Предварительно УТВЕРЖДЕН: |
Советом директоров Протокол от «25» июня 2013 года |
Председательствующий на заседании ____________________________ // |
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ПО ИТОГАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
В 2012 ГОДУ
Наименование общества:
Открытое акционерное общество «Сельхозтехника»
Подписи:
Генеральный директор _________________ //
Главный бухгалтер _________________ //
М. П.
СОДЕРЖАНИЕ:
Положение общества в отрасли. Приоритетные направления деятельности общества Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении. Перспективы развития общества. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества. Перечень совершенных обществом в отчетном году крупных сделок, и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Состав совета директоров общества. Сведения о генеральном директоре общества и членах правления общества. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) генерального директора общества и каждого члена совета директоров общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения. Чистые активы Общества Положение акционерного общества в отрасли
Открытое акционерное общество «Сельхозтехника» (далее – Общество) находится в городе Миллерово Ростовской области. Общество осуществляет сдачу производственных мощностей в аренду. Существенное влияние на финансовые показатели Общества в связи с этим оказывает финансовое состояние потенциальных контрагентов, среди которых основная часть – это сельхозпроизводители.
Приоритетные направления деятельности акционерного общества
Основными направлениями деятельности Общества является:
- ремонт сельскохозяйственной техники;
- производство и реализация кислорода.
Отчет совета директоров о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.
Производственные показатели за 2011 и 2012 год:
Наименование показателей | ед. изм. | 2011 год | 2012 год |
Выручка | тыс. руб. | 11657 | 2104 |
Прибыль | тыс. руб. | 2366 | (1784) |
Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении
Объем энергетических ресурсов, использованных Обществом за 2012 год:
Вид энергетических ресурсов | Количество | Сумма (руб.) |
Электроэнергия | 267 689 кВт | 1 082 787,65 |
Газ природный | 21,754 куб. м | 140 926,21 |
Перспективы развития акционерного общества.
Общество может сдавать в аренду производственные мощности, что обеспечить выручку в виде арендной платы.
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.
Дивиденды по акциям общества за отчетный год не начислялись и не выплачивались.
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества
Существенное влияние оказывают риски, связанные с изменением цен на горюче-смазочные материалы и электроэнергию. При этом Общество не имеет возможности принятия мер по минимизации их влияния.
Правовые риски деятельности Общества связаны изменением правоприменительной практики налоговых и судебных органов, а также иных административных органов. В связи с изменчивостью практики нет полной уверенности в том, у Общества не возникнут претензии налоговых и иных административных органов. Руководство Общества, тем не менее, считает вероятность возникновения фактических расходов, связанных с такими претензиями, незначительной.
В целом, налоговые риски, связанные с деятельностью Общества, характерны для большей части субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации, и могут рассматриваться как общестрановые.
Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделок, и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, Обществом в 2012 году не заключались:
Состав совета директоров акционерного общества.
Персональный состав Совета директоров, избранный годовым общим собранием акционеров от 01.01.2001 года (Протокол годового общего собрания акционеров общества от 01.01.2001г.):
– член Совета директоров;Год рождения: 20.11.1985;
Образование: высшее;
Владение акциями общества в течение отчетного года: не владел.
– член Совета директоров;Год рождения: 05.10.1971;
Образование: высшее;
Владение акциями общества в течение отчетного года: не владел.
– председатель Совета директоров;Год рождения: 17.05.1968;
Образование: высшее;
Владение акциями общества в течение отчетного года: не владел.
– член Совета директоров;Год рождения: 10.02.1954;
Образование: высшее;
Владение акциями общества в течение отчетного года: не владел.
– член Совета директоров;Год рождения: 06.06.1965;
Образование: высшее;
Владение акциями общества в течение отчетного года: не владел.
Персональный состав Совета директоров, избранный годовым общим собранием акционеров от 01.01.2001 года (Протокол годового общего собрания акционеров общества от 01.01.2001г.):
– член Совета директоров;Год рождения: 04.06.1977;
Образование: высшее;
Владение акциями Общества в течение отчетного года: не владел.
– член Совета директоров;Год рождения: 22.08.1979;
Образование: высшее;
Владение акциями общества в течение отчетного года: не владел.
– председатель Совета директоров;Год рождения: 24.02.1968;
Образование: высшее;
Владение акциями общества в течение отчетного года: не владел.
– член Совета директоров;Год рождения: 16.07.1975;
Образование: высшее;
Владение акциями общества в течение отчетного года: не владел.
– член Совета директоров;Год рождения: 05.12.1973;
Образование: высшее;
Владение акциями общества в течение отчетного года: не владел.
Сведения о генеральном директоре акционерного общества и членах правления акционерного общества.
Генеральный директор:
С 04.12.2010 года по 31.01.2012 года – , год рождения: 1960, образование: высшее, акциями общества не владеет.
С 01.02.2012 года по н/в – , год рождения: 1984, образование: высшее, акциями общества не владеет.
Правление в Обществе не предусмотрено.
Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) генерального директора акционерного общества и каждого члена совета директоров общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.
Лицу, занимающему должность Генерального директора Общества, выплачивается заработная плата в размере согласно штатному расписанию. Иные выплаты (вознаграждение, компенсация расходов) Генеральному директору Общества, а также членам Совета директоров Общества не устанавливались и не выплачивались.
Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.
Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг».
Чистые активы акционерного общества.
1) Соотношение чистых активов и уставного капитала Общества в динамике
№ п/п | Показатели | На 31.12.2010г. | На 31.12.2011г. | На 31.12.2012г. |
1 | Уставной капитал, тыс. руб. | 1584 | 1584 | 1584 |
2 | Чистые активы, тыс. руб. | -4743 | -2377 | -4169 |
2) Основной причиной, влияющей на снижение стоимости чистых активов за период с 2010-2012 гг. является убыточная хозяйственная деятельность Общества, убытки получены в результате устаревшего оборудования, что привело к низкой производительности.
3) В 2013 году Общество планирует привести в соответствие чистые активы и уставной капитал за счет повышения активов по следующим направлениям:
Получение прибыли от хозяйственной деятельности. Для получения прибыли, Общество планирует привлечь арендаторов для сдачи и получения арендной платы за аренду существующих активов Общества. Кроме того, планируется получение прибыли от продажи основных средств, неликвидов; от оказания услуг по обработке почв, уборке урожая, подработке зерна.
Генеральный директор _________________ //
Главный бухгалтер _________________ //
М. П.
