Ежеквартальный отчет, Открытое акционерное общество "НУТРИНВЕСТХОЛДИНГ", за 1 квартал 2011 г (стр. 5 )

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Дата проведения годового общего собрания акционеров назначается Советом директоров Общества не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:• форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);• дату, место, время начала регистрации участников Общего собрания акционеров, дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;• дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;• повестку дня Общего собрания акционеров;• порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;• перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;• форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизора и / или Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. Если предполагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. В случаях, когда в соответствии со ст. ст. 68 и 69 Ф директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, (в т. ч. для избрания членов Совета директоров Общества) такое Общее собрание должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества. В случаях, когда Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества кумулятивным голосованием, такое Общее собрание должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе:- направить в Общество предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров;- направить в Общество предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества, определенный Уставом, а также кандидатуры на должности Ревизора и Аудитора Общества. Предложения акционеров должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года и соответствовать следующим требованиям:- предложения должны быть составлены в письменной форме с указанием имени (полного наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) лично, либо уполномоченным лицом акционера – юридического лица и заверены печатью;- предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, и может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу;- предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя, фамилию, отчество (полностью) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также данные о количестве и категории принадлежащих кандидату акций, в случае, если кандидат является акционером Общества. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в повестку дня не позднее пяти дней после окончания срока, установленного п. 18.5 настоящего Устава. Вопрос, предложенный акционером, подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые им кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные п. 18.5 настоящего Устава;- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного п. 18.4 настоящего Устава количества голосующих акций Общества; - предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п. п. 18.5.1 – 18.5.3 настоящего Устава;- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и / или не соответствует требованиям ФЗАО. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия. Решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение Совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня годового Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, относятся:

• годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение Аудитора, заключение Ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

• сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизоры Общества, счетную комиссию Общества, на должность единоличного исполнительного органа (Генерального директора), а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;

• проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;• проекты внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров;

• иная информация (материалы), определенная соответствующим решением Совета директоров Общества. Указанная информация (материалы), должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и / или иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, начиная со дня сообщения о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, до закрытия очного Общего собрания акционеров, в том числе во время его проведения. В случае проведения заочного Общего собрания акционеров указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, до даты окончания приема бюллетеней для голосования. Секретариат Совета директоров Общества обязан по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: Нутритек Интернэшнл, Корп/ Nutritek International, Corp.

Сокращенное фирменное наименование: Нутритек Интернэшнл, Корп/ Nutritek International, Corp.

Место нахождения

Великобритания, Британские Виргинские Острова, а/я 3321, Род-Таун, Тортола, Британские Виргинские/ P. O. Box 3321, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 96.73

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.09

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.09

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

За 2006 г.

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки

Дата совершения сделки: 01.07.2006

Вид и предмет сделки:
Соглашение о новации договора займа Нх/2/Тк от 01.01.2001 г. в векселя «НУТРИТЕК» количеством 51 штука на сумму ,58 рублей и договор займа Нх/2/Тк-2 от 01.01.2001 г. на сумму рублей.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Соглашение о новации договора займа Нх/2/Тк от 01.01.2001 г. в векселя «НУТРИТЕК» количеством 51 штука на сумму ,58 рублей и договор займа Нх/2/Тк-2 от 01.01.2001 г. на сумму рублей.

Срок исполнения обязательств по сделке: 01.07.2006

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Займодавец: , Заемщик: Закрытое акционерное общество «ТК «НУТРИТЕК».

Размер сделки в денежном выражении:

Валюта: RUR

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 20.41

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 4

Совершенная сделка не является крупной, однако в соответствии с Уставом Эмитента подлежит одобрению Советом директоров Эмитента, сделка была одобрена Советом директоров 14.05.2007 (Протокол № б/н от 01.01.2001 г.). Обязательства прекращены 01.10.2006 г.

Дата совершения сделки: 01.07.2006

Вид и предмет сделки:
Договор купли-продажи векселей № Тк/1/Нх-1 от 01.01.2001 г., по которому Продавец обязуется передать, а Покупатель обязуется принять в собственность векселя в количестве 51 штуки на общую вексельную сумму ,58 рублей, дата составления векселей: 01.07.2006 г., и уплатить за них определенную Договором денежную сумму.
Стороны сделки: Покупатель: Открытое акционерное общество «НУТРИНВЕСТХОЛДИНГ»,

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Продавец обязуется передать, а Покупатель обязуется принять в собственность векселя в количестве 51 штуки на общую вексельную сумму ,58 рублей, дата составления векселей: 01.07.2006 г., и уплатить за них определенную Договором денежную сумму.

Срок исполнения обязательств по сделке: 30.06.2007

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Продавец: Закрытое акционерное общество «ТК «НУТРИТЕК». Покупатель: Открытое акционерное общество «НУТРИНВЕСТХОЛДИНГ»

Размер сделки в денежном выражении:

Валюта: RUR

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 11.57

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 4

Сделка не является крупной, однако в соответствии с Уставом Эмитента подлежит одобрению Советом директоров Эмитента, сделка была одобрена Советом директоров Общества 14.05.2007 г. (Протокол № б/н от 01.01.2001 г.) Обязательства исполнены 01.10.2006 г.

Дата совершения сделки: 01.07.2006

Вид и предмет сделки:
Договор займа № Нх/2/Тк-2 от 01.01.2001 г., по которому Займодавец предоставляет Заемщику в качестве займа денежные средства (далее – сумма займа), а Заемщик обязуется возвратить полученную сумму займа и уплатить проценты за пользование суммой займа в порядки и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Займодавец предоставляет Заемщику в качестве займа денежные средства (далее – сумма займа), а Заемщик обязуется возвратить полученную сумму займа и уплатить проценты за пользование суммой займа в порядки и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

Срок исполнения обязательств по сделке: 30.06.2007 г.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Займодавец: Открытое акционерное общество «НУТРИНВЕСТХОЛДИНГ», Заемщик: Закрытое акционерное общество «ТК «НУТРИТЕК».

Размер сделки в денежном выражении:

Валюта: RUR

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 8.84

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 4

Совершенная сделка относится к группе взаимосвязанных сделок и не является крупной, однако в соответствии с Уставом эмитента подлежит одобрению Советом директоров эмитента, сделка была одобрена Советом директоров Общества 14.05.2007 (Протокол № б/н от 01.01.2001 г.). Обязательства исполнены 01.10.2006 г.

Дата совершения сделки: 01.10.2006

Вид и предмет сделки:
Договор купли-продажи простых векселей № Нх/1/Нто от 01.01.2001 г. По настоящему договору Продавец обязуется передать в собственность Покупателя по номинальной стоимости векселя в количестве 51 шт. на общую вексельную сумму ,58 рублей, дата составления векселей: 01.07.2006 г.,, а Покупатель обязуется оплатить векселя.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Продавец обязуется передать в собственность Покупателя по номинальной стоимости векселя в количестве 51 шт. на общую вексельную сумму ,58 рублей, дата составления векселей: 01.07.2006 г.,, а Покупатель обязуется оплатить векселя.

Срок исполнения обязательств по сделке: 30.06.2007

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Продавец: Открытое акционерное общество «НУТРИНВЕСТХОЛДИНГ», Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью .

Размер сделки в денежном выражении:

Валюта: RUR

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 11.57

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 4

Совершенная сделка относится к группе взаимосвязанных сделок и не является крупной, однако в соответствии с Уставом эмитента подлежит одобрению Советом директоров эмитента, сделка была одобрена Советом директоров Общества 14.05.2007 (Протокол № б/н от 01.01.2001 г.). Обязательства не исполнены.

Дата совершения сделки: 01.10.2006

Вид и предмет сделки:
Договор купли-продажи простых векселей № Нх/1/Нто-1 от 01.01.2001 г. По настоящему договору Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется оплатить Продавцу простой вексель № В номинальной стоимостью , 04 руб., с процентной ставкой 6,5% годовых.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется оплатить Продавцу простой вексель № В номинальной стоимостью , 04 руб., с процентной ставкой 6,5% годовых.

Срок исполнения обязательств по сделке: 30.06.2007 г.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Продавец: , Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью .

Размер сделки в денежном выражении:

Валюта: RUR

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 12.51

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:

Совершенная сделка относится к группе взаимосвязанных сделок и не является крупной, однако в соответствии с Уставом эмитента подлежит одобрению Советом директоров эмитента, сделка была одобрена Советом директоров Общества 14.05.2007 (Протокол № б/н от 01.01.2001 г.). Обязательства исполнены частично. Задолженность в размере -,06 руб.

За 2007 г.

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки

Дата совершения сделки: 25.05.2007

Вид и предмет сделки:
Размещение дополнительного выпуска именных обыкновенных бездокументарных акций Эмитента, зарегистрированного 30 ноября 2006 года ФСФР России, Государственный регистрационный номер выпуска Н-002D. Приобретение акционером Эмитента акций Эмитента в порядке осуществления акционером Эмитента преимущественного права приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему обыкновенных акций Эмитента.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Размещение дополнительного выпуска именных обыкновенных бездокументарных акций Эмитента, зарегистрированного 30 ноября 2006 года ФСФР России, Государственный регистрационный номер выпуска Н-002D. Приобретение акционером Эмитента акций Эмитента в порядке осуществления акционером Эмитента преимущественного права приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему обыкновенных акций Эмитент

Срок исполнения обязательств по сделке: 25.05.2007 г.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Эмитент: Открытое акционерное общество «НУТРИНВЕСТХОЛДИНГ», Акционер: ЛИМИТЕД

Размер сделки в денежном выражении: 1

Валюта: RUR

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 40.94

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 4

Решение об увеличении уставного капитала Эмитента путем размещения дополнительных акций принято Общим собранием акционеров (внеочередным); Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Эмитента было одобрено Советом директоров Эмитента 28.09.2006 г.; 12.10.2006 г. Протокол № 09/28 от 01.01.2001 г.; Протокол № б/н от 01.01.2001 г. Обязательства исполнены.

За 2008 г.

Указанные сделки в течение данного периода не совершались

За 2009 г.

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки

Дата совершения сделки: 06.10.2009

Вид и предмет сделки:
Размещение облигаций Эмитента серии 02

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Размещение облигаций Эмитента серии 02.. Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя.

Идентификационные признаки размещенных ценных бумаг:
неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 со сроками погашения 4 % (четырех процентов) номинальной стоимости Облигаций выпуска 31 декабря 2010 года, 8 % (восьми процентов) номинальной стоимости Облигаций выпуска 30 июня 2011 года, 10 % (десяти процентов) номинальной стоимости Облигаций выпуска 31 декабря 2011 года, 10 % (десяти процентов) номинальной стоимости Облигаций выпуска 30 июня 2012 года, 10 % (десяти процентов) номинальной стоимости Облигаций выпуска 31 декабря 2012 года, 10 % (десяти процентов) номинальной стоимости Облигаций выпуска 30 июня 2013 года, 10 % (десяти процентов) номинальной стоимости Облигаций выпуска 31 декабря 2013 года, 38 % (тридцати восьми процентов) номинальной стоимости Облигаций выпуска 30 июня 2014 года с возможностью досрочного / частичного досрочного погашения в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг.
Количество размещенных Облигаций:
1 Один миллион триста двадцать тысяч) штук; номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.

Способ размещения ценных бумаг: Облигации размещаются по закрытой подписке.
Потенциальный приобретатель Облигаций (далее – Приобретатель):
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Си-Ай-Джи Брокер".

Цена размещения Облигаций:

Цена размещения одной облигации серии 02 Открытого акционерного общества «НУТРИНВЕСТХОЛДИНГ» составляет 1000 (Одна тысяча) рублей за одну облигацию, что составляет 100% от номинальной стоимости одной Облигации.

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, приобретатель при приобретении Облигаций уплачивает эмитенту также накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:
НКД = Nom * Pr * (T - T0) / 365 / 100% * 0,1, где
НКД - накопленный купонный доход по одной Облигации, руб.;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;
Pr – является наибольшей из двух величин:
11%, или
ставка рефинансирования (в процентах), установленная Центральным банком Российской Федерации на дату определения купонного дохода (дату фактического размещения Облигаций);
T - дата размещения Облигаций;
T0 - дата начала размещения Облигаций.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна

Условия и порядок оплаты ценных бумаг: при приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Форма безналичных расчетов – платежные поручения.
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.
Облигации размещаются при условии их полной оплаты.
Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.
Облигации оплачиваются Приобретателем в течение срока, предусмотренного договором (договорами) купли-продажи Облигаций, заключаемыми в соответствии с Решением о выпуске Облигаций, но не позднее окончания срока размещения ценных бумаг

Срок исполнения обязательств по сделке: Дата околнчания размещения: 06.11.2009 года.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО "НУТРИНВЕСТХОЛДИНГ" - Эмитент, потенциальный приобретатель по закрытой подписке - ООО "Си-Ай-Джи Брокер".

Размер сделки в денежном выражении: 1

Валюта: RUR

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 16.96

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 7

Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров

Дата принятия решение об одобрении сделки: 27.10.2009

Дата составления протокола: 27.10.2009

Номер протокола: без номера

отсутствуют

За 2010 г.

Указанные сделки в течение данного периода не совершались

За отчетный квартал

Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Известные эмитенту кредитные рейтинги за 5 последних завершенных финансовых лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год

Объект присвоения рейтинга: эмитент

Организация, присвоившая кредитный рейтинг

Полное фирменное наименование: Представительство корпорации "Стэндард энд Пурс Интернэшнл Сервисез, Инк" (США)

Сокращенное фирменное наименование: Представительство корпорации "Стэндард энд Пурс Интернэшнл Сервисез, Инк" (США)

Место нахождения: Москва, Воздвиженка, д4/7, стр.2

Краткое описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:
Кредитный рейтинг компаний-заемщиков складывается из двух основных компонентов: анализ бизнеса и анализ финансового профиля. Рейтинг компании не сводится к простому расчету финансовых показателей. Это еще и результат тщательного исследования фундаментальных характеристик бизнеса, таких как страновые риски, структура отрасли и перспективы ее роста, конкурентные преимущества компании, система регулирования, менеджмент, стратегия. Многие из этих факторов носят качественный характер. От них во многом зависит, какими будут финансовые показатели компании в будущем. С другой стороны, от риска бизнеса зависит, какой уровень финансового риска может позволить себе компания при определенном значении рейтинга. Присваивая рейтинг каждой компании, аналитики Standard & Poor's взвешивают факторы бизнеса и финансового положения. Иногда кредитный рейтинг определяется преимущественно характеристиками бизнеса, а иногда доминирующую роль играет финансовый профиль
Подробнее, с методологией присвоения кредитного рейтинга, можно ознакомиться на Интернет-странице www. *****, www. *****
Информацию по всем рейтинговым решениям можно найти в Ratings Direct (кредитно-аналитическая система Standard & Poor's по адресу: www. ) или на общедоступном интернет-сайте Standard & Poor's www. , в разделе Fixed Income на левой навигационной панели выбрать Credit Ratings Actions. С вопросами можно также обращаться в один из отделов рейтинговой информации Standard & Poor's: Москва, 7 (4; Лондон,-00; Париж,-08; Франкфурт,2-25; Стокгольм,6. Информация также имеется на русскоязычном сайте Standard & Poor's по адресу www. *****.

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: рейтинг был отозван по просьбе компании

История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга

Дата присвоения	Значения кредитного рейтинга
18.09.2007	Standard & Poor's впервые присвоило ОАО "НУТРИНВЕСТХОЛДИНГ" долгосрочный кредитный рейтинг "В" по международной шкале и рейтинг "ruA-" по национальной шкале. Прогноз - "Позитивный".
24.04.2008	. Standard & Poor's присвоило выпуску нот участия в займе объемом 50 млн долл., размещаемых Winterhaven B. V. с целью финансирования кредита аналогичного объема компании Nutritek International Corp. (BVI), входящей в состав российского производителя детского питания («НУТРИТЕК»; В/Позитивный/—; ruA-), — кредитный рейтинг приоритетного необеспеченного долга на уровне «В».
30.07.2008	Standard & Poor's присвоило рейтинг ожидаемого уровня возмещения долга после дефолта выпуску необеспеченных облигаций Winterhaven B. V., выпущенных от лица заемщика Nutritek International Corp. - дочерней компании российского производителя детского питания ОАО " НУТРИНВЕСТХОЛДИНГ ", оставив без изменения кредитный рейтинг этих обязательств. Кредитный рейтинг выпуска необеспеченных сертификатов участия в займе на сумму 50 млн долл. оставлен на уровне "В", что соответствует кредитному рейтингу материнской компании. Этим обязательствам присвоен рейтинг ожидаемого уровня возмещения долга после дефолта на уровне "3", что соответствует довольно высокому уровню ожидаемого возмещения долга после дефолта (50-70%). Рейтинг ожидаемого уровня возмещения долга после дефолта на уровне "3" не ограничивается "потолком" российской юрисдикции. Кроме того, у компании имелись другие сертификаты участия в займе на сумму 50 млн долл., выпуск облигаций на сумму 1 200 млн руб. и банковские кредиты на сумму, эквивалентную более чем 20 млн долл., которым рейтинги не присваивался.
31.10.2008	Standard & Poor's изменила прогноз по долгосрочному кредитному рейтингу ОАО "НУТРИНВЕСТХОЛДИНГ " с "Позитивного" на "Негативный". Одновременно кредитный рейтинг по международной шкале подтвержден на уровне "В", а рейтинг по национальной шкале понижен с "ruA-" до "ruBBB+". В то же время рейтинг ожидаемого уровня возмещения долга после дефолта выпуска необеспеченных сертификатов участия в займе на сумму 50 млн долл. пересмотрен с "3" до "4", что соответствует среднему уровню ожидаемого возмещения долга после дефолта (30-50%). Кредитный рейтинг выпуска оставлен на уровне "В", что соответствует кредитному рейтингу "НУТРИТЕКа".
12.12.2008	Standard & Poor’s понизила долгосрочный кредитный рейтинг с «В» до «SD» (выборочный дефолт), а также рейтинг по российской шкале — с «ruBBB+» до «SD». Одновременно Standard & Poor’s понизило с «В» до «D» рейтинг приоритетного необеспеченного долга сертификатов участия в займе на сумму 50 млн долл., выпущенных компанией Winterhaven B. V. и использованных для займа на ту же сумму для Nutritek International, Corp. — дочерней компании «НУТРИНВЕСТХОЛДИНГ».
13.03.2009	Standard & Poor’s понизила долгосрочный кредитный рейтинг, а также рейтинг по российской шкале с «SD» (выборочный дефолт) до «D», после чего рейтинги были отозваны по просьбе компании. Кроме того, отозваны рейтинг приоритетного необеспеченного долга «D» и рейтинг ожидаемого уровня возмещения долга после дефолта «4», ранее присвоенные сертификатам участия в займе (LPN) на сумму 50 млн долл., выпущенным компанией Winterhaven B. V. и использованным для займа на ту же сумму для Nutritek International, Corp. — дочерней компании «НУТРИНВЕСТХОЛДИНГ».

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций: обыкновенные

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1 000

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 0

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0

Количество объявленных акций:

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Регистрационный номер
25.06.1999	Н

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
В соответствии с п. 10.4. Устава Общества, акционеры-владельцы размещенных акций Общества имеют следующие права:

- принимать участие в очном или заочном голосовании на общих собраниях по всем вопросам его компетенции;- передавать все или часть прав, предоставляемых акцией, своему представителю (представителям) на основании доверенности;

- выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и контроля Общества в порядке и на условиях, определенных Уставом Общества;

- вносить вопросы в повестку дня годового собрания в порядке и на условиях, определенных Уставом Общества;- требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, внеочередной проверки Ревизором Общества или независимым аудитором деятельности Общества в порядке и на условиях, определенных Уставом Общества;

- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, определенных Ф Уставом Общества;

- свободно отчуждать принадлежащие им акции третьим лицам;- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, определенном Уставом Общества;

- получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально количеству имеющихся у них акций;- иметь доступ к документам Общества, в порядке, определенном Уставом Общества, и получать их копии за плату;- осуществлять иные права, предусмотренные Уставом Общества, действующим законодательством, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
1. По отношению к основному выпуску, государственный регистрационный номер Н от 01.01.01 года, был зарегистрирован дополнительный выпуск ценных бумаг. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг: № Н-001DДата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 14.07.2005Дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг: 20.10.2005Дата принятия регистрирующим органом решения об аннулировании индивидуального номера (кода) 001D дополнительного выпуска ценных бумаг: 09.02.2006.2. По отношению к основному выпуску, государственный регистрационный номер Н от 01.01.01 года, был зарегистрирован дополнительный выпуск ценных бумаг.

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг: № Н-002DДата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 30.11.2006Дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг: 16.10.2007Дата принятия регистрирующим органом решения об аннулировании индивидуального номера (кода) 002D дополнительного выпуска ценных бумаг: 22.01.2008.

Категория акций: обыкновенные

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.01

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными):

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0

Количество объявленных акций: 1

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Регистрационный номер
12.01.2005	Н

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
В соответствии с п. 10.4. Устава Общества, акционеры-владельцы размещенных акций Общества имеют следующие права:- принимать участие в очном или заочном голосовании на общих собраниях по всем вопросам его компетенции;

- передавать все или часть прав, предоставляемых акцией, своему представителю (представителям) на основании доверенности;

- выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и контроля Общества в порядке и на условиях, определенных Уставом Общества;- вносить вопросы в повестку дня годового собрания в порядке и на условиях, определенных Уставом Общества;

- требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, внеочередной проверки Ревизором Общества или независимым аудитором деятельности Общества в порядке и на условиях, определенных Уставом Общества;- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, определенных Ф Уставом Общества;- свободно отчуждать принадлежащие им акции третьим лицам;- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, определенном Уставом Общества;- получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально количеству имеющихся у них акций;- иметь доступ к документам Общества, в порядке, определенном Уставом Общества, и получать их копии за плату;

- осуществлять иные права, предусмотренные Уставом Общества, действующим законодательством, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
1. По отношению к основному выпуску, государственный регистрационный номер Н от 01.01.01 года, был зарегистрирован дополнительный выпуск ценных бумаг.

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг: № Н-001DДата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 14.07.2005Дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг: 20.10.2005Дата принятия регистрирующим органом решения об аннулировании индивидуального номера (кода) 001D дополнительного выпуска ценных бумаг: 09.02.2006.2. По отношению к основному выпуску, государственный регистрационный номер Н от 01.01.01 года, был зарегистрирован дополнительный выпуск ценных бумаг.

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг: № Н-002DДата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 30.11.2006Дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг: 16.10.2007Дата принятия регистрирующим органом решения об аннулировании индивидуального номера (кода) 002D дополнительного выпуска ценных бумаг: 22.01.2008.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)

Указанных выпусков нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении

Вид ценной бумаги: облигации

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя

Серия: 01

неконвертируемые

Предусмотрено обязательное централизованное хранение ценных бумаг выпуска

Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение ценных бумаг выпуска

Полное фирменное наименование: "Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

Сокращенное фирменное наименование: НКО

Место нахождения: Россия, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4

Сведения о лицензии на осуществление депозитарной деятельности

Номер: 00100

Дата выдачи: 19.02.2009

Дата окончания действия:

Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам

Количество ценных бумаг выпуска: 1

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000

Объем выпуска по номинальной стоимости: 1

Государственный регистрационный номер выпуска: Н

Дата государственной регистрации выпуска: 11.05.2005

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 14.07.2005

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР России

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:
Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного общества «НУТРИНВЕСТХОЛДИНГ» (далее – Эмитент). Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Владелец Облигации имеет право на получение при погашении номинальной стоимости Облигации, в предусмотренные сроки, указанные в п.9.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Владелец Облигации имеет право на получение фиксированного в ней процента от номинальной стоимости Облигации (купонного дохода), порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Владелец Облигации имеет право на получение номинальной стоимости Облигации при ликвидации Эмитента в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Владелец Облигации имеет право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в порядке, установленном в пп. 10.1, 10.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям), согласно п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, предусмотрено обеспечение в форме поручительства. Поручители обязуются отвечать перед владельцами Облигаций за исполнение Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций, составляющей 1 Один миллиард двести миллионов) рублей, и совокупного купонного дохода по Облигациям. Поручители также обеспечивают исполнение Эмитентом своих обязательств по приобретению Облигаций в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода, приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций и погашении номинальной стоимости Облигаций владелец Облигаций имеет право предъявить Открытому акционерному обществу «Нутринвест» и/или Закрытому акционерному обществу «Торговая компания «НУТРИТЕК» и/или Обществу с ограниченной ответственностью «Ярославский Хладокомбинат» и/или Закрытому акционерному обществу «Компания «НУТРИТЕК», предоставившим обеспечение в форме поручительства для целей исполнения обязательств по облигациям выпуска, требование в соответствии с условиями предоставления обеспечения, указанными в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Облигация с обеспечением в форме поручительства, предоставленного Открытым акционерным обществом «Нутринвест», Закрытым акционерным обществом «Торговая Компания «НУТРИТЕК», Обществом с ограниченной ответственностью «Ярославский Хладокомбинат», Закрытым акционерным обществом «Компания «НУТРИТЕК», предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения в соответствии с условиями обеспечения, указанными в п.12.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной. Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным.

Владелец Облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигацию. Владелец Облигации, купивший Облигацию при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигацией до момента регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Владелец Облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Ценные бумаги выпуска размещаются: Да

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка

Срок размещения

Дата начала размещения: 14.06.2005

Дата окончания размещения: 14.06.2005

Порядок размещения ценных бумаг:
Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг:Облигации размещаются посредством подписки путем проведения торгов. Лицом, организующим проведение торгов, является организатор торговли на рынке ценных бумаг Закрытое акционерное общество “Фондовая биржа ММВБ” (далее именуемое– Биржа).

Сведения об Организаторе торгов:Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа “ММВБ” Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13

Почтовый адрес: г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13

Дата государственной регистрации: 02.12.2003Регистрационный номер: Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве

Номер Лицензии фондовой биржи: 00001 Дата выдачи: 15.09.2004Срок действия: 15.09.2007Лицензирующий орган: ФСФР России Сделки при размещении Облигаций заключаются на Бирже путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием торговой системы Биржи.

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по номинальной стоимости Облигаций (начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении операции купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитываемый в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг).

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в последний день срока размещения Облигаций выпуска. В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов Биржи, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.

Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов Биржи, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в Некоммерческом партнерстве “Национальный депозитарный центр” (далее – НДЦ) или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с правилами клиринга, установленными нормативными документами клиринговой организации – межбанковская валютная биржа». Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счёте Участника торгов Биржи, от имени которого подана заявка, в Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество “Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи” (далее - Расчетная палата ММВБ).Сведения о Расчетной палате ММВБ:

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество “Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи”.Сокращенное наименование: ЗАО “РП ММВБ”.Место нахождения: Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8.При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Порядок проведения конкурса по определению процентной ставки первого купона:

Конкурс по определению процентной ставки первого купона Облигаций начинается и заканчивается в дату начала размещения облигаций выпуска.

В день проведения конкурса Участники торгов Биржи подают адресные заявки на покупку с кодом расчетов T0 с использованием торговой системы Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов, адресованные Посреднику при размещении Облигаций (Андеррайтеру). Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Заявка на приобретение Облигаций должна содержать следующие значимые условия:

1. цена покупки Облигаций;2. количество Облигаций;3. величина приемлемой процентной ставки по первому купону Облигаций (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой); 4. прочие параметры в соответствии с Правилами торгов Биржи.

В качестве цены покупки Облигаций должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести в случае, если Эмитент назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине приемлемой процентной ставки по первому купону.

В качестве величины приемлемой процентной ставки по первому купону Облигаций указывается та величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке, по цене размещения Облигаций. Величина приемлемой процентной ставки должна быть выражена в цифровом выражении в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.

Условием принятия заявки Участника торгов Биржи к исполнению является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных правилами клиринга, установленными нормативными документами . Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по определению процентной ставки не допускаются. По окончании периода подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону Биржа составляет Сводный реестр введенных заявок (далее также – Сводный реестр) и передает его Эмитенту и/или Андеррайтеру. На основании анализа Сводного реестра Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до направления информации информационному агентству. После раскрытия Эмитентом в ленте новостей информационных агентств сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи торговой системы Биржи путем отправки электронных сообщений всем Участникам торгов Биржи.

После получения от Эмитента письменного уведомления о величине процентной ставки первого купона Облигаций Андеррайтер на основании Сводного реестра, поданных заявок на конкурс по определению процентной ставки первого купона с использованием торговой системы Биржи, удовлетворяет только те заявки, в которых величина приемлемой процентной ставки, указанной приобретателем в заявке на покупку Облигаций, меньше либо равна величине процентной ставки по первому купону Облигаций, определенной Эмитентом по результатам проведенного конкурса. Удовлетворение поданных заявок осуществляется только после утверждения Сводного реестра Финансовым консультантом.

Андеррайтер определяет очередность исполнения заявок, исходя из следующих критериев:1) В первую очередь удовлетворяются заявки с меньшей процентной ставкой первого купона.2) Если в сводном реестре заявок зарегистрировано несколько заявок на покупку, имеющих одинаковую процентную ставку первого купона Облигаций, то в первую очередь удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени.

В случае если Андеррайтером будут акцептованы заявки потенциальных инвесторов, поданные на конкурс по определению процентной ставки первого купона Облигаций, в объеме равном количеству Облигаций выпуска, дальнейшее размещение Облигаций выпуска не проводится. В случае если после удовлетворения Андеррайтером заявок, поданных на конкурс по определению процентной ставки первого купона Облигаций, часть Облигаций выпуска осталась неразмещенной после окончания конкурса, в день проведения конкурса по определению процентной ставки первого купона и/или последующие дни проводится дальнейшее размещение Облигаций выпуска.

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества неразмещенных Облигаций выпуска.

В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещённого остатка Облигаций. При этом удовлетворение Андеррайтером заявок на покупку Облигаций происходит в порядке очередности их подачи. В случае размещения всего объема Облигаций акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.

Условием приема к исполнению адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками торгов Биржи, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных правилами клиринга, установленными нормативными документами . В случае соответствия поданной заявки вышеперечисленным условиям Андеррайтер заключает сделку путем подачи встречной заявки.

Удовлетворение поданных заявок осуществляется только после утверждения Ведомости приема заявок на покупку ценных бумаг Финансовым консультантом.

Поскольку государственная регистрация выпуска облигаций сопровождается регистрацией Проспекта ценных бумаг, финансовый консультант на рынке ценных бумаг, подписавший Проспект ценных бумаг, обязан осуществлять контроль за соблюдением требований федеральных законов и иных нормативных правовых актов, в том числе требований к рекламе и порядку раскрытия информации, а также за соблюдением условий размещения, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг, при размещении ценных бумаг. В этих целях финансовый консультант при размещении облигаций Эмитента:- утверждает по итогам конкурса по определению процентной ставки – Сводный реестр, по итогам каждого дня, в течение которого проводятся торги, ведомость приема заявок на покупку ценных бумаг, а по окончании размещения - итоговую ведомость приема заявок на покупку ценных бумаг, которые составляются Биржей.

Не одобренные заранее в установленном законодательством порядке сделки купли-продажи Облигаций, в заключении которых имеется заинтересованность, и сделки с лицами, указанными в п. 2.5.4. Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденных Постановлением ФКЦБ России №03-30/пс от 01.01.01 г., Эмитентом не заключаются. В этом случае на основании письменного заявления Эмитента в адрес Андеррайтера поданная заявка на покупку Облигаций Андеррайтером не удовлетворяется (заявка отклоняется).Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса РФ.

Возможность преимущественного права при приобретении размещаемых ценных бумаг: Преимущественного права приобретения размещаемых Облигаций не предусмотрено. Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя ценных бумаг в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение (НДЦ):Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным Постановлением ФКЦБ России № 36 от 01.01.2001 г. и иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре.- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок – документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.

Потенциальный приобретатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НДЦ или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ.

Проданные Облигации переводятся НДЦ на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в Депозитарии вносится на основании поручений, поданных клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций организатором торговли (Биржа), размещенные Облигации зачисляются Депозитарием на счета депо приобретателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария.

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением финансового консультанта на рынке ценных бумаг и Андеррайтера (лица, оказывающего услуги по размещению ценных бумаг):Сведения о финансовом консультанте:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционно-финансовая корпорация «Алемар»Сокращенное фирменное наименование: «Алемар»Место нахождения: Новосибирская область, Новосибирск, ул. Богаткова, д. 228/1 Почтовый адрес: 1/33 Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: 00000Дата выдачи лицензии: 5.04.2004 г. Срок действия лицензии: бессрочная

Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России.

Номер лицензии на осуществление дилерской деятельности: 10000Дата выдачи лицензии: 5.04.2002 г. Срок действия лицензии: бессрочная

Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России.

Основные функции финансового консультанта:1) Подготовка документов, необходимых для государственной регистрации выпуска облигаций, в том числе:- Подготовка решения о выпуске облигаций Эмитента (далее – облигаций) для регистрации в уполномоченном регистрирующем органе.- Подготовка проспекта ценных бумаг Эмитента (облигаций) и его подписание для регистрации в уполномоченном регистрирующем органе.- Подготовка отчета об итогах выпуска облигаций Эмитента для регистрации в уполномоченном регистрирующем органе.2) Консультирование Эмитента по вопросам, связанным с принятием его уполномоченными органами всех решений, необходимых для организации выпуска облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, раскрытия обществом информации в связи с организацией выпуска облигаций, подготовкой проспекта ценных бумаг (облигаций) и отчета об итогах выпуска облигаций.3) Консультирование Эмитента по вопросам формирования пакета документов для регистрации решения о выпуске облигаций, проспекта ценных бумаг (облигаций) и отчета об итогах выпуска облигаций.4) Утверждение следующих документов, составляемых при размещении ценных бумаг путем открытой подписки на торгах, проводимых организатором торговли на рынке ценных бумаг:- Сводного реестра заявок;- Ведомости приема заявок на покупку ценных бумаг;- Итоговой ведомости приема заявок на покупку ценных бумаг;5) Осуществление иных действий финансового консультанта, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Сведения об Андеррайтере (лице, оказывающем услуги по размещению ценных бумаг):Полное фирменное наименование: Акционерный банк «Инвестиционно-банковская группа НИКойл» (Открытое акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование: АБ «ИБГ НИКойл» (ОАО)ИНН: Место нахождения: Россия, Почтовый адрес: Россия, Номер лицензии: 00000 (на осуществление брокерской деятельности)Дата выдачи: 7 декабря 2000 г. Срок действия до: без ограничения срока действия.

Лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России).Номер лицензии: 10000 (на осуществление дилерской деятельности)Дата выдачи: 7 декабря 2000 г. Срок действия до: без ограничения срока действия.

Лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России).Основные функции Андеррайтера при размещении :Андеррайтер действует на основании договора с Эмитентом о назначении организатора размещения облигаций серии 01. По условиям указанного договора функциями Андеррайтера в частности являются:1) обеспечить проведение размещения Облигаций в соответствии с условиями Выпуска Облигаций;2) по поручению Эмитента совершить необходимые действия для листинга (включения в котировальные списки) Облигаций в ММВБ»; 3) организовать маркетинговые мероприятия перед размещением Облигаций.

Цена размещения

Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг:
Цена размещения облигаций: 1000 (Одна тысяча) рублей

.Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:

Порядок определения накопленного купонного дохода: НКД = Nom * C (1)* ((T - T0) / 365)/ 100%, где НКД - накопленный купонный доход, руб.;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

С(1) - размер процентной ставки в процентах годовых по первому купону;

T - дата размещения Облигаций;T0 - дата начала размещения Облигаций.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна

Преимущественное право

Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:
При размещении облигаций данного выпуска ценных бумаг не предусмотрено преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг.

Условия и порядок оплаты ценных бумаг

Облигации оплачиваются в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Расчеты по Облигациям при размещении производятся на условиях “поставка против платежа”.Возможность рассрочки при оплате не предусмотрена. Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете Участника торгов Биржи, от имени которого подана заявка, в Расчетной палате ММВБ. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента в срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг.

Банковские реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска:

Владелец счета: Акционерный банк "Инвестиционно-банковская группа НИКойл" (Открытое акционерное общество)Номер счета: Полное фирменное наименование кредитной организации: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество “Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи”.Сокращенной фирменное наименование кредитной организаций: ЗАО “РП ММВБ”.Место нахождение: РФ, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8.БИК: .Номер корреспондентского счета: .Иных существенных, по мнению Эмитента, условий оплаты размещаемых ценных бумаг нет.

Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся

Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается несостоявшимся, не установлена

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска

Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.

Погашение и выплата доходов по Облигациям осуществляется по поручению и за счет Эмитента платежным агентом Эмитента.

Функции платёжного агента при погашении Облигаций и выплате купонного дохода по ним выполняет:

Полное наименование: Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ» (далее – Платежный агент)Сокращенное наименование: Местонахождение: Россия, Почтовый адрес: Россия, , БИК: ИНН: Генеральная лицензия Центрального Банка РФ на осуществление банковских операций № 30 от 01.01.01 г. Если дата погашения номинальной стоимости Облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата сумм погашения производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку платежа.

Предполагается, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы погашения по Облигациям. Депонент НДЦ или иное лицо, не уполномоченное своими клиентами получать суммы погашения по Облигациям, не позднее чем за 5 (пять) рабочих дня до даты погашения номинальной стоимости Облигаций, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель. В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается владелец.

Погашение номинальной стоимости Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня, предшествующего шестому рабочему дню до даты погашения номинальной стоимости Облигаций (далее по тексту – “Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций”). Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. Не позднее чем в 3 (третий) рабочий день до даты погашения номинальной стоимости Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:

а) Полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (Ф. И.О. владельца - для физического лица).

б) Количество Облигаций, учитываемых на счете депо, лица уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

в) Место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

г) Реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;- номер счета;- полное фирменное наименование банка, в котором открыт счет;- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; - банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт счет.

д) Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) уполномоченного лица (при его наличии).е) Налоговый статус уполномоченного лица (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т. д.).Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иной информации, предоставленной ими в НДЦ.

В случае непредставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов и иной информации, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты погашения номинальной стоимости Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В дату погашения номинальной стоимости Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

В случае непредставления (несвоевременного предоставления) информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по облигациям, депозитарию, осуществляющему централизованное хранение сертификата, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем облигаций на дату предъявления требования.

Срок погашения облигаций выпуска:

Дата начала: 1456 (одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Дата окончания: Даты начала и окончания периода погашения совпадают.

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты:
Доход по Облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды).
Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода. Доход по Облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды). Облигации имеют 16 (шестнадцать) купонов.
Процентная ставка по купонам составляет:
по первому купону - 12% (Двенадцать процентов) годовых;
по второму купону - 12% (Двенадцать процентов) годовых;
по третьему купону - 12% (Двенадцать процентов) годовых;
по четвертому купону -12% (Двенадцать процентов) годовых;
по пятому купону - 11% (Одиннадцать процентов) годовых;
по шестому купону - 11% (Одиннадцать процентов) годовых;
по седьмому купону - 11% (Одиннадцать процентов) годовых;
по восьмому купону - 11% (Одиннадцать процентов) годовых;
по девятому купону - Размер процентной ставки по девятому купону устанавливается уполномоченным органом Эмитента после даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и доводится до сведения владельцев Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания восьмого купонного периода.
по десятому купону - Размер процентной ставки по десятому купону устанавливается уполномоченным органом Эмитента после даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и доводится до сведения владельцев Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания девятого купонного периода.
по одиннадцатому купону - Размер процентной ставки по одиннадцатому купону устанавливается уполномоченным органом Эмитента после даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и доводится до сведения владельцев Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания десятого купонного периода.
по двенадцатому купону - Размер процентной ставки по двенадцатому купону устанавливается уполномоченным органом Эмитента после даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и доводится до сведения владельцев Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания одиннадцатого купонного периода.
по тринадцатому купону – Размер процентной ставки по тринадцатому купону устанавливается уполномоченным органом Эмитента после даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и доводится до сведения владельцев Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания двенадцатого купонного периода.
по четырнадцатому купону – Размер процентной ставки по четырнадцатому купону устанавливается уполномоченным органом Эмитента после даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и доводится до сведения владельцев Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания тринадцатого купонного периода.
по пятнадцатому купону – Размер процентной ставки по пятнадцатому купону устанавливается уполномоченным органом Эмитента после даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и доводится до сведения владельцев Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания четырнадцатого купонного периода.
по шестнадцатому купону - Размер процентной ставки по шестнадцатому купону устанавливается уполномоченным органом Эмитента после даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и доводится до сведения владельцев Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания пятнадцатого купонного периода.

Процентная ставка по пятому и последующим купонам (j=5,6,..,16), устанавливается уполномоченным органом Эмитента не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания (j-1)-го купонного периода. Эмитент имеет право определить одновременно со ставкой j - того купона процентные ставки любого количества следующих за j-м купоном неопределенных купонов. Величина процентных ставок по определенным Эмитентом купонам доводится Эмитентом до сведения владельцев Облигаций в срок не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания (j-1)-го купонного периода путем раскрытия информации об этом в соответствии с п. 1.3.8 Проспекта ценных бумаг.
Одновременно с принятием решения об установлении процентной ставки по одному или нескольким неизвестным купонным периодам, (при этом k-номер последнего купонного периода, по которому Эмитентом установлена процентная ставка и за которым следуют купонные периоды с неизвестной процентной ставкой) Эмитент обязуется принять решение о приобретении Облигаций по требованиям, заявленным в течение 15 (Пятнадцати) последних рабочих дней k-го купонного периода в порядке и сроки, установленные п.10 Решения о выпуске ценных бумаг.

Расчёт суммы выплат на одну Облигацию производится по следующей формуле:

Кj = Cj * Nom * ((Tj - Tj-1)/ 365)/ 100 %, где

j - порядковый номер купонного периода, j=1-16;
Кj - сумма купонной выплаты по каждой Облигации;
Nom - номинальная стоимость одной Облигации;
Cj - размер процентной ставки по j-тому купону;
Tj-1 - дата начала купонного периода j-того купона;
Tj - дата окончания купонного периода j-того купона.

Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна

Дата выплаты купонного дохода по каждому купону соответствует дате окончания соответствующего купонного периода.
Если дата выплаты купонного дохода по любому из шестнадцати купонов по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок и условия выплаты купонного дохода:
Выплата купонного дохода по шестнадцати купонам Облигаций выпуска производится в следующие даты:

Купонный (процентный) период Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода Дата составления списка владельцев облигаций для выплаты купонного (процентного) дохода
Дата начала Дата окончания
Первый купон
Датой начала первого купонного периода выпуска является дата начала размещения Облигаций. Датой окончания первого купонного периода является 91 (девяносто первый) день с даты начала размещения Облигаций. Первый купон выплачивается в 91 (девяносто первый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Если дата выплаты первого купона по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Выплата первого купона по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты первого купона по Облигациям.

Порядок выплаты первого купона
Выплата первого купона по Облигациям производится Платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента. Выплата первого купона по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Предполагается, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода по Облигациям. Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты выплаты дохода по Облигациям, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям (далее по тексту – “Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода”). Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составления указанного перечня. В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям подразумевается номинальный держатель. В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям подразумевается владелец. Не позднее, чем в 3 (третий) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, включающий в себя следующие данные:
а) Полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (Ф. И.О. владельца - для физического лица).
б) Количество Облигаций, учитываемых на счете депо, лица уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
в) Место нахождения и почтовый адрес, лица уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
г) Реквизиты банковского счёта, лица уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям:
- номер счета;
- полное фирменное наименование банка, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт счет.
д) Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) уполномоченного лица (при его наличии).
е) Налоговый статус уполномоченного лица, (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т. д.).
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иной информации, предоставленных им в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов и иной информации, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до даты выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента. На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
Второй купон
Датой начала второго купонного периода является 91 (девяносто первый) день с даты начала размещения Облигаций. Датой окончания второго купонного периода является 182 (сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций. Второй купон выплачивается в 182 (сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Если дата выплаты второго купона по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Выплата второго купона по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты второго купона по Облигациям.
Порядок выплаты второго купона
Выплата второго купона по Облигациям производится в порядке, установленном для выплаты первого купона облигаций.
Третий купон
Датой начала третьего купонного периода является 182 (сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций. Датой окончания третьего купонного периода является 273 (двести семьдесят третий) день с даты начала размещения Облигаций. Третий купон выплачивается в 273 (двести семьдесят третий) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Если дата выплаты третьего купона по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Выплата третьего купона по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты третьего купона по Облигациям.
Порядок выплаты третьего купона
Выплата третьего купона по Облигациям производится в порядке, установленном для выплаты первого купона облигаций.
Четвертый купон
Датой начала четвертого купонного периода является 273 (двести семьдесят третий) день с даты начала размещения Облигаций. Датой окончания четвертого купонного периода является 364 (триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций. Четвертый купон выплачивается в 364 (триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Если дата выплаты четвертого купона по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Выплата четвертого купона по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты четвертого купона по Облигациям.
Порядок выплаты четвертого купона
Выплата четвертого купона по Облигациям производится в порядке, установленном для выплаты первого купона облигаций.
Пятый купон
Датой начала пятого купонного периода является 364 (триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций. Датой окончания пятого купонного периода является 455 (четыреста пятьдесят пятый) день с даты начала размещения Облигаций. Пятый купон выплачивается в 455 (четыреста пятьдесят пятый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Если дата выплаты пятого купона по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Выплата пятого купона по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты пятого купона по Облигациям.
Порядок выплаты пятого купона
Выплата пятого купона по Облигациям производится в порядке, установленном для выплаты первого купона облигаций.
Шестой купон
Датой начала шестого купонного периода является 455 (четыреста пятьдесят пятый) день с даты начала размещения Облигаций. Датой окончания шестого купонного периода является 546 (пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций. Шестой купон выплачивается в 546 (пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Если дата выплаты шестого купона по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Выплата шестого купона по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты шестого купона по Облигациям.
Порядок выплаты шестого купона
Выплата шестого купона по Облигациям производится в порядке, установленном для выплаты первого купона облигаций.
Седьмой купон
Датой начала седьмого купонного периода является 546 (пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций Датой окончания седьмого купонного периода является 637 (шестьсот тридцать седьмой) день с даты начала размещения Облигаций. Седьмой купон выплачивается в 637 (шестьсот тридцать седьмой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Если дата выплаты седьмого купона по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Выплата седьмого купона по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты седьмого купона по Облигациям.
Порядок выплаты седьмого купона
Выплата седьмого купона по Облигациям производится в порядке, установленном для выплаты первого купона облигаций.
Восьмой купон
Датой начала восьмого купонного периода является 637 (шестьсот тридцать седьмой) день с даты начала размещения Облигаций. Датой окончания восьмого купонного периода является 728 (семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций. Восьмой купон выплачивается в 728 (семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Если дата выплаты восьмого купона по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Выплата восьмого купона по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты восьмого купона по Облигациям.
Порядок выплаты восьмого купона
Выплата восьмого купона по Облигациям производится в порядке, установленном для выплаты первого купона облигаций.
Девятый купон
Датой начала девятого купонного периода является 728 (семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций. Датой окончания девятого купонного периода является 819 (восемьсот девятнадцатый) день с даты начала размещения Облигаций. Девятый купон выплачивается в 819 (восемьсот девятнадцатый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Если дата выплаты девятого купона по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Выплата девятого купона по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты девятого купона по Облигациям.
Порядок выплаты девятого купона
Выплата девятого купона по Облигациям производится в порядке, установленном для выплаты первого купона облигаций.
Десятый купон
Датой начала десятого купонного периода является 819 (восемьсот девятнадцатый) день с даты начала размещения Облигаций Датой окончания десятого купонного периода является 910 (девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций. Десятый купон выплачивается в 910 (девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Если дата выплаты десятого купона по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Выплата десятого купона по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты десятого купона по Облигациям.
Порядок выплаты десятого купона
Выплата десятого купона по Облигациям производится в порядке, установленном для выплаты первого купона облигаций.
Одиннадцатый купон
Датой начала одиннадцатого купонного периода является 910 (девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций. Датой окончания одиннадцатого купонного периода является 1001 (одна тысяча первый) день с даты начала размещения Облигаций. Одиннадцатый купон выплачивается в 1001 (одна тысяча первый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Если дата выплаты одиннадцатого купона по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Выплата одиннадцатого купона по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты одиннадцатого купона по Облигациям.
Порядок выплаты одиннадцатого купона
Выплата одиннадцатого купона по Облигациям производится в порядке, установленном для выплаты первого купона облигаций.
Двенадцатый купон
Датой начала двенадцатого купонного периода является 1001 (одна тысяча первый) день с даты начала размещения Облигаций. Датой окончания двенадцатого купонного периода является 1092 (одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций. Двенадцатый купон выплачивается в 1092 (одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Если дата выплаты двенадцатого купона по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Выплата двенадцатого купона по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты двенадцатого купона по Облигациям.
Порядок выплаты двенадцатого купона
Выплата двенадцатого купона по Облигациям производится в порядке, установленном для выплаты первого купона облигаций.
Тринадцатый купон
Датой начала тринадцатого купонного периода является 1092 (одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций. Датой окончания тринадцатого купонного периода является 1183 (одна тысяча сто восемьдесят третий) день с даты начала размещения Облигаций. Тринадцатый купон выплачивается в 1183 (одна тысяча сто восемьдесят третий) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Если дата выплаты тринадцатого купона по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Выплата тринадцатого купона по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты тринадцатого купона по Облигациям.
Порядок выплаты тринадцатого купона
Выплата тринадцатого купона по Облигациям производится в порядке, установленном для выплаты первого купона облигаций.
Четырнадцатый купон
Датой начала четырнадцатого купонного периода является 1183 (одна тысяча сто восемьдесят третий) день с даты начала размещения Облигаций. Датой окончания четырнадцатого купонного периода является 1274 (одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций. Четырнадцатый купон выплачивается в 1274 (одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Если дата выплаты четырнадцатого купона по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Выплата четырнадцатого купона по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты четырнадцатого купона по Облигациям.
Порядок выплаты четырнадцатого купона
Выплата четырнадцатого купона по Облигациям производится в порядке, установленном для выплаты первого купона облигаций.
Пятнадцатый купон
Датой начала пятнадцатого купонного периода является 1274 (одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций. Датой окончания пятнадцатого купонного периода является 1365 (одна тысяча триста шестьдесят пятый) день с даты начала размещения Облигаций. Пятнадцатый купон выплачивается в 1365 (одна тысяча триста шестьдесят пятый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Если дата выплаты пятнадцатого купона по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Выплата пятнадцатого купона по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты пятнадцатого купона по Облигациям.
Порядок выплаты пятнадцатого купона
Выплата пятнадцатого купона по Облигациям производится в порядке, установленном для выплаты первого купона облигаций.