Бизнес-план «Строительство очистных сооружений» (стр. 4 )

- материально-техническое обеспечение, а также набор предоставляемых в них услуг, должен соответствовать минимально установленному уровню;

- персонал должен обладать необходимой профессиональной подготовкой;

- руководители подразделений должны осуществлять непрерывный мониторинг мнения потребителей о качестве оказываемых услуг и своевременно вносить необходимые коррективы в деятельность.

Потребители услуг очистных сооружений – хозяйствующие субъекты, жители и гости Ейского района.

Повышение качества продукции. В процессе работы планируется осуществлять тройной внутренний контроль ее качества – контроль осуществляется самими работниками, контроль производится линейным персоналом предприятия, контроль осуществляется клиентами. Для персонала будут разработаны служебные инструкции.

4.3. Политика ценообразования.

Метод «Full Cost Pricing, Target Pricing, Cost Plus Pricing». К полной сумме затрат (постоянных и переменных) добавляют определенную сумму, соответствующую норме прибыли. Если за основу берется производственная себестоимость, то надбавка должна покрыть затраты по реализации и обеспечить прибыль.

Цены на услуги будут регулироваться с учетом сложившейся ситуации на рынке. Реализация продукции в полном объеме при действующей загрузке производственных фондов в конкурентной среде на территории Краснодарского края позволит поддерживать норму прибавочной стоимости около 15 %.

5.Анализ рынка

Одной из проблем, весьма актуальных для России в наше время, является необходимость реконструкции очистных сооружений, построенных в 70-х годах прошлого века. Применяемые на таких очистных сооружениях технологии и оборудование устарели, не соответствуют современным нормативам в области охраны окружающей среды и требуют замены. В то же время непосредственно емкость, в которой установлено оборудование, (как правило, железобетонная) после небольшого ремонта и модернизации может использоваться еще достаточно длительное время. В этом случае необходима разработка конструкторской документации и изготовление нестандартного оборудования, пригодного к установке именно в данную железобетонную емкость и соответствующего современным технологиям в области очистки сточных вод.

По фактам инспекций экологических служб России выявлено, что более 90% очистных сооружений в России не соответствуют нормативам сброса очищенной воды. Более 75% существующих очистных сооружений работают по устаревшей технологической схеме с многократными превышениями нормативов. Техническое оборудование находится в аварийном состоянии или работает на предельной мощности, а железобетонные резервуары представляют собой полуразрушенные от коррозии ветхие развалины.

В настоящее время фактический объем стоков, поступающих на очистные сооружения в среднем за год составляют 18,69 тыс. куб. м /сут. Максимальное поступление стоков составляет 27,5 тыс. куб. м/сут.

5.1. Анализ рынка очистных сооружений и установки Краснодарского края

Коммунальное канализационное хозяйство Краснодарского края включает 202 централизованные канализационные системы и 8 отдельных канализационных систем, в том числе 184 централизованных систем сбора, очистки и отведения сточных вод в водные объекты общей производственной мощностью 1,617 млн. м3 в сутки, 654 канализационных насосных станций и 4,93 тыс. км канализационных сетей и коллекторов.

Из общего объёма загрязнённых сточных вод, требующих очистки перед сбросом в природные водные объекты края, составившего в 2013 году 962,57 млн. м3, большая часть его – 712,75 млн. м3 (74%), была сброшена без очистки. Практически только четвёртая часть (25,9%) загрязнённых сточных вод поступила на очистные сооружения.

В 2013 году общий объём сточных вод, сброшенных с очистных сооружений в водные объекты, составил 249,81 млн. м3 (при проектной мощности – 609,27 млн. м3), в том числе: недостаточно очищенных – 126,56 млн. м3, очищенных до нормативного уровня – 123,25 млн. м3. Доля нормативно очищенных сточных вод в общем объёме сточных вод, поступивших на очистные сооружения, составила 44,3%.

Анализ указанных выше показателей, полученных по результатам обобщения данных государственной статистической отчётности по форме №2-ТП (водхоз), предоставленной водопользователями, выполненного Кубанским бассейновым водным управлением, свидетельствуют о серьёзных проблемах в области охраны водных ресурсов края, обусловленных наличием следующих негативных факторов:

• отсутствие в крае требуемого количества канализационных очистных сооружений, Так, в Белоглинском и Крыловском районах ОСК вообще отсутствуют, в 12-ти муниципальных образованиях края эксплуатируется по 1 ОСК, в 9-ти – по 2 ОСК, чего явно недостаточно;

• большинство сооружений, предназначенных для очистки сточных вод в Краснодарском крае, было построено в 70-е годы прошлого столетия. За последние 10-15 лет в крае практически прекратилось строительство и ввод в эксплуатацию новых очистных сооружений. Исключение составляет город-курорт Сочи, где ведётся строительство новых очистных сооружений;

• санитарно-техническое состояние значительной части канализационных очистных сооружений – неудовлетворительное: существующие ОСК эксплуатируются по 20 – 30 лет без проведения реконструкции и внедрения передовых технологий очистки, основное технологическое оборудование физически изношено. По информации, предоставленной муниципальными образованиями края, в 2013 году доля ОСК с износом технологического оборудования до 60% составила 8,8%, от 60 до 80 % - 48%, от 80 до 90% - 32,7%, от 90 до 100% - 10,5%;

• применяемые схемы очистки морально устарели, сооружения по доочистке не внедряются. Некоторые комплексы очистных сооружений работают с перегрузкой или недогрузкой по гидравлике, что и в том, и в другом случае негативно сказывается на эффективности очистки сточных вод, часть из них требует расширения мощности. В последние годы проводились, в основном, мероприятия по капитальному и текущему ремонту очистных сооружений, которые позволяли поддерживать их в технически исправном состоянии, однако не обеспечивали снижения сброса загрязняющих веществ в природные водные объекты.

5.2. Анализ сброса загрязняющих веществ со сточными водами

Сброс сточных вод в природные поверхностные водные объекты Краснодарского края в 2013 году осуществляли 238 респондентов, имеющих выпуски сточных вод в природные водные объекты. В 2013 г. в природные поверхностные водные объекты Краснодарского края было сброшено 2677,86 млн. м3 сточных вод (2012 г. – 3105,91 млн. м3). Их них нормативно – чистых (без очистки) – 1715,29 млн. м3, требующих очистки – 962,57 млн. м3. Сброс загрязненных (без очистки) вод составил 712,75 млн. м3, загрязненных (недостаточно очищенных) – 126,56 млн. м3, нормативно - очищенных на сооружениях очистки – 123,25 млн. м3.

5.3. Потребители услуг

Потребителями услуг очистных сооружений является население Ейского района, а также действующие на его территории и в ближайших окрестностях организации и предприятия. Для всех имеющихся, а также потенциальных потребителей услуга по водоотведению, очевидно, является базовой потребностью.

Все мероприятия, направленные на развитие муниципального образования, требуют обеспечения коммунальной инфраструктурой в соответствующих объемах. В связи с этим, в инвестиционном проекте предполагается увеличение пропускной способности очистных сооружений до 30 тыс куб. м/сут.

5.4. Обзор потенциальных конкурентов

Строительство альтернативных очистных сооружений существующим градпланом не предусмотрено. В том числе не предусмотрено строительство множества локальных очистных сооружений, рассчитанных на небольшое количество потребителей. Учитывая

специфику очистных сооружений, необходимость многочисленных согласований для осуществления их строительства и реконструкции, любая конкуренция сегодня маловероятна.

6. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

Таблица 6.1. Программа производства и реализации продукции

° п/п	Наименование показателей	Единица измерения	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	удаление и обработка сточных вод
1.1.	Объем производства	тыс. куб. м					1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000	4 000	4 000	4 000
1.2.	Цена реализации	тыс. руб.					28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
1.3.	Выручка от реализации продукции, в т. ч.:	тыс. руб.					28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	112 000	112 000	112 000	112 000
	НДС	тыс. руб.					4 271,2	4 271,2	4 271,2	4 271,2	4 271,2	4 271,2	4 271,2	4 271,2	17 084,7	17 084,7	17 084,7	17 084,7
2	удаление и обработка твердых отходов (жижи)
2.1.	Объем производства	тыс. куб. м					900	900	900	900	900	900	900	900	3 600	3 600	3 600	3 600
2.2.	Цена реализации	тыс. руб.					28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
2.3.	Выручка от реализации продукции, в т. ч.:	тыс. руб.					25 200	25 200	25 200	25 200	25 200	25 200	25 200	25 200	100 800	100 800	100 800	100 800
	НДС	тыс. руб.					3 844,1	3 844,1	3 844,1	3 844,1	3 844,1	3 844,1	3 844,1	3 844,1	15 376,3	15 376,3	15 376,3	15 376,3
3.	Общая выручка от реализации всех видов продукции, в т. ч.:	тыс. руб.					53 200	53 200	53 200	53 200	53 200	53 200	53 200	53 200	212 800	212 800	212 800	212 800
3.1	НДС	тыс. руб.					8 115,3	8 115,3	8 115,3	8 115,3	8 115,3	8 115,3	8 115,3	8 115,3	32 461	32 461	32 461	32 461
4.	Чистая выручка	тыс. руб.					45 084,7	45 084,7	45 084,7	45 084,7	45 084,7	45 084,7	45 084,7	45 084,7	180 339	180 339	180 339	180 339

4.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН