Расчетные данные для выполнения задачи (стр. 3 )

Номер счета	Начальный остаток	Оборот за месяц	Конечный остаток
Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
01	440 700	-	2 169 644	60 000	2 550 344	-
04	58 000	-	0	0	58 000	-
08	-	-	2 169 644	2 169 644	0	-
10	340 700	-	520 480	117 242,26	743 937,74	-
19	-	-	495 099	35 868,78	459 230,22	-
20	24 300	-	287 584.26	272 934,26	38 950	-
25	-	-	52 892,48	52 892,48	-	-
26	-	-	106 904	106 904	-	-
43	780 000	-	272 934,26	785 000	267 934,26	-
44	-	-	28 600	28 600	0	-
50	15 000	-	29 560	26 500	18 060	-
51	166 700	-	2 830 080	544 438	2 452 342	-
55	-	-	75 768	75 768	0	-
58	-	-	100 000	0	100 000	-
62	-	-	1 354 640	740 000	614 640	-
71	-	-	26 500	56 960	-	30 460
75	-	-	10 000	35 000	-	25 000
84	75 000	-	0	0	75 000	-
94	-	-	13 200	13 200	0	-
02	-	340 400	3 500	18 604	-	355 504
05	-	5 200	0	450	-	5 650
60	-	615 600	225 700	3 236 213	-	3 626 113
66	-	800 700	20 000	12 010	-	792 710
67	-	-	0	2 000 000	-	2 000 000
68	-	18 700	139 868.78	318 582	-	197 413,22
69	-	45 600	12 000	27 027	-	60 627
70	-	64 200	98 490	117 191	-	82 901
76	-	-	100 000	111 400	-	11 400
80	-	10 000	0	10 000	-	20 000
82	-	-	0	8 979	-	8 979
90	-	-	1 196 520	1 196 520	-	-
91	-	-	235 600	235 600	-	-
96	-	-	-	4 280	-	4 280
99	-	-	72 699	230 100	-	157 401
Итого	1 900 400	1 900 400	12 647 908	12 647 908	7 378 438,2	7 378 438,2

Бухгалтерский баланс
на ______31 января_______ 2012 г.

						Коды
				Форма по ОКУД		0710001
			Дата (число, месяц, год)
Организация				по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика			ИНН
Вид экономической деятельности			по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности
				по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения:	тыс. руб. (млн. руб.)	по ОКЕИ		384 / 385
Местонахождение (адрес)

 
 

Пояснения	Наименование показателя	На 31 января 2012 г.	На 31 декабря 2011г.	На 31 декабря 20__ г.
	АКТИВ
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
1	Нематериальные активы	52 350	52 800
	Результаты исследований и разработок
2	Основные средства	2 194 840	100 300
	Доходные вложения в материальные ценности
	Финансовые вложения
	Отложенные налоговые активы
	Прочие внеоборотные активы
	Итого по разделу I	2 247 190	153 100
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
3	Запасы	1 011 872	1 120 700
	Незавершенное производство	38 950	24 300
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	459 230,22
	Дебиторская задолженность	614 640
	Финансовые вложения	100 000
4	Денежные средства	2 470 402	181 700
	Прочие оборотные активы
	Итого по разделу II	4 695 094,2	1 326 700
	БАЛАНС	6 942 284,2	1 479 800

 
 

Форма 0с. 2

Пояснения	Наименование показателя	На 31 января 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 20__ г.
	ПАССИВ
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	20 000	10 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	(	)	(	)	(	)
	Переоценка внеоборотных активов
	Добавочный капитал (без переоценки)
	Резервный капитал	8 979
	Прибыли и убытки	157 401
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	( 75 000 )	( 75 000 )
	Итого по разделу III	111 380	( 65 000 )
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
	Заемные средства	2 000 000
	Отложенные налоговые обязательства
	Резервы под условные обязательства
	Прочие обязательства
	Итого по разделу IV	2 000 000
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
	Заемные средства	792 710	800 700
5	Кредиторская задолженность	4 033 914,2	744 100
	Доходы будущих периодов
	Резервы предстоящих расходов	4 280
	Прочие обязательства
	Итого по разделу V	4 830 904,2	1 544 800
	БАЛАНС	6 942 284,2	1 479 800

Руководитель				Главный бухгалтер
	(подпись)		(расшифровка подписи)		(подпись)		(расшифровка подписи)
"__" ________ 20__ г.