Оглавление
1. Резюме проекта 3
2. Общее описание проекта 4
2.1. Инициатор проекта 4
2.2. Краткая характеристика проекта 4
2.3. Проведенные исследования и подготовительные мероприятия 5
2.4. Стадия разработки проекта (проработка проекта) 5
2.5. Оценка необходимых инвестиций 6
3. Анализ рынка. Оценка спроса и прогноз будущих продаж, сравнение нового продукта с уже существующими предложениями на рынке, соответствие стандартам качества. Обзор сильных и слабых сторон нового товара или услуги 7
4. Сырье и ресурсы. Расчет необходимых объемов материальных ресурсов, прогноз и описание поставок ресурсов (сроки, условия, поставщики), анализ цен 11
5. Характеристика месторасположения предприятия. Обоснование выбора места, оценка стоимости аренды (выкупа) помещения или земельного участка. 12
6. Производственный план. Описание технологии производства, характеристики необходимого оборудования, описание мощностей предприятия, вспомогательных зданий, сооружений, технологий. 13
7. Организационная структура предприятия 16
8. Трудовые ресурсы. Оценка п отребности в трудовых ресурсах с делением на категории (рабочие, служащие, руководители и т. д.), источники привлечения. Оценка расходов на заработную плату 16
9. Сроки осуществления проекта, план-график проекта 17
10. Финансовый план проекта 18
ПРИЛОЖЕНИЕ 22
1. Резюме проекта
Проектом предлагается строительство спортивного комплекса с теннисным кортом на земельном участке, площадью 16 000 кв. м. в городе Горячий Ключ, секция 39 контур 6, Краснодарского края.
Численность работающих запланирована в количестве 23 человека.
Требуемый объем инвестиций – 85 263,1 тыс. руб. Финансирование проекта планируется за счет собственных средств инвестора в полном объеме. Дата начала реализации проекта – 2016 год. Строительство планируется осуществить в течение 1 года. Период планирования деятельности организации – 7 лет.
Данное технико-экономическое обоснование разработано для определения экономической эффективности проекта, его рентабельности и сроков окупаемости инвестиционных затрат, а также привлечения инвестиционных средств, позволяющих реализовать проект.
Ниже представлены основные финансовые показатели доходности и окупаемости проекта
Таблица 1. Финансовые показатели доходности и окупаемости проекта.
Показатель | Единица измерения | Значение |
стоимость проекта | тыс. руб. | 85 263,10 |
чистая приведенная стоимость (NPV) | тыс. руб. | 16 992,79 |
срок окупаемости | год | 3,75 |
дисконтированный срок окупаемости | год | 5,25 |
индекс прибыльности (PI) | 1,12 | |
внутренняя норма доходности (IRR) | % | 31,70 |
доходность инвестиций (ROI) | % | 19,90 |
средняя норма рентабельности (ARR) | 68.90 | |
точка безубыточности проекта (BER) | % | 13,90 |
рентабельность деятельности | % | 39,90 |
2. Общее описание проекта
2.1. Инициатор проекта
Таблица 2. Данные об инициаторе проекта.
Администрация муниципального образования город Горячий Ключ | |
адрес | 353290, Краснодарский край, 91 |
глава муниципального образования | |
телефон | (86159) 3-58-80 |
факс | (86159) 3-58-80 |
официальный сайт | http://www. gorkluch. ru/ |
инвестиционный портал | http://www. admgorkluch. ru/ |
*****@***ru |
2.2. Краткая характеристика проекта
В рамках рассматриваемого проекта предполагается строительство спортивного комплекса с теннисным кортом. Комплекс будет построен согласно всем техническим требованиям. В рамках реализации проекта планируется строительство 2-этажного здания. Часть помещений первого этажа отводится под бытовые и административные помещения, включая медицинский кабинет. На втором этаже планируется размещение спортивно-оздоровительных помещений (спортивные залы, тренажерный зал, зал для аэробики, зал с теннисным кортом). На прилегающей к центру территории запланирована автостоянка.
Стоимость проекта составляет 85 263,1тыс. рублей.
Спортивный комплекс имеет выгодное расположение в городе Горячий Ключ, секция 39 контур 6, Краснодарского края.
Планируется, что посетителями спортивного комплекса станут жители города Горячий Ключ и близлежащих территорий.
В рамках реализации проекта предусмотрены строительство следующих объектов:
- двухэтажное здание спортивного комплекса; открытая асфальтированная автостоянка.
Код «Деятельность спортивных объектов». Эта группировка включает - деятельность объектов по проведению спортивных мероприятий на открытом воздухе или в закрытом помещении: футбольных стадионов, плавательных бассейнов и стадионов, полей для гольфа, боксерских залов, площадок и стадионов для зимних видов спорта, стадионов для занятий легкой атлетикой и т. п. Эти объекты могут иметь ограждения, крышу, быть оборудованы трибунами для зрителей.
Задачами проекта являются:
Обеспечение удовлетворения потребностей жителей города Горячий Ключ и близлежащих территорий; Организация отдыха, оздоровление; Развитие инфраструктуры города Горячий Ключ; Создание новых рабочих мест. Увеличение доходной части местного и краевого бюджетов за счет налоговых поступлений.2.3. Проведенные исследования и подготовительные мероприятия
К настоящему времени проведено исследование рынка потребительской сферы города Горячий Ключ Краснодарского края. Обоснована потребность в реализации данного проекта. Изучен опыт деятельности аналогичного строительства в других городах. Основные Результаты изложены в разделе 3 «Анализ рынка».
Для реализации проекта определен земельный участок. Строительство спортивного комплекса с теннисным кортом будет организовано в городе Горячий Ключ, секция 39 контур 6, Краснодарского края. Декларированная площадь предоставляемого земельного участка – 16 000 кв. м., кадастровый номер квартала: 23:41:0601001:1848, категория земель – «Земли сельскохозяйственного назначения». Назначение земельного участка – земли сельскохозяйственного назначения – для сельскохозяйственного производства. Разрешено размещение объектов рекреационного назначения. Здания, строения, ценные зеленые насаждения, геознаки, памятники культуры, истории, архитектуры на земельном участке отсутствуют.
2.4. Стадия разработки проекта (проработка проекта)
Вид обременения и ограничения отсутствует. Проектно-сметная документация не разработана, подготовлен предварительный сметный расчет затрат. Проект экспертизы не проходил, заключения отсутствуют.
Технической документации и опытных образцов нет. Приобретение оборудования планируется в рамках реализации проекта и требует финансирования. Лицензии и патенты отсутствуют. Переговоры с поставщиками, подрядчиками и покупателями не проводились, предварительных договоренностей нет.
На основе исследований рынка и предварительного сметного расчета подготовлено данное технико-экономическое обоснование, отражающие конкурентные преимущества и социально-экономическую целесообразность реализации проекта.
2.5. Оценка необходимых инвестиций
В рамках реализации проекта предусмотрено строительство следующих объектов:
- двухэтажное здание спортивного комплекса; открытая асфальтированная автостоянка.
Территория благоустраивается с организацией проезда для пожарных машин, хозяйственных подъездов, организацией тротуара, парковочных мест, благоустройство и озеленением территории. Общая сумма затрат на строительство будет определена исходя из разработанной проектно-сметной документации, в настоящее время подготовлен предварительный сметный расчет затрат:
Таблица 3. Предварительный сметный расчет.
Предварительный сметный расчет | |
Строительных работ | 50 876,9 |
Монтажных работ | 4 191,8 |
Оборудования | 26 017,0 |
Прочих затрат | 2 614,2 |
Общая сметная стоимость | 83 699,9 |
Структура инвестиционных издержек с учетом проведенных исследований и принятых допущений выглядит следующим образом:
Таблица 4. Структура инвестиций.
№ п/п | Структура инвестиций | Общий объем |
1. | Капитальные вложения, в т. ч.: | 83 699,9 |
здания и сооружения | 50 876,9 | |
4 191,8 | ||
оборудование | 26 017,0 | |
прочее | 2 614,2 | |
2. | Затраты на приобретение оборотных средств | 1 449,4 |
3. | Другие инвестиции | 113,8 |
4. | Общие инвестиции по проекту | 85 263,1 |
5. | НДС на СМР, оборудование, оборотные средства | 12 767,8 |
3. Анализ рынка. Оценка спроса и прогноз будущих продаж, сравнение нового продукта с уже существующими предложениями на рынке, соответствие стандартам качества. Обзор сильных и слабых сторон нового товара или услуги
Основополагающей задачей государственной политики является создание условий для роста благосостояния населения Российской Федерации, национального самосознания и обеспечения долгосрочной социальной стабильности. Создание базы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан в значительной степени способствует решению указанной задачи. В то же время существенным фактором, определяющим состояние здоровья населения, является поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни каждого гражданина. Опыт многих развитых стран показал, что такая задача может быть решена с помощью комплексной программы. Важнейшим моментом является также то, что роль спорта становится не только все более заметным социальным, но и политическим фактором в современном мире. Привлечение широких масс населения к занятиям физической культурой, а также успехи на международных состязаниях являются бесспорным доказательством жизнеспособности и духовной силы любой нации, а также ее военной и политической мощи. Тем не менее в последнее время на всех уровнях государственного управления растет осознание необходимости решения проблем обеспечения массовости спорта и организации пропаганды занятий физической культурой и спортом как составляющей части здорового образа жизни и развития спорта высших достижений. Не подлежит сомнению, что для улучшения здоровья, благосостояния и качества жизни граждан необходимо акцентировать внимание государственных и общественных структур на возрождении массового спорта, массовой физической культуры. Статистика свидетельствует, что в настоящее время Российская Федерация значительно отстает по показателю регулярных занятий физической культурой от развитых стран, в которых физическими упражнениями постоянно занимаются до 40-50% населения, тогда как в Российской Федерации - только около 11%.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 |
