполагаемые сроки погашения и т. д. | |||||
Итого: |
При раскрытии информации о текущей задолженности перед персоналом – указать информацию за какой период задолженность и срок ее погашения.
Просроченная задолженность перед персоналом по заработной плате: по состоянию на __.__.____ г. (указать последнюю отчетную дату): отсутствует/ или составляет ___________ руб.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (описать причины возникновения просроченной задолженности по заработной плате, указать плановые даты и источники погашения задолженности)
При раскрытии информации по текущей задолженности по налогам и сборам указать информацию в разрезе видов налогов и сборов, суммы задолженности, даты возникновения (за какой период задолженность), даты погашения.
Просроченная задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами по налогам и сборам по состоянию на __.__.____ (указать последнюю отчетную дату): отсутствует/ составляет ____________ руб.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (описать причины возникновения просроченной задолженности по налогам и сборам, указать плановые даты и источники погашения задолженности)
3. Долгосрочные заемные средства по состоянию на __.__.____ г. (указать последнюю отчетную дату, в том числе задолженность по договорам лизинга – при наличии)
№ п/п | Наименование кредитора | Сумма кредита (займа), руб. | Процентная ставка | Дата договора и срок возврата кредита/ погашения займа (по договору) | Обеспечение (залог, поручительство), условия погашения (график погашения, суммы просроченных платежей и пр.) |
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. |
4. Краткосрочные заемные средства по состоянию на __.__.____ г. (указать последнюю отчетную дату, в том числе задолженность по договорам лизинга – при наличии)
№ п/п | Наименование кредитора | Сумма кредита (займа), руб. | Процентная ставка | Дата договора и срок возврата кредита/ погашения займа (по договору) | Обеспечение (залог, поручительство), условия погашения (график погашения, суммы просроченных платежей и пр.) |
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. |
5. Расшифровка иных значимых статей бухгалтерской отчетности по состоянию на __.__.____ г. (указать последнюю отчетную дату):
Далее расшифровки статей приводятся по необходимости (если статья составляет 5 % и более от валюты баланса). Возможно предоставление указанной информации по форме Заемщика (справка или соответствующая оборотн-сальдовая ведомость), в которой будет раскрыта вся необходимая информация.
5.1. Основные средства.
Наименование позиции | Дата приобретения (ввода в действие) | Цена приобретение, руб. | Остаточная стоимость, руб. | Степень износа, % |
Итого: |
5.2. Незавершенное строительство (раскрывается информация в разрезе наименования объектов, начала строительно-монтажных работ, ожидаемого срока ввода в эксплуатацию, стоимости строительства, суммы незавершенного производства, плановых источников финансирования: прибыль, средства дольщиков, бюджетные средства, кредиты банков и пр., план строительства на текущий год).
5.3. Финансовые вложения (долгосрочные/краткосрочные). В расшифровке необходимо указать конкретные объемы инвестиций (наименование организаций), суммы, состояние и сроки вложения.
5.4. Прочие внеоборотные активы.
5.5. Запасы (расшифровка в укрупненной номенклатуре).
5.6. Готовая продукция и товары для перепродажи (расшифровка по форме Заемщика).
5.7. Коммерческие расходы (в разрезе видов расходов с указанием суммы).
5.8. Управленческие расходы (в разрезе видов расходов с указание суммы).
5.9. Прочие доходы (в разрезе видов доходов с указанием суммы).
5.10. Прочие расходы (в разрезе видов расходов с указанием суммы).
6. Дебиторская задолженность по состоянию на __.__.____ г. (указать дату предоставления заявки).
Возможно предоставление расшифровки дебиторской задолженности по форме Заемщика, если указанная расшифровка содержит всю необходимую информацию. Расшифровке подлежит задолженность контрагентов в сумме 5 % и выше от всей суммы дебиторской задолженности, задолженность контрагентов в сумме меньше 5 % указывается одной суммой «прочие».
Дебиторская задолженность сроком до 12 месяцев:
Наименование дебитора | Сумма задолженности, тыс. руб. | Дата возникновения задолженности | Плановая дата погашения задолженности | Сумма просроченной задолженности, тыс. руб. | Дополнительные комментарии |
Информация: - об условиях оплаты по договору, - задолженность покупателей/заказчиков или предоплата поставщикам/подрядчикам, - перспективы погашения задолженности, предполагаемые сроки погашения и т. д. | |||||
Итого: |
Дебиторская задолженность сроком свыше 12 месяцев:
Наименование дебитора | Сумма задолженности, тыс. руб. | Дата возникновения задолженности | Плановая дата погашения задолженности | Сумма просроченной задолженности, тыс. руб. | Дополнительные комментарии |
Информация: - об условиях оплаты по договору, - задолженность покупателей/заказчиков или предоплата поставщикам/подрядчикам, - перспективы погашения задолженности, предполагаемые сроки погашения и т. д. | |||||
Итого: |
Иные скрытые потери по состоянию на __.__.____ (указать дату предоставления заявки): отсутствуют/ составляют __________ руб.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(описать характер скрытых потерь – просроченный товар, товар ненадлежащего качества и пр., причины возникновения )
7. Кредиторская задолженность по состоянию на __.__.____ г. (указать дату предоставления заявки).
Возможно предоставление расшифровки кредиторской задолженности по форме Заемщика, если указанная расшифровка содержит всю необходимую информацию. Расшифровке подлежит задолженность контрагентов в сумме 5 % и выше от всей суммы кредиторской задолженности, задолженность контрагентов в сумме меньше 5 % указывается одной суммой «прочие».
Наименование кредитора | Сумма задолженности, тыс. руб. | Дата возникновения задолженности | Плановая дата погашения задолженности | Сумма просроченной задолженности, тыс. руб. | Дополнительные комментарии |
Информация: - об условиях оплаты по договору, - задолженность покупателей/заказчиков или предоплата поставщикам/подрядчикам, - перспективы погашения задолженности, предполагаемые сроки погашения и т. д. | |||||
Итого: |
При раскрытии информации о текущей задолженности перед персоналом – указать информацию за какой период задолженность и срок ее погашения.
Просроченная задолженность перед персоналом по заработной плате: по состоянию на __.__.____ г. (указать дату подачи заявки в Банк): отсутствует/ или составляет ___________ руб.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (описать причины возникновения просроченной задолженности по заработной плате, указать плановые даты и источники погашения задолженности)
При раскрытии информации по текущей задолженности по налогам и сборам указать информацию в разрезе видов налогов и сборов, суммы задолженности, даты возникновения (за какой период задолженность), даты погашения.
Просроченная задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами по налогам и сборам по состоянию на __.__.____ (указать дату подачи заявки в Банк): отсутствует/ составляет ____________ руб.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (описать причины возникновения просроченной задолженности по налогам и сборам, указать плановые даты и источники погашения задолженности)
8. Долгосрочные заемные средства по состоянию на __.__.____ г. (указать дату предоставления заявки, в том числе задолженность по договорам лизинга – при наличии)
№ п/п | Наименование кредитора | Сумма кредита (займа), руб. | Процентная ставка | Дата договора и срок возврата кредита/ погашения займа (по договору) | Обеспечение (залог, поручительство), условия погашения (график погашения, суммы просроченных платежей и пр.) |
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. |
9. Краткосрочные заемные средства по состоянию на __.__.____ г. (указать дату предоставления заявки, в том числе задолженность по договорам лизинга – при наличии)
№ п/п | Наименование кредитора | Сумма кредита (займа), руб. | Процентная ставка | Дата договора и срок возврата кредита/ погашения займа (по договору) | Обеспечение (залог, поручительство), условия погашения (график погашения, суммы просроченных платежей и пр.) |
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. |
10. Предоставленные поручительства, выданные обеспечения по состоянию на __.__.____ г. (указать дату предоставления заявки):
№ п/п | Наименование банка-кредитора | Наименование заёмщика | Сумма предоставленного поручительства/выданного обеспечения | Срок действия договора/ Условия погашения. |
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. |
11. На протяжении последних трех месяцев осуществление выплат сотрудникам заработной платы в размере ниже официального прожиточного минимума: _______________________ (указать «производилось» или «не производилось»).
12. Среднесписочная численность работников за ___ год (указать последний завершенный календарный год) составляет ___________ человек.
13. Перечень действующих рублевых (валютных) счетов в сторонних кредитных организациях:
Название банка | Номер счета | Рублевый/валютный |
Сведения указываются в том случае, если по согласованию с Банком не предоставляется справка из открытых расчетных счетах.
14. Сведения об оборотах по расчетным счета Заемщика, открытым в сторонних банках, за последние 6 месяцев:
Предоставляются справки из сторонних банков об оборотах по расчетным счетам.
15. Картотека «Распоряжения, не исполненные в срок» к расчетным счет, открытым в сторонних банках, по состоянию на __.__.____ г. (указать дату подачи заявки): отсутствует/ составляет _________ руб.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Предоставляются справки из сторонних банков о наличии/отсутствии картотеки «Распоряжения, не исполненные в срок».
При наличии картотеки расшифровать ее состав.
16. Формы федерального статистического наблюдения в Федеральную службу государственной статистики (Росстат) – предоставляются / не предоставляются (нужное подчеркнуть).
Руководитель ____________ _______________ /__________________/
м. п.
«дата»
