Бизнес-план «Строительство очистных сооружений» (стр. 1 )

УТВЕРЖДАЮ

Глава муниципального образования Ейский район

______________

«___» _______________ _____ года

(место печати)

БИЗНЕС-ПЛАН

«Строительство очистных сооружений»

Инициатор: администрация муниципального образования Ейский район/ – глава муниципального образования Ейский район

Почтовый адрес: 353680, Краснодарский край, 06.

Сайт: www.yeiskraion. ru

Телефон/, 2-07-97, 2-57-36

Электронный адрес: [e-mail]

Дата подачи заявки:

Этот бизнес-план представляется на рассмотрение на конфиденциальной основе. исключительно для принятия решения по финансированию данного проекта и не может быть использован как-либо иначе, в частности для разработки собственных бизнес-планов и/или самостоятельной реализации данного проекта.

Все данные, оценки, планы, предложения и выводы, приведенные по данному проекту, касающиеся его потенциальной прибыльности, объемов реализации, расходов, нормы прибыли и будущего ее уровня, основываются на согласованных мнениях со всеми участниками разработки проекта. Информация, содержащаяся в данном бизнес-плане, получена из источников, заслуживающих доверия.

Июнь 2014

СОДЕРЖАНИЕ

1.Резюме проекта. 3

2.Общие сведения об инициаторе проекта. 5

3.Производственный план. 8

4.Маркетинговый план. 13

5. Анализ рынка. ...................................................................................................................... 17

6.Организационный план проекта......................................................................................... 20

7.Финансовый план. 24

8. Анализ рисков проекта........................................................................................................ 25

9. Сопутствующие эффекты от реализации проекта............................................................ 27

10. Лицензирование и сертификация..................................................................................... 28

Приложения. 29

1.  РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

1.1. Краткое описание проекта.

Реализация проекта «Строительство очистных сооружений» является важным и актуальным решением. Строительство очистных сооружений позволит улучшить качество поверхностных вод на территории Краснодарского края путём сокращения сбросов загрязняющих веществ в водные объекты Ейского района.

Цель реализации проекта: привлечение инвестиционных средств, позволяющих реализовать проект строительства очистных сооружений, определение экономической эффективности, рентабельности и срока окупаемости инвестиционных издержек.

Для размещения очистных сооружений, включая территорию, необходимую для его обслуживания, выделяются свободные земельный участок общей площадью 100000 кв. м.

Для достижения цели проекта необходимо решить следующие основные задачи:

-  разработать и согласовать проектно-сметную документацию;

-  закончить оформление и расчеты по аренде земельного участка с заложенным фундаментом;

-  привлечь необходимые для реализации проекта дополнительные финансовые ресурсы;

-  обеспечить население и предприятие высококачественной услугой по очистке воды по доступным ценам;

-  решение проблем нехватки очистных сооружений на территории региона.

-  увеличение доходной части местного и краевого бюджета за счет налоговых поступлений.

-  создать новые рабочие места.

1.2. Размер капитальных вложений для реализации проекта.

Требуемый объём инвестиций – 301,4, млн. руб.

1.3. Размер необходимого земельного участка.

Необходимо выделение участка общей площадью 100000 кв. м.

Проектом предусматривается новое строительство:

- здания решеток с габаритными размерами в осях 16,5 Х 9 м и высотой до низа покрытия 6,7 м;

здание одноэтажное;

-песколовок с круговым движением воды; представляют собой две железобетонные

- заглубленные емкости диаметром 6 м;

-цеха механической обработки осадка с габаритными размерами в осях 24 Х 12 м и высотой до низа покрытия 7,9 м; здание одноэтажное;

-склада реагентов; навеса из легких металлических конструкций с габаритными размерами в осях 6 Х3 м и высотой до низа покрытия 5,0 м;

-модульной газовой котельной с габаритными размерами 7 Х 3,2 м.

-регулирующих емкостей; шесть ж/б емкостей d=12 м, глубиной 5.3 м

-двух блоков емкостей (аэротенков, аэробных стабилизаторов, отстойников) с габаритными

размерами в осях 72 Х 45 м и 90,15 Х 45 м;

-илоуплотнителя, с габаритными размерами 30 Х 21 м, глубиной 5,65 м;

-здания реагентного хозяйства и хлораторной с габаритными размерами в осях 21 Х 12 м и высотой до низа покрытия 6,32 м;

-насосной станции внутриплощадочных стоков; круглой формы, с подземной частью ж/б d=10,3 м, заглубленной на 5,0 м, надземной частью высотой 4,04 м с пристройкой размерами 5,74 Х3,9 м и высотой 3,0 м;

-воздуходувной с размерами машинного зала 18,0 Х 12,0 м высотой 7,2 м, размещенной в административно-бытовом здании;

- песковых площадок, размерами 20,0 Х 30,0 м;

-аварийных иловых площадок размерами 45,0 Х 42,5 м;

-площадок компостирования размерами 40,0 Х 114,0 м.

- первичные отстойники;

-лаборатория;

-гараж;

-столярная мастерская;

-мастерская.

В проекте предусматривается использование прогрессивных строительных решений, обеспечивающих экономию материальных ресурсов и трудозатрат в процессе строительства и реконструкции, а также экономию энергоресурсов в процессе эксплуатации. Также проектом предусматривается проведение специальных мероприятий и работ, направленных на обеспечение безопасности, долговечности конструкций и оборудования, а также соблюдение условий труда.

Более подробная информация о проектных решениях, технологии, архитектурно-

строительной части, организации строительства, эксплуатации, водоснабжении, канализации, теплоснабжении, отоплении и вентиляции, электроснабжении, электрооборудовании, телефонизации и радиофикации очистных сооружений, а также любая прочая информация, касающаяся производства, изложена в проектной документации, которая может быть предоставлена заинтересованным лицам.

1.4. Источники финансирования проекта.

Финансирование проекта планируется за счет собственных средств инвестора.

1.5. Сроки реализации проекта

Дата начала реализации проекта – 2015 год.

Строительство планируется осуществить в течение 12 месяцев.

Тип строительства – новое строительство.

Планировочная структура проектируемых объектов гармонично вписывается в окружающую среду и отвечает современным требованиям. Предлагаемый проект так же предполагает проведение работ по проведению инженерных сетей и инфраструктурных коммуникаций, озеленение и благоустройство прилегающей к нему территории.

Реализацию инвестиционного проекта планируется осуществлять в три этапа.

На первом этапе будут завершены все подготовительные для начала осуществления проекта работы, начато выполнение проектных работ. Будут определены стратегические партнеры, включая стратегического инвестиционного партнера, с которыми будут решены правовые, организационно-технологические и финансовые вопросы взаимодействия. Разработаны сетевые графики выполнения строительных работ, поставки оборудования, сдачи завода в эксплуатацию.

На втором этапе будут выполнены следующие работы: осуществлены заказ, поставка, шеф-монтаж и сдача в эксплуатацию технологического оборудования, сдача-приемка очистных сооружений под ключ. Будет начата подготовительная работа к эксплуатации очистных сооружений. С этой целью будет реализован комплекс мероприятий, включая подбор и обучение (переобучение) персонала совместно с поставщиками оборудования.

На третьем этапе будет осуществляться эксплуатация очистных сооружений.

1.6. Показатели эффективности реализации проекта (основные финансовые показатели доходности и окупаемости)

Экономическая эффективность данного проекта достаточно высока и представлена следующими основными показателями:

¾  сумма планируемых к привлечению средств – 301,4 млн. руб.;

¾  выручка (при 100% загрузки мощности) – 212,8 млн. руб.;

¾  внутренняя норма доходности (IRR) – 53,3 %;

¾  простой срок окупаемости – 3 лет;

¾  дисконтированный срок окупаемости – 4,25 лет;

¾  Индекс доходности (PI) – 1,1

¾  Чистый дисконтированный доход (NPV) – 68,71 млн. руб.

Бизнес-план отражает стратегические преимущества проекта, экономическую эффективность и производственную необходимость строительства очистных сооружений в Ейском районе Краснодарского края.

Решение о реализации данного проекта было принято на основании проведенных исследований в данной отрасли. При заложенном в расчетах уровне доходов и затрат проект является эффективным и финансово состоятельным.

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИНИЦИАТОРЕ ПРОЕКТА

2.1. Полное и сокращенное наименование заявителя.

Администрация муниципального образования Ейский район Краснодарского края.

2.2. Год и месяц государственной регистрации заявителя в качестве юридического лица.

Будет предоставлено по требованию.

2.3. Дата и номер свидетельства о государственной регистрации заявителя, наименование регистрирующего органа.

Будет предоставлено по требованию.

2.4. Юридический и фактический адрес заявителя.

Будет предоставлено по требованию.

2.5. Дата и номер государственной регистрации устава заявителя (действующей редакции).

Будет предоставлено по требованию.

2.6. ОГРН, ИНН/КПП заявителя

Будет предоставлено по требованию.

2.7. Контакты: почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты (при его наличии), сайт в сети Интернет (при его наличии).

353691, Россия, Краснодарский край, 06.

2.8. Информация о структуре уставного капитала и составе учредителей (акционеров, участников) заявителя, владеющих долей, превышающей 5 процентов в уставном (акционерном) капитале:

Участие акционеров, с предъявляемыми требованиями в проекте исключено.