Российское открытое акционерное общество, "Высокоскоростные магистрали", отчет за 2005 год

Российское открытое акционерное общество

"Высокоскоростные магистрали"

О Т Ч Е Т

за 2005 год

Санкт-Петербург

2006

утвержден

решением Наблюдательного совета
25 мая 2006 года (Протокол № 000).

утвержден

решением годового
общего собрания акционеров
29 июня 2006 года (Протокол № 24).

Общая информация

Российское открытое акционерное общество "Высокоскоростные магистрали" (РОАО “ВСМ”) образовано в декабре 1991 года во исполнение Указа Президента Российской Федерации “О создании высокоскоростной пассажирской железнодорожной магистрали Санкт-Петербург - Москва” от 01.01.01 года № 120.

Государственная регистрация РОАО "ВСМ" произведена 25 декабря 1991 года Регистрационной палатой Мэрии Санкт-Петербурга. Свидетельство № 14.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) . Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г., серия 78 № выдано 9 октября 2002 года Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Центральному району Санкт-Петербурга.

Учредителями РОАО “ВСМ” выступили Правительство Российской Федерации, мэрии Санкт-Петербурга и Москвы, Администрация Ленинградской области, Октябрьская железная дорога.

Правовой базой деятельности РОАО "ВСМ" являются:

Ø  Указ Президента Российской Федерации от 01.01.01 года № 000 "О стро-ительстве высокоскоростной пассажирской железнодорожной магистрали Санкт-Петербург – Москва и организации производства электроподвижного состава".

Ø  Постановление Правительства Российской Федерации от 01.01.01 года № 000 "О финансовой поддержке государства в создании высокоскоростной пассажирской железнодорожной магистрали Санкт-Петербург – Москва".

Основными задачами деятельности РОАО “ВСМ” являются:

Ø  создание высокоскоростной железнодорожной пассажирской магистрали Санкт-Петербург - Москва;

Ø  создание высокоскоростного подвижного состава для высокоскоростной железнодорожной пассажирской магистрали и железнодорожной сети России;

Ø  производство и модернизация электроподвижного состава пригородного сообщения.

Место нахождения и почтовый адрес РОАО "ВСМ": площадь Островского, дом 9, Санкт-Петербург, 191023.

Контактные телефоны: (812), ,

Адрес электронной почты

Адрес страницы в сети Интернет: http://www. *****.

Уставный капитал и акции

Оплаченный уставный капитал РОАО "ВСМ" составляет 310 000 000 рублей, и разделен на 309 994 520 обыкновенных именных и 5 480 привилегированных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

Государственная регистрация первого выпуска акций произведена Комитетом экономики и финансов Санкт-Петербурга. Выпуску акций присвоен код государственной регистрации за № от 7 февраля 1996 года. Объем эмиссии составилобыкновенных именных акций.

Государственная регистрация второго выпуска акций произведена Главным финансовым управлением Мэрии Санкт-Петербурга. Выпуску акций присвоен код государственной регистрации за № 72-1-01 от 01.01.01 года. Объем эмиссии составил 948 320 обыкновенных и 1 680 привилегированных именных акций.

Государственная регистрация третьего выпуска акций произведена Управлением государственных ценных бумаг и финансового рынка Министерства финансов Российской Федерации. Выпуску акций присвоен код государственной регистрации за № МФ  от 8 июня 1993 года. Объем эмиссии составил 6 028 030 обыкновенных и 470 привилегированных именных акций.

Государственная регистрация четвертого выпуска акций произведена департаментом ценных бумаг и финансового рынка Министерства финансов Российской Федерации. Выпуску акций присвоен код государственной регистрации за № МФ  от 01.01.01 года. Объем эмиссии составил 57 996 670 обыкновенных и 3 330 привилегированных именных акций.

Государственная регистрация пятого выпуска акций произведена Департаментом ценных бумаг и финансового рынка Министерства финансов Российской Федерации. Выпуску акций присвоен код государственной регистрации за № МФ  от 01.01.01 года. Объем эмиссии составил 135 000 000 обыкновенных именных акций.

Государственная регистрация шестого выпуска акций произведена Департаментом ценных бумаг и финансового рынка Министерства финансов Российской Федерации. Выпуску акций присвоен код государственной регистрации за № МФ  от 01.01.01 года. Объем эмиссии составил 50 000 000 обыкновенных именных акций.

Государственная регистрация седьмого выпуска акций произведена Департаментом ценных бумаг и финансового рынка Министерства финансов Российской Федерации. Выпуску акций присвоен код государственной регистрации за № МФ  от 01.01.01 года. Объем эмиссии составил 60 000 000 обыкновенных именных акций.

Изменений размера уставного капитала РОАО "ВСМ" в 2005 году не происходило.

Размер объявленных акций составляет 1 500 000 000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

Специализированный регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг

Открытое акционерное общество "Регистратор "НИКойл".

Юридический адрес г. Москва, Проспект Мира, стр.1.

Почтовый адрес и место нахождения: г. Москва, 3-я улица Ямского поля,.

Тел.: /095/ , факс: /095/ . Адрес электронной почты.

Лицензия № 0 выдана 17 июня 2003 года Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг. Срок действия - бессрочная.

Общее количество зарегистрированных владельцев акций (акционеров) РОАО "ВСМ" по состоянию на 1 января 2006 года
– 361 юридическое и физическое лицо.

Основные владельцы акций РОАО "ВСМ" по состоянию на 1 января 2006 года

Ø  Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом (87,4 %),

Ø  Комитет по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга (4,8 %),

Ø  Открытое акционерное общество "Московский инвестиционно-фондовый центр" (3,0 %).

Сумма вклада Российской Федерации в уставный капитал РОАО "ВСМ" составляет 270 880 991 рубль, или 270 880 991 обыкновенная именная акция.

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении РОАО "ВСМ" (''золотой акции'') не предусмотрено.

Согласно пункту 1 Указа Президента Российской Федерации от 01.01.01 года № 000 "О строительстве высокоскоростной пассажирской железнодорожной магистрали Санкт-Петербург – Москва и организации производства электроподвижного состава" доля государства в уставном капитале РОАО "ВСМ" не может быть менее 51 процента.

РОАО "ВСМ" не включено в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих на рынке определенного товара долю более 35 %, а также в Перечень стратегических предприятий и акционерных обществ.

Дивидендная история

Диви-дендный период	Категория акций	Дата и номер протокола общего собрания акционеров, принявшего решение о выплате (невыплате дивидендов)	Количество акций на дату сос-тавления списка	Размер дивиденда на 1 акцию, деном. руб.	Вид выплат	Дата начала выплат
1992 г.	АОИ, АПИ	23.03.1993, № 3	-	не выпл.	-	-
1993 г.	АОИ	22.03.1994, № 5	-	не выпл.	-	-
	АПИ	22.03.1994, № 5	2 150	1,00	денежная	20.04.94
1994 г.	АОИ	28.03.1995, № 7	-	не выпл.	-	-
	АПИ	28.03.1995, № 7	5 480	1,30	денежная	26.04.95
1995 г.	АОИ	07.06.1996, № 8	-	не выпл.	-	-
	АПИ	07.06.1996, № 8	5 480	1,00	денежная	07.07.96
1996 г.	АОИ	27.06.1997, № 10	-	не выпл.	-	-
	АПИ	27.06.1997, № 10	5 480	1,00	денежная	28.07.97
1997 г.	АОИ	29.05.1998, № 11	-	не выпл.	-	-
	АПИ	29.05.1998, № 11	5 480	1,00	денежная	20.06.98
1998 г.	АОИ, АПИ	25.06.1999, № 12	-	не выпл.	-	-
1999 г.	АОИ, АПИ	30.06.2000, № 14	-	не выпл.	-	-
2000 г.	АОИ, АПИ	20.06.2001, № 15	-	не выпл.	-	-
2001 г.	АОИ, АПИ	28.06.2002, № 17	-	не выпл.	-	-
2002 г.	АОИ, АПИ	27.06.2003, № 18	-	не выпл.	-	-
2003 г.	АОИ, АПИ	25.06.2004, № 20	-	не выпл.	-	-
2004 г.	АОИ, АПИ	30.06.2005, № 21	-	не выпл.	-	-

АОИ - акция обыкновенная именная, АПИ - акция привилегированная именная.

Органы управления и контроля

Высшим органом управления РОАО "ВСМ" является общее собрание акционеров, которое проводится не реже одного раза в год.

Общее руководство деятельностью общества осуществляет Наблюдательный совет. Члены Наблюдательного совета избираются общим собранием сроком на один год.

Руководство текущей деятельностью осуществляется единоличным исполнительным органом - генеральным директором. Назначение генерального директора осуществляется по решению общего собрания акционеров.

Решением годового общего собрания акционеров РОАО "ВСМ" от 01.01.01 года (Протокол № 17) утверждена редакция Устава общества, в которой наличие коллегиального исполнительного органа (Правления) не предусмотрено.

Органами контроля за финансово-хозяйственной деятельностью являются Ревизионная комиссия, избираемая решением общего собрания акционеров в количестве 3 членов сроком на один год, и аудитор, утверждаемый решением общего собрания акционеров по результатам открытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

В 2005 году проведено два общих собрания акционеров РОАО "ВСМ".

Годовое общее собрание акционеров созывалось в соответствии с законодательством Российской Федерации по инициативе Наблюдательного совета (Протокол № 000 от 01.01.01 года), и в его повестку дня были включены вопросы об утверждении годового отчета РОАО "ВСМ" за 2004 год, утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счета прибылей и убытков, о распределении прибыли по результатам 2004 года и о дивидендах за 2004 год, выборы членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии РОАО "ВСМ", утверждение аудитора общества на 2005 год и избрание генерального директора.

На годовом общем собрании акционеров, проведенном 30 июня 2005 года (Протокол № 21), приняты следующие решения: годовой отчет РОАО "ВСМ" за 2004 год не утверждать; утвердить бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков РОАО "ВСМ" за 2004 год; по всем видам акций, выпущенным РОАО "ВСМ", дивиденды за 2004 год не начислять и не выплачивать; избрать Наблюдательный совет РОАО "ВСМ" в количестве 9 человек в следующем составе: , , ; избрать Ревизионную комиссию РОАО "ВСМ" в следующем составе: , ; утвердить в качестве аудитора РОАО "ВСМ" на 2005 год Закрытое акционерное общество “Аудиторско-консультационная группа “АКГ Инаудит”; учитывая истечение срока действия трудового договора с генеральным директором РОАО "ВСМ" и принимая во внимание его заявление о расторжении трудового договора по собственному желанию, прекратить полномочия генерального директора РОАО "ВСМ" с 30 июня 2005 года.

Внеочередное общее собрание акционеров было созвано по инициативе Наблюдательного совета РОАО "ВСМ" (Протокол № 000 от 01.01.01 года), и в его повестку дня был включен вопрос об избрании генерального директора общества. Внеочередное общее собрание акционеров, проведенное путем заочного голосования 19 августа 2005 года (Протокол № 22), приняло решение избрать генеральным директором Российского открытого акционерного общества "Высокоскоростные магистрали" .

Состав Наблюдательного совета, избранного решением годового общего собрания акционеров 25 июня 2004 года (протокол ).

Период полномочий в 2005 году: с 1 января по 30 июня 2005 года.

, заместитель Главы Администрации Новгородской области, председатель Комитета по управлению государственным имуществом Новгородской области. В данной должности находился с 1993 года. Год рождения: 1949; образование высшее. Акций РОАО "ВСМ", а также долей в дочерних и зависимых обществах РОАО "ВСМ" не имеет.

, председатель профсоюзного комитета России профсоюзов железнодорожных и транспортных строителей. В данной должности находился с 2004 года. С 1999 по 2003 год занимал должность заместителя начальника ФГУП “Октябрьская железная дорога Министерства путей сообщения Российской Федерации”, с 2003 по 2004 год - заместитель Министра путей сообщения Российской Федерации, председатель Ликвидационной комиссии МПС России. Год рождения: 1949; образование высшее. Акций РОАО "ВСМ", а также долей в дочерних и зависимых обществах РОАО "ВСМ" не имеет.

, председатель Попечительского совета Фонда развития Санкт-Петербурга и Северо-западного региона России. В данной должности находился с 1997 года. Год рождения: 1939; образование высшее. Владеет 10 обыкновенными акциями РОАО "ВСМ", долей в дочерних и зависимых обществах РОАО "ВСМ" не имеет.

. С 2001 по 2004 год занимал должности специалиста 2 категории, ведущего специалиста, главного специалиста Министерства имущественных отношений Российской Федерации, заместителя начальника отдела Территориального управления Министерства имущественных отношений Российской Федерации "Агентство федерального имущества по городу Москве". Год рождения: 1978; образование высшее. Акций РОАО "ВСМ", а также долей в дочерних и зависимых обществах РОАО "ВСМ" не имеет.

, вице-президент, начальник Департамента управления имуществом и организационных структур ОАО "Российские железные дороги". В данной должности находился с 2004 года. С 1999 по 2004 год занимал должности генерального директора ООО "Реал", финансового директора ООО "Интер-промгрупп", консультанта министра отдела персонала при руководстве министерства Управления делами Министерства энергетики Российской Федерации, заместителя руководителя Департамента имущества топливно-энергетического комплекса, начальника Управления имущества транспорта и связи Министерства имущественных отношений Российской Федерации. Год рождения: 1973; образование высшее. Акций РОАО "ВСМ", а также долей в дочерних и зависимых обществах РОАО "ВСМ" не имеет.

, начальник отдела Департамента управления имуществом и организационных структур ОАО "Российские железные дороги". В данной должности находилась с 2004 года. С 1996 по 2004 год занимала должности главного специалиста отдела координации земельных отношений, главного специалиста отдела анализа Управления координации имущественно-земельных отношений Правительства Москвы, ведущего специалиста отдела автоматизированного учета входящей и исходящей документации Управления делами Министерства государственного имущества Российской Федерации, главного специалиста отдела экономического и правового обеспечения Управления имущества транспорта и связи, консультанта отдела экономического и правового обеспечения Департамента имущества промышленности, строительства, транспорта и связи, заместителя начальника отдела реформирования железнодорожного транспорта Управления имущества транспорта и связи Министерства имущественных отношений Российской Федерации. Год рождения: 1973; образование высшее. Акций РОАО "ВСМ", а также долей в дочерних и зависимых обществах РОАО "ВСМ" не имеет.

, генеральный директор Российского открытого акционерного общества "Высокоскоростные магистрали". В данной должности находился с 1995 года. Год рождения: 1954; образование высшее. Владеет 10 привилегированными акциями РОАО "ВСМ", долей в дочерних и зависимых обществах РОАО "ВСМ" не имеет.

, советник губернатора Санкт-Петербурга. В данной должности находился с 2004 года. С 1992 года по 2004 занимал должность председателя Комитета по градостроительству и архитектуре Администрации Санкт-Петербурга. Год рождения: 1948; образование высшее. Акций РОАО "ВСМ", а также долей в дочерних и зависимых обществах РОАО "ВСМ" не имеет.

, советник Губернатора Санкт-Петербурга. В данной должности находился с 2003 года. С 1997 по 2003 год занимал должность председателя Комитета по транспорту Администрации Санкт-Петербурга. Год рождения: 1949; образование высшее. Акций РОАО "ВСМ", а также долей в дочерних и зависимых обществах РОАО "ВСМ" не имеет.

Состав Наблюдательного совета, избранного решением годового общего собрания акционеров 30 июня 2005 года (протокол ).

Период полномочий в 2005 году: с 30 июня по 31 декабря 2005 года.

, ведущий специалист отдела имущества организаций транспорта и связи Управления имущества организаций коммерческого сектора Федерального агентства по управлению федеральным имуществом. В данной должности находится с 2003 года. Год рождения: 1980; образование высшее. Акций РОАО "ВСМ", а также долей в дочерних и зависимых обществах РОАО "ВСМ" не имеет.

, директор Департамента финансов Министерства транспорта Российской Федерации. В данной должности находится с 2004 года. С 1998 по 2004 год занимала должность начальника отдела Министерства финансов Российской Федерации. Год рождения: 1970; образование высшее. Акций РОАО "ВСМ", а также долей в дочерних и зависимых обществах РОАО "ВСМ" не имеет.

, заместитель председателя Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга. Образование высшее. Акций РОАО "ВСМ", а также долей в дочерних и зависимых обществах РОАО "ВСМ" не имеет.

, заместитель председателя Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга. Образование высшее. Акций РОАО "ВСМ", а также долей в дочерних и зависимых обществах РОАО "ВСМ" не имеет.

, руководитель Северо-Западного территориального управления Федерального агентства железнодорожного транспорта Министерства транспорта Российской Федерации. В данной должности находится с 2004 года. С 1998 по 2002 год занимал должность первого заместителя начальника Федерального государственного унитарного предприятия "Октябрьская железная дорога Министерства путей сообщения Российской Федерации"; в 2002 году – уполномоченного представителя Министерства путей сообщения Российской Федерации в республике Болгария; с 2002 по 2004 год – уполномоченного представителя Открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в Венгерской Республике; в 2004 году - исполняющего обязанности заместителя начальника Октябрьской железной дороги – филиала Открытого акционерного общества "Российские железные дороги". Год рождения: 1946; образование высшее. Акций РОАО "ВСМ", а также долей в дочерних и зависимых обществах РОАО "ВСМ" не имеет.

, заместитель директора Департамента структурного реформирования Министерства транспорта Российской Федерации. Образование высшее. Акций РОАО "ВСМ", а также долей в дочерних и зависимых обществах РОАО "ВСМ" не имеет.

, заместитель директора Департамента государственной политики в области железнодорожного, морского и речного транспорта Министерства транспорта Российской Федерации. В данной должности находится с 2004 года. С 1999 по 2002 год занимал должность заместителя генерального директора ЦФТО Министерства путей сообщения Российской Федерации, с 2002 по 2004 год – уполномоченного представителя Представительства АО "Каргосистем АГ" (Щвейцария) в г. Москве; в 2004 году - генерального директора Общества с ограниченной ответственностью "Современные транспортные технологии". Год рождения: 1970; образование высшее. Акций РОАО "ВСМ", а также долей в дочерних и зависимых обществах РОАО "ВСМ" не имеет.

, главный специалист Управления распоряжения государственной собственностью Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга. Образование высшее. Акций РОАО "ВСМ", а также долей в дочерних и зависимых обществах РОАО "ВСМ" не имеет.

, начальник отдела стратегического развития Департамента развития инфраструктуры и инвестиций Министерства транспорта Российской Федерации. В данной должности находится с 2004 года. С 2000 по 2001 год занимал должность заместителя генерального директора Общества с ограниченной ответственностью "Карнавал 2000"; с 2001 по 2003 год – главного специалиста Управления проектного финансирования, заместителя начальника Управления по внешним связям – советника по внешним связям Уральской горно-металлургической компании; с 2003 по 2004 год – директора Международного консалтингового бюро. Год рождения: 1963; образование высшее. Акций РОАО "ВСМ", а также долей в дочерних и зависимых обществах РОАО "ВСМ" не имеет.

Председатель Наблюдательного совета – .

Секретарь Наблюдательного совета – , телефон (8

За отчетный период было проведено 6 заседаний Наблюдательного совета.

На заседании Наблюдательного совета РОАО "ВСМ", проведенном 18 февраля 2005 года (Протокол № 000), были рассмотрены поступившие от акционеров общества предложения по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров, кандидатуры для избрания членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии, а также вопрос о проведении конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита за 2005 год.

На заседании Наблюдательного совета РОАО "ВСМ", проведенном 31 мая 2005 года (Протокол № 000), были рассмотрены все предусмотренные законодательством Российской Федерации вопросы, связанные с созывом и проведением годового общего собрания акционеров общества, в том числе предварительное утверждение годового отчета РОАО "ВСМ" за 2004 год и рекомендации о дивидендах за 2004 год.

На заседании Наблюдательного совета РОАО "ВСМ", проведенном 12 июля 2005 года (Протокол № 000), были рассмотрены вопросы об избрании председателя и секретаря Наблюдательного совета, о назначении временно исполняющего обязанности генерального директора общества, а также принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров РОАО "ВСМ" с повесткой дня, включающей в себя вопрос об избрании генерального директора общества.

На заседании Наблюдательного совета РОАО "ВСМ", проведенном 25 июля 2005 года (Протокол № 000), были рассмотрены поступившие от акционеров общества кандидатуры для избрания на должность генерального директора РОАО "ВСМ", а также утверждены текст и форма бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

На заседании Наблюдательного совета РОАО "ВСМ", проведенном 17 ноября 2005 года (Протокол № 000), были рассмотрены вопросы (проблемы) финансово-хозяйственной и корпоративной деятельности общества, перспективы использования результатов, полученных в ходе работ по созданию высокоскоростного электропоезда "Сокол"; утвержден План работы Наблюдательного совета РОАО "ВСМ" на 2005 – 2006 годы и трудовой договор с генеральным директором общества, а также принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров с повесткой дня, включающей в себя вопросы о досрочном прекращении полномочий действующего состава Наблюдательного совета и избрании нового состава, доизбрании члена Ревизионной комиссии и утверждении годового отчета общества за 2004 год.

На заседании Наблюдательного совета РОАО "ВСМ", проведенном 27 декабря 2005 года (Протокол № 000), были рассмотрены вопросы о ходе выполнения решений Наблюдательного совета, в том числе о мерах по решению вопроса задолженности РОАО "ВСМ" перед федеральным бюджетом, о планируемых мероприятиях по улучшению финансового состояния РОАО "ВСМ", был предварительно утвержден Годовой отчет за 2004 год и список кандидатур для избрания членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров РОАО "ВСМ".

Все заседания Наблюдательного совета были созваны по инициативе совета; требований о созыве заседаний совета от Ревизионной комиссии, аудитора, генерального директора либо акционеров, являющихся владельцами 10 процентов голосующих акций общества, не поступало. Заседания Наблюдательного совета РОАО "ВСМ", созванные на 27 октября и 14 декабря 2005 года (Протоколы № 000 и № 000 соответственно), не были проведены в связи с отсутствием кворума.

Единоличный исполнительный орган – генеральный директор

. Год рождения: 1954; образование высшее. В данной должности находился с 1995 года. Владеет 10 привилегированными акциями РОАО "ВСМ", долей в дочерних и зависимых обществах РОАО "ВСМ" не имеет.

Период полномочий в 2005 году: с 1 января по 30 июня 2005 года.

Решением годового общего собрания акционеров общества от 01.01.01 года (Протокол № 21), учитывая истечение срока действия трудового договора и принимая во внимание заявление о расторжении трудового договора по собственному желанию, полномочия генерального директора РОАО "ВСМ" прекращены с 30 июня 2005 года.

. Год рождения: 1950; образование высшее. С 1999 по 2003 год занимал должность руководителя Департамента информатизации и связи Министерства путей сообщения Российской Федерации; с 2003 по 2004 год – заместителя директора Государственного унитарного предприятия "Российский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи ВНИИАС Министерства путей сообщения Российской Федерации, с 2004 по август 2005 года - заместителя директора Департамента развития инфраструктуры и инвестиций Министерства транспорта Российской Федерации. Акций РОАО "ВСМ", а также долей в дочерних и зависимых обществах РОАО "ВСМ" не имеет.

Период полномочий в 2005 году: с 12 июля по 31 декабря 2005 года.

Решением Наблюдательного совета РОАО "ВСМ" (Протокол № 000 от 01.01.01 года), назначен временно исполняющим обязанности генерального директора общества.

Решением внеочередного общего собрания акционеров (Протокол № 22 от 01.01.01 года) избран генеральным директором РОАО "ВСМ".

Состав Ревизионной комиссии, избранной решением годового общего собрания акционеров 25 июня 2004 года (протокол ).

Период полномочий в 2005 году: с 1 января по 30 июня 2005 года.

, генеральный директор ЗАО "Научно-производственное предприятие "Конверсия". В данной должности находилась с 2000 года. Акций РОАО "ВСМ", а также долей в дочерних и зависимых обществах РОАО "ВСМ" не имеет.

, заместитель директора Дирекции по планированию РОАО "ВСМ". В данной должности находился с 1992 года. Акций РОАО "ВСМ", а также долей в дочерних и зависимых обществах РОАО "ВСМ" не имеет.

. На момент избрания занимал должность заместителя начальника отдела Управления имущества транспорта и связи Министерства имущественных отношений Российской Федерации. Акций РОАО "ВСМ", а также долей в дочерних и зависимых обществах РОАО "ВСМ" не имеет.

Состав Ревизионной комиссии, избранной решением годового общего собрания акционеров 30 июня 2005 года (протокол ).

Период полномочий в 2005 году: с 30 июня по 31 декабря 2005 года.

, начальник отдела Северо-Западного территориального управления Федерального агентства железнодорожного транспорта Министерства транспорта Российской Федерации. В данной должности находится с 2004 года. С 2000 года по 2004 год занимал должности начальника сектора, ведущего экономиста Федерального государственного унитарного предприятия "Октябрьская железная дорога Министерства путей сообщения Российской Федерации" (с 09.2003 – Октябрьская железная дорога – филиал Открытого акционерного общества "Российские железные дороги"). Год рождения: 1946; образование высшее. Акций РОАО "ВСМ", а также долей в дочерних и зависимых обществах РОАО "ВСМ" не имеет.

, начальник нормативно-методического отдела Департамента структурного реформирования Министерства транспорта Российской Федерации. В данной должности находится с 2005 года. С 2000 года по 2002 год занимала должности специалиста 1 категории нормативно-методического отдела Правового управления, ведущего специалиста отдела регистрации коммерческих организаций и предпринимателей Управления регистрации субъектов предпринимательской деятельности, ведущего специалиста нормативно-методического отдела Правового управления Московской областной регистрационной палаты, с 2002 по 2004 год – главного специалиста, заместителя начальника, начальника отдела анализа и обработки документов собственности Российской Федерации Федерального государственного унитарного предприятия "Федеральный компьютерный центр фондовых и товарных информационных технологий", с 2004 по 2005 год – заместителя начальника отдела методологии управления федеральным имуществом Департамента комплексного развития инфраструктуры, заместителя начальника отдела реструктуризации Департамента структурного реформирования Министерства транспорта Российской Федерации. Год рождения: 1977; образование высшее. Акций РОАО "ВСМ", а также долей в дочерних и зависимых обществах РОАО "ВСМ" не имеет.

За отчетный период Ревизионной комиссией были проведены проверки достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества за 2004 год, и достоверности годовой бухгалтерской отчетности РОАО "ВСМ" за 2004 год, в том числе бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, представляемых общему собранию акционеров. Проверка проводилась в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Устава общества.

Требований о проведении Ревизионной комиссией проверки деятельности общества по решению общего собрания, Наблюдательного совета или от акционеров, являющимися владельцами 10 процентов голосующих акций общества, не поступало.

Аудитор

Закрытое акционерное общество “Аудиторско-консультационная группа “АКГ-Инаудит”.
Место нахождения: Санкт-Петербург, Итальянская улица, дом 33.
Телефоны /812/ , , . Факс: /812/ .
Адрес электронной почты: inaudit @ inaudit. *****.
Лицензия № Е 003291 выдана 17 января 2003 года Министерством финансов Российской Федерации сроком на пять лет.

ЗАО “Аудиторско-консультационная группа “АКГ-Инаудит” утверждено в качестве аудитора РОАО "ВСМ" решениями общих собраний РОАО "ВСМ" от 01.01.01 года (протокол ) и 30 июня 2005 года (протокол ) по итогам проведения открытых конкурсов по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 7 августа 2001 года "Об аудиторской деятельности", постановления Правительства Российской Федерации от 01.01.01 года № 000 "О мерах по обеспечению проведения обязательного аудита", приказа Министерства финансов Российской Федерации от 01.01.01 года № 000н "Об утверждении типового положения о конкурсной комиссии по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита" и распоряжения Министерства имущественных отношений Российской Федерации от 01.01.01 года "Об утверждении типового технического задания на проведение обязательного аудита организаций, в уставных (складочных) капиталах которых доля государственной собственности составляет не менее 25 процентов, и федеральных государственных унитарных предприятий". Конкурсы проведены 21 мая 2004 года и 10 мая 2005 года (соответственно).

За отчетный период аудитором была проведена проверка достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности РОАО "ВСМ" за 2004 год, в том числе бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, представляемых общему собранию акционеров. Проверка проводилась в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Устава общества.

Требований о проведении аудитором проверки деятельности общества по решению общего собрания, Наблюдательного совета или от акционеров, являющимися владельцами 10 процентов голосующих акций общества, не поступало.

Общее развитие отрасли.

Высокоскоростной железнодорожный транспорт

Высокоскоростной железнодорожный транспорт появился в Японии в середине 1960-х годов. Администрация японских железных дорог, опираясь на предвоенные разработки, в короткий срок ( годы) подготовила проект и в годы осуществила сооружение высокоскоростной пассажирской железнодорожной магистрали (ВСМ) Токио – Осака протяженностью 515,4 км.

Успех ВСМ был определен высокими потребительскими свойствами: скорость, безопасность, экономичность, доступность для массового рядового пассажира, комфортность, регулярность движения независимо от погодных условий, а также экологической чистотой.

В настоящее время высокоскоростные железнодорожные магистрали подтвердили свою высокую эффективность и безопасность и завоевали популярность у пассажиров в Японии, Франции, Бельгии, Великобритании, Германии, Италии, Испании, Нидерландах, Швеции, Южной Корее; сооружение ВСМ идет на Тайване, проектирование в Китае и Австралии. Общая протяженность высокоскоростных железных дорог в мире превышает 5,5 тысяч километров, к 2010 году намечено удвоить их длину. В передовых странах разработаны и приняты в эксплуатацию уже три поколения высокоскоростных поездов, рассчитанных на скорости эксплуатации 300-350 км/ч.

Основополагающим документом, наметившим общий контур высокоскоростной сети Западной и Центральной Европы, стал принятый в 1990 году Европейский основной план создания высокоскоростных линий до 2010 года. На протяжении нескольких лет этот документ совершенствовался и дорабатывался, и в 1994 году был утвержден в качестве директивного документа на заседании Совета Европы, проходившем в Эссене.

Прошедшая в марте 1994 года на острове Крит Вторая Панъевропейская транспортная конференция впервые рассмотрела весь комплекс развития путей сообщения на Европейском континенте от Атлантики до Урала. Были выделены 10 так называемых "критских" международных транспортных коридоров, развитию которых придается первостепенное значение. Так называемые "Второй" и "Девятый" Критские коридоры, в состав которых входят и перспективные направления скоростного и высокоскоростного движения "Берлин – Варшава – Минск – Москва – Нижний Новгород" и "Хельсинки – Санкт-Петербург – Москва" проходят по территории России.

Для России внедрение высокоскоростного движения является чрезвычайно актуальным по ряду причин. Как показал опыт других стран, создание высокоскоростных магистралей не только способствует оптимальному решению конкретных транспортных задач в том или ином регионе, повышению комфортности, безопасности и экономичности перевозок, но и является мощным катализатором внедрения передовых научно-технических достижений и технологий в железнодорожном транспорте в целом.

В России первым и очевидным полигоном создания высокоскоростной магистрали является линия Санкт-Петербург – Москва. По своему положению и значению в транспортной сети страны, по дистанции между конечными пунктами планируемой магистрали, по суммарной численности населения, проживающего в регионе охвата магистрали и устойчивому пассажиропотоку между двумя столицами, направление Москва - Санкт-Петербург, по заключению экспертов, является оптимальным для осуществления подобных проектов.

Проект создания высокоскоростной железнодорожной пассажирской магистрали Санкт-Петербург - Москва

Актуальность создания высокоскоростной пассажирской железнодорожной магистрали (ВСМ) Санкт-Петербург – Москва была определена принятием Советом Министров СССР постановления № 000 от 01.01.01 года, утвердившего Государственную научно-техническую программу "Высокоскоростной экологически чистый транспорт".

Государственная экспертная комиссия Госплана СССР Постановлением № 2 от 01.01.01 года одобрила научный проект высокоскоростной пассажирской железнодорожной магистрали "Центр-Юг" на направлении Ленинград – Москва – Харьков – Крым, Кавказ, включавшего технико-экономические соображения (ТЭС) по головному участку Ленинград – Москва.

Созданное в декабре 1991 года во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 01.01.01 года № 120 “О создании высокоскоростной пассажирской железнодорожной магистрали Санкт-Петербург – Москва" РОАО "ВСМ" является одной из первых коммерческих структур со смешанным государственным и частным капиталом, созданных для реализации крупных федеральных программ в новых экономических и социально-политических условиях России.

РОАО “ВСМ” впервые в России осуществляло предпроектные работы и проектирование высокоскоростной железнодорожной пассажирской магистрали, а также проектирование и изготовление опытного образца специализированного высокоскоростного электроподвижного состава в моторовагонном варианте с применением асинхронного привода.

Разработанное РОАО "ВСМ" технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта прошло все установленные законом экспертизы: Экспертного Совета при Президенте России, Государственной вневедомственной экспертизы Главгосэкспертизы России, Государственной экспертной комиссии Минэкономики России, Государственной экологической экспертизы Минприроды России, а также французской компании железнодорожного проектирования и реализации проектов SOFRERAIL.

В 1997 году проект ВСМ Санкт-Петербург – Москва получил одобрение на парламентских слушаниях в Государственной Думе Российской Федерации и на заседании научного совета по проблемам транспорта Российской академии наук.

В 2003 - 2005 годах проведена корректировка и доработка материалов ТЭО строительства ВСМ Санкт-Петербург – Москва в связи мировыми достижениями в области проектирования и строительства высокоскоростных магистралей, произошедшими с момента разработки ТЭО, потребностью приведения ценовых показателей проекта к экономической ситуации сегодняшнего дня, а также изменениями в экономике и транспортных потоках Северо-западного региона.

Подготовленные в результате работы по корректировке ТЭО материалы представлены в виде "Обоснования инвестиций в строительство высокоскоростной пассажирской железнодорожной магистрали Санкт-Петербург – Москва", что соответствует требованиям действующих нормативных документов (СП ).

Оценка экономической эффективности выполнена в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов, утвержденными Министерством экономики Российской Федерации, Министерством финансов Российской Федерации, Госстроем России (ВК 477 от 21.06.99 г.).

Следует отметить, что создание высокоскоростного железнодорожного транспорта включено в Перечень критических технологий Российской Федерации, утвержденный Президентом Российской Федерации 30 марта 2002 года № Пр-578.

Необходимость строительства ВСМ подтверждается положениями Федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России 2002 – 2010 годы", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2001года № 000, и Федеральной целевой программы "Исследования и разработки по приоритетным направления развития науки и техники" на 2002 –2006 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.01 года № 000.

К началу 1998 года РОАО “ВСМ” была создана целостная система по реализации крупнейшего инфраструктурного проекта в финансовом, законодательном, научно-техническом и организационных аспектах. Однако, после известных событий августа 1998 года РОАО "ВСМ" столкнулось с серьезными финансовыми трудностями. Следствием данного положения явилось замедление темпов реализации проекта, осуществляемого РОАО "ВСМ".

На настоящее время выполнен большой объем работ по созданию нормативно-технической и технико-экономической базы, а также подготовительных работ по обеспечению строительства магистрали:

Ø  разработано и в 2003 - 2005 годах откорректировано технико-экономическое обоснование строительства высокоскоростной магистрали Санкт-Петербург – Москва, которое прошло все установленные законодательством экспертизы;

Ø  в целях создания отраслевого стандарта разработаны и согласованы с МПС России "Нормы и технические условия проектирования высокоскоростной железнодорожной линии Санкт-Петербург – Москва";

Ø  РОАО "ВСМ" обладает правом постоянного (бессрочного) пользования земельным участком всей полосы отвода под строительство магистрали, при этом согласно пункту 3 статьи 20 Земельного Кодекса Российской Федерации указанное право сохраняется за лицами, получившими его до введения кодекса в действие;

Ø  РОАО "ВСМ" обладает правами заказчика-застройщика в соответствии с Лицензией - от 01.01.01 года, а также иной разрешительной документацией на строительство ВСМ;

Ø  выполнены полевые изыскания, необходимые для проектной стадии, разработаны высокоточная геодезическая сеть и цифровая модель местности, что позволяет выполнить проектные работы на самом современном уровне;

Ø  на головном участке магистрали Санкт-Петербург – Новгород 150 км полосы отвода очищены от взрывоопасных предметов, оставшихся со времен Великой отечественной войны, и подготовлены для выполнения строительных работ.

Проект создания ВСМ отвечает стратегическим целям развития экономики России и является головным участком будущей сети высокоскоростного движения в Российской Федерации. Его реализация обеспечит прорыв в отечественных транспортных технологиях, экономию энергоресурсов, материалов, снижение вредных выбросов в атмосферу, возникнет очевидная возможность перераспределения существующих мощностей грузовых перевозок, появится совершенно новая для российского потребителя транспортная услуга высокоскоростного движения, а вместе с ней, появятся существенные предпосылки социально-экономического развития регионов. В реализации проекта будет занято более 25 тысяч высококвалифицированных специалистов.

Основные результаты деятельности общества в 2005 году

Основными видами деятельности РОАО "ВСМ" являются:

Ø  выполнение технико-экономических обоснований строительства, проектирование и строительство высокоскоростных железнодорожных и других магистралей, а также связанных с ними объектов производственного, жилищного и иного назначения;

Ø  исполнение функций Заказчика на проектные работы, на конструирование и произ-водство железнодорожного электроподвижного состава, и Заказчика-застройщика строящихся предприятий высокоскоростных железнодорожных магистралей;

Ø  конструирование и производство электроподвижного состава.

Ситуация, возникшая после августа 1998 года, отсутствие финансирования и наличие задолженности перед федеральным бюджетом не позволили обществу в 2000 – 2005 годах приступить к практической реализации проекта строительства ВСМ.

В 2005 году, как и в предыдущем году, основная часть дохода получена от предоставления обществом инжиниринговых и иных услуг по концептуальной разработке проектов модернизации электроподвижного состава, его отдельных частей, а также услуг по руководству реализацией таких проектов, включая техническое и финансовое планирование, общую координацию работ.

За отчетный период оказан комплекс основных и дополнительных работ и услуг по разработке организационно-технической и проектной документации, необходимой для модернизации и замены технологического оборудования производственных мощностей вагоностроительного завода, а также по организационно-экономическому сопровождению и финансовому управлению реализацией инвестиционных проектов по планам реконструкции завода, их экономическому и финансовому мониторингу, и выполнению части функций Заказчика – застройщика при проведении реконструкции капитальных объектов. Выручка общества за 2005 год составилатысяч рублей и возросла по сравнению с 2004 годом более чем 2,5 раза.

Основные усилия общества в 2005 году были направлены на решение вопроса погашения задолженности РОАО "ВСМ" перед федеральным бюджетом.

В годах РОАО "ВСМ" неоднократно обращалось в федеральные органы исполнительной власти с предложениями возможного урегулирования задолженности:

- путем передачи в федеральную собственность результатов НИОКР по созданию высокоскоростного железнодорожного транспорта в счет погашения задолже-нности РОАО "ВСМ" по денежным обязательствам перед федеральным бюджетом (поручения Правительства Российской Федерации от 01.01.01 года № ВЯ-П, от 01.01.01 года № ВЯ-П, от 01.01.01 года № АЖ-П10-2548, от 01.01.01 года № АЖ-П9-5164, от 01.01.01 года № АЖ-П9-848);

- путем новации долга на сумму имеющейся задолженности с передачей в федеральную собственность облигаций, конвертируемых в обыкновенные именные акции РОАО "ВСМ" по номинальной стоимости с последующим увеличением доли собственности Российской Федерации в его уставном капитале (исх. № 61 от 01.01.01 года и исх. № 000 от 01.01.01 года в адрес Минфина России; исх. №№ 000, 157 от 01.01.01 года в адрес Правительства Российской Федерации, Минфина России, Минтранса России, Минэкономразвития России).

Во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 01.01.01 года № ВЯ-П Минпромнауки России письмом от 4 марта 2004 года № МП-П-218 доложило в Правительство Российской Федерации о рассмотрении совместно с Минимуществом России, Минтрансом России и МПС России результатов НИОКР по созданию в Российской Федерации высокоскоростного железнодорожного транспорта, проведенных РОАО "ВСМ" в 1991 – 2003 годах. В письме отмечено, что "к рассмотрению и оценке материалов НИОКР, … , были привлечены ведущие специалисты научно-исследовательских институтов и промышленных предприятий в области транспортных систем и железнодорожного транспорта, в том числе: Института проблем транспорта Российской академии наук, Московского государственного университета путей сообщения МПС России; Петербургского государственного университета путей сообщения МПС России, Научно-исследовательского института транспортного строительства. В представленных заключениях подтверждено большое социально-экономическое значение создания в России первой отечественной высокоскоростной магистрали Санкт-Петербург – Москва, строительство которой предусмотрено Федеральной целевой программой "Модернизация транспортной системы России", а также большое экономическое и политическое значение создания отечественного скоростного и высокоскоростного подвижного состава. Подтвержден высокий уровень созданного РОАО "ВСМ" научно-технического задела для развития отечественных скоростных и высокоскоростных наземных транспортных систем".

Масштабность проекта высокоскоростной железнодорожной пассажирской магистрали Санкт-Петербург – Москва, его социально-экономическая значимость, позволяющие отнести проект к категории народно-хозяйственных, предопределяют необходимость государственного участия в его реализации. Также о необходимости участия государства в реализации подобных проектов свидетельствует и мировой опыт создания высокоскоростных магистралей.

В 2003 – 2004 годах РОАО "ВСМ" обращалось к Президенту и в Правительство Российской Федерации о государственной поддержке в реализации проекта строительства высокоскоростной железнодорожной пассажирской магистрали Санкт-Петербург – Москва. Обращение РОАО "ВСМ" было поддержано Минтрансом России, которое письмом от 01.01.01 года № АН-1/813-ис в Правительство Российской Федерации, отметило, что "Правительство Российской Федерации, утверждая федеральную целевую программу "Модернизация транспортной системы России (2002 – 2010гг.)", и в частности подпрограмму "Железнодорожный транспорт", согласилось с предложениями МПС России о создании системы высокоскоростных линий … ".

На основании указанных обращений Правительство Российской Федерации выпустило поручение от 01.01.01 года № ВЯ-П, предписывающее МПС России, Минтрансу России, Минэкономразвития России, Минфину России совместно с РОАО "ВСМ" подготовить предложения по организации в Российской Федерации высокоскоростного железнодорожного движения, а также Президент Российской Федерации дал поручение Председателю Правительства Российской Федерации от 01.01.01 года № Пр-1339 об объединении усилий РОАО "ВСМ", заинтересованных министерств, ведомств и ОАО "РЖД" с последующим представлением согласованного мнения о перспективах развития. В соответствии с указанным поручением Председатель Правительства Российской Федерации поручением от 01.01.01 года № МФ-П9-4699 предписал Минтрансу России, Минэкономразвития России, Минфину России, Минпромэнерго России совместно с ОАО "РЖД" обеспечить выполнение поручения Президента Российской Федерации № Пр-1339 от 01.01.01 года.

На основании письма Контрольного Управления Президента Российской Федерации от 01.01.01 года № А, в котором указано, что "окончательное решение по данным вопросам Правительство Российской Федерации предполагает принять по результатам проведения независимого аудита технико-экономического обоснования проекта высокоскоростной пассажирской магистрали, проработки схемы его финансового обеспечения, определения условий участия зарубежных и российских компаний", Правительство Российской Федерации поручением от 01.01.01 года № АЖ-П9-4140 предписало Минтрансу России, Минэкономразвития России, Минфину России, Минпромэнерго России, Минобрнауки России продолжить работу по выполнению поручений Президента Российской Федерации № Пр-836 от 01.01.01 года, № Пр-1339 от 01.01.01 года и № Пр-1350 от 01.01.01 года.

С принятием в 2005 году Положения об инвестиционном фонде Российской Федерации механизм реализации подобных ВСМ проектов, имеющих общегосударственное значение, получил новое правовое содержание.

В ноябре 2005 года РОАО "ВСМ" обратилось в Правительство Российской Федерации с предложениями по возможному урегулированию задолженности общества перед федеральным бюджетом и дальнейшей реализации проекта ВСМ Санкт-Петербург – Москва. На основании указанного обращения Правительство Российской Федерации выпустило поручение от 01.01.01 года № АЖ-П9-6088, предписывающее Минтрансу России, Минфину России, Минэкономразвития России и Минпромэнерго России рассмотреть данные предложения.

Проведенная Счетной палатой Российской Федерации в ноябре – декабре 2005 года проверка состояния переоформления, урегулирования и реструктуризации долговых обязательств РОАО "ВСМ" перед федеральным бюджетом подтвердила достаточную проработку обществом возможных вариантов урегулирования задолженности, а также неэффективность принудительного взыскания задолженности ввиду отсутствия у общества ликвидных активов, достаточных для погашения всей суммы задолженности.

В настоящее время РОАО "ВСМ", Минфином России, Минтрансом России проводится определение и согласование конкретного механизма урегулирования задолженности общества перед федеральным бюджетом с учетом финансовых возможностей РОАО "ВСМ".

Осуществляется подготовка "Обоснования инвестиций…", бизнес-плана реализации проекта ВСМ и документов для рассмотрения Минтрансом России, Минэкономразвития России и Комиссией при Правительстве Российской Федерации по инвестиционным проектам, имеющим общегосударственное значение.

В конце 2005 года – начале 2006 года велись активные переговоры с заинтересованными компаниями и организациями в области железнодорожного транспорта о возможности совместного осуществления строительства ВСМ, на которых было достигнуто взаимопонимание по определению корпоративной и финансовой схемы реализации проекта.

Генеральный проектировщик опытного образца электропоезда "Сокол" Центральное конструкторское бюро морской техники “Рубин" подтвердил свою готовность продолжить работу над созданием высокоскоростного электроподвижного состава для ВСМ.

Достигнуто предварительное согласие РОАО "ВСМ", ОАО "РЖД" и ЗАО "Трансмашхолдинг" об объединении усилий для осуществления проекта создания высокоскоростной пассажирской железнодорожной магистрали Санкт-Петербург – Москва.

К началу 2006 года была завершена межведомственная экспертиза, которая подтвердила соответствие права пользования обществом земельными участками существующему на настоящее время земельному законодательству, а также недопустимость банкротства и ликвидации РОАО "ВСМ".

Итоги деятельности общества за 2005 год свидетельствуют о том, что в отчетном периоде, несмотря на сложную ситуацию, сделан определенный шаг в решении многих вопросов, связанных с деятельностью РОАО "ВСМ" и реализации проекта создания высокоскоростной магистрали.

Предварительные плановые расчеты показывают, что имеются все предпосылки к улучшению финансового состояния общества в 2006 году.
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31 декабря 2005 года

тыс. рублей

АКТИВ	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы	110
Основные средства	120	257	247
Незавершенное строительство	130
Долгосрочные финансовые вложения	140	37 809	5 479
Отложенные налоговые активы	145	9 403	26 383
Итого по разделу I	190	1	1
II. Оборотные активы
Запасы, в том числе:	210	2 331	2 035
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	64	151
затраты в незавершенном производстве	213	1 696	1 400
готовая продукция и товары для перепродажи	214	76	-
расходы будущих периодов	216	495	483
НДС по приобретенным ценностям	220	18 615	18 758
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	77 634	73 284
в том числе покупатели и заказчики	241	66 977	64 856
Денежные средства	260	60	8 948
Итого по разделу II	290	98 640
БАЛАНС	300	1	1
ПАССИВ	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы
Уставный капитал	410
Добавочный капитал	420	1	1
Резервный капитал, в том числе	430	9 026	9 026
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	9 026	9 026
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	(	(1
Итого по разделу III	490
IV. Долгосрочные обязательства
Займы и кредиты	510	4 800	4 800
Итого по разделу IV	590	4 800	4 800
V. Краткосрочные обязательства
Займы и кредиты	610	3 159	8 210
Кредиторская задолженность, в том числе	620	1	1
поставщики и подрядчики	621	31 928	787
задолженность перед персоналом организации	622	30	-
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	-	-
задолженность по налогам и сборам	624	11	21
прочие кредиторы	625	1	1
Итого по разделу V	690	1	1
БАЛАНС	700	1	1

Пояснения к бухгалтерскому балансу РОАО “ВСМ” за 2005 год.

I. Пояснения к активам

1. Нематериальные активы

Первоначальная стоимость – тысяч рублей. Износ - 136 тысяч рублей.

Право постоянного (бессрочного) пользования земельными участками - 588 560 тысяч рублей. Износ не начислялся.

Место расположения участков: г. Санкт-Петербург; Ленинградская область, Тосненский район; Новгородская область, Новгородский район, Крестецкий район, Чудовский район; Московская область, Химкинский район. Общая площадь 3 122 га.

Земельные участки переданы в целевое бессрочное пользование под полосу отвода высокоскоростной железнодорожной пассажирской магистрали Санкт-Петербург - Москва в качестве взноса государства в уставный капитал Общества в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.01.01 года № 000. Оценка права пользования землей в границах полосы отвода под строительство ВСМ с учетом потерь, упущенной выгоды, выплаты обществом до 2015 года сумм земельного налога, произ-водилась соответствующими Комитетами по земельным ресурсам и землеустройству

Программное обеспечение (программы автоматизированного бухгалтерского учета, справочно-информационные системы и др.) и прочие нематериальные активы (в т. ч. организационные расходы): первоначальная стоимость – 168 тысяч рублей, амортизация - 136 тысяч рублей.

2. Основные средства

Оборудование (офисная мебель, оргтехника, пожарная и охранная сигнализация) – 977 тысяч рублей. Износ – 730 тысяч рублей.

Недвижимое имущество отсутствует. Транспортные средства отсутствуют.

3. Незавершенное строительство

Рабоче-конструкторская документация и опытный образец электропоезда "Сокол" – 530 027 тысяч рублей;

Незавершенные капитальные вложения по проектированию высокоскоростной магистрали - тысяч рублей;

Рабоче-конструкторская документация на асихронный привод – 8 379 тысяч рублей.

Амортизация по объектам незавершенного строительства не начислялась.

4. Долгосрочные финансовые вложения

Основную часть долгосрочных финансовых вложений составляют:

·  обыкновенные именные акции АИКБ "НОМОС БАНК" (ЗАО) в количестве 78 400 штук общей номинальной стоимостью 3 920 тысяч рублей (доля в уставном капитале – 0,33 %), общей балансовой стоимостью 3 920 тысяч рублей;

·  обыкновенные именные акции ЗАО "Рейл-Финанс" в количестве 20 штук общей номинальной стоимостью 1 000 тысяч рублей (доля в уставном капитале – 20 %), общей балансовой стоимостью 1 000 тысяч рублей.

Уменьшение общей суммы долгосрочных финансовых вложений РОАО "ВСМ" в 2005 году произошло в результате реализации Отделом по особо важным исполните-льным производствам Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу принадлежащих РОАО "ВСМ" обыкновенных именных акций ОАО "ВНИИТрансмаш" в количестве 23 066 563 штук общей номинальной и балансовой стоимостью 23 066,6 тысяч рублей (доля в уставном капитале – 22 %), в счет погашения задолженности РОАО "ВСМ" по сводному исполнительному производству о взыскании денежных средств в пользу физических и юридических лиц в связи с несвоевременным исполнением РОАО "ВСМ" обязательств по облигационному займу.

Дивиденды по принадлежащим РОАО "ВСМ" акциям в 2005 году не выплачивались.

5. Запасы

Материалы (инструменты, расходные материалытысяча рублей;

Затраты в незавершенном производстве – 1 400 тысяч рублей: расходы по договору на проведение ОКР на комплект оборудования для электропоезда ЭД-6;

Расходы будущих периодов – 483 тысячи рублей, в том числе:

- затраты по независимой оценке активов - 421 тысяча рублей,

- подписка на периодические издания - 18 тысяч рублей,

- лицензия - 44 тысячи рублей.

6. Дебиторская задолженность

Основным дебитором является Правительство г. Москвы – 64 076 тысяч рублей. Задолженность образована в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 01.01.01 года "О реконструкции гостинично-офисного комплекса "Пекин" в связи изъятием принадлежащих РОАО "ВСМ" на праве собственности нежилых помещений, расположенных по адресу ул. Гашека, стр.5 и 7 общей площадью 1 931,1 кв. м.

II. Пояснения к пассивам

7. Добавочный капитал

Добавочный капитал сложился за счет прироста стоимости имущества по переоценке в соответствии с действующими положениями и эмиссионного дохода, полученного при размещении акций РОАО "ВСМ" второго - седьмого выпусков.

8. Расходы отчетного года и прошлых лет, не перекрытые собственными источниками (непокрытый убыток)

В основном, расходы прошлых лет, не перекрытые собственными источниками, представляют собой начисленные в 1годах купонные доходы по облигациям РОАО "ВСМ" первого - шестого выпусков, которые в соответствии с действующим порядком бухгалтерского учета в полном объеме относились на прибыль, остающуюся в распоряжении предприятия.

Также, значительную часть данных расходов составляют отрицательные курсовые разницы, начисленные по использованной части связанного кредита Великобритании, предоставленного на строительство транспортно-коммерческого комплекса в Санкт-Петербурге.

9. Заемные средства

4 800 тысяч рублей – задолженность по кредиту АКБ "Столичный". Срок возврата кредита в 2009 году.

8 210 тысяч рублей – задолженность по займу ЗАО "Объединенная Вагоностроительная компания ТМХ". Срок возврата – июнь 2006 года.

10. Кредиторская задолженность

Основными кредиторами являются:

- Минфин России – 1 тысяча рублей;

- ООО "ВСК" –тысяч рублей.

Кредиторская задолженность, за исключением задолженности перед Минфином России, является текущей.

Просроченной задолженности по платежам в бюджет и внебюджетные фонды, а также по выплате заработной платы нет.

За отчетный период обществом выплачено налогов в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды 1 375 тысяч рублей.

III. Структура активов и пассивов

Наименование	01.01.2005, тыс. руб.	01.01.2005, %	31.12.2005, тыс. руб.	31.12.2005, %	Отклоне-ние, %
I. Внеоборотные активы	1	93,65	1	93,33	- 0,94
Нематериальные активы		37,88		38,10	0,00
Основные средства	257	0,01	247	0,02	- 3,89
Незавершенное строительство		52,72		53,15	+ 0,20
Долгосрочные финансовые вложения	37 809	2,43	5 479	0,35	- 85,51
Отложенные налоговые активы	9 403	0,61	26 383	1,71	+ 180,58
II. Оборотные активы	98 640	6,35		6,67	+ 4,45
Запасы	2 331	0,15	2 035	0,13	- 12,70
НДС по приобретенным ценностям	18 615	1,20	18 758	1,21	+ 0,77
Дебиторская задолженность	77 635	5,00	73 284	4,75	- 5,60
Денежные средства	60	< 0,01	8 948	0,58	+14 813,33
АКТИВЫ ВСЕГО	1	100,00	1	100,00	- 0,60
III. Капитал и резервы		27,82		22,54	- 19,47
Уставный капитал		19,95		20,07	0,00
Добавочный капитал	1	68,80	1	67,73	- 2,15
Резервный капитал	9 026	0,58	9 026	0,58	0,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	(	- 61,51	(1	- 65,84	+ 6,40
IV. Долгосрочные обязательства	4 800	0,31	4 800	0,31	0,00
V. Краткосрочные обязательства	1	71,87	1	77,15	+ 6,71
Займы и кредиты	3 159	0,20	8 210	0,53	+ 159,90
Кредиторская задолженность	1	71,67	1	76,62	+ 6,27
ПАССИВЫ ВСЕГО	1	100,00	1	100,00	- 0,60

За 2005 год размер и структура активов РОАО "ВСМ" практически не изменилась. Как на начало, так и на конец года более 93 % активов являются внеоборотными, в том числе незавершенное строительство – 53 % и нематериальные активы – 38 %. Следует отметить снижение в абсолютном и относительном выражении размера долгосрочных финансовых вложений общества. Данные активы были реализованы с целью погашения части кредиторской задолженности РОАО "ВСМ".

В структуре оборотных активов значительную часть занимает краткосрочная дебиторская задолженность, которая в отчетном периоде имела тенденцию к уменьшению. Остальные виды активов (запасы, денежные средства) не значительны, что свидетельствует об отсутствии у общества собственных оборотных средств.

В тоже время структура пассивов общества претерпела некоторые изменения. Так, за 2005 год снизилась доля капитала и резервов, и выросла доля краткосрочной кредиторской задолженности. Следует отметить, что основным кредитором общества является Минфин России, на долю которого приходится 96 % всей задолженности РОАО "ВСМ". В настоящее время общество прилагает все усилия для урегулирования данной задолженности перед федеральным бюджетом, возникшей в связи с предоставлением в 1997 – 1998 годах инвестиционного кредита для финансирования закупок оборудования и материалов для реконструкции действующего и строительства нового транспортно-коммерческого центра.

Анализ имущества и капитала РОАО "ВСМ" показывают, что основная часть активов сосредоточена во внеоборотных активах, а значительная часть источников средств общества является заемной. Структура имущества с точки зрения его ликвидности является сложной. Доля труднореализуемых активов в общей их сумме составляет 93%.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за 2005 год

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогич-ный период прошлого года
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	11 260	4 767
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(3 205)	(2 441)
Валовая прибыль	029	8 055	2 326
Коммерческие расходы	030	-	(171)
Управленческие расходы	040	(9 839)	(8 359)
Прибыль (убыток) от продаж	050	(1 784)	(6 204)
Прочие доходы и расходы
Проценты к уплате	070
Доходы от участия в других организациях	080	-	636
Прочие операционные доходы	090	26 938	2 089
Прочие операционные расходы	100		(1 793)
Внереализационные доходы	120	66 002	91 035
Внереализационные расходы	130
Прибыль (убыток) до налогообложения	140
Отложенные налоговые активы	141	16 980	8 626
Текущий налог на прибыль	150
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	180	(43)	(119)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190
Справочно
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	1775	3 663

Пояснения к отчету о прибылях и убытках РОАО “ВСМ” за 2005 год.

1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности.

В настоящее время выручка общества складывается за счет оказания инжиниринговых и иных услуг по сертификации, организации и сопровождению выпуска, модернизации производства электропоездов, разработке проектной документации по внешним заказам, а также бытовых услуг (обособленное подразделение – "багетная мастерская").

Состав выручки	2004 год, тыс. рублей	Удельный вес дохо-дов от ви-дов дея-тельности	2005 год, тыс. рублей	Удельный вес дохо-дов от ви-дов дея-тельности	Изменение выручки 2005 г. к 2004 г., %
·  работы, услуги	3 031	63 %	8 818	78 %	+ 191
·  торговля	979	21 %	-	-	-
·  бытовые услуги (ЕНВД)	767	16 %	2 442	22 %	+ 218
Всего	4 767		11 260		+ 136

Структура затрат	2004 год, тыс. рублей	Удельный вес рас-ходов по статьям затрат	2005 год, тыс. рублей	Удельный вес рас-ходов по статьям затрат	Изменение расходов 2005 г. к 2004 г., %
Себестоимость
·  оказанных услуг	963	-	830	-	- 13,81
·  проданных товаров	715	-	-	-	-
·  бытовых услуг (ЕНВД)	763	-	2 385	-	+ 212,58
Расходы
·  по торговой деятельности	171	-	-	-	-
·  связанные с оказанием услуг	8 359	100 %	9 839	100 %	+ 17,71
в том числе
à  заработная плата с начислениями	1 917	22,93 %	2 863	29,10	+ 49,35
à  командировочные расходы	861	10,30 %	774	7,87	- 10,10
à  амортизация	76	0,91 %	46	0,47	- 39, 47
à  аренда помещений, коммунальные платежи	4 045	48,39 %	4 808	48,86	+ 18,83
à  услуги связи, содержание автотранспорта	401	4,80 %	429	4,36	+ 6,98
à  юридические, консуль-тационные услуги, аудит	473	5,66 %	532	5,41	+ 12,47
à  прочие	586	7,01 %	387	3,93	- 33,96
Всего затрат	10 971		13 044		+ 18,90

В целом, в отчетном году по сравнению с предыдущим, структура выручки и затрат не претерпели значительных изменений. В тоже время необходимо отметить увеличение доли заработной платы в общей сумме затрат за счет снижения командировочных и прочих расходов. Положительным моментом является опережающий рост выручки над затратами, а также снижение себестоимости оказанных услуг.

В течение 2005 года обществом не совершалось сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными, иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом общества распространяется порядок одобрения, а также сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Инвестиционных вложений в отчетном году не производилось.

2. Внереализационные и операционные доходы и расходы.

тыс. рублей

Состав доходов	2004 год	2005 год
·  доходы от участия в других организациях	636	-
·  поступления от реализации и выбытия основных средств, ценных бумаг и иных активов	2 039	32 709
·  положительные курсовые разницы	90 686	22 608
·  списание кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	158	14 570
·  доходы от совместной деятельности	50	-
·  прибыль прошлых лет	191	23 053
Итого	93 760	92 940

Состав расходов	2004 год	2005 год
·  проценты к уплате	70 874	69 631
·  расходы, связанные с продажей и выбытием основных средств, ценных бумаг и иных активов	1 438	32 697
·  отрицательные курсовые разницы	28 461	62 527
·  суммы налогов на имущество и рекламу	11	5
·  списание дебиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	4 121	1 713
·  штрафы, пени, исполнительские сборы	20 616	1 797
·  услуги банка, регистратора, оценщика	114	113
·  расходы по совместной деятельности	181	-
·  убытки прошлых лет	11 538	97
·  материальная помощь, иные вознаграждения	181	85
·  прочие операционные и внереализационные расходы	446	581
Итого

По итогам 2005 года можно сделать вывод, что основным негативным фактором, влияющим на финансовое состояние общества, является наличие неурегулированной неналоговой задолженности перед федеральным бюджетом, выраженной в долларах США. Начисление процентов, а также отрицательные курсовые разницы, вызванные ростом курса доллара США к рублю, не позволяют обществу добиться положительной динамики. Так, за 2005 год сумма процентов и отрицательных курсовых разниц по данной задолженности составила тысяч рублей, а непокрытый убыток за отчетный период -тысяч рублей. Таким образом, можно сделать вывод о потенциальной рентабельности РОАО "ВСМ" в случае решения вопроса погашения (реструктуризации, новации) задолженности общества перед федеральным бюджетом.

Чистые активы РОАО "ВСМ" за 2005 год

тыс. рублей

Наименование показателя	01.01.2005	31.12.2005
I. Активы
Нематериальные активы
Основные средства	257	247
Незавершенное строительство
Доходные вложения в материальные ценности	-	-
Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения 1	37 809	5 479
Прочие внеоборотные активы 2	9 403	26 383
Запасы	2 331	2 035
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	18 615	18 758
Дебиторская задолженность 3	77 634	73 284
Денежные средства	60	8 948
Прочие оборотные активы	-
Итого активы	1	1
II. Пассивы
Долгосрочные обязательства по кредитам и займам	4 800	4 800
Прочие долгосрочные обязательства 4 , 5	-	-
Краткосрочные обязательства по кредитам и займам	3 159	8 210
Кредиторская задолженность	1	1
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	-	-
Резервы предстоящих расходов	-	-
Прочие краткосрочные обязательства 5	-	-
Итого пассивы, исключаемые из стоимости активов	1	1
Стоимость чистых активов

1. за исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров

2. включая величину отложенных налоговых активов

3. за исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставной капитал

4. включая величину отложенных налоговых обязательств.

5. в данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности

Генеральный директор
РОАО "ВСМ"

Главный бухгалтер
РОАО "ВСМ"