Параметры выпуска облигаций класса «А2»
Параметры выпуска облигаций класса «А2»
Эмитент | Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент АИЖК 2011-2» (ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2011-2") |
Наименование выпуска ценной бумаги | Документарные процентные неконвертируемые жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса "А2" |
Документация по выпуску | www. maahml2011-2.ru; http://www. e-disclosure. ru/portal/company. aspx? id=29394 |
Жилищные облигации с ипотечным покрытием | |
Форма выпуска | Документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением |
Вид облигаций Периодичность выплаты купона | Купонные Квартальный. 15 марта, июня, сентября и декабря каждого года. |
Ставка купона | 6%, с 15.12.2013 - 9%, (A/365) |
Амортизация | Да. Погашение номинальной стоимости осуществляется частями из поступлений по ипотечному покрытию 15 марта, июня, сентября и декабря каждого года. Сведения о частичном погашении номинальной стоимости облигаций приводятся в Отчетах инвесторам. www. maahml2011-2.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx? id=29394&type=10 |
Номинал при размещении, руб. | 1 000 |
Количество ценных бумаг, шт. | 7 457 000 |
Объем эмиссии по номиналу, руб. Непогашенная часть основного долга на одну облигацию, руб. Объем выпуска по непогашенной части, руб. Дата регистрации выпуска | 7 457 000 000 487,51 3 635 362 070 23.06.2011 |
Гос. регистрационный номер | 4-02-75188-H |
Код ISIN | RU000A0JRMW8 |
Юридический срок до погашения | 15.09.2043 |
Статус эмиссии | В обращении |
Дата досрочного погашения | - |
Первичное размещение | Закрытая подписка, 19.07.2011 |
Рейтинг | Moody’s: Baa3 Standard & Poor’s: ВВ+ |
Поручительство | - |
Торговая площадка, котировальный лист | ММВБ», АИЖК-11 А2 (Второй уровень, 12.08.2014) |
Включен в ломбардный список Банка России | Да |
Условия досрочного выкупа | Безотзывная оферта АО «АИЖК». Срок действия оферты: с 26.03.2020 г. по 08.04.2020 г. Дата приобретения – 15.04.2020г. |
