F 04.00 — разбивка финансовых активов по инструментам и секторам контрагентов (стр. 4 )

Для граф 010, 015 și 020 – 090 соблюдается следующие корреляции:

010 = 020 + 030 + 040 + 050 + 060

070 = 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130

120 = 121 + 122 + 123

140 = 010 + 065 + 070

Для граф 010, 015 и 020 – 040 соблюдается следующая корреляция:

140 ≥ 150

Для граф 050 – 090 соблюдается следующая корреляция:

140 ≤ 150

Корреляция контроля между F 04.04.1 и F 01.01

F 04.04.1 (гр.010)	связь	F 01.01
010	=	182
065	=	184
070	=	183
140	=	181

F 04.05 – СУБОРДИНИРОВАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ

Код позиции	Наименование показателя	Ссылки	Балансовая стоимость
Приложение  V часть 1.27
010
010	Кредиты и авансы	Приложение  V часть 1.32
020	Долговые ценные бумаги	Приложение  V часть 1.31
030	СУБОРДИНИРОВАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ [ДЛЯ ЭМИТЕТНА]	Приложение  V часть 2.78, 100

Контроль формуляраF 04.05 – Субординированные финансовые активы

Вертикальный контроль

030 = 010 + 020

Корреляция контроля между F 04.05 и F 01.01

F 04.05	связь	F 01.01
030	≤	080 + 090 + 098 + 099 + 143 + 144 + 182 + 183

Формат отчета

F 04.01 – ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ СДЕЛОК

Код позиции	Наименование показателя	Балансовая стоимость
A	B	010
005	Производные инструменты
010	Инструменты собственного капитала
030	из которых: банки
040	из которых: прочие финансовые общества
050	из которых: нефинансовые общества
060	Долговые ценные бумаги
070	Центральные банки
080	Центральное (публичное) управление
090	Банки
100	Прочие финансовые общества
110	Нефинансовые общества
120	Кредиты и авансы
130	Центральные банки
140	Центральное (публичное) управление
150	Банки
160	Прочие финансовые общества
170	Нефинансовые общества
180	Домашние хозяйства
190	ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ СДЕЛОК

F 04.02.1 – ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ СДЕЛОК, ОЦЕНЕННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПО СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ЧЕРЕЗ ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТОК

Код позиции poziție	Наименование показателя	Балансовая стоимость	Накопленные отрицательные изменения справедливой стоимости из-за кредитного риска для неблагоприятных подверженностей
A	B	010	020
010	Инструменты собственного капитала	x
020	из которых: банки	x
030	из которых: прочие финансовые общества	x
040	из которых: нефинансовые общества	x
050	Долговые ценные бумаги
060	Центральные банки
070	Центральное (публичное) управление
080	Банки
090	Прочие финансовые общества
100	Нефинансовые общества
110	Кредиты и авансы
120	Центральные банки
130	Центральное (публичное) управление
140	Банки
150	Прочие финансовые общества
160	Нефинансовые общества
170	Домашние хозяйства
180	ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ СДЕЛОК, ОЦЕНЕННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПО СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ЧЕРЕЗ ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТОК

F 04.02.2 – ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, ПРИЗНАННЫЕ ПО СПРАВЕДЛИВОЙ  СТОИМОСТИ ЧЕРЕЗ ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТОК

Код позиции	Наименование показателя	Балансовая стоимость	Накопленные отрицательные изменения справедливой стоимости из-за кредитного риска для неблагоприятных подверженностей
A	B	010	020
060	Долговые ценные бумаги
070	Центральные банки
080	Центральное (публичное) управление
090	Банки
100	Прочие финансовые общества
110	Нефинансовые общества
120	Кредиты и авансы
130	Центральные банки
140	Центральное (публичное) управление
150	Банки
160	Прочие финансовые общества
170	Нефинансовые общества
180	Домашние хозяйства
190	ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, ОЦЕНИВАЕМЫЕ ПО СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ЧЕРЕЗ ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТОК

F 04.03.1 – ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, ОЦЕНИВАЕМЫЕ ПО СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ЧЕРЕЗ ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ СОВОКУПНОГО ДОХОДА

Код позиции	Наименование показателя	Балансовая стоимость	Валовая балансовая стоимость Приложение  V часть 1.34 (b)	Накопленное обесценение Приложение  V часть 2.70(b), 71	Накопленная стоимость сумм, частично выведенных вне баланса	Накопленная стоимость сумм, полностью выведенных вне баланса
Активы без значительного роста кредитного риска после первоначального признания(этап 1)		Активы с значительным ростом кредитного риска после первоначального признания, но не обесцененные  (этап 2)	Обесцененные активы (этап 3)	Активы без значительного роста кредитного риска после первоначального признания(этап 1)	Активы с значительным ростом кредитного риска после первоначального признания, но не обесцененные  (этап 2)	Активы, обесцененные в результате кредитного риска (этап 3)
из которых: инструменты с низким кредитным риском
A	B	010	015	020	030	040	050	060	070	080	090
010	Инструменты собственного капитала		x	x	x	x	x	x	x	x	x
020	из которых: банки		x	x	x	x	x	x	x	x	x
030	из которых: прочие финансовые общества		x	x	x	x	x	x	x	x	x
040	из которых: нефинансовые общества		x	x	x	x	x	x	x	x	x
050	Долговые ценные бумаги
060	Центральные банки
070	Центральное (публичное) управление
080	Банки
090	Прочие финансовые общества
100	Нефинансовые общества
110	Кредиты и авансы
120	Центральные банки
130	Центральное (публичное) управление
140	Банки
150	Прочие финансовые общества
160	Нефинансовые общества
170	Домашние хозяйства
180	ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, ОЦЕНИВАЕМЫЕ ПО СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ЧЕРЕЗ ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ СОВОКУПНОГО ДОХОДА
190	из которых: финансовые активы приобретенные, обесцененные в результате кредитного риска

F 04.04.1 – ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ ПО АМОРТИЗИРОВАННОЙ СТОИМОСТИ

Код позиции	Наименование показателя	Балансовая стоимость	Валовая балансовая стоимость	Накопленное обесценение	Накопленная стоимость сумм, частично выведенных вне баланса	Накопленная стоимость сумм, полностью выведенных вне баланса
Активы без значительного роста кредитного риска после первоначального признания(этап 1)		Активы с значительным ростом кредитного риска после первоначального признания, но не обесцененные  (этап 2)	Активы, обесцененные в результате кредитного риска (этап 3)	Активы без значительного роста кредитного риска после первоначального признания(этап 1)	Активы с значительным ростом кредитного риска после первоначального признания, но не обесцененные  (этап 2)	Активы, обесцененные в результате кредитного риска (этап 3)
из которых: инструменты с низким кредитным риском
A	B	010	015	020	030	040	050	060	070	080	090
010	Долговые ценные бумаги
020	Центральные банки
030	Центральное (публичное) управление
040	Банки
050	Прочие финансовые общества
060	Нефинансовые общества
065	Минимальные обязательные резервы, связанные с привлечением средств в свободно конвертируемой валюте	X	x	x	x	x	x	x	x	x
070	Кредиты и авансы
080	Центральные банки
090	Центральное (публичное) управление
100	Банки
110	Прочие финансовые общества
120	Нефинансовые общества
121	Общества
122	МСП
123	Нон - МСП
130	Домашние хозяйства
140	ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ ПО АМОРТИЗИРОВАННОЙ СТОИМОСТИ
150	из которых: финансовые активы приобретенные, обесцененные в результате кредитного риска

F 04.05 – СУБОРДИНИРОВАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ

Код позиции	Наименование показателя	Балансовая стоимость
A	B	010
010	Кредиты и авансы
020	Долговые ценные бумаги
030	СУБОРДИНИРОВАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ [ДЛЯ ЭМИТЕНТА]

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица, который представил отчет

Номер телефона

Дата представления отчета