Предложение о заключении концессионного соглашения с лицом, выступающим с инициативой заключения концессионного соглашения (стр. 7 )

к концессионному соглашению в отношении

объектов водоснабжения  и водоотведения,

находящихся в муниципальной собственности

Ветлужского муниципального района

Задание и минимально допустимые плановые значения показателей деятельности Концессионера

№ п/п	Наименование объекта	Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации	Объем инвестиций млн. рублей
1	Водопроводные сети г. Ветлуга, Микрорайон	Реконструкция участка водопроводной сети, г. Ветлуга, Микрорайон скв.№1 тер. больницы - скв.№15 Ленина, 64Б - скв. Г. Ветлуга, восточнее 1км д. Крутцы «Полевая» протяженностью  1 500м, г.	0,37
2	Водопроводные сети г. Ветлуга, Микрорайон	Реконструкция участка водопроводной сети г. Ветлуга, ул. Алешкова от. д.72 до д.74 протяженностью 70 м	0,02
3	Водопроводные сети г. Ветлуга, Микрорайон	Реконструкция участка водопроводной сети г. Ветлуга, Микрорайон, д.31 протяженностью 150 м	0,14
4	Водопроводные сети г. Ветлуга, Микрорайон	Реконструкция участка водопроводной сети г. Ветлуга, Микрорайон,  от д.34 до д.35 протяженностью 100м	0,1
5	Водопроводные сети г. Ветлуга, Микрорайон	Реконструкция участка водопроводной сети г. Ветлуга, кв. Крутцовский, от д.1 до д.5 протяженностью 250м	0,1
6	Водопровод Ветлужский район, р. п.им.	Реконструкция участка водопроводной сети  Р. п.им. террито-рия школы протяженностью 200м	0,08
7	Водопровод Ветлужский район, д. Мошкино	Реконструкция участка водопроводной сети с. Мошкино, территория школы протяженностью 200м	0,08
8	Канализационные сети (отвод бытовых стоков) г. Ветлуга, тер. Сельхозтехники	Реконструкция участка кана-лизационных сетей территория очистных сооружений СХТ  протяженностью 100м	0,14
9	Канализационные сети (отвод бытовых стоков) г. Ветлуга, микрорайон	Реконструкция участка кана-лизационных сетей г. Ветлуга, ул. Пионерская  протяженностью  400м	0,2
10	Канализационные сети (отвод бытовых стоков) г. Ветлуга, микрорайон	Реконструкция участка кана-лизационных сетей г. Ветлуга, ул. Штурмина, от 111а  до  ул. Пионерская  протяженностью 100м	0,1
11	ИТОГО	1,3

Приложение

к концессионному соглашению в отношении

объектов водоснабжения  и водоотведения, находящихся

в муниципальной собственности

Ветлужского муниципального района

Предельный рост необходимой валовой выручки от осуществления регулируемых видов деятельности, предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации

(в отношении всех объектов концессионного соглашения)

Наименование показателя	2015(Факт 7мес. июнь-декабрь)	2016 (план 12 мес.)	2017	2018	2019	2020	2021
Водоснабжение	5577,7	10515,6	11053,884	11527,907	11975,865	12442,887	12930,102
в т. ч. 1-е полугодие	682,0	5121,6	5394,266	5659,36	5868,436	6108,087	6334,562
в т. ч. 2-е полугодие	4895,7	5394,0	5659,618	5868,547	6107,429	6334,8	6595,54
1. Производственные расходы	5123,9	9419,299	9766,273	10228,98	10664,634	11118,106	11590,177
2. Ремонтные расходы	384,2	920,0	1100,0	1100,0	1100,0	1100,0	1100,0
3. Административные расходы (услуги связи)	9,4	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0
4. Сбытовые расходы	0	0	0	0	0	0	0
5. Амортизация	4,7	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
6. Арендная и концессионная плата	0	0	0	0	0	0	0
7. Налоги и сборы	55,5	144,301	155,611	166,927	179,231	192,781	207,925
8. Нормативная прибыль	-	-	-	-	-	-	-
Водоотведение	1944,6	3158,68	3300,796	3426,032	3539,389	3656,546	3777,633
в т. ч. 1-е полугодие	299,95	1538,16	1620,52	1680,26	1745,8	1793,36	1862,96
в т. ч. 2-е полугодие	1644,65	1620,52	1680,276	1745,772	1793,589	1863,186	1914,673
1. Производственные расходы	1785,8	2551,09	2171,288	2295,272	2407,495	2523,481	2643,357
2. Ремонтные расходы	158,6	570,0	1090,0	1090,0	1090,0	1090,0	1090,0
3. Административные расходы (услуги связи)	0,2	0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
4. Сбытовые расходы	0	0	0	0	0	0	0
5. Амортизация	0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
6. Арендная и концессионная плата	0	0	0	0	0	0	0
7. Налоги и сборы	0	31,587	33,008	34,260	35,394	36,565	37,776
8. Нормативная прибыль (4%)

Наименование показателя	2015(Факт 7мес. июнь-декабрь)	2016 (план 12 мес.)	2017	2018	2019	2020	2021
Водоснабжение (тер. ВЛТ)	88,4	268,73	281,517	292,813	303,299	314,204	325,553
в т. ч. 1-е полугодие	0,88	130,9	137,83	143,675	149,135	154,175	160,02
в т. ч. 2-е полугодие	87,52	137,83	143,687	149,138	154,164	160,029	165,533
1. Производственные расходы	66,2	120,705	173,161	184,118	194,232	204,725	215,608
2. Ремонтные расходы	18,5	140,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
3. Административные расходы (услуги связи)	0	0	0	0	0	0	0
4. Сбытовые расходы	0	0	0	0	0	0	0
5. Амортизация	2,3	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
6. Арендная и концессионная плата	0	0	0	0	0	0	0
7. Налоги и сборы	1,4	4,025	4,356	4,695	5,067	5,479	5,945
8. Нормативная прибыль	-	-	-	-	-
Водоотведение (тер. ВЛТ)	16,4	71,12	74,102	76,73	79,098	81,543	84,067
в т. ч. 1-е полугодие	0,17	34,18	36,94	37,162	39,569	39,529	42,013
в т. ч. 2-е полугодие	16,19	36,94	37,162	39,569	39,529	42,013	42,053
1. Производственные расходы	16,4	33,591	19,361	21,963	24,307	26,728	29,226
2. Ремонтные расходы	0	100,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
3. Административные расходы (услуги связи)	0	0	0	0	0	0	0
4. Сбытовые расходы	0	0	0	0	0	0	0
5. Амортизация	0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
6. Арендная и концессионная плата	0	0	0	0	0	0	0
7. Налоги и сборы	0	0,711	0,741	0,767	0,791	0,815	0,841
8. Нормативная прибыль	-	-	-	-	-

Приложение