| Приложение в к Договору доверительного управления активами |
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Инвестиционная стратегия «Дивидендный доход»
Настоящая Инвестиционная декларация по Инвестиционной стратегии «Дивидендный доход» определяет направления и способы инвестирования Активов Учредителя управления, сведения о составе и структуре Активов и ограничения, накладываемые на деятельность Управляющего.
Основные инвестиционные цели | Создание диверсифицированного и ликвидного портфеля из акций компаний, характеризующихся стабильно высокими дивидендными выплатами. | ||||||||||||
Целевые инвесторы | Стратегия предназначена для инвесторов, ориентированных на получение стабильных денежных доходов в виде дивидендов. | ||||||||||||
Инструменты | Портфель формируется преимущественно из голубых фишек с длительной дивидендной историей (от 5 лет). | ||||||||||||
Базовая валюта | Базовой валютой портфеля является рубль Российской Федерации. | ||||||||||||
Структура активов | Для соответствия целевому уровню риска стратегии и для оценки эффективности управления, устанавливается следующее стратегическое распределение Активов:
| ||||||||||||
Инвестиционная стратегия | Управляющий стремится достичь максимального прироста Активов на долгосрочном горизонте при сохранении риска Стратегии на уровне сопоставимом со средними уровнями риска рынка акций. Основой стратегии является приобретение наиболее перспективных (с точки зрения дивидендной доходности) акций компаний. При этом Управляющий стремится получить не только дивиденды, но и прибыль от курсовой разницы. Управляющий стремится выбирать Активы с наибольшими дивидендами, преимущественно среди компаний высокой капитализации. | ||||||||||||
Ограничения по структуре активов | В целях управления рисками устанавливаются следующие ограничения по структуре Активов:
В случае внесения Учредителем управления в качестве объекта Доверительного управления Ценных бумаг, ограничения по структуре портфеля за первый отчетный период не устанавливается. | ||||||||||||
Рекомендуемый срок инвестиций | 2 года | ||||||||||||
Комиссия за управление | 0,6 % (ноль целых, шесть десятых) процент годовых от средней стоимости Активов, находящихся в управлении за отчетный период | ||||||||||||
Вознаграждения за успех | Рассчитывается ежемесячно (в случае полного досрочного вывода активов – на дату досрочного вывода). Взимается в случае превышения СЧА на конец отчетного периода (далее - Отчетный год) над максимальной СЧА на конец предыдущих Отчетных лет за весь период управления. Вознаграждение за успех составляет 15 (Пятнадцать) процентов от суммы превышения. Вознаграждение за успех за первый Отчетный год рассчитывается и удерживается при превышении СЧА на конец отчетного года над СЧА на дату получения Активов в управление по цене зачисления. | ||||||||||||
Оплата расходов | Управляющий оплачивает расходы, связанные с обращением Активов доверительного управления за счет денежных средств Учредителя, находящихся в доверительном управлении. | ||||||||||||
Особые условия Стратегии сохранения капитала | Минимальная сумма денежных средств (активов), подлежащих передаче в доверительное управление или зачислению в порядке перераспределения, составляет 1 000 000 (Один миллион) рублей. Минимальная сумма денежных средств (средств инвестирования), передаваемых Учредителем дополнительно в течение срока действия Стратегии в доверительное управление, составляет 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей. Минимальная стоимость Активов доверительного управления, которая должна остаться в Стратегии в случае частичного возврата Активов доверительного управления Учредителю, а также в случае исполнения Управляющим Поручения Учредителя на перераспределение активов в доверительном управлении, составляет 1 000 000 (Один миллион) рублей. Перевод средств инвестирования из Стратегии в другую Стратегию, в соответствии с полученным Управляющим Поручением Учредителя на перераспределение активов в доверительном управлении осуществляется в течение 10 (Десяти) рабочих дней. Учредитель управления не требует согласования перечня эмитентов или групп эмитентов, чьи ценные бумаги могут приобретаться в состав Активов, по отраслевому или иному признаку. Поименный перечень эмитентов, чьи ценные бумаги могут приобретаться в состав Активов, не ограничивается. Управляющий вправе во исполнение Договора совершать как биржевые, так и внебиржевые сделки, связанные с управлением Активами. Денежные средства, в том числе доходы по ценным бумагам в составе Активов, полученные в результате управления Активами, становятся объектом управления. Ценные бумаги, полученные в результате управления Активами, становятся объектом управления. | ||||||||||||
Риски, связанные с предлагаемой стратегией | Рыночный риск – риск возникновения у Учредителя управления убытков вследствие неблагоприятного изменения рыночной стоимости Активов. Операционный риск – риск возникновения у Учредителя управления убытков, вызванных различного рода ошибками, сбоями внутренних процессов и систем. |
Описание Основных инвестиционных целей Стратегии доверительного управления, Целевых инвесторов и Инвестиционной Стратегии доверительного управления не является гарантией доходности доверительного управления. Совершая акцепт условий настоящего Регламента, Учредитель подтверждает, что уведомлен о рисках, связанных с инвестированием в ценные бумаги и производные финансовые инструменты, а также осознает и принимает на себя указанные риски.
Учредитель Управления __________________________________ /_____________/
