Бизнес-план «Строительство очистных сооружений» (стр. 5 )

Реализацию инвестиционного проекта планируется осуществлять в три этапа.

На первом этапе будут завершены все подготовительные для начала осуществления проекта работы, начато выполнение проектных работ. Будут определены стратегические партнеры, включая стратегического инвестиционного партнера, с которыми будут решены правовые, организационно-технологические и финансовые вопросы взаимодействия. Разработаны сетевые графики выполнения строительных работ, поставки оборудования, сдачи объекта в эксплуатацию.

На втором этапе будут выполнены строительные работы, осуществлены заказ, поставка, шеф-монтаж и сдача в эксплуатацию технологического оборудования, сдача-приемка очистных сооружений под ключ. Будет начата подготовительная работа к коммерческой эксплуатации завода. С этой целью будет реализован комплекс мероприятий, включая подбор и обучение (переобучение) персонала совместно с поставщиками оборудования.

На третьем этапе будет осуществляться коммерческая эксплуатация очистных сооружений.

Таблица 5.1. Календарный план реализации проекта

п/п

Этапы реализации проекта

Сроки

1 год (2015 г.)

2 год (2016 г.)

3 год (2017)

4 год (2018)

5 год (2019)

6 год (2020)

7 год (2021)

начало

конец

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

1-й этап

1.1

Инвестиционная деятельность Проектно-изыскательские работы

2015

2015

• ••

1.2

Подготовительные работы, планировка участка

2015

2015

•

2-й этап

2.1

Общестроительные и монтажные работы

2015

2015

• ••

• ••

2.2

Устройство сетей

2015

2015

• •

•••

2.3

Приобретение и монтаж оборудования

2015

2015

•••

2.4.

Сдача объекта «под ключ»

•

2

Операционная (сбытовая) деятельность:

2.1

Реализация продукции

2016

2018

•

• ••

•••

• ••

•••

• ••

• ••

• ••

• ••

5.  Организационная структура

В таблице 6.1 приведены данные о численности по аппарату управления, персоналу, обслуживающему помещения, и работникам, занятым оказанием основных видов услуг. Численность работников по должностям определяется штатным расписанием. По годам численность персонала не изменяется.

Таблица 6.1. Численность работников очистных сооружений, чел.

Должность	Количество человек	Зарплата 1 человека (без учета налогов), тыс. руб.	Зарплата сотрудников в данной должности (без учета налогов), тыс. руб.
Основной производственный персонал (сотрудники, участвующие в создании продуктов и/или оказании услуг)
Главный инженер ( технолог) очистных сооружений	1	30	30
Мастер	2	25	50
Оператор	5	20	100
Электрик	4	18	72
Слесарь	3	18	54
Итого, человек в данной категории	15
Средняя зарплата в данной категории		20
Суммарный размер зарплат по заданной категории			306
Вспомогательный персонал (рабочие, служащие и инженерно-технические работники (ИТР))
Уборщица	2	10	20
Подсобные рабочие	4	14	56
Итого, человек в данной категории	6
Средняя зарплата в данной категории		13
Суммарный размер зарплат по заданной категории			76
Административно-управленческий персонал (АУП)
Начальник очистных сооружений	1	35	35
Главный бухгалтер	1	30	30
экономист	1	25	25
Итого, человек в данной категории	3
Средняя зарплата в данной категории		30
Суммарный размер зарплат по заданной категории			90
Итого, рабочих мест	24
Средняя заработная плата		20
Суммарные расходы на зарплату			472

В расчеты закладывалась динамика уровня и повышения средней заработной платы не ниже определенных прогнозными показателями развития на предстоящий пятилетний период.

Степень освоения проекта. Разработан бизнес-план.

6.  ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА

Все расчеты выполняются на основе информации, приведенной в предыдущих разделах. Расчеты ведутся поквартально в течение первых трех лет реализации проекта, далее - по годам на срок реализации проекта (расчетный срок окупаемости плюс три года).

При построении финансовой модели проекта, в том числе графика осуществления капитальных вложений, необходимо учитывать:

- сроки заключения договора аренды земельного участка и (или) договора аренды государственного и (или) муниципального недвижимого имущества, необходимых для реализации проекта;

- сроки получения технических условий присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения;

- сроки получения разрешения на строительство.

7.1. Основные принятые допущения для построения финансовой модели (курсы валют, базовые макроэкономические показатели, средневзвешенная стоимость капитала, ставка дисконтирования).

7.2. Источники финансирования с указанием суммы и стоимости финансирования (процентная ставка за пользование заемными средствами). График финансирования проекта.

7.3. Планируемый объем продаж, планируемая выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг).

7.4. Планируемая себестоимость (структура себестоимости), структура прочих затрат (управленческие, коммерческие затраты), обслуживание долговых обязательств (при наличии), чистая прибыль.

7.5. Ожидаемые налоговые отчисления (исходя из текущего налогового режима), в том числе в бюджет Краснодарского края.

7.6. Расчет точки безубыточности.

7.7. Расчет показателей эффективности проекта (внутренняя норма доходности, чистая приведенная стоимость, простой и дисконтированный срок окупаемости проекта).

7.8. Финансовый план проекта представляется в виде таблиц (приложения № 1 – 11 к настоящим методическим рекомендациям).

7.  АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА

Проект долгосрочный, имеет длительный срок окупаемости в виду того, что тариф на водоотведение регулируемый, и его уровень не всегда соответствует приемлемому для бизнеса уровню возврата на инвестиции. Также возможны изменения уровня собираемости платы за услуги ЖКХ с граждан. На настоящий момент недостаточно проработаны юридические вопросы вхождения и выхода из проекта, титульные риски, в частности условия обеспечения возврата вложенных инвестиций и получения приемлемого для бизнеса дохода.

Проект наиболее чувствителен к уровню выручки и объему первоначальных вложений.

Строительство КОС осуществляется без их остановки, проект приносит прибыль с первого месяца работы.

Технико-технологические риски связаны с факторами неопределенности, оказывающими влияние на технико-технологическую составляющую деятельности при реализации проекта, как то: надежность оборудования очистных сооружений, предсказуемость производственных процессов и технологий, их сложность, уровень автоматизации, темпы модернизации оборудования и технологий и т. д. В целом уровень риски данного проекта оценивается как минимальный.