(DSCL) О предстоящем корпоративном действии "Раскрытие информации" - Banco Santander SA 6.25 UNDT (облигация XS1043535092)

И1/130917 от 01.01.2001

(DSCL) О предстоящем корпоративном действии "Раскрытие информации" - Banco Santander SA 6.25 UNDT (облигация XS1043535092)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	306793
Код типа корпоративного действия	DSCL
Тип корпоративного действия	Раскрытие информации
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
306793X28385	Banco Santander SA 6.25 UNDT	облигации	XS1043535092	XS1043535092	100000	100000	EUR

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	11 сентября 2017 г.
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CONY Согласие
Признак обработки по умолчанию	Нет
Срок предоставления инструкций в НКО АО НРД	28 сентября 2017 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	29 сентября 2017 г. 18:00
Дата истечения срока	29 сентября 2017 г. 18:00
Период действия	с 11 сентября 2017 г. по 29 сентября 2017 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	100000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	100000.0 (сумма номинала)

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Срок предоставления инструкций в НКО АО НРД	28 сентября 2017 г. 17:00
Дата истечения срока	29 сентября 2017 г.
Период действия	с 11 сентября 2017 г. по 29 сентября 2017 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	100000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	100000.0 (сумма номинала)

сообщает о поступлении от НКО АО НРД следующей информации:

Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НКО АО НРД) сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации».

Подробные детали корпоративного действия изложены в тексте сообщения от вышестоящего депозитария и на сайте WWW. /SPANISHDISCLOSURES

В соответствии с п. 3.26.3. Порядка взаимодействия НКО АО НРД и депонентов при реализации Условий осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией закрытым акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» и условиями проведения корпоративного действия, депоненты НКО АО НРД, изъявившие желание участвовать в корпоративном действии, либо депоненты НКО АО НРД, выполняющие указания владельцев ценных бумаг на участие в корпоративном действии должны подать в НКО АО НРД в электронном виде в соответствии с Правилами ЭДО НРД инструкцию по форме CA331 (код операции – 68/CAIN) на участие в корпоративном действии.

Инструкция должна быть заполнена в соответствии с указаниями, содержащимися в уведомлении о корпоративном действии Депозитария.

Инструкция Депонента должна содержать уникальный в рамках корпоративного действия номер.

Инструкция должна содержать номер счета депо и код раздела или дополнительный идентификатор раздела, на котором учитываются ценные бумаги, участвующие в корпоративном действии.

Депонент должен указать шестизначный номер корпоративного действия, присвоенный НКО АО НРД.

Депонент должен указать выбранный из перечисленных в уведомлении о корпоративном действии вариант корпоративного действия.

При выборе варианта корпоративного действия 001 CONY необходимо указать следующую информацию:

--- WEB-кабинет ---
А. В блоке «Детали владельца (физического или юридического лица)» в поле «Наименование и адрес» Вы можете указать дополнительную информацию.

B. Для всех вариантов корпоративного действия в блоке «Контактная информация» необходимо указать данные контактного лица депонента НКО АО НРД, с которым можно связаться в случае возникновения вопросов по данной инструкции. Указанная в данном блоке информация не передаётся в вышестоящий депозитарий.

---
A. В поле 95V:OWND Вы можете указать дополнительную информацию.;

B. Для всех вариантов корпоративного действия в поле 70E:PACO необходимо указать данные контактного лица депонента НКО АО НРД, с которым можно связаться в случае возникновения вопросов по данной инструкции. Указанная в данном блоке информация не передаётся в вышестоящий депозитарий.

--- ISO 20022 (ПО «ЛУЧ» (автоимпорт /автоэкспорт)) ---
A. В блоке
<CorporateActionInstruction/Document/CorpActnInstr/BnfclOwnrDtls/OwnrId/NmAndAdr/Nm> Вы можете указать дополнительную информацию;

B. Для всех вариантов корпоративного действия в блоке <CorporateActionInstruction/Document/CorpActnInstr/AddtlInf/PtyCtctNrrtv> необходимо указать данные контактного лица депонента НКО АО НРД, с которым можно связаться в случае возникновения вопросов по данной инструкции. Указанная в данном блоке информация не передаётся в вышестоящий депозитарий.

Обращаем Ваше внимание, что информация в инструкции предоставляется на английском языке. Инструкции, содержащие информацию на русском языке или признак транслитерации (одиночный символ «`» апостроф), при направлении в вышестоящий депозитарий будут транслитерированы в соответствии с правилами, используемыми НРД (https://www. nsd. ru/ru/documents/workflow/). НРД не несет ответственность за принятие/непринятие вышестоящим депозитарием/эмитентом/агентом эмитента инструкций, содержащих транслитерированную информацию, а также за использование такой информации при осуществлении эмитентом и его агентами корпоративного действия.

Обращаем Ваше внимание, что символ «переноса строки» в текстовых полях инструкций формата ISO 15022 и WEB-кабинета не является разделителем. Для разделения текстовой информации, указанной в разных сроках, необходимо использовать символ «пробел» после слова, завершающего строку, или в начале новой строки.

Информация в инструкции, указанная в текстовых полях в свободном формате, транслируется в вышестоящий депозитарий и не валидируется в НРД. Депонент несет ответственность за достоверность и полноту предоставляемой информации.

Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, в том числе при выполнении указаний своих клиентов, подтверждает, что ознакомлен с существующими ограничениями на участие в корпоративном действии, располагая достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с ограничениями, действующими в Иностранных депозитариях, а также гарантирует возмещение убытков Депозитария, которые могут возникнуть в результате участия Депонента и/или клиентов Депонента в корпоративном действии.

Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями проведения корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения корпоративного действия.

Направляя документы и/или инструкцию для участия в корпоративных действиях, Депонент подтверждает достоверность передаваемой информации и наличие полномочий на передачу такой информации от владельца ценных бумаг. Депонент несет ответственность за достоверность и полноту информации, содержащейся в предоставляемой Депонентом документах и/или инструкции, и ее соответствие требованиям направленного Депоненту уведомления о корпоративном действии.

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящие депозитарии и НКО АО НРД не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

По всем возникшим вопросам относительного данного корпоративного действия Вы можете связываться напрямую с Агентом:
ISSUERSOLUTIONS
TEL: [phone]

По ценным бумагам, по которым не будет получено заявлений, НКО АО НРД не будет предпринимать никаких действий.

Дополнительную информацию НКО АО НРД будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Текст сообщения от Euroclear Bank S. A./N. V.:

NOTICE TO BE SENT BY PARTICIPANT
DISCLOSURE REQUEST

INFORMATION SOURCE: AGENT, ISSUER SOLUTIONS
.
PURPOSE OF THE EVENT
.-------------------
THE ISSUER HAS SELECTED ISSUER SOLUTIONS TO CONDUCT AN
INDEPENDENT BENEFICIAL OWNER INFORMATION COLLECTION PROCESS IN
RESPECT OF INDIVIDUALS AND LEGAL ENTITIES RESIDENT IN SPAIN FOR
TAX PURPOSES AND PERMANENT ESTABLISHMENTS IN SPAIN OF
NON-RESIDENT INCOME TAXPAYERS OWNING A BENEFICIAL INTEREST IN
THEIR DEBT SECURITIES LISTED IN THE DOCUMENTATION FOR THIS EVENT
(EACH A SPANISH HOLDER AND COLLECTIVELY THE SPANISH HOLDERS)
.
THIS DISCLOSURE REQUEST COMPLIES WITH THE ISSUER'S INFORMATION
OBLIGATIONS UNDER SPANISH ROYAL DECREE 1065/2007 OF 27 JULY, AS
AMENDED BY THE SPANISH ROYAL DECREE 1145/2011 OF 29
JULY.
.
FOR MORE INFORMATION, REFER TO
WWW.ISSUERSOLUTIONS.COM/SPANISHDISCLOSURES
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
--------------- ACTION TO BE TAKEN -------------------
TO INSTRUCT, YOU NEED TO:
. SEND AN INSTRUCTION TO US
. SEND A PAPER FORM TO THE AGENT
.
WE ARE NOT RESPONSIBLE FOR THE TIMELINESS, COMPLETENESS AND
ACCURACY OF THE PAPER FORMS NEEDED TO INSTRUCT IN THIS CORPORATE
ACTION. THE VALIDITY OF THESE DOCUMENTS, AND THE RECEIPT BY THE
AGENT BEFORE THE DEADLINE, ARE SOLELY YOUR RESPONSIBILITY.
.
BY SENDING INSTRUCTIONS, YOU AUTHORISE US TO DISCLOSE YOUR NAMES,
ACCOUNT NUMBER(S) AND HOLDINGS.
.
BENEFICIAL OWNERSHIP:
.--------------------
THE AGENT EXPLICITLY CONFIRMS THAT PARTICIPANTS CAN GROUP
INSTRUCTIONS OF THEIR UNDERLYING CLIENTS PER INSTRUCTION TYPE
.
YOU ARE SOLELY RESPONSIBLE TO DETERMINE WHETHER OR NOT YOU HAVE
TO SEND AN INSTRUCTION PER BENEFICIAL OWNER (BO) OR NOT. WE
CANNOT PROVIDE ANY GUIDANCE ON THIS REQUIREMENT. WE WILL FORWARD
BUT NOT VALIDATE ANY INSTRUCTION RECEIVED REGARDLESS IF YOU
INSTRUCTED AT BENEFICIAL OWNER OR NOT
.
ELECTRONIC INSTRUCTIONS:
.-----------------------
MENTION YOUR CONTACT NAME AND TELEPHONE NUMBER PRECEDED BY 'INX
CONTACT DETAILS:' IN FIELD 70E:INST:
IF YOU WISH TO PROVIDE ADDITIONAL INFORMATION IN YOUR INSTRUCTION
PLEASE USE THE FIELD 95V:OWND.
.
PAPER FORM:
.----------
NOTICE TO BE SENT BY PARTICIPANT
.
IN ADDITION TO YOUR ELECTRONIC INSTRUCTION, YOU MUST SEND EITHER
THE:
. SPANISH HOLDER INFORMATION DISCLOSURE FORM
OR
. SPANISH RESIDENT DIRECT PARTICIPANT DISCLOSURE FORM
.
THE FORMS ARE ONLY AVAILABLE ON THE AGENT'S WEBSITE:
WWW.ISSUERSOLUTIONS.COM/SPANISHDISCLOSURES
.
EUROCLEAR BANK PARTICIPANTS CAN COMPLETE THE ONLINE FORM AND SEND
THE PAPERWORK ON BEHALF OF BOS
.
1) EUROCLEAR BANK PARTICIPANTS LOCATED OUTSIDE SPAIN MUST:
. COMPLETE THE SPANISH HOLDER INFORMATION DISCLOSURE FORM
. ONE FORM OF THE BELOW
.
A) FOR SPANISH TAX RESIDENT BOS (RESIDENTS FOR TAX PURPOSES),
COMPLETE THE PARTICIPANT INFORMATION SECTION, MARK OPTION 1 AND
PROVIDE THE SPANISH BO DETAILS.
OR
B) FOR NON-SPANISH TAX RESIDENT BOS (INVESTORS NOT SUBJECT TO
SPANISH TAXATION), OR IF YOU HOLD FOR YOUR OWN ACCOUNT, YOU ARE
ONLY REQUIRED TO COMPLETE THE PARTICIPANT INFORMATION SECTION AND
MARK OPTION 2.
OR
C) FOR FINANCIAL INTERMEDIARIES/DOWNSTREAM CORRESPONDENTS WHO
HOLD ON BEHALF OF THIRD PARTIES, YOU ARE REQUIRED TO COMPLETE THE
PARTICIPANT INFORMATION SECTION, MARK OPTION 3 AND PROVIDE
FINANCIAL INTERMEDIARIES'/DOWNSTREAM CORRESPONDENTS' DETAILS
OR
D) IF YOU ARE UNABLE TO PROVIDE INFORMATION FOR CATEGORIES A,
B OR C ABOVE, COMPLETE THE PARTICIPANT INFORMATION SECTION AND
MARK OPTION 4.
.
2) EUROCLEAR BANK PARTICIPANTS LOCATED IN SPAIN MUST COMPLETE THE
SPANISH RESIDENT DIRECT PARTICIPANTS DISCLOSURE FORM
.
THE DOCUMENT(S) SHOULD BE COMPLETED ACCORDING TO THE CATEGORIES
ABOVE AND PREFERABLY BE SENT ON THE DAY YOU SEND US YOUR
ELECTRONIC INSTRUCTION.
.
UPLOADING AND SENDING THE FORMS:
1) BEFORE 18:00 BRUSSELS TIME ON 29/09/2017 FOR THE ELECTRONIC
SENDING TO THE AGENT.
.
2) BEFORE 18:00 BRUSSELS TIME ON 06/10/2017 THE ORIGINAL DULY
SIGNED AND EXECUTED FORMS MUST BE SENT TO:
ISSUERSOLUTIONS SL
AV. FRANCIA 17, A, 2
46023 VALENCIA - SPAIN
FOR THE ATTENTION OF SANDRA CASTELLANO.
.
FOR ANY GUIDANCE ON ISSUERSOLUTIONS' WEB APPLICATION, CONTACT THE
AGENT DIRECTLY AT TEL. [phone].
.
IMPORTANT NOTE
.-----------------
IF YOU SEND AN INSTRUCTION BEFORE THE RECORD DATE, YOUR POSITION
WILL NOT BE BLOCKED.