Параметры выпуска облигаций класса «А3»
Эмитент | Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент АИЖК 2014-1» (ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2014-1") |
Наименование выпуска ценной бумаги | Документарные процентные неконвертируемые жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса "А3" |
Документация по выпуску | www. maahml2014-1.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx? id=33973 |
Жилищные облигации с ипотечным покрытием | |
Форма выпуска | Документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением |
Вид облигаций Периодичность выплаты купона | Купонные Квартальный. 11 марта, июня, сентября и декабря каждого года. |
Ставка купона | 3%, с 11.06.2016 – 8.5%, (A/365) |
Амортизация | Да. Погашение номинальной стоимости осуществляется частями из поступлений по ипотечному покрытию, 11 марта, июня, сентября и декабря каждого года. Сведения о частичном погашении номинальной стоимости облигаций приводятся в Отчетах инвесторам. www. maahml2014-1.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx? id=33973&type=10 |
Номинал при размещении, руб. | 1 000 |
Количество ценных бумаг, шт. | 6 323 000 |
Объем эмиссии по номиналу, руб. Непогашенная часть основного долга на одну облигацию, руб. Объем выпуска по непогашенной части, руб. Дата регистрации выпуска | 6 323 000 000 - - 27.02.2014 |
Гос. регистрационный номер | 4-04-81450-H |
Код ISIN | RU000A0JUJ87 |
Юридический срок до погашения | 11.06.2046 |
Статус эмиссии | В обращении |
Дата досрочного погашения | - |
Первичное размещение | Закрытая подписка, 25.03.2014 |
Рейтинг | Moody’s: Ba1 |
Поручительство | Солидарное поручительство АО «АИЖК» |
Торговая площадка, котировальный лист | ММВБ», АИЖК2014А3 (Включение в Третий уровень 09.06.2014) |
Включен в ломбардный список Банка России | Да |
Условия досрочного выкупа | - |
