Параметры выпуска облигаций класса «А2/11»
Эмитент | Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент АИЖК 2011-1» (ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2011-1") |
Наименование выпуска ценной бумаги | Документарные процентные неконвертируемые жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса "А2/11" |
Документация по выпуску | http://www. maahml2011-1.ru; http://www. e-disclosure. ru/portal/company. aspx? id=30018 |
Жилищные облигации с ипотечным покрытием | |
Форма выпуска | Документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением |
Вид облигаций Периодичность выплаты купона | Купонные Квартальный. 15 февраля, мая, августа и ноября каждого года. |
Ставка купона | 3%, (A/365) |
Амортизация | Да. Погашение номинальной стоимости осуществляется частями из поступлений по ипотечному покрытию 15 февраля, мая, августа и ноября каждого года. Сведения о частичном погашении номинальной стоимости облигаций приводятся в Отчетах инвесторам. http://www.maahml2011-1.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx? id=30018&type=10 |
Номинал при размещении, руб. | 1 000 |
Количество ценных бумаг, шт. | 1 129 000 |
Объем эмиссии по номиналу, руб. Непогашенная часть основного долга на одну облигацию, руб. Объем выпуска по непогашенной части, руб. Дата регистрации выпуска | 1 129 000 000 295,98 334 161 420 01.12.2011 |
Гос. регистрационный номер | 4-02-74103-H |
Код ISIN | RU000A0JS1B4 |
Юридический срок до погашения | 15.02.2044 |
Статус эмиссии | В обращении |
Дата досрочного погашения | - |
Первичное размещение | Закрытая подписка, 21.12.2011 |
Рейтинг | - |
Поручительство | Солидарное поручительство АО «АИЖК» |
Торговая площадка, котировальный лист | ММВБ», АИЖ11-1А2 (Включение в Третий уровень 09.06.2014) |
Включен в ломбардный список Банка России | - |
Условия досрочного выкупа | - |
