Ежеквартальный отчет Открытого акционерного общества «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» за: IV квартал 2008 года (стр. 4 )

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

В ежеквартальном отчете за 4 квартал информация, содержащаяся в данном пункте, не указывается

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

В ежеквартальном отчете за 4 квартал информация, содержащаяся в данном пункте, не указывается

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

В ежеквартальном отчете за 4 квартал информация, содержащаяся в данном пункте, не указывается

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

В соответствии с утвержденной программой НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) ТГК (ТГК-13)» и корректировкой плана НИОКР по филиалам Назаровская ГРЭС, Красноярская ТЭЦ-2 в 2008 году планировалось выполнить 19 тем с объемом финансирования 15,7 млн. руб. (без учета НДС), в том числе с объемом финансирования 4 квартала – 4,2 млн. рублей.

Фактически в 2008 году заключено 18 договоров НИОКР с объемом финансирования 15,5 млн. руб. Выполнение плана за 2008 год составило 15,2 тыс. руб. В 4 квартале 2008г. выполнено и оплачено работ на сумму 4,2 млн. руб. Не заключен 1 договор стоимостью 195 тыс. руб. в филиале Канская ТЭЦ в связи с затянувшимся поиском исполнителя работ.

В 2008 году полностью выполнено и сдано 17 тем, по 1 теме срок выполнения – январь 2009г.

Основными направлениями проводимых НИОКР в ТГК (ТГК-13)» являются:

-  модернизация и реконструкция основного оборудования электрических станций;

- внедрение современных систем и средств управления производством;

- повышение экономичности, качества и надежности работы энергетического оборудования;

- повышение эффективности использования углей Канско-Ачинского бассейна и др.

Реестр действующих объектов интеллектуальной собственности (ОИС) по состоянию на 01.01.2009г. приведен в таблице.

В 4 квартале 2008г. эмитент не создавал и не получал правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности. Получено приложение к патенту на изобретение № 000 «Водоподъемное устройство» о регистрации перехода исключительного права. Патентообладателем изобретения с 15.12.2008г. является ТГК (ТГК-13)».

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков отсутствуют.

Реестр действующих объектов интеллектуальной собственности (ОИС) по состоянию на 31.12.08 приведен в таблице.

РЕЕСТР

объектов интеллектуальной собственности ТГК (ТГК-13)», (действующих) по состоянию на 31.12.08.

№ п/п	Вид объекта промышленной собственности (ИА, ИП, ПМ, ОП, ОС)	Наименование	Номер охранного документа (патента, свидетельств, заявки), приоритет	Дата регистрации	Срок действия	Патентооб-ладатель	Год начала использования, объект использования
1.	Изобретение, защищенное патентом (ИП)	Способ перескладирова-ния зернистых отходов из гидроотвала в котлован с крутыми бортами	2092651 (10.02.1995)	10.	09.02. 2015	КТЭЦ-2 и -Гидропроект»	1995- КТЭЦ-2
2.	ИП	Способ изготовления строительного материала	2145585 (27.02.1997)	20.	26.	КТЭЦ-2	2000-КТЭЦ-2
3.	ИП	Эжекторный смеситель	2156157 (10.07.1998)	20.	09.	КТЭЦ-2	1998-КТЭЦ-2
4.	ИП	Способ складирования золошлакового материала	2185477 (22.06.2000)	20.	21.	КТЭЦ-2 и -Гидропроект»	2000-КТЭЦ-2
5.	ИП	Многоступенчатый эрлифт	2208186 (29.03.2001)	10.	28.	-ярскэнерго»	2001-КТЭЦ-2 2008-КТЭЦ-2
6.	ИП	Питатель для сыпучих материалов	2213038 (13.12.2000)	27.	12.	-ярскэнерго»	2000-КТЭЦ-2
7.	ИП	Термический деаэратор (приобретена лицензия)	2054384 (23.04.1992)	20.	22.		2003-КТЭЦ-2 2001-КТЭЦ-3
8.	ИП	Термический деаэратор (приобретена лицензия)	2059572 (23.04.1992)	10.	22.		2003-КТЭЦ-2 2001-КТЭЦ-3
9.	ИП	Насыпной компенсатор	2241903 (19.11.2001)	10.12. 2004	19.11. 2021	- ярскэнерго»	2002-КТЭЦ-2
10.	ИП	Водоподъемное устройство	2247874 (15.04.2002)	10.	15.	ТГК (ТГК-13)»	2001-КТЭЦ-2
11.	ИП	Напорная пневмотранспортная установка	2291096 (08.10.2003)	10.01. 2007	08.10. 2023	ОАО «Красноярская генерация»	2002-КТЭЦ-2
12.	ИП	Устройство для отбора проб сыпучего материала из свободнопадающего потока	2296313 (06.10.2004)	27.03. 2007	06.10. 2024	ОАО «Красноярскэнерго»	КТЭЦ-2
13.	ИП	Устройство для водоструйной обработки топочных экранов энергетических котлов	2267073 (25.12.2003)	27.	25.12. 2023		КТЭЦ-2
14.	ИП	Водоподъемное устройство	2329408 () (16.08.2006)	20.07. 2008	16.08. 2026	генерация»	2008-КТЭЦ-2
15.	ИП	Газоплотный насыпной компенсатор	2313724 () 10.03.2006	27.12. 2007	10.03. 2026	генерация»	КТЭЦ-2

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Указываются основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.

В настоящий момент энергосистема России переходит на свободное регулирование цен на оптовом рынке электроэнергии. Для этих целей был создан Новый оптовый рынок электроэнергии, с декабря 2006 года поэтапно вводится рынок мощности, планируется запуск рынка системных услуг.

Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:

За последние 5 лет можно выделить следующие тенденции, характерные для отрасли в целом:

значительный рост энергопотребления с конца 90-х годов, соответственно увеличение производства тепло - и электроэнергии;

повышение платежной дисциплины потребителей тепло - и электроэнергии;

улучшение финансовых результатов деятельности энергетических компаний;

сокращение уровня перекрестного субсидирования;

старение основного оборудования (электростанций, электрических и тепловых сетей) энергокомпаний, недостаток инвестиционных ресурсов на поддержание генерирующих мощностей.

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Приводится оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли. Указываются причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты):

ТГК (ТГК-13)» ( генерирующая компания») было образовано 01.07.2005г. в результате реорганизации . 31.12.2006 года в рамках реформы отрасли осуществлено присоединение генерация», -13» к ТГК (ТГК-13)».

За период самостоятельной работы на оптовом рынке электроэнергии и тепловой энергии деятельность эмитента можно признать удовлетворительной. Общество успешно вышло с 01.01.2006 г. на оптовый рынок электроэнергии.

	2006г	2007г	2008г
1кв	2 кв	3 кв	4 кв	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв
Объем продажи, млн. кВтч	3 023	1 770	1297	3182	3 614	2 456	3 139	4 445	4898	2973	2791	4 907
Сумма, млн. руб (с НДС)	1 202	879	761	1263	1 681	1 359	1 861	2 242	2568	1865	1997	2828

Мнения органов управления эмитента относительно представленной информации совпадают.

Члены Совета директоров и Правления эмитента особого мнения относительно представленной информации не имеют.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Факторы и условия влияющие на деятельность эмитента.	Эффект от действия факторов	Прогноз в отношении продолжи-тельности факторов	Действия, которые планируется предпринимать для эффективного использования данных факторов	Способы снижения негативного эффекта данных факторов
Стабильный и растущий спрос на тепловую энергию	Положительный	2010	Подключение новых потребителей к тепловым сетям Компании.	Негативный эффект отсутствует
Стабильный и растущий спрос на электрическую энергию	Положительный	2010	Производство и сбыт электроэнергии на рынке на сутки вперед и балансирующем рынке. Заключение свободных двусторонних договоров с потребителями электроэнергии.	Негативный эффект отсутствует
Техническое перевооружение (реконструкция) в связи с моральным и физическим износом оборудования электростанций	Положительный	2010	Разработка планов и осуществление технического перевооружения и реконструкции.	Негативный эффект отсутствует
Острая конкуренция на оптовом рынке электроэнергии.	Отрицательный	Не определен	Повышение квалификации персонала, повышение производительности труда, внедрение прогрессивных методов организации труда.	Предоставление более качественных и дешевых услуг

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период:

К существенным событиям/факторам, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения Эмитентом в будущем высоких результатов, относятся:

-  падение уровня жизни населения;

-  рост конкуренции;

-  рост стоимости сырья и оборудования.

Вероятность наступления данных факторов оценивается Эмитентом как невысокая в отношении первых двух факторов. В отношении стоимости сырья и материалов - как высокая.

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия.

- ввод новых мощностей;

- техническое перевооружение (реконструкция) действующего оборудования;

- производство и отпуск контрагентам электрической и тепловой энергии по регулируемым договорам;

- выход на рынки соседних регионов через заключение свободных двусторонних договоров на поставку электроэнергии.

Вероятность наступления данных факторов оценивается Эмитентом как высокая, продолжительность их действия не определена.

4.5.2. Конкуренты эмитента

Основные конкуренты. Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния, по мнению эмитента, на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):

Потенциальными конкурентами ТГК (ТГК-13)» в производстве электроэнергии являются генерирующие предприятия 2-й ценовой зоны Сибири.

Вышеуказанные предприятия обладают достаточными ресурсами для того, чтобы начать экспансию и в соседние регионы:

1.  Лицензиями, необходимыми для работы на оптовом рынке электроэнергии;

2.  Низкой себестоимостью электроэнергии на гидроэлектростанциях.

Но в условиях роста экономики, ввода новых производственных мощностей и увеличения потребления электроэнергии на существующих производственных мощностях, производства части электроэнергии по регулируемым договорам, эта опасность не представляется существенной.

Объем мощностей ГЭС на территории Сибири занимает около 50% всей мощности генераторов Сибири (Красноярская ГЭС, Саяно-Шушенская ГЭС, Новосибирская ГЭС, Иркутские ГЭС).

Ближайшее конкурентное окружение ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)":

- Березовская ГРЭС Руст=1500 МВт

- Красноярская ГРЭС-2 Руст=1250 МВт

- Саяно-Шушенская ГЭС Руст=6721 МВт

- Красноярская ГЭС Руст=6000 МВт

- Енисейская ТГК (ТГК-13) Руст=2518 МВт

В другом сегменте рынка – производство и сбыт тепловой энергии, ТГК (ТГК-13)» не имеет конкурентов, способных оказать значительное влияние на деятельность Эмитента.

ТГК (ТГК-13)» осуществляет сбыт тепловой энергии на территории 11 территориальных образований:

г. Красноярск г. Дивногорск г. Сосновоборск г. Назарово г. Минусинск п. Ильичево п. Шушенское п. Тесь г. Канск г. Кодинск г. Абакан

Наиболее крупной территорией присутствия ТГК (ТГК-13)» является г. Красноярск.

Доля ТГК (ТГК-13)» в теплоснабжении г. Красноярска составляет 77%,

доля ООО "КраМЗЭнерго" и ООО "Крастяжмашэнерго" - 11%,

доля ООО "КрасТЭК" и ООО "Краском" – 8%,

прочие источники теплоснабжения занимают 4% рынка тепловой энергии города.

Доля ТГК (ТГК-13)» в теплоснабжении других территорий составляет:

·  Минусинск 100%

·  Канск 84%

·  Абакан 97%

·  Назарово 92%

Реализация программы ввода новых мощностей и строительства новых тепловых сетей позволит ТГК (ТГК-13)» увеличить долю рынка в г. Красноярске за счет вытеснения , , чему также будет способствовать наличие тепловых сетей.

Перечень факторов конкурентоспособности эмитента	Степень влияния на конкурентоспособность производимых работ
Территориальная близость крупных угольных разрезов к тепловым станциям и развитая инфраструктура региона;	Высокая
Стабилизация потребления тепловой энергии промышленными потребителями и тенденция к ее увеличению;	Высокая
Тенденция к увеличению теплопотребления в регионах деятельности компании за счёт интенсивного строительства и ввода новых объектов социально-жилищной сферы;	Высокая
Низкая себестоимость производства тепловой энергии	Высокая
Надёжность теплоснабжения.	Высокая
Знание специфики оборудования ТГК (ТГК-13)», специфики работы на Новом оптовом рынке электроэнергии.	Высокая
Отработанная система взаимодействия с контрагентами.	Высокая
Наличие квалифицированного эксплутационного персонала	Высокая

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово - хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Органами управления Общества, в соответствии с его Уставом (п. 9.1. статьи 9), являются:

- Общее собрание акционеров;

- Совет директоров;

- Правление;

- Генеральный директор.

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества (п.10.1. статьи 10).

Компетенция общего собрания акционеров эмитента в соответствии с его Уставом:

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров, Правлению и Генеральному директору Общества (п. 10.3. статьи 10 Устава эмитента).

В соответствии с п. 10.2. статьи 10 Устава эмитента к компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1)  внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;

2)  реорганизация Общества;

3)  ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4)  определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

5)  увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

6)  уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;

7)  уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

8)  дробление и консолидация акций Общества;

9)  принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

10)  избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;

11)  избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

12)  утверждение Аудитора Общества;

13)  принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего);

14)  утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

15)  выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

16)  определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;

17)  принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

18)  принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

19)  принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

20)  утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

21)  принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций;

22)  принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;

23)  решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Компетенция Совета директоров эмитента в соответствии с его Уставом:

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору и Правлению Общества (п. 15.2. статьи 12 Устава эмитента).

В соответствии с п. 15.1 статьи 15 Устава эмитента Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1)  определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2)  созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 14.8. статьи 14 настоящего Устава, а также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;

3)  утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;

4)  избрание секретаря Общего собрания акционеров;

5)  определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров Общества и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;

6)  вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 6, 8, 9, 13-21 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава;

7)  размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

8)  утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, утверждение ежеквартальных отчетов эмитента эмиссионных ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций;

9)  определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 11, 21, 22, 38 пункта 15.1. настоящего Устава;

10)  приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

11)  отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а так же в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

12)  избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения об определении условий трудового договора с Генеральным директором и досрочном прекращении трудового договора с ним;

13)  определение количественного состава Правления Общества, избрание членов Правления Общества, установление выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций, досрочное прекращение их полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудовых договоров с ними;

14)  рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;

15)  рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

16)  утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;

17)  принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;

18)  утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;

19)  утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), ежеквартальное утверждение отчётов об итогах его выполнения, а также утверждение (корректировка) контрольных показателей движения потоков наличности Общества;

20)  создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, в том числе внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества (включая изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией;

21)  об участии Общества в других организациях, за исключением организаций, вопрос об участии в которых относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации, в том числе согласование учредительных документов), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует Общество, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации, и прекращении участия Общества в других организациях;

22)  принятие решений о совершении Обществом одной или нескольких взаимосвязанных сделок по отчуждению, передаче в залог или иному обременению акций и долей других организаций, не осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, ремонтные и сервисные виды деятельности, в случае, если рыночная стоимость акций или долей, являющихся предметом сделки, определенная в соответствии с заключением независимого оценщика, превышает 30 млн. рублей, а также в иных случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества;

23)  определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, предусмотренных кредитной политикой Общества, а также в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой Общества; принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой Общества, решений о приведении долговой позиции Общества в соответствие с лимитами, установленными кредитной политикой Общества;

24)  одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

25)  одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

26)  избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

27)  избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

28)  избрание Секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

29)  предварительное одобрение решений о совершении Обществом следующих сделок (в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены):

а) сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу;

б) сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом;

в) сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам;

30)  принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);

31)  принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях, предусмотренных пунктами 20.8., 20.9. статьи 20 настоящего Устава;

32)  привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора и членов Правления Общества и их поощрение в соответствии с трудовым законодательством РФ;

33)  рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

34)  утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;

35)  определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»:

а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО;

б) о реорганизации ДЗО;

в) о ликвидации ДЗО;

г) об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий;

д) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;

е) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

ж) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;

з) о дроблении, консолидации акций ДЗО;

и) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;

к) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;

л) о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок) с имуществом, составляющим основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;

м) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;

н) об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии ДЗО;

36)  определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров ДЗО, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался» (помимо вопросов, указанных в пп. 35 п. 15.1. ст. 15 настоящего Устава):

а) об утверждении бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения, в том числе об утверждении (корректировке) инвестиционной программы и отчета об итогах её исполнения, а также об утверждении (корректировке) контрольных показателей движения потоков наличности ДЗО и/или утверждении (корректировке) движения потоков наличности ДЗО;

б) об утверждении целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) ДЗО и отчетов об их выполнении;

в) об утверждении распределения прибыли и убытков по результатам финансового года;

г) о рекомендациях общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;

д) о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года, а также по результатам финансового года;

е) об избрании Председателя Совета директоров ДЗО и досрочном прекращении его полномочий;

ж) об избрании Генерального директора ДЗО и досрочном прекращении его полномочий;

з) об определении условий трудового договора с Генеральным директором ДЗО или об определении лица, уполномоченного Советом директоров ДЗО на определение условий трудового договора с Генеральным директором ДЗО и подписание трудового договора с Генеральным директором ДЗО;

и) об определении условий договора с управляющей организацией (управляющим) ДЗО, в том числе об определении размера вознаграждения управляющей организации (управляющего), или об определении лица, уполномоченного Советом директоров ДЗО определить условия договора с управляющей организацией (управляющим);

к) об определении направлений обеспечения страховой защиты ДЗО, в том числе об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты ДЗО, об утверждении Программы страховой защиты ДЗО и внесении в неё изменений, об утверждении страховщиков ДЗО (об утверждении результатов выбора страховщиков ДЗО), об утверждении страхового брокера, осуществляющего выбор страховщиков ДЗО, а также о рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ДЗО об обеспечении страховой защиты;

37)  определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня заседаний советов директоров ДЗО (в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»):

а) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, касающимся совершения (одобрения) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;

б) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, о реорганизации, ликвидации, увеличении уставного капитала таких обществ путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, размещении ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции;

38)  предварительное одобрение решений о совершении Обществом:

а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10 (Десяти) процентов балансовой стоимости этих активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;

б) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества;

в) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, составляющее основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также одобрение вышеуказанных сделок, если такие случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены;

39)  предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества;

40)  принятие решений о выдвижении Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций, в которых участвует Общество;

41)  определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение Страховщика Общества;

42)  создание комитетов Совета директоров Общества, избрание членов комитетов и досрочное прекращение их полномочий, избрание и досрочное прекращение полномочий председателей комитетов Совета директоров Общества, а также утверждение положений о комитетах Совета директоров Общества;

43)  утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Общества;

44)  утверждение организационной структуры исполнительного аппарата Общества и внесение в нее изменений;

45)  согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества;

46)  предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально–трудовых отношений;

47)  утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», а также кандидатур организаторов выпуска ценных бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств в форме публичных заимствований;

48)  утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

49)  предварительное одобрение сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), в случаях и размерах определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены;

50)  определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, утверждение руководителя и членов Центрального закупочного органа Общества, а также утверждение годовой комплексной программы закупок и принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества;

51)  принятие решения о выдвижении Генерального директора Общества для представления к государственным наградам;

52)  утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении;

53)  иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

54) определение приоритетных инвестиционных проектов Общества;

55) определение порядка использования Обществом денежных средств, полученных в результате размещения Обществом дополнительных акций путем открытой или закрытой подписки;

56) утверждение, изменение, отмена инвестиционной программы/инвестиционного проекта Общества;

57) определение условий отбора и утверждение кандидатуры генерального подрядчика для реализации инвестиционной программы Общества;

58) утверждение кандидатуры независимого инженерного эксперта (технического агента) для проведения проверки выполнения инвестиционной программы Общества и подготовки ежеквартальных отчетов о ходе реализации инвестиционной программы Общества, принятие решения о заключении, изменении и расторжении договора с независимым инженерным экспертом (техническим агентом);