Сообщение о существенном факте
о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения | |
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | Акционерное общество «Эталон ЛенСпецСМУ» |
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | АО «Эталон ЛенСпецСМУ» |
1.3. Место нахождения эмитента | Российская Федерация, Санкт-Петербург |
1.4. ОГРН эмитента | 1027801544308 |
1.5. ИНН эмитента | 7802084569 |
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 17644-J |
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | h t t p : / / f i n a n c e . l e n s p e c s m u . r u , |
2. Содержание сообщения | |
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением с возможностью частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов), государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-17644-J, дата государственной регистрации выпуска: 20.11.2012 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JTFX6 (далее по тексту именуются в совокупности – Облигации и по отдельности - Облигация). 2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): 4-02-17644-J от 01.01.2001 г. 2.3. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: произведена выплата купонного дохода по Облигациям Эмитента за девятнадцатый купонный период (дата начала девятнадцатого купонного периода: 13.06.2017 г., дата окончания восемнадцатого купонного периода: 12.09.2017 г.), а также в соответствии с ранее принятым решением о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) произведено досрочное погашение одиннадцати процентов номинальной стоимости Облигаций в дату окончания девятнадцатого купонного периода. 2.4. Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период): 2.4.1. Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по ценным бумагам эмитента за соответствующий отчетный (купонный) период: - общий размер начисленного (подлежавшего выплате) купонного дохода за девятнадцатый купонный период по Облигациям составляет 37 000 000,00 (Тридцать семь миллионов) рублей 00 копеек; - общий размер начисленной (подлежавшей выплате) части номинальной стоимости Облигаций, составляет 550 000 000,00 (Пятьсот пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек. 2.4.2. Размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента за соответствующий отчетный (купонный) период: - размер начисленного (подлежавшего выплате) купонного дохода за девятнадцатый купонный период в расчете на одну Облигацию составляет 12,90 (Двенадцать целых девяносто сотых) % годовых или 7,40 (Семь) рублей 40 копеек; - размер начисленной (подлежавшей выплате) части номинальной стоимости в расчете на одну Облигацию составляет 11 (Одиннадцать целых) % номинальной стоимости Облигации или 110 (Сто десять) рублей 00 копеек. 2.4.3. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период: - общий размер купонного дохода, подлежавшего выплате за девятнадцатый купонный период Облигаций, составляет 37 000 000,00 (Тридцать семь миллионов) рублей 00 копеек; - общий размер части номинальной стоимости Облигаций, подлежавшей выплате (досрочному погашению) в дату окончания девятнадцатого купонного периода, составляет 550 000 000,00 (Пятьсот пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек. 2.4.4. Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период: - размер купонного дохода за девятнадцатый купонный период, подлежавшего выплате по одной Облигации, составляет 12,90 (Двенадцать целых девяносто сотых) % годовых или 7,40 (Семь) рублей 40 копеек; - размер части номинальной стоимости Облигаций, подлежавшей выплате (досрочному погашению) в дату окончания девятнадцатого купонного периода по одной Облигации, составляет 110 (Сто десять) рублей 00 копеек. 2.5. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента соответствующей категории (типа); количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали выплате): количество Облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали выплате, составляет 5 000 000 (Пять миллионов) штук. 2.6. Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): выплата дохода по Облигациям производится денежными средствами (в рублях Российской Федерации в безналичном порядке). 2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 12.09.2017 г. (В соответствии с Решением о выпуске Облигаций, передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом на дату, определенную в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг в качестве даты надлежащего исполнения Эмитентом обязанности по осуществлению выплат по Облигациям). 2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока: 12.09.2017 г. 2.9. Общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), за соответствующий отчетный (купонный) период): - осуществлена выплата купонного дохода по девятнадцатому купонному периоду Облигаций в размере 37 000 000,00 (Тридцать семь миллионов) рублей 00 копеек; - осуществлено досрочное погашение части номинальной стоимости Облигаций в размере 550 000 000,00 (Пятисот пятидесяти миллионов) рублей 00 копеек. 2.10. В случае если доходы по ценным бумагам эмитента не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты доходов по ценным бумагам эмитента: обязательство по выплате купонного дохода по девятнадцатому купону и досрочному погашению части номинальной стоимости Облигаций исполнено в полном объеме в установленный срок; доходы по Облигациям выплачены Эмитентом в полном объеме в установленный срок. | |
3. Подпись | |
3.1. Начальник финансового отдела ______________ (подпись) 3.2. Дата «12» сентября 2017 года М. П. |
