Сообщение о существенном факте
«О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»
1. Общие сведения | |
1.1. Полное фирменное наименование эмитента | Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк» (акционерное общество) |
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | КБ «ЛОКО-Банк» (АО) |
1.3. Место нахождения эмитента | Россия, 111250, |
1.4. ОГРН эмитента | 1057711014195 |
1.5. ИНН эмитента | 7750003943 |
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 02707B |
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | http://www. lockobank. ru, http://disclosure.1prime. ru/Portal/Default. aspx? emId=7750003943 |
2. Содержание сообщения | |
О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента | |
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-06, в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска ценных бумаг: 4B020602707В, дата допуска ценных бумаг к торгам в процессе размещения: 20 июня 2013 г., ISIN: RU000A0JVBY9, размещаемые путем открытой подписки (далее – Биржевые облигации). 2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): Идентификационный номер выпуска ценных бумаг: 4B020602707В, дата допуска ценных бумаг к торгам в процессе размещения: 20 июня 2013 г. 2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Величина процентной ставки купона определяется в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, коллегиальным исполнительным органом Эмитента – Правлением КБ «ЛОКО-Банка» (АО) (Протокол № 02/2016 от 25 марта 2016 г.). Процентная ставка пятого, шестого, седьмого и восьмого купонов по Биржевым облигациям определена в размере 14,00% (Четырнадцать целых ноль сотых процентов) годовых. 2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 25 марта 2016 г. 2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Протокол заседания Правления № 02/2016 от 01.01.01 г. 2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента: Пятый купонный период: с 07 апреля 2016 года по 07 июля 2016 года Шестой купонный период: с 07 июля 2016 года по 06 октября 2016 года Седьмой купонный период: с 06 октября 2016 года по 05 января 2017 года Восьмой купонный период: с 05 января 2017 года по 06 апреля 2017 года 2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента; общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период: Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям: - по пятому купонному периоду составляет 14,00 % (Четырнадцать целых 00/100 процентов) годовых или 104 700 000,00 рублей (Сто четыре миллиона семьсот тысяч рублей 00 копеек); - по шестому купонному периоду составляет 14,00 % (Четырнадцать целых 00/100 процентов) годовых или 104 700 000,00 рублей (Сто четыре миллиона семьсот тысяч рублей 00 копеек); - по седьмому купонному периоду составляет 14,00 % (Четырнадцать целых 00/100 процентов) годовых или 104 700 000,00 рублей (Сто четыре миллиона семьсот тысяч рублей 00 копеек); - по восьмому купонному периоду составляет 14,00 % (Четырнадцать целых 00/100 процентов) годовых или 104 700 000,00 рублей (Сто четыре миллиона семьсот тысяч рублей 00 копеек). Размер купонного дохода, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации, составляет: - по пятому купонному периоду составляет 14,00 % (Четырнадцать целых 00/100 процентов) годовых или 34,90 рублей (Тридцать четыре рубля 90 копеек); - по шестому купонному периоду составляет 14,00 % (Четырнадцать целых 00/100 процентов) годовых или 34,90 рублей (Тридцать четыре рубля 90 копеек); - по седьмому купонному периоду составляет 14,00 % (Четырнадцать целых 00/100 процентов) годовых или 34,90 рублей (Тридцать четыре рубля 90 копеек); - по восьмому купонному периоду составляет 14,00 % (Четырнадцать целых 00/100 процентов) годовых или 34,90 рублей (Тридцать четыре рубля 90 копеек). 2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата купонного дохода производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока: Обязательство по выплате дохода по пятому купонному периоду по Биржевым облигациям должно быть исполнено 07 июля 2016 года. Обязательство по выплате дохода по шестому купонному периоду по Биржевым облигациям должно быть исполнено 06 октября 2016 года. Обязательство по выплате дохода по седьмому купонному периоду по Биржевым облигациям должно быть исполнено 05 января 2017 года. Обязательство по выплате дохода по восьмому купонному периоду по Биржевым облигациям должно быть исполнено 06 апреля 2017 года. | |
3. Подпись | |
3.1. И. о. Председателя Правления КБ «ЛОКО-Банк» (АО) ________________ 3.2. Дата 25 марта 2016 г. М. П. |
