Баланс имущества
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Тройка Диалог - Садко"
Закрытое Акционерное Общество "Управляющая компания "Тройка Диалог"
Правила доверительного управления открытого инвестиционного паевого фонда зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам. № 000-59794722 от 24/12/2002
на 31/12/2009
Имущество (обязательства) | Код | На начало года (Тысяч рублей) | На конечную дату (Тысяч рублей) |
1 | 2 | 3 | 4 |
Денежные средства на банковских счетах, всего | 010 | 1432 | 296 |
- в рублях | 011 | 1432 | 296 |
- в иностранной валюте | 012 | 0 | 0 |
Денежные средства в банковских вкладах, всего | 020 | 0 | 0 |
- в рублях | 021 | 0 | 0 |
- в иностранной валюте | 022 | 0 | 0 |
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего | 030 | 78664 | 106344 |
- акции | 031 | 0 | 0 |
- облигации | 032 | 78664 | 106344 |
сроком погашения до 1 года | 0 | 0 | |
сроком погашения от 1 года до 3-х лет | 24256 | 15278 | |
Сибакадеминвест,01 | 5805 | 0 | |
Трансаэро-Финансы, 1 | 10731 | 0 | |
Северсталь, БО-1 | 0 | 9985 | |
сроком погашения более 3-х лет | 54408 | 91066 | |
ТГК 10, 02 | 5968 | 0 | |
Нутринвестхолдинг 01 | 6367 | 0 | |
ЮНИМИЛК Финанс,01 | 6597 | 0 | |
ТД Копейка (ОАО) 2 | 6776 | 0 | |
Банк Ренессанс Капитал,03 | 6994 | 0 | |
УРСА Банк,5 | 12902 | 0 | |
АФК Система, 02 | 0 | 6425 | |
Сибметинвест,2 | 0 | 8796 | |
Сибметинвест,1 | 0 | 8808 | |
Магнит Финанс,02 | 0 | 14724 | |
МРСК Юга, 2 | 0 | 16214 | |
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего | 040 | 8209 | 8510 |
- акции | 041 | 0 | 0 |
- облигации | 042 | 8209 | 8510 |
сроком погашения до 1 года | 0 | 0 | |
сроком погашения от 1 года до 3-х лет | 3984 | 2606 | |
сроком погашения более 3-х лет | 4225 | 5904 | |
- векселя | 043 | 0 | 0 |
Дебиторская задолженность | 050 | 24511 | 4519 |
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг | 051 | 20050 | 375 |
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества | 052 | 0 | 0 |
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам | 053 | 3835 | 3130 |
- прочая дебиторская задолженность | 054 | 626 | 1014 |
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 060 | 0 | 0 |
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего | 070 | 0 | 0 |
- ценные бумаги иностранных государств | 071 | 0 | 0 |
- ценные бумаги международных финансовых организаций | 072 | 0 | 0 |
- акции иностранных акционерных обществ | 073 | 0 | 0 |
- облигации иностранных коммерческих организаций | 074 | 0 | 0 |
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью | 080 | 0 | 0 |
Доходные вложения в материальные ценности, всего | 090 | 0 | 0 |
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов | 091 | 0 | 0 |
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества | 092 | 0 | 0 |
- имущественные права на недвижимое имущество | 093 | 0 | 0 |
094 | 0 | 0 | |
ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090) | 100 | 112816 | 119669 |
Кредиторская задолженность | 110 | 1301 | 578 |
Резервы на выплату вознаграждений | 120 | 1704 | 577 |
Инвестиционные паи | 130 | 109811 | 118514 |
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130) | 140 | 112816 | 119669 |
Генеральный директор | ________________________ | // | Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" | ________________________ | / ___________________ / |
Бухгалтер | ________________________ | // | |||
