Предложение о заключении концессионного соглашения с лицом, выступающим с инициативой заключения концессионного соглашения (стр. 10 )

№ п/п	Наименование	Значение
1	Индекс эффективности операционных расходов	1,0

Приложение

к концессионному соглашению в отношении

объектов водоснабжения  и водоотведения, находящихся

в муниципальной собственности

Ветлужского муниципального района

Неподконтрольные расходы, и иные цены, значения, параметры, использование которых для расчета тарифов предусмотрено нормативными правовыми актами  Российской Федерации в сфере водоснабжения (с учетом НДС) 

Тыс. руб.

Наименование показателя	2017	2018	2019	2020	2021	Всего
Водоснабжение	166,611	177,927	190,231	203,781	218,925	957,475
в т. ч. 1-е полугодие	81,979	87,918	93,92	100,757	108,158	472,732
в т. ч. 2-е полугодие	84,632	90,009	96,311	103,024	110,767	484,743
1.Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций
2.Налоги и сборы	155,611	166,927	179,231	192,781	207,925	902,475
2.1.Налог на прибыль
2.1.Налог на имущество
2.2.Водный налог
2.3.Транспортный налог	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	100,0
2.4.Прочие налоги и сборы	135,611	146,927	159,231	172,781	187,925	802,475
3.Амортизация	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	55,0
Водоотведение	39,008	40,26	41,394	42,565	43,776	207,003
в т. ч. 1-е полугодие	19,205	19,803	20,458	20,934	21,629	102,029
в т. ч. 2-е полугодие	19,803	20,457	20,936	21,631	22,147	104,974
1.Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций
2.Налоги и сборы	33,008	34,26	35,394	36,565	37,776	177,003
2.1.Налог на прибыль
2.1.Налог на имущество
2.2.Водный налог
2.3.Транспортный налог
2.4.Прочие налоги и сборы	33,008	34,26	35,394	36,565	37,776	177,003
3.Амортизация	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	30,0

Наименование показателя	2017	2018	2019	2020	2021	Всего
Водоснабжение (тер. ВЛТ)	8,356	8,695	9,067	9,479	9,945	45,542
в т. ч. 1-е полугодие	4,149	4,32	4,508	4,71	4,945	22,632
в т. ч. 2-е полугодие	4,207	4,375	4,559	4,769	5,0	22,91
1.Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций
2.Налоги и сборы	4,356	4,695	5,067	5,479	5,945	25,542
2.1.Налог на прибыль
2.1.Налог на имущество
2.2.Водный налог	1,541	1,767	2,034	2,337	2,69	10,369
2.3.Транспортный налог
2.4.Прочие налоги и сборы	2,815	2,928	3,033	3,142	3,255	15,173
3.Амортизация	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	20,0
Водоотведение (тер. ВЛТ)	4,741	4,767	4,791	4,815	4,841	23,955
в т. ч. 1-е полугодие	2,369	2,372	2,396	2,395	2,42	11,952
в т. ч. 2-е полугодие	2,372	2,395	2,395	2,42	2,421	12,003
1.Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций
2.Налоги и сборы	0,741	0,767	0,791	0,815	0,841	3,955
2.1.Налог на прибыль
2.1.Налог на имущество
2.2.Водный налог
2.3.Транспортный налог
2.4.Прочие налоги и сборы	0,741	0,767	0,791	0,815	0,841	3,955
3.Амортизация	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	20,0

Приложение

к концессионному соглашению в отношении

объектов водоснабжения  и водоотведения, находящихся

в муниципальной собственности

Ветлужского муниципального района

Цены на энергетические ресурсы в году, предшествующем первому году действия Концессионного соглашения, и прогноз цен на энергетические ресурсы на срок действия Концессионного соглашения

( с учетом НДС)

Наименование энергетического ресурса	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Электрическая энергия (уровень напряжения НН)
Водоснабжение	6,78	7,25	7,67	8,09	8,53	9,00
Водоснабжение (тер. ВЛТ)	5,39	5,77	6,10	6,43	6,79	7,16
Водоотведение	6,02	6,44	6,81	7,18	7,58	7,99
Водоотведение (тер. ВЛТ)	-	-	-	-	-	-

Приложение

к концессионному соглашению в отношении

объектов водоснабжения  и водоотведения, находящихся

в муниципальной собственности

Ветлужского муниципального района

Прогноз тарифов (цен) на холодную воду и очистку сточных вод  на срок действия Концессионного соглашения  (руб.)

Наименование показателя	Период	2017	2018	2019	2020	2021
Водоснабжение (холодная вода)	Ветлужский р-н	1 полугодие	44,95	50,38	49,05	54,35	53,19
2 полугодие	50,38	49,05	54,35	53,19	58,65
Тер. ВЛТ	1 полугодие	39,38	37,78	42,70	41,00	46,05
2 полугодие	37,78	42,70	41,00	46,05	44,48
Водоотведение (очистка сточных вод)	Ветлужский р-н	1 полугодие	27,94	29,13	30,39	31,52	32,87
2 полугодие	29,13	30,39	31,52	32,87	34,09
Тер. ВЛТ	1 полугодие	18,47	18,80	20,07	20,35	21,69
2 полугодие	18,80	20,07	20,25	21,69	22,03