1.12. Список акционеров, которые имеют пять и более процентов от общего количества акций, с указанием количества принадлежащих им акций, в том числе голосующих акций и размера доли в уставном фонде эмитента в процентах (на 01.06.2015)
№ п/п | Полное наименование акционера | Количество принадлежащих акций, штук | Размер доли | |
простые (обыкновенные) | привилегированные | |||
1 | Компания «МОЙАЛМИ-БИ ЛИМИТЕД» (MOYALMY-BY LIMITED) | 1 550 | - | 99,0 |
1.13. Сведения о наличии доли государства в уставном фонде эмитента
Доля государства в уставном фонде Эмитента отсутствует.
1.14. Сведения об инвестициях в уставные фонды других юридических лиц с долей, равной пяти и более процентам уставного фонда (сумма инвестированных средств, количество акций (размер долей) в уставном фонде) (на 01.06.2015)
№ п\п | Наименование юридических лиц | Сумма участия | Доля в уставном фонде, % |
1 | Открытое акционерное общество «Брест-Юбилейный», г. Брест | 1 511 233 200 белорусских рублей | 99,8 |
Раздел 2
СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОЙ ПРОДАЖИ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ ВТОРОГО ВЫПУСКА
2.1. Дата принятия решения о выпуске облигаций и наименование органа, принявшего это решение
Решение о втором выпуске биржевых облигаций в соответствии с Уставом Эмитента принято решением общего собрания акционеров Эмитента 22.05.2015г., протокол №13.
2.2. Форма выпуска облигаций, объем эмиссии, количество и номинальная стоимость облигаций
Эмитент выпускает бездокументарные биржевые, именные, процентные, неконвертируемые облигации второго выпуска (далее - Облигации):
№ выпуска | Объем эмиссии по номинальной стоимости | Количество Облигаций, штук | Серия, номера Облигаций |
2 | 10 000 000 000 (Десять миллиардов) белорусских рублей | 50 000 | ЮНИФУД2, с 000001 по 050000 |
Номинальная стоимость облигации – 200 000 (Двести тысяч) белорусских рублей.
2.3. Цель выпуска облигаций и направления использования средств, полученных от размещения облигаций
Выпуск Облигаций осуществляется в целях привлечения дополнительных денежных средств для финансирования текущей деятельности Эмитента.
Направление использования средств, полученных от размещения Облигаций – в соответствии с указанными целями.
2.4. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям
Выпуск Облигаций осуществляется без обеспечения в соответствии с подпунктом 1.10 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг».
2.5. Период проведения открытой продажи облигаций
Дата начала периода размещения Облигаций - 17.07.2015г., дата окончания периода размещения Облигаций - 05.07.2017г., если иной срок до окончания открытой продажи Облигаций не будет определен общим собранием акционеров Эмитента.
2.6. Порядок размещения облигаций. Место и время проведения открытой продажи облигаций
Размещение (продажа) облигаций Эмитента производится после регистрации в валютно-фондовая биржа» (далее – Биржа) второго выпуска биржевых Облигаций.
Размещение Облигаций осуществляется в торговой системе Биржи в соответствии с законодательством Республики Беларусь и нормативно-правовыми актами Биржи.
Владельцами Облигаций могут быть юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели, резиденты и нерезиденты Республики Беларусь. При размещении (продаже) Облигаций расчеты проводятся в валюте номинала в безналичном порядке в соответствии с регламентом расчетов Биржи.
В период размещения, Облигации продаются первому их собственнику по цене, равной номинальной стоимости Облигации, увеличенной на сумму накопленного процентного дохода (по текущей стоимости Облигации). В день начала открытой продажи, а также в даты выплаты процентного дохода текущая стоимость Облигации равна номинальной стоимости Облигации.
Текущая стоимость Облигации рассчитывается на дату совершения операции по следующей формуле:
Тс = Нп + Дн,
где:
Тс – текущая стоимость облигации;
Нп – номинальная стоимость облигации;
Дн – накопленный процентный доход.
Накопленный процентный доход рассчитывается по следующей формуле:
Т365 Т366 Т365 Т366 Т365 Т366
Нп x Пд1 x (---- + ----) + Нп x Пд2 x (---- + ----) +...+ Нп x Пдn х (---- + ----)
365 366 365 366 365 366
Дн = --------------------------------------------------------------------------------------------------------,
100
где:
Дн - накопленный процентный доход;
Нп - номинальная стоимость облигации;
Пд1 , Пд2 , ... Пдn - ставка дохода (процентов годовых) за соответствующую часть периода, в пределах которого величина используемого для определения процентного дохода показателя была неизменной, установленная Эмитентом;
Т365 - количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;
Т366 - количество дней периода начисления дохода, приходящееся на
календарный год, состоящий из 366 дней.
где:
К1 – курс евро, установленный Нацбанком РБ, на дату расчета;
К0 – курс евро, установленный Нацбанком РБ, на дату начала периода размещения облигаций;
Т365 – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;
Т366 – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.
Расчет осуществляется по каждой Облигации, исходя из фактического количества дней в году.
2.7. Срок и порядок обращения облигаций
Срок обращения Облигаций – 730 календарных дней (с 17.07.2015 по 16.07.2017). Дата начала размещения и дата начала погашения Облигаций считаются одним днем.
Обращение Облигаций второго выпуска осуществляется в установленном законодательством Республики Беларусь порядке через торговую систему валютно-фондовая биржа».
Для своевременного формирования депозитарием Эмитента реестра владельцев Облигаций сделки с Облигациями на вторичном рынке прекращаются за 3 (три) рабочих дня до даты выплаты дохода за каждый процентный период в течение срока обращения Облигаций, а также за 3 (три) рабочих дня до даты их погашения (досрочного погашения).
2.8. Дата начала погашения облигаций – 16.07.2017. Дата окончания погашения Облигаций совпадает с датой начала погашения Облигаций.
2.9. Порядок определения размера дохода по облигациям, условия его выплаты.
По Облигациям установлен переменный процентный доход (далее - доход), ставка которого рассчитывается по следующей формуле:
где:
К1 – курс евро, установленный Нацбанком РБ, на дату расчета;
К0 – курс евро, установленный Нацбанком РБ, на дату начала периода размещения облигаций;
Т365 – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;
Т366 – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.
Расчет процентного дохода производится путем его начисления на номинал Облигации за период начисления дохода, определенный в соответствии с настоящим документом, по ставке дохода, определяемой в соответствии с частью первой настоящего пункта.
Процентный доход рассчитывается по следующей формуле:
Т365 Т366 Т365 Т366 Т365 Т366
Нп x Пд1 x (---- + ----) + Нп x Пд2 x (---- + ----) +...+ Нп x Пдn х (---- + ----)
365 366 365 366 365 366
Д = -------------------------------------------------------------------------------------------------------,
100
где:
Д - процентный доход;
Нп - номинальная стоимость облигации;
Пд1 , Пд2 , ... Пдn - ставка дохода (процентов годовых) за соответствующую часть периода, в пределах которого величина используемого для определения процентного дохода показателя была неизменной, установленная эмитентом;
Т365 - количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;
Т366 - количество дней периода начисления дохода, приходящееся на
календарный год, состоящий из 366 дней.
где:
К1 – курс евро, установленный Нацбанком РБ, на дату расчета;
К0 – курс евро, установленный Нацбанком РБ, на дату начала периода размещения облигаций;
Т365 – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;
Т366 – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.
Облигации предоставляют владельцу право на получение процентного дохода, а также номинальной стоимости Облигаций при их погашении в денежных единицах, в которых выражена их номинальная стоимость.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 |
