РАСЧЕТ ДОХОДА УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО

Договор доверительного управления ценными бумагами № ________ от ____________

Стратегия доверительного управления: ____________________________________

за Отчетный период с «___» _________ 201__ г. по «___» _________ 201__ г.

Отчетный календарный год с «___» _________ 201__ г. по «___» _________ 201__ г.

Строка

Показатель

Значение

РАСЧЕТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ДОХОДА УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ:

1

Стоимость чистых активов (СЧА) на начало Отчетного периода, руб.

2

СЧА на конец Отчетного периода, руб.

3

Рыночная стоимость Активов, дополнительно переданных в доверительное управление в Отчетном периоде, руб.

4

Рыночная стоимость Активов, изъятых в Отчетном периоде, руб.

5

Инвестиционный доход Учредителя Управления в Отчетном периоде: стр.2 – (стр.1 + стр.3 - стр.4) + стр.19 + стр.20, руб.

РАСЧЕТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ДОХОДА УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ В ОТЧЕТНОМ КАЛЕНДАРНОМ ГОДУ:

6

Стоимость чистых активов (СЧА) на начало Отчетного календарного года, руб.

7

СЧА на конец Отчетного календарного года, руб.

8

Рыночная стоимость Активов, дополнительно переданных в доверительное управление в Отчетном календарном году, руб.

9

Рыночная стоимость Активов, изъятых в Отчетном календарном году, руб.

10

Инвестиционный доход Учредителя Управления в Отчетном календарном году стр.7 – (стр.6 + стр.8 – стр.9) + стр.19 + стр.20 – стр.21 + стр.22, руб.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ:

11

Средняя арифметическая СЧА за Отчетный период, руб.

12

Ставка Вознаграждения за управление, %

13

Количество дней в Отчетном периоде

14

Вознаграждение за управление, без учета НДС

стр.11 * стр.12/100 *стр.13/365 (или 366), руб.

15

НДС с Вознаграждения за управление, руб.

стр.14 * 18/100, руб.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА УСПЕХ:

16

Ставка Вознаграждения за успех, %

17

Вознаграждение за успех, без учета НДС

=стр.16 / 100 * стр.10, руб. (если стр.10 > 0)

= 0 руб. (если стр.10 ≤ 0)

18

НДС с Вознаграждения за успех, руб.

стр.17 * 18/100, руб.

19

Вознаграждение за успех Управляющего, определенного по итогам предшествующего Отчетного календарного года (если их удержание происходит в текущем Отчетном календарном году), с учетом уплаченного НДС, руб.

20

Вознаграждения за управление за последний Отчетный период предшествующего Отчетного календарного года (если их удержание происходит в текущем Отчетном календарном году), с учетом уплаченного НДС, руб.

21

Вознаграждение за управление, определенное по итогам последнего Отчетного периода текущего Отчетного календарного года (если его удержание не произведено в текущем Отчетном календарном году), с учетом уплаченного НДС

22

Начисленные за предыдущий Отчетный календарный год налоги, которые были уплачены в бюджет РФ в текущем Отчетном календарном году из Активов, переданных в доверительное управление (налоги по которым Управляющий выполняет в отношении Учредителя управления обязанности Налогового Агента)

От имени Учредителя

От имени Управляющего

_______________ /________________/

М. П.

___________________/_____________/

М. П.