Смета доходов и расходов ТСЖ "Респект"
за период с 01 января 2010 г. по 31 декабря 2010 г.
Жилая часть корп.1,2,4. Встроенные помещения (ноябрь-декабрь 2010 г.)
п/п | Наименование статей доходов и расходов | Доходы (начисленная квартплата) в месяц, руб. (гр.4/12мес.) | Доходы (начисленная квартплата) за 12 мес, руб. | Расходы, стоимость в месяц, руб. (гр.6/12мес.) | Расходы, стоимость за 12 месяцев, руб. | Перерасход(-) Экономия (+) | Основание расхода |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
1 | Отопление и ГВС Жилая часть | 546 797,00 | 6 561 559,00 | 552 425,00 | 6 629 103,00 | - 67 544,00 | Возмещение расходов за потреблен- ную тепловую энергию по договору с -1»,-Проект» (по среднегодовому тарифу). |
Встроенные помещения | 147 595,00 | 295 190,00 | 147 595,00 | 295 190,00 | Возмещение расходов за потреблен- ную тепловую энергию по договору с -1» (по фактическому потреблению), | ||
2 | Холодное водоснабжение и водоотведение: ХВС и водоотведение квартирное | 77 369,00 | 928 426,00 | 71 779,00 | 861 352,00 | + 67 075,00 | Договор с ГУП"Водоканал"на отпуск питьевой воды, прием сточных вод и загрязняющих веществ |
ХВС и водоотведение Встроенные помещения | 17 357,00 | 34 714,00 | 17 357,00 | 34 714,00 | Договор с ГУП «Водоканал» (по фактическому потреблению) | ||
3 | Электроэнергия общедомовая* (за 6 месяцев) Жилая часть | 49 539,00 | 346 775,00 | 49 539,00 | 346 775,00 | Возмещение расходов за потреблен- ную электроэнергию по договору с ОАО "ПСК" (по фактическому потреблению) | |
Встроенные помещения | Прямой договор между ЗАО»Рикэл» и | ||||||
4 | Содержание и уборка придомовой территории Жилая часть | 40 447,00 | 485 365,00 | 40 447,00 | 485 365,00 | Договор с ЗАО "Рикэл", слобода» о содержании и техническом обслуживании общего имущества | |
Дополнительно | 0,00 | 0,00 | 5 489,00 | 65 870,00 | - 65 870,00 | Единовременные расходы по догово- рам с организациями на уборку снега | |
Нежилые помещения | 19 694,00 | 39 388,00 | 19 694,00 | 39 388,00 | Договор с о содержании и техническом обслуживании общего имущества | ||
5 | Содержание общего имущества дома (в т. ч. уборка лестниц и вывоз мусора) Жилая часть | 232 141,00 | 2 785 687,00 | 285696,00 | 3 338335,00 | -552 648,00 | Договор с , с - месленная слобода», , Инженерн. группа», |
Встроенные помещения Вывоз мусора | 27 464,00 21 201,00 | 54 927,00 42 402,00 | 27 464,00 21 201,00 | 54 927,00 42 402,00 | Договор с , Договор с ООО«ТЭК» (вывоз мусора) | ||
6 | Техническое обслуживание и содержание лифтов Жилая часть | 53 119,00 | 637 432,00 | 52 477,00 | 629 730,00 | +7 702,00 | Договор с |
7 | Техническое обслуживание системы автоматизированной противопожарной защиты Жилая часть | 11 202,00 | 134 424,00 | 11 261,00 | 135 127,00 | -703,00 | Договор с |
Встроенные помещения | 2 924,00 | 5 847,00 | 2 924,00 | 5 847,00 | Договор с | ||
8 | Техническое обслуживание системы домофонов и системы видеонаблюдения Жилая часть | 23 223,00 | 278 676,00 | 23 049,00 | 276 592,00 | +2 084,00 | Договор с «Эльтон» |
9 | Техническое обслуживание системы диспетчеризации, в т. ч инженерного оборудования Жилая часть | 92 199,00 | 1 106 389,00 | 76 675,50 | 920 107,00 | +186 282,00 | Заработная плата диспетчеров, отчисления в Пенсионный фонд и Фонд социального страхования, мобильная связь, городской теле- фон, инженерные работы по виде- онаблюдению, эл. энергия, тревожная кнопка, монтаж трево жной сигнализации, хозяйственные и канцелярские расходы |
Встроенные помещения | 5 725,50 | 11 451,00 | +11 451,00 | ||||
10 | Текущий ремонт общего имущества дома и создание резерва на него* Жилая часть | 140 358,00 | 168 4291,00 | 81 585,00 | 1069034,00 | +615 257,00 | Договор с Слобода», , ООО «Ликвид Спец-Транс», - тийская ИГ», - монтаж», договора подряда. Материалы (, а/о) Инструмент, спецодежда, хозинвентарь иалы |
Встроенные помещения | 38 156,50 | 76 313,00 | +76 313,00 | ||||
11 | Административно-хозяйственные расходы Жилая часть | 138 291,00 | 1 659 493,00 | 144 963,00 | 1 739 553,00 | -80 060,00 | Заработная плата АУП согласно штатному расписанию, отчисления в Пенсионный фонд и Фонд социального страхования, почтовые расходы, расчетно-кассовое обслуживание- банк, программное обеспечение, услуги связи, канцелярские расходы. |
Встроенные помещения | 34 618,00 | 69 236,00 | 14 461,00 | 28 922,00 | +40 314,00 | Договор с о содержа- нии и техническом обслуживании общего имущества | |
12 | Антенна Жилая часть | 27 570,00 | 330 840,00 | 27 570,00 | 330 840,00 | Договор с | |
13 | Прочие расходы | 10 721,00 | 128 652,00 | -128 652,00 | Юридические услуги по возврату погашения долгов за дизельное электричество, госпошлина | ||
ИТОГО: | 1 746 990 | 17 568 825 | 1 676 871 | 17 457 825 | 111 001 |
*Превышение доходов над расходами образуется за счет создания резерва на текущий ремонт.
♦Электроэнергия общедомовая: входы-выходы домовые, лестничные площадки и марши, технические помещения, где расположено инженерное оборудование дома, электроэнергия лифтового оборудования, электроэнергия водонапорного узла (с 01.07.2010 г.), освещение прилегающей территории.
Председатель правления Главный бухгалтер Собственник пом. №____, _____________
подпись
