О предстоящем корпоративном действии "Выбор формы выплаты дивидендов" - Aegon N. V. RIGHT (облигация NL0012615900)
Реквизиты корпоративного действия | |
Референс корпоративного действия | 304374 |
Код типа корпоративного действия | DVOP |
Тип корпоративного действия | Выбор формы выплаты дивидендов |
Признак обязательности КД | CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
Дата КД (план.) | 15 сентября 2017 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
304374X34765 | Aegon N. V. RIGHT | облигации | NL0012615900 | NL0012615900 | 1 | 1 | EUR |
Детали корпоративного действия | |
Дата фиксации | Неизвестно |
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 18 августа 2017 г. |
Флаг сертификации | Нет |
Варианты корпоративного действия | |
Номер варианта | 001 |
Тип варианта | CASH Деньги |
Валюта опции | EUR |
Признак обработки по умолчанию | Да |
Срок предоставления инструкций в НКО АО НРД | 07 сентября 2017 г. 17:00 |
Последний срок ответа рынку | 08 сентября 2017 г. |
Дата истечения срока | 08 сентября 2017 г. |
Период действия | с 22 августа 2017 г. по 08 сентября 2017 г. |
Движение ценных бумаг | |
Признак зачисления (списания) | Списание |
ISIN | NL0012615900 |
Описание бумаги | Aegon N. V. RIGHT |
Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
Дата платежа | Неизвестно |
Движение денежных средств | |
Признак зачисления (списания) | Зачисление |
Дата платежа | 15 сентября 2017 г. |
Дата валютирования | Неизвестно |
Дата начала выплат | Неизвестно |
Размер дивидендов на 1 ц. б. | 0.13 EUR |
Чистая ставка дивидендов | 0.1105 EUR |
Дополнительный текст | NARC/SUBJECT TO 15 PCT WITHHOLDINGTAX |
Варианты корпоративного действия | |
Номер варианта | 002 |
Тип варианта | SECU Ценные бумаги |
Валюта опции | EUR |
Признак обработки по умолчанию | Нет |
Срок предоставления инструкций в НКО АО НРД | 07 сентября 2017 г. 17:00 |
Последний срок ответа рынку | 08 сентября 2017 г. |
Дата истечения срока | 08 сентября 2017 г. |
Период действия | с 22 августа 2017 г. по 08 сентября 2017 г. |
Движение ценных бумаг | |
Признак зачисления (списания) | Списание |
ISIN | NL0012615900 |
Описание бумаги | Aegon N. V. RIGHT |
Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
Дата платежа | Неизвестно |
Движение ценных бумаг | |
Признак зачисления (списания) | Зачисление |
ISIN | NL0000303709 |
Описание бумаги | Aegon N. V. ORD SHS |
Признак действий с дробными частями | Продажа дробных частей |
Дата платежа | 15 сентября 2017 г. |
Денежная компенсация за акции | Цена не определена |
Дополнительный текст | ISIN NL0000303709 RATIO TO BE ANNOUNCED ON 14/09/2017 |
Связанные корпоративные действия | ||
Код типа КД | Референс КД | Референс КД по ЦБ |
RHDI | 303304 | 303304X34765 |
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НКО АО НРД) сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».
Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг. Обращаем Ваше внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в евро инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).
В соответствии с условиями корпоративного действия финансовый инструмент (права) ISIN NL0012615900, который не квалифицирован в качестве ценных бумаг, списывается.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте от вышестоящего депозитария.
Обращаем внимание, что для отражения начисленного финансового инструмента на счете клиента и реализации прав в данном корпоративном действии, клиенту необходимо заключить с НРД Соглашение об оказании услуг по учету иностранных финансовых инструментов, на основании которого клиенту будет открыт счет, не являющийся счетом депо и предназначенный для учета иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг, владельца, доверительного управляющего или номинального держателя.
В случае если клиент не заключил с НРД Соглашение об оказании услуг по учету иностранных финансовых инструментов, начисленные права будут учитываться в книгах учета НКО АО НРД до момента заключения такого соглашения или списания начисленных прав в соответствии с 3.26.1 Порядка взаимодействия НКО АО НРД и депонентов при реализации Условий осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий».
Порядок проведения корпоративного действия в НКО АО НРД:
В соответствии с п. 3.26.3. Порядка взаимодействия НКО АО НРД и депонентов при реализации Условий осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» и условиями проведения корпоративного действия, депоненты НКО АО НРД, изъявившие желание участвовать в корпоративном действии, либо депоненты НКО АО НРД, выполняющие указания владельцев финансового инструмента, на участие в корпоративном действии, должны подать в НКО АО НРД в электронном виде в соответствии с Правилами ЭДО НРД инструкцию по форме CA331 (код операции – 68/CAIN) на участие в корпоративном действии.
В соответствии с условиями участия в корпоративном действии после приёма НКО АО НРД инструкции на участие в корпоративном действии финансовый инструмент, на который подана инструкция, будет заблокирован на разделе «Блокировано для корпоративных действий» – 83000000000000000 счета депо, по которому подана инструкция. Проинструктированный финансовый инструмент будет списан по результатам корпоративного действия.
Инструкция должна быть заполнена в соответствии с указаниями, содержащимися в уведомлении о корпоративном действии Депозитария.
Депонент должен указать шестизначный номер корпоративного действия, присвоенный НКО АО НРД.
Инструкция Депонента должна содержать уникальный в рамках корпоративного действия номер.
Инструкция должна содержать номер счета депо и код раздела или дополнительный идентификатор раздела, на котором учитывается финансовый инструмент, участвующий в корпоративном действии.
Депонент должен указать выбранный из перечисленных в уведомлении о корпоративном действии вариант корпоративного действия.
Особенности заполнения инструкции на участие в КД:
--- WEB-кабинет ---
A. Для всех вариантов корпоративного действия в блоке «Контактная информация» необходимо указать данные контактного лица, с которым НКО АО НРД может связаться в случае возникновения вопросов по данной инструкции. Указанная в данном блоке информация не передаётся в вышестоящий депозитарий.
---
A. Для всех вариантов корпоративного действия в поле 70E:PACO необходимо указать данные контактного лица, с которым НКО АО НРД может связаться в случае возникновения вопросов по данной инструкции. Указанная в данном поле информация не передаётся в вышестоящий депозитарий.
--- ISO 20022 (ПО «ЛУЧ» (автоимпорт /автоэкспорт)) ---
A. Для всех вариантов корпоративного действия в блоке <CorporateActionInstruction/Document/CorpActnInstr/AddtlInf/PtyCtctNrrtv> необходимо указать данные контактного лица, с которым НКО АО НРД может связаться в случае возникновения вопросов по данной инструкции. Указанная в данном блоке информация не передаётся в вышестоящий депозитарий.
Обращаем Ваше внимание, что информация в инструкции предоставляется на английском языке. Инструкции, содержащие информацию на русском языке или признак транслитерации (одиночный символ «`» апостроф), при направлении в вышестоящий депозитарий будут транслитерированы в соответствии с правилами, используемыми НКО АО НРД (https://www. nsd. ru/ru/documents/workflow/). НКО АО НРД не несет ответственность за принятие/непринятие вышестоящим депозитарием/эмитентом/агентом эмитента инструкций, содержащих транслитерированную информацию, а также за использование такой информации при осуществлении эмитентом и его агентами корпоративного действия.
Обращаем Ваше внимание, что символ «переноса строки» в текстовых полях инструкций формата ISO 15022 и WEB-кабинета не является разделителем. Для разделения текстовой информации, указанной в разных строках, необходимо использовать символ «пробел» после слова, завершающего строку, или в начале новой строки.
Информация в инструкции, указанная в текстовых полях в свободном формате, транслируется в вышестоящий депозитарий и не валидируется в НКО АО НРД. Депонент несет ответственность за достоверность и полноту предоставляемой информации.
Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, в том числе при выполнении указаний своих клиентов, подтверждает, что ознакомлен с существующими ограничениями на участие в корпоративном действии, располагая достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с ограничениями, действующими в Иностранных депозитариях, а также гарантирует возмещение убытков Депозитария, которые могут возникнуть в результате участия Депонента и/или клиентов Депонента в корпоративном действии.
Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, подтверждает, что владелец финансового инструмента соответствует всем требованиям, определенным условиями проведения корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения корпоративного действия.
Направляя документы и/или инструкцию для участия в корпоративных действиях, Депонент подтверждает достоверность передаваемой информации и наличие полномочий на передачу такой информации от владельца финансового инструмента. Депонент несет ответственность за достоверность и полноту информации, содержащейся в предоставляемой Депонентом документах и/или инструкции, и ее соответствие требованиям направленного Депоненту уведомления о корпоративном действии.
Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящие депозитарии и НКО АО НРД не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.
По финансовому инструменту, по которому не будет получено инструкций, НКО АО НРД не будет предпринимать никаких действий.
Дополнительную информацию НКО АО НРД будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Euroclear Bank S. A./N. V.:
--------------- EVENT DETAILS -------------------
BUYER PROTECTION INFORMATION: ONLY APPLICABLE TO OTC TRADES
.----------------------------------------
GUARANTEED PARTICIPATION DATE (GUPA): 04/09/2017
.
ELECTION TO COUNTERPARTY DEADLINE (ECPD): 07/09/2017
NOT COMMUNICATED TO EUROCLEAR.
.
ELECTION TO COUNTERPARTY RESPONSE DEADLINE (ECRD) NOT
COMMUNICATED TO EUROCLEAR.
.
END OF UPDATE
.------------
FOR THIS TYPE OF CHOICE DIVIDEND, RIGHTS ARE NOT TRADABLE ON
THE MARKET. AS A RESULT, CORPORATE ACTION INSTRUCTIONS TO BUY
OR SELL SUCH RIGHTS WILL NOT BE ACCEPTED BY EUROCLEAR BANK
.
STOCK ELECTION BASED ON GROSS DIVIDEND RATE.
.
INSTRUCTIONS ON PENDING TRADES ARE NOT ALLOWED.
.
BUYER PROTECTION INFORMATION: ONLY APPLICABLE TO OTC TRADES
.----------------------------------------
GUARANTEED PARTICIPATION DATE (GUPA) NOT COMMUNICATED TO EUROCLEAR
.
ELECTION TO COUNTERPARTY DEADLINE (ECPD) NOT COMMUNICATED TO
EUROCLEAR.
.
ELECTION TO COUNTERPARTY RESPONSE DEADLINE (ECRD) NOT
COMMUNICATED TO EUROCLEAR
.
TO DOWNLOAD THE BUYER PROTECTION INSTRUCTION TEMPLATE, GO TO
MY. AND ENTER 'BUYER PROTECTION INSTRUCTION' IN THE
KEYWORD SEARCH FIELD IN THE KNOWLEDGE BASE SECTION
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
--------------- ACTION TO BE TAKEN -------------------
YOU DO NOT NEED TO INSTRUCT TO RECEIVE THE CASH OPTION
.
ELECTRONIC INSTRUCTIONS:
MENTION A CONTACT NAME AND TELEPHONE IN FIELD 70E:INST
