Параметры выпуска облигаций класса «А2»
Эмитент | Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент АИЖК 2010-1» ( агент АИЖК 2010-1») |
Наименование выпуска ценной бумаги | Документарные процентные неконвертируемые жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса "А2" |
Документация по выпуску | www. maahml2010-1.ru; http://www. e-disclosure. ru/portal/company. aspx? id=26520 |
Вид долговых обязательств | Жилищные облигации с ипотечным покрытием |
Форма выпуска | Документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением |
Вид облигаций Периодичность выплаты купона | Купонные Квартальный. 20 февраля, мая, августа и ноября каждого года. |
Ставка купона | 6,5%, c 20.02.2012 – 9,0% (A/365) |
Амортизация | Да. Погашение номинальной стоимости осуществляется частями из поступлений по ипотечному покрытию 20 числа каждого месяца февраля, мая, августа и ноября каждого года. Сведения о частичном погашении номинальной стоимости облигаций приводятся в Отчетах инвесторам. www. maahml2010-1.ru; http://www. e-disclosure. ru/portal/files. aspx? id=26520&type=10 |
Номинал при размещении, руб. | 1 000 |
Количество ценных бумаг, шт. | 6 096 000 |
Объем эмиссии по номиналу, руб. Непогашенная часть основного долга на одну облигацию, руб. Объем выпуска по непогашенной части, руб. Дата регистрации выпуска | 6 096 000 000 308.97 1 883 481 120 22.06.2010 |
Гос. регистрационный номер | 4-02-72301-H |
Код ISIN | RU000A0JQY35 |
Юридический срок до погашения | 20.11.2042 |
Статус эмиссии | В обращении |
Дата досрочного погашения | - |
Первичное размещение | Закрытая подписка, 14.07.2010 |
Рейтинг | Moody’s: Baa3 |
Поручительство | - |
Торговая площадка, котировальный лист | ММВБ», АИЖК-10 А2 (Второй уровень, 12.08.2014г.) |
Включен в ломбардный список Банка России | Да |
Условия досрочного выкупа | Безотзывная оферта АО «АИЖК». Срок действия оферты: с 03.03.2020 г. по 16.03.2020 г. Дата приобретения - 23.03.2020г. |
