Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество "Омская макаронная фабрика", за: I квартал 2009 г (стр. 6 )

Показатель	Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код
1	2	3	4
Полученные - всего		0,000	0,000
в том числе: векселя		0,000	0,000
Имущество, находящееся в залоге		0,000	0,000
из него: объекты основных средств		0,000	0,000
ценные бумаги и иные финансовые вложения		0,000	0,000
прочее		0,000	0,000
Выданные - всего		0,000	0,000
в том числе: векселя		0,000	0,000
Имущество, переданное в залог		0,000	0,000
из него: объекты основных средств		0,000	0,000
ценные бумаги и иные финансовые вложения		0,000	0,000
прочее		0,000	0,000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ

Показатель	Отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код
1	2	3	4
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего	910	0,000	0,000
в том числе:
Бюджетные кредиты - всего		на на- чало отчет- ного года	полу - чено за от- четный период	Возвра- щено за от - четный период	на ко - нец отчет - ного периода
920	0,000	0,000	0,000	0,000
в том числе

Пояснительная записка

К бухгалтерскому отчету за 2008 год

1.Дата, место, № регистрации - 22.03.1999 года, Центральному АО №1 55№ 000.

2. Дата начала хозяйственной деятельности - 05.08.1993 года

3. Среднесписочная численность работающих -194 человек, в том числе женщин - 96 человека

Открытое акционерное общество « Омская макаронная фабрика» осуществляет свою деятельность на основании Устава. Руководствуется в своей деятельности по учету и отчетности Законом 129-Фз от 01.01.2001 года с последующими дополнениями и ПБУ, НК РФ, учетной политикой, разработанной в целях бухгалтерского учета, а также для налогового учета, и другими утвержденными (внутренними) нормативными актами.

Бухгалтерский учет осуществляется с применением бухгалтерской программы ИС - Про.

Выручка от продажи продукции, работ и услуг без НДС в 2008 году составили:

-  основная деятельность по производству и реализации длиннотрубчатых макаронных изделий – 183616 тыс. руб.- 37,5 %.

-  основная деятельность по производству и реализации короткорезанных макаронных изделий – 298913 тыс. руб.- 61,19 %

-  Доставка – 3767 тыс. руб.- 0,77 %.

-  Прочая продажа - 2757 тыс. руб.- 0,56 %.

Показатели выпуска и реализации продукции за сопастовимые периоды с 20годы

	2004	2005	2006	2007	2008	Отклонение К фактическому периоду 2007 года.
Выработано Продукции- тонн	17443	21820	22216	23071	24454	(+)1383
Продано Макаронных изделий	17312	21873	22101	23072	24650	(+)1578
Средняя цена реализации Руб/ кг	14,24	13,05	13,33	14,98	19,57	(+)4,59
Численность работающих	195	207	200	187	194	+7

Валюта баланса увеличилась по сравнению с прошлым отчетным периодом на 21350 тысяч рублей, за счет следующих факторов:

По активу баланса:-

1 Раздел «Внеобортные активы» строка 1тысяч рублей, увеличение на конец отчетного периода на 5386 тысяч рублей.

Увеличение первоначальной стоимости основных средств произошло за счет:

-изменения стоимости основных средств в сторону увеличения на 1824 тысяч рублей;

- ввода в эксплуатацию основных средств стоимостью свыше 10000 рублей на сумму 22019 тысяч рублей

В том числе:

Наименование основного средства	Сумма в тысяч рублей
1. Компрессор ZE3D	1689
2. Фасовочной автомат	12801
3. Фильтр вытяжной FGS/23	252
4. Матрицемоечная машина	1207
5. Автопогрузчик Тойта	1306
6. Аддитивная установка	384
7. Узел учета тепловой энергии	127
8. Автомобиль КАМАЗ	1695
9. Полуприцеп-цистерна	1636
10.Стеллажи металлические	417
11.Прочие основные средства	502
ИТОГО	22019

Снижение первоначальной стоимости основных средств произошло за счет выбытия основных средств, в т. ч. списание основных средств по причине физического износа на сумму 282 тысяч рублей, списание основных средств, стоимостью ниже 20000 рублей на сумму 343 тысяч рублей, амортизационные отчисления за 2008 год составили 16323 тысяч рублей.

По незавершенному строительству:

Стоимость незавершенного строительства на отчетную дату составила 10508 тысяч рублей, в том числе:

-  по строительству мельницы – 1475 тысяч рублей;

-  поскладу готовой продукции – 8809 тысяч рублей;

-  приобретение основных средств - 52 тысячи рублей;

-  реконструкции АБК – 160 тысяч рублей.

-  строительство котельной – 12 тысяч рублей.

Строка 145 «Отложенные налоговые активы» - 103 тысяч рублей - суммы от убытка по списанию гаража.

2  Раздел «Оборотные активы»

Строка 211- снизились сырье и материалы на 72 тысяч рублей;

Строка 214- готовая продукция уменьшилась на 1732 тысяч рублей;

Сирока 216 – расходы будущих периодов – 493 тысяч рублей, расходы за 12 месяцев – 610 тысяч рублей.

Строка 240 « Дебиторская задолженность» – 59152 тысяч рублей.

Дебиторская задолженность поставщиков составила - 5270 тысяч рублей, в том числе крупные поставщики:

Наименование поставщиков	Сумма, тысяч рублей
1. энергосбытовая компания	1032,0	Предоплата за электроэнергию
2.	643,0	предоплата за муку
3. Центр	1278,0	Предоплата за автомобиль
4. Упакоковка	230,0	Предоплата за упаковку
5.	338,0	За упаковочные материалы
6. -транс	382,0	За транспортные услуги
7. С	532,0	Предоплата за фильтры
8.	165,0	За транспортные расходы

Дебиторская задолженность покупателей увеличилась на сумму – 14696 тысяч рублей, и составила на 01.года – 50910 тысяч рублей за счет увеличения отсрочки по оплате за готовую продукцию, в том числе по основным покупателям:

Покупатель	Сумма задолженности, в тысяч рублей
-Преимиум	1279,0
ИП	1398,0
ИП	1058,0
ИП	1068,0
ИП	12295,0
ИП	1278,0
	2364,0
	4060,0
ОМФ	3385,0
Русь-Хабаровск	1075,0
ТОО Рост-5	2927,0

Строка баланса 2тысяч рублей, остаток непогашенной задолженности по кредиту выданного открытому акционермому обществу «Химинвест».

Строка 260 «Денежные средства»

Остатоки денежных средств на 01.01.2009 года составили-1217 тысяч рублей, в том числе:

в кассе – 55 тысяч рублей;

на расчетном счете – 1161 тысяч рублей;

на валютном счете – 1 тысяч рублей.

3 Раздел (Пассив)

Строка 490- увеличение капитала против прошлого года на 28860 тысяч рублей, за счет увеличения нераспределенной прибыли128921 тысяч рублей, уменьшения на 61 тысяч рублей за счет акций, выкупленных у акционеров.

По разделу IV «Долгосрочные обязательства»

Займы и кредиты на 01.01.2009 года составили - 4864 тысяч рублей.

По разделу V «Краткосрочные обязательства» - 12995 тысяч рублей.

Движение средств по кредитам и займам за 2008 год (в тысяч рублей)

Кредитор	Остаток на 01.01.2008	Получено	Погашено	Остаток на 01.01.2009
Займ ЧП	7380	1020	4300	4100
Рублевый кредитОПСБ Банк	-	19200	19200	-
ЧП	3705	-	3705	-
ИТОГО	11085	20220	27205	4100

Начисленные проценты по кредитам и займам за 2008 год составили -952 тысяч рублей, в том числе уплаченные 188 тысяч рублей.

Кредиторская задолженность – строка 6тысяч рублей, в том числе по поставщикам и подрядчикам уменьшилась на 2961 тысяч рублей и составила 6377 тысяч рублей, в том числе по крупным поставщикам:

	888,0	За пар
Сервис	407,0	За улучшитель
	1164,0	За запчасти к оборудованию
ИП	3330,0	За автоуслуги

Задолженность перед персоналом – 1913 тысяч рублей, в том числе:

- по заработной плате- 1712 тысяч рублей

-по депонированной зарплате - 92 тысяч рублей

- по подотчетным суммам- 67 тысяч рублей

- по алиментам - 42 тысяч рублей

Задолженность текущая, просроченной задолженности перед персоналом нет.

Задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами (в тысяч рублях):

Виды налогов	Задолж-ть На01.01.08	Начислено	Перечислено	Возврат	Задолженность На 01.01.09
1. НДФЛ	146	6391	6579	-	-42
2.НДС	726	517	1188	-	55
3. Налог на землю	96	1231	1019	-	308
4. Налог на имуществ	462	1893	1891	-	464
5.Налог на прибыль областной бюджет	766	8113	7038	-	1841
6. Налог на прибыль местный бюджет	- 21	-	-	-	- 21
7. Налог на прибыль федеральный бюджет	279	3013	2619	-	673
8.Платежи экология	-3	23	17	-	3
9. Транспортный налог	2	17	13		6
10.ЕСН в ФСС	38	1158	320	866 - расходы	10
11.Платежи от несчастных случаев	10	194	175	3-расходы	26
12.ЕСН в федеральный бюджет	180	2488	2357	-	311
13.ЕСН страховая часть	332	4179	4000	-	511
14.ЕСН накопительная сумма	65	1389	1293	-	161
15. ЕСН вФМС	31	444	421	-	54
16.ЕСН в ТФОМС	56	785	748	-	93

По строке 625 «Прочие кредиторы» отражены суммы авансовых платежей по счету 62.2 (покупатели)-208 тысяч рублей.

5. Себестоимость (стр.020 формы №2 и стр.40 ф.№ 2) за отчетный период

Код по ОКОНХ	Наименование вида деятельности	Ф.№ 2
15.85	Производство макаронных изделий, работ, услуг	397902
	Предъявление транспортных услуг	3767
	Коммерческие расходы	34385
	Реализация ТМЦ и ОС	2421
	ИТОГО	438475

6. Проценты к уплате (стр.070 ф.№2) составили-927 тысяч рублей

7.Прочие доходы (стр.090 ф.№2)

Вид дохода	Сумма, тысяч рублей
Продажа акций	-
Прочие доходы (счет № 000)	475
Курсовая разница от валютных операций	32
ИТОГО	507

8. Прочие расходы (стр.100 ф.№2)

Вид расхода	Сумма, тысяч рублей
Налоги (имущество, земля)	3164
Услуги банка	392
Покупная стоимость акций	-
Курсовая разница от валютных операций	528
Прочие расходы	63
Расходы , не принимаемые для налогообложения	6076
ИТОГО	10223

9.Расходы, не уменьшающие Н. О.Б. счет 91.3 и 99.1 (основные статьи), (тысяч рублей)

1.	Заработная и начисления	3010
2.	ТМЦ для собственных нужд	337
3.	Бонусы, премии покупателям	134
4.	Расходы на ремонт и содержание автомобилей	472
5.	Расходы на проезд торговых агентов	35
6.	Подарки, поздравления	700
7.	Путевки, членские взносы	336
8.	Проценты свыше ставки ЦБ	25
9.	Возврат, недостача, перефасовка ГП	164
10.	Благотворительность	195
11.	Командировочные расходы	89
12.	Расходы по рекламе	122
13.	Списание дебиторской задолженности	46
14.	Налоги и сборы	302
15.	Прочие расходы	109
	ИТОГО	6076

9а. Условные факты хозяйственной деятельности.

По состоянию на 31.12.2008 года находятся в арбитражном производстве:

1. Дело по иску Открытого акционерного общества «Омская энергосбытовая компания» к Открытому акционерному обществу «Омская макаронная фабрика». Сумма иска составляет 1402 тысяч рублей.

2.Дело по иску макаронная фабрика» к . Сумма иска составляет 760 тысяч рублей.

3.Дело по иску макаронная фабрика» к . Сумма иска составляет 18 тысяч рублей.

4. Дело по иску макаронная фабрика» к торговый альянс». Сумма иска составляет 50 тысяч рублей.

10. Реализация ГСМ (занимается, нет) - нет

11. Доходы от ценных бумаг, депозитов и т. п.(нет, да)-нет

12. Доходы от игорного бизнеса, проведения концертно-зрелищных

Мероприятий (есть, нет) - нет

13. Осуществление внешнеэкономической деятельности (да, нет)-да

14. Оказание благотворительной помощи (да, нет) - да

15. Выплата доходов иностранным юридическим лицам (да, нет)- нет

16. Земля в собственности (да, нет) - да

17.Недрами (пользуется, не пользуется) - нет

18.Рекламой (занимается, не занимается) - да

19.Загрязнение окружающей среды (есть, нет) - нет

20.Дивиденды (выплачивались, не выплачивались) - нет

21.Наличие лицензии на лицензируемый вид деятельности (номер, кем и когда выдан) - нет.

Аудиторское заключение

1.  Нами проведен аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Омская макаронная фабрика» за период с 1 января по 31 декабря 2008 года включительно. Бухгалтерская отчетность макаронная фабрика» состоит из:

·  бухгалтерского баланса;

·  отчета о прибылях и убытках;

·  приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;

·  отчета об изменениях капитала;

·  отчета о движении денежных средств;

·  приложение к бухгалтерскому балансу ( форма № 5);

·  пояснительной записки.

Данная отчетность подготовлена исполнительным органом макаронная фабрика» исходя из « Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» в редакции приказа Минфина РФ от 01.01.2001 года № 34н.

2.  Ответственность за подготовку и предоставление данной отчетности несет исполнительный орган макаронная фабрика». Наша обязанность заключается в том, чтобы высказать мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита.

3.  Мы проводили аудит в соответствии с

-  Федеральным Законом « Об аудиторской деятельности от 30.12.08 г.;

-  Федеральными правилами ( стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными Постановлением Правительства РФ 23.09.2002 года № 000 ( с изменениями от 01.01.2001 года );

-  внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности Аудиторской Палаты России;

-  правилами (стандартами) аудиторской деятельности аудитора.

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовое значение в бухгалтерской отчетности и раскрытие информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку принципов и методов бухгалтерского учета, правил подготовки бухгалтерской отчетности, определение главных оценочных значений, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку общего представления о бухгалтерской отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит дает достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности во всех существенных отношениях бухгалтерской отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

4.  По нашему мнению бухгалтерская отчетность Омская макаронная фабрика», соответствии с Законом « Об бухгалтерском учете» от 01.01.2001 года и « Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» в редакции» в редакции Приказа Минфина РФ от 01.01.2001 года № 34н, отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2008 года и результаты финансово - хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2008 года включительно.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

┌─────────┐

на 1апреля_____2009 года________ КОДЫ

├─────────┤

Форма N 1 по ОКУД │ 0710001 │

├──┬───┬──┤

Дата (год, месяц, число) │ │ │ │

├──┴───┴──┤

Организация макаронная фабрика__по ОКПО______

├─────────┤

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН │

├─────────┤

Вид деятельности _Производство____________ по ,85

├────┬────┤

Организационно-правовая форма/форма собственности _____│ │ │

________________________________________ по ОКОПФ/ОКФС │ 47 16

├────┴────┤

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

(ненужное зачеркнуть) └─────────┘

Местонахождение (адрес) г. Омсу, улица 22-го Партсъезда _________________________51- А________________

__________________________________________________________________

┌───────────┐

Дата утверждения │ 30.04.2009 │

├───────────┤

Дата отправки (принятия) │ │

└───────────┘

АКТИВ	Код пока - зателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы	110	48	45
Основные средства	120	96682	103077
Незавершенное строительство	130	10508	1720
Доходные вложения в материальные ценности	135
Долгосрочные финансовые вложения	140	130	130
Отложенные налоговые активы	145	103	102
Прочие внеоборотные активы	150
Итого по разделу i	190	107471	105074
ii. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы	210	24652	30207
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	16475	18518
животные на выращивании и откорме	212	0	0
затраты в незавершенном производстве	213	0	0
готовая продукция и товары для перепродажи	214	7684	11357
товары отгруженные	215
расходы будущих периодов	216	493	332
прочие запасы и затраты	217
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	559	638
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230
в том числе покупатели и заказчики	231
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	59152	67615
в том числе покупатели и заказчики	241	50910	56524
Краткосрочные финансовые вложения	250	124	124
Денежные средства	260	1217	7798
Прочие оборотные активы	270	3	2
Итого по разделу ii	290	85707	106384
БАЛАНС	300	193178	211458

ПАССИВ	Код пока - зателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал	410	32	32
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	(61)	-
Добавочный капитал	420	43101	43101
Резервный капитал	430	23	23
в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	23	23
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	130360	147858
Итого по разделу III	490	173455	191014
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты	510	4864	1694
Отложенные налоговые обязательства	515	1654	1681
Прочие долгосрочные обязательства	520	210	210
Итого по разделу IV	590	6728	3585
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты	610	-	-
Кредиторская задолженность	620	12995	16174
в том числе: поставщики и подрядчики	621	6377	6635
задолженность перед персоналом организации	622	1913	2563
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	1168	939
задолженность по налогам и сборам	624	3329	5716
прочие кредиторы	625	208	321
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	0	0
Доходы будущих периодов	640	0	0
Резервы предстоящих расходов	650	0	645
Прочие краткосрочные обязательства	660	0	38
Итого по разделу V	690	12995	16859
БАЛАНС	700	193178	211458

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах Арендованные основные средства	910	0,000	0,000
в том числе по лизингу	911	0,000	0,000
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	0,000	0,000
Товары, принятые на комиссию	930	0,000	0,000
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	0,000	0,000
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	0,000	0,000
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	0,000	0,000
Износ жилищного фонда	970	0,000	0,000
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	0,000	0,000
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	0,000	0,000

ОТЧЕТ

О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

┌─────────┐

за _1 квартал___2009 год │ КОДЫ │

├─────────┤

Форма N 2 по ОКУД │ 0710002 │

├──┬───┬──┤

Дата (год, месяц, число) │ │ │ │

├──┴───┴──┤

Организация макаронная фабрика» _по ОКПО___

├─────────┤

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН │

├─────────┤

Вид деятельности _Производство_______________ по ,85

├────┬────┤

Организационно-правовая форма/форма собственности _____│ │ │

_____________частная_____________________по ОКОПФ/ОКФС 47 16

├────┴────┤

Единица измерения: тыс. руб по ОКЕИ │ 384/385 │

(ненужное зачеркнуть) └─────────┘

Показатель	За отчет - ный период	За анало- гичный период предыду - щего года
наименование	код
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	121272	105808
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(87422)	(92052)
Валовая прибыль	029	33850	13756
Коммерческие расходы	030	(8555)	(6917)
Управленческие расходы	040
Прибыль (убыток) от продаж	050	25295	6839
Прочие доходы и расходы Проценты к получению	060
Проценты к уплате	070	(43)	(217)
Доходы от участия в других организациях	080
Прочие доходы	090	379	5
Прочие расходы	100	(3275)	(1943)
	120
	130
Прибыль (убыток) до налоо\гообложения	140	22356	4684
Отложенные налоговые активы	141	(1)	(1)
Отложенные налоговые обязательства	142	(27)	33
Текущий налог на прибыль	150	(4830)	(1416)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	17498	3300
СПРАВОЧНО. Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	388	260
Базовая прибыль (убыток) на акцию	201
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	202	0,000	0,000

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Показатель	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Наименование	код	прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда об их взыскании	210	0,000	0,000	0,000	0,000
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	0,000	0,000	0,000	0,000
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	0,000	0,000	0,000	0,000
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	331	382	0	0
Отчисления в оценочные резервы	250	Х	0,000	Х	0,000
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	0,000	0,000	0,000	0,000
	270	0,000	0,000	0,000	0,000

Пояснительная записка к квартальному отчету за 1-й квартал

2009 годо

1. Дата, место, номер регистрации - 22.03.1999 года - по Центральному АО №1,

55№ 000

2.Дата начала хозяйственной деятельности – 05.08.1993 года.

Открытое акционерное общество «Омская макаронная фабрика» осуществляет свою деятельность на основании Устава. Руководствуется в своей деятельности по учету и отчетности ФЗ-129 от 01.01.01 года с последующими изменениями и дополнениями ПБУ, Налоговый кодекс РФ, учетной политикой, разработанной в целях бухгалтерского и налогового учета и другими нормативными актами, утвержденными руководителем предприятия.

Бухгалтерский учет осуществляется с применением бухгалтерской программы ИС – Про.

3. Среднесписочная численность работающих - 198 человек, в том числе женщин- 96 человек

4. Выручка (стр.010. формы №2) за отчетный период - 121272 тысяч рублей, в том числе по видам деятельности:

Вид деятельности	Общий оборт по продажам, тыс. руб.	Налоги, тыс. руб.	Сумма продаж без налогов, тыс. руб.
Продажа макаронных изделий	126727	11521	115206 – 95 %
Экспорт с расходами по доставке	4197	-	4197 – 3,46 %
Прочая реализация, выбытие	1041	120	,76%
Доставка	1119	171	948 – 0,78%
ИТОГО		11 812	121 272 – 100,0%

Показатели выпуска и реализации продукции за сопоставимые периоды с 20годы 1-й квартал (количественном выражении, тонн)

	2005	2006	2007	2008	2009	Оклонение к фактическому периоду 2008 года
Вработано продукции	5034,9	5485,3	5314,3	6172,1	5715,4	- 456,7
Продано макаронной продукции	5138,2	5551,1	5345,1	6185,6	5519,5	- 666,1
Средняя цена реализации в рублях/ кг	13,66	14,12	11,96	16,90	21,63	28,0 %
Численность работающих	203	200	186	194	198	+ 4

ПО БАЛАНСУ:

1.  Раздел «Внеоборотные средства» (строка 190) – 105074 тысяч рублей, уменьшение на конец отчетного периода на 2397 тысяч рублей. Увеличение первоначальной стоимости основных средств произошло за счет:

- изменение стоимости основных средств в сторону увеличения на 0 тысяч рублей;

- ввода в эксплуатацию основных средств стоимостью свыше 10000 рублей на сумму 11145 тысяч рублей, в том числе:

Наименование	Сумма, тысяч рублей
1. Склад готовой продукции	8815,0
2. Автомобиль Инфинити FX 50	2166,0
3. Эллектроталь	55,0
4. Комплект мебели (маркетинг)	109,0
ИТОГО	11 145

Снижение первоначальной стоимости основных средств произошло за счет выбытия основных средств, в том числе :

- списание основных средств по причине физического износа – 81 тысяч рублей;

- списание основных средств стоимостью 20000 тысяч рублей – 44 тысяч рублей;

- амортизационные отчисления за первый квартал 2009 года составили – 4750 тысяч рублей.

По незавершенному строительству:

Стоимость незавершенного строительства на отчетную дату составила:

- строительство мельницы -1458 тысяч рублей

- реконструкция АБК – 160 тысяч рублей

- приобретение основных средств - 52 тысяч рублей

- строительство котельной - 22 тысяч рублей

Строка 145 «Отложенные налоговые активы»- 102 тысяч рублей - суммы убытка по списанию гаража.

2.  Раздел «Оборотные активы»

Строка 211- увеличились сырье и материалы на сумму 2043 тысяч рублей

Строка 214 – готовая продукция уменьшилась на 3673 тысяч рублей

Строка 216 – расходы будущих периодов – 332 тысяч рублей, расходы 1 квартала – 185 тысяч рублей.

Строка 240- Дебиторская задолженность составила 67615 тысяч рублей.

Дебиторская задолженность поставщиков составила 8860 тысяч рублей, в том числе крупные поставщики:

(тыс. руб.)

Поставщики	Сумма задолженности	За что
1. Фирма Бюлер, Швейцария	1522	Предоплата за запчасти
2. Прибор - Сервис	175	Предоплата за запчасти
3. Упаковка	163	Предоплата за упаковку
4.	463	Предоплата за упаковку
5. -информ С	532	Предоплата за фильтры
6.	1227	Предоплата за упаковку
7. энергосбытовая компания	2252	Предоплата за электроэнергию
8.-Транс	261	Предоплата за ж/д услуги
9. ИП	919	Предоплата за ремонт помещений

Дебиторская задолженность покупателей увеличилась на 5614 тысяч рублей, и составила на 01 апреля 2009 года 56524 тысяч рублей, за счет увеличения задолженности по оплате за готовую продукцию, в том числе по основным покупателям:

(тыс. руб.)

Покупатель	Сумма задолженности
1. -Премиум	1091
2.	1108
3. ИП	1016
4. ИП	1193
5. ИП	14496
6. ИП	1421
7.	1928
8.	3445
9. ОМФ	3971
10. Стен	2070
11. Русь - Хабаровск	1243
12. ТОО Рост-5	3049

Строка баланса 2тысяч рублей остаток суммы кредита, выданного .

Строка 260 «Денежные средства»

Остатки денежных средств на 01 апреля 2009 года составили 7798 тысяч рублей, в том числе:

- В кассе - 54 тысяч рублей

- На расчетном счете - 2566 тысяч рублей

- на валютном счете - 4627 тысяч рублей

- Денежные средства в пути - 550 тысяч рублей

3 Раздел (Пассив)

Строка 490 – увеличение капитала против прошлого года на 17558 тысяч рублей за счет увеличения нераспределенной прибыли (строка 470) на 17498 тысяч рублей, увеличения на 61 тысяч рублей за счет продажи собственных акций.

Раздел IV «Долгосрочные обязательства»

Займы и кредиты по состоянию на 01 апреля 2009 года - 1694 тысяч рублей.

Раздел V «Краткосрочные обязательства»- 16859 тысяч рублей, в том числе займы и кредиты -0 тысяч рублей.

Движение средств по кредитам и займам за первый квартал 2009 года:

(тыс. руб.)

Кредитор	Остаток на 01.	Получено	Погашено	Остаток на 01.г
Займ ИП	4100	787	3247	1640
ИТОГО	4100	787	3247	1640

Начисленные прценты по кредитам и займам составили – 807 тысяч рублей, в том числе уплаченные 753 тысяч рублей.

Кредиторская задолженность строка 620 – 16174 тысяч рублей, в том числе по поставщикам и подрядчикам

Увеличилась на 258 тысяч рублей и составила 6635 тысяч рублей, из них основные поставщики и подрядчики:

(тыс. рублей)

Поставщики и подрядчики	Сумма задолженности	За что
1. Плюс Два	349	За гофрокороб
2.	3372	За муку
3. ИП	1088	За автоуслуги
4.	671	За теплоэнергию

Задолженность перед персоналом – 2563 тысяч рублей, в том числе:

- по зарплате - 2269 тысяч рублей

- по депонированной зарплате – 114 тысяч рублей

- по подотчетным суммам – 147 тысяч рублей

- по алиментам – 33 тысяч рублей

Просроченной задолженности перед персоналом нет.

Задолженность по налогам перед бюджетом и внебюджетными фондами составили – 6655 тысяч рублей.

По строке 625 «Прочие кредиторы» отражены суммы аввнсовых платежей по счету 621 (Покупатели) – 321 тысяч рублей.

5.  Себестоимость (стр.020 ф.№2 и стр.40 ф.№2 за отчетный период) - тысяч рублей

Код ОКНХ	Наименование вида деятеоьности	По форме №2
15.85	Производство макаронных изделий, работ, услуг	85547
	Предьявление транспортых услуг	948
	Реализация ТМЦ и ОС	927
	Коммерческие расходы	8555
	ИТОГО	95 977

6.  Прочие доходы (стр.90 ф. №2)

Вид дохода	Сумма (тысяч рублей)
Прочие доходы прошлых лет по актам сверки	-
Прочие доходы (913)	6
Прочие доходы	42
Курсовая разница	331
ИТОГО	379

7. Прочие расходы (стр. 100формы №2)

Вид расхода	Сумма расхода ( тысяч рублей.)
Прочие расходы (НОБ)	1908
Курсовые разницы	382
Налоги (имущество, земля)	854
Услуги банка	121
Прочие расходы	10
И Т О Г О	3275

8. Расходы не уменьшающие Н. О.Б. счет 91.3 и 99.1 (основные статьи)

1.	Зарплата с начислениями	977
2.	Подарки, поздравления, представительские	132
3.	Возврат макаронных изделий	100
4.	Списание ТМЦ для собственных нужд	162
5.	Транспортные расходы (командировочные)	-
6.	Расходы на рекламу	120
7	Путевки, членские взносы, лечение	198
8.	Прочие	46
9.	Расходы на проезд	9
11.	Списание ГСМ и запчастей	64
12.	Налоги и сборы	80
13.	Благотворительность	20

15. Реализация ГСМ - нет

16. Доходы от ценных бумаг, депозитов и т. п. (есть, нет) - нет

17. Доходы от игорного бизнеса, проведения концертно-зрелищных мероприятий (есть, нет)

- нет

18. Осущетвление внешнеэкономической деятельности (да, нет) - да

19. Оказание благотворительной помощи (да, нет) - да

20. Выплата доходов иностранным юридическим лицам (да, нет) - нет

21. Земля в собственности (есть, нет) - да

22. Недрами (пользуется, не пользуется) - нет

23. Рекламой (занимается, не занимается) - да

24. Загрязнение окружающей среды (да, нет) - нет

25. Дивиденды (выплачивались, нет) - нет

26. Наличие лицензии на лицензируемый вид деятельности (номер, кем и когда выдан)

- нет