Ежеквартальный отчет, Открытое акционерное общество «Предприятие сельского хозяйства Маркинское», за 1 квартал 2009 года (стр. 2 )

Основными поставщиками являются: ЮГ Менеджмент» (ГСМ), -Цимлянск» (запасные части для сельхоз машин), (яды, удобрения).

Цены на основное сырье (материалы) к концу 1 квартала 2009 года изменялись поставщиками Общества в сторону повышения, в основном, в соответствии с уровнем инфляции. Однако цены на удобрения росли быстрее уровня инфляции.

Импорт в поставках эмитента отсутствует.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента.

Производство сельскохозяйственной продукции Общество ведет по месту своего нахождения – в Цимлянском районе Ростовской области. Реализация произведенной продукции производится Обществом на территории Ростовской области.

Возможными факторами, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), являются факторы, связанные с общей ситуацией в отрасли, в которой эмитент ведет свою деятельность. Подробный анализ указанных факторов приведен в п. 5.5 настоящего ежеквартального отчета.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий.

Лицензия на осуществление ветеринарной деятельности,

номер: ВРО 105539 (Регистрационный номер ),

дата выдачи: 02.02.2004,

срок действия: с 02.02.2004 по 02.02.2009,

наименование органа, выдавшего лицензию: Управление ветеринарии Администрации Ростовской области.

3.2.6. Совместная деятельность эмитента.

Совместная деятельность эмитентом не ведется.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.

Эмитентом не ведется деятельность по добыче полезных ископаемых.

3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи.

Эмитентом не ведется деятельность по оказанию услуг связи.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента.

Общество не планирует менять профиль деятельности.

Вследствие сложившейся ситуации в отрасли Общество планирует в дальнейшем развивать производство продукции растениеводства. В животноводстве приоритет будет отдан производству свинины.

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.

Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах, и ассоциациях.

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента.

У эмитента отсутствуют дочерние и зависимые общества.

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента.

3.6.1. Основные средства.

Наименование группы объектов основных средств	По состоянию на 31.12.2008	По состоянию на 31.03.2009
Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.	Сумма начисленной амортизации, руб.	Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.	Сумма начисленной амортизации, руб.	Способ начисления амортизации
Здания		1331000		1662000	линейный
Машины и оборудование		6845000		7125000	линейный
Итого:		8176000		8787000	линейный

С даты государственной регистрации эмитента переоценка основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств не производилась.

Планы по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, отсутствуют.

Планируется приобретение техники на рублей за счет долгосрочных инвистиций.

Сведения об обременении основных средств эмитента:

Обременения нет.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной

деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

4.1.1. Прибыль и убытки.

Динамика показателей, характеризующих прибыльность и убыточность эмитента

Наименование показателя	Методика расчета	Величина показателя
2004 год	2005 год	2006 год	2007 год	2008 год	1 кв.2009 год
Выручка, тыс. руб.	Общая сумма выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг	31360	30243	43911	32819	55891	13830
Валовая прибыль, тыс. руб.	Выручка – себестоимость проданных товаров, продукции, работу услуг (кроме коммерческих и управленческих расходов)	6548	1788	2133	-4565	2699	980
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль), тыс. руб.	Чистая прибыль отчетного периода	5338	42	177	-10692	2395	980
Рентабельность Собственного капитала, %	(Чистая прибыль) / (Капитал и резервы – целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов – собственные акции, выкупленные у акционеров) х 100	9,60	0,08	0,32	-	5,1	2,0
Рентабельность активов, %	(Чистая прибыль) / (Балансовая стоимость активов) х 100	9,23	0,06	0,28	-	2,2	1
Коэффициент чистой прибыльности, %	(Чистая прибыль) / (Выручка) х 100	17,02	0,14	0,40	-	4,3	7
Рентабельность продукции (продаж), %	(Прибыль от продаж) / (Выручка) х 100	20,88	5,91	4,86	-	13,5	23,3
Оборачиваемость капитала, раз	(Выручка) / (Балансовая стоимость активов – краткосрочные обязательства)	0,56	0,55	0,78	-	1,2	0,3
Сумма непокрытого убытка На отчетную дату, руб.	Непокрытый убыток прошлых лет + непокрытый убыток отчетного года	0	0	0	-6069	-3674	-2694
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса, %	(Сумма непокрытого убытка на отчетную дату) / (Балансовая стоимость активов) х 100	–	-	-	10,6	3,4	2,5

В 1 квартале 2009 года получена прибыль, в связи с реализацией продукции прошлогоднего урожая. Коэффициент рентабельности увеличен, в связи с получением прибыли.

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности.

Факторами, оказавшими влияние на Увеличение выручки и прибыли Общества, полученной в 2008 года по мнению Общества, явились высокие цены на реализацию и высокий валовой урожай.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента.

Наименование показателя	Методика расчета	Отчетный период
2004 год	2005 год	2006 год	2007 год	2008 год	1 кв. 2009 год
Собственные Оборотные Средства, тыс. руб.	Капитал и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) – целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов – внеоборотные активы	21487	23995	23082	14328	3187	4620
Индекс Постоянного Актива	(Внеоборотные активы + долгосрочная дебиторская задолженность) / (Капитал и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов)	0,61	0,57	0,57	0,62	0,93	0,9
Коэффициент Текущей Ликвидности	(Оборотные активы – долгосрочная дебиторская задолженность) / (Краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов))	10,90	3,22	4,45	2,36	1,05	1,07
Коэффициент Быстрой Ликвидности	(Оборотные активы – запасы – налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям – долгосрочная дебиторская задолженность) / (Краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов))	0,45	0,21	0,10	0,38	0,24	0,17
Коэффициент автономии Собственных Средств	(Капитал и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) – целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов) / (Внеоборотные активы + оборотные активы)	0,96	0,84	0,87	0,74	0,43	0,44

Специфика бухгалтерской отчетности сельскохозяйственного предприятия заключается в том, что значительная часть оборотных средств составляет незавершенное производство, в составе которого учитываются затраты по выращиванию зерновых и технических культур, которые отвлекаются почти на год. Вследствие этого ряд показателей, характеризующих ликвидность, отклоняются от нормативных значений.

Вместе с тем, собственный капитал Общества достаточен для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов.

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.

По состоянию на 31.03.2009:

а) размер уставного капитала эмитента: 50 273 290 рублей;

приведенный размер уставного капитала эмитента соответствует размеру уставного капитала эмитента, указанному в его учредительных документах;

б) общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи): указанных акций нет;

процент таких акций (долей) от размещенных акций (уставного капитала) эмитента: 0 %;

в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента: 0 рублей;

г) размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость: добавочного капитала не имеется;

д) размер нераспределенной чистой прибыли эмитента: 0 тысячи рублей;

е) общая сумма капитала эмитента:тысячи рублей.

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента: структура оборотных средств Общества по состоянию на 31.03.2009 выглядит следующим образом:

- запасы – 53936 тыс. руб.;

- краткосрочная дебиторская задолженность - 5805 тыс. руб.;

- денежные средства - 4844 тыс. руб.

Источниками финансирования оборотных средств Общества являются собственные средства, а также заемные средства.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента.

Общество не имеет финансовых вложений.

4.3.3. Нематериальные активы эмитента.

Общество не имеет нематериальных активов.

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.

С момента создания Общество не производило затраты на осуществление научно-технической Деятельности, не создавало объектов интеллектуальной собственности и не получало их правовую охрану.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.

Тенденции развития сельского хозяйства в Российской Федерации состоят в следующем.

Объем сельскохозяйственного производства в Российской Федерации в январе-августе 2007 года увеличился на 2,7 % по сравнению с аналогичным периодом и составил 678,8 млрд. рублей. Об этом говорится в очередном докладе Федеральной службы государственной статистики (Росстат), отмечает ПРАЙМ-ТАСС..

Основным источником приобретения предприятиями АПК техники с целью повышения их оснащенности остается лизинг.

Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех селхозпроизводителей на 1 августа 2008 года составило 22,8 млн. голов, сократившись на 0,3% по сравнению с показателем годом ранее. Поголовье коров сократилось на 1,1 % до 17,6 млн голов, поголовье свиней возросло на 6,3 % до 22,7 млн голов. 48,1 % общей численности крупного рогатого скота, 44,1 5 свиней и 52,7 % овец и коз приходилось на хозяйства населения.

Объем производства мяса скота и птицы за январь-август 2008 года увеличился на 10,3% до 4,1 млн тонн, молока - на 1,2% до 19,4 млн тонн, яиц - на 1 % до 22,6 млрд штук.

В соответствии с Федеральным законом от 01.01.2001г. «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей» осуществляются меры по его реализации.

Вместе с тем, по имеющейся информации, 12,5 тысяч хозяйств не могут стать участниками программы финансового оздоровления, так как не имеют возможности выполнить условия, предусмотренные с Федеральным законом от 01.01.2001г. «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей».

В агропромышленном комплексе Ростовской области наблюдается следующая ситуация (по данным официального сайта Администрации Ростовской области). Агропромышленному комплексу принадлежит в донской экономике второе место. Им производится более 45% всей продукции в Ростовской области. При этом структура продукции АПК выглядит следующим образом: продукция сельского хозяйства составляет 64,4%, продукция пищевой и перерабатывающей промышленности – 35,6%.

Основные направления АПК – производство зерна, маслосемян подсолнечника, овощей, продукции животноводства, их переработка с последующим доведением до потребителя. Более половины валовой продукции АПК производится в отраслях растениеводства. Общая площадь пашни в Ростовской области составляет около 6 млн. га (5685,8 тыс. га). Зерновые культуры занимают половину пашни, кормовые – около трети. Ведущая отрасль сельского хозяйства Дона - растениеводство - базируется, в основном, на орошаемых землях.

Первостепенное значение в структуре растениеводства имеет зерновое хозяйство, под которым занято около половины посевных площадей. По выращиванию зерновых область занимает 2-е место в России. Главная зерновая культура – озимая пшеница. Широко распространены посевы ярового ячменя, кукурузы, проса, риса, гречихи, гороха, сои.

Ведущей технической культурой является подсолнечник, производство семян которого превышает 20% в общем объеме регионов России. По этому показателю Ростовская область занимает первое место среди субъектов РФ.

Более 60% валовой продукции сельского хозяйства области производится в отраслях растениеводства.

Мировые биржи зерна с 11 по 15 июня, произошел резкий непрогнозируемый скачок цен на зерно. Россию это не затронуло по причине и так уже достаточно высоких внутренних цен. Факторы влияния на уровень цен: Засуха в южных регионах России и на Украине, что привело к потере урожая, наличие большого количества вредителей, низкие запасы зерна старого урожая, что приводит к недостаточному уровню продолжения.

Цены на подсолнечник на внутреннем рынке Ростовской области впервые за два года превысила отметку 7 тысяч рублей за тонну. Рост цен на семена подсолнечника вызван повышением спроса на подсолнечное масло на внутреннем рынке России. Внутренние цены на подсолнечник растут быстрее экспортных цен (на 20 апреля 4,95 тысячи рублей за тонну). Что делает продажу этой культуры на внутреннем рынке более привлекательной.

Хозяйства Ростовской области в животноводстве специализируются по следующим направлениям - молочному и мясному скотоводству, овцеводству, коневодству и птицеводству. Всё поголовье скота и птицы сконцентрировано в 5 почвенно-климатических зонах: северо-западной, северо-восточной, восточной, южной и центрально-приазовской. Область занимает 7-е место по производству мяса в сельском хозяйстве России.

Агропромышленный комплекс Ростовской области – один из ведущих в России. Его развитие осуществляется на основе многоукладной экономики. Сельским хозяйством занимаются около 1,2 тыс. сельхозпредприятий и около шестнадцати тысяч крестьянских (фермерских) хозяйств.

Результаты деятельности Общества соответствуют тенденциям развития сельского хозяйства в Российской Федерации и оцениваются Обществом как удовлетворительные.

4.5.1 Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Факторами, которыми могут оказать положительное влияние на результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества, являются рост цен на продукцию сельского хозяйства и замедление (до уровня инфляции) темпов роста цен на продукцию используемую Обществом в своей деятельности (ГСМ, запасные части, удобрения). Благоприятные климатические условия (отсутствие засух, поздних возвратных заморозков и т. п.) также благоприятно скажется на результатах деятельности Общества

4.5.2. Конкуренты эмитента

Общество расценивает свои конкурентные позиции как благоприятные. Положительные результаты хозяйственной деятельности и устойчивое финансовое положение дают возможность Обществу осуществить мероприятия по переходу на производство наиболее рентабельных видов продукции.

Привести данные о конкретных основных конкурентах Общества не представляется возможным, поскольку, как было указано выше, агропромышленный комплекс Ростовской области основывается на многоукладной экономике; сельхозтоваропроизводителями являются 1,2 тысячи предприятий и около шестнадцати тысяч фермерских хозяйств, которые не раскрывают информацию о результатах своей финансово-хозяйственной деятельности.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента,

органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью,

и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.

Органами управления эмитента являются:

– Общее собрание акционеров,

– Совет директоров,

– Генеральный директор.

Компетенция Общего собрания акционеров эмитента в соответствии с Уставом эмитента:

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного промежуточного балансов;

4) определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

5)определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6) увеличение Уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций;

7) уменьшение Уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

8) избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

9) утверждение Аудитора;

10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

13) избрание членов Сетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

14) дробление и консолидация акций;

15) принятие решений об одобрении крупных сделок, выходящих за рамки обычной хозяйственно деятельности Общества и связанных с прямыми или косвенным приобретением или отчуждением имущества путем одной сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества, определяемой в соответствии с действующим законодательством РФ, а также совершение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 % до 50% балансовой стоимости активов Общества, если единогласие Совета директоров по вопросу о совершении такой сделки не достигнуто;

16) принятие решений об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность согласно определению статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах», за исключением отнесенных к компетенции Совета директоров со статьей 15.1.14. Устава и действующего законодательством РФ, причем такое решение должно быть принято большинство голосов акционеров, не заинтересованных в сделке;

17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных Обществах»;

18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

20) вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на решение Генеральному директору.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на решение Совету директоров, за исключением вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции ФЗ «Об акционерных обществах».

Компетенция Совета директоров эмитента в соответствии с Уставом эмитента:

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров. Состав Совета директоров Общества определяется в количестве 5 (пяти) человек.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2)Созыв годовых Общий собраний акционеров, а также внеочередных Общих собраний акционеров кроме случаев, предусмотренных п. 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

3) Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

4) Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

5)Вынесение предложений Общему собранию акционеров по вопросам, предусмотренным статьями 13.1.2, 13.1.6, 13.1.14 – 13.1.19 Устава;

6)Определение рыночной стоимости имущества и акций Общества в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ;

7)Представление рекомендаций Общему собранию по размеру выплачиваемого членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;

8)Представление рекомендации Общему собранию по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;

9)Использование Резервного фонда и иных фондов;

10)Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров;

11)Создание филиалов и открытие представительств Общества;

12)Принятие решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением перечисленных в статье 13.1.18 Устава;

13)Одобрение крупных сделок, выходящих за рамки обычной хозяйственной деятельности Общества, связанных с прямым или косвенным приобретением или отчуждением имущества путем разовой сделки или ряда взаимосвязанных сделок, стоимость которого составляет от 25% (двадцати пяти процентов) до 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества;

14)Одобрение любой сделки или ряда взаимосвязанных сделок с заинтересованными лицами на сумму менее 2% (двух процентов) балансовой стоимости активов Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

15)Одобрение любой сделки или ряда взаимосвязанных сделок с заинтересованными лицами на сумму, равную или превышающую 2% (два процента) балансовой стоимости активов Общества, в случаях, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, которые совершались между Обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо признается таковым;

16)Одобрение сделок Общества, при условии, что цена (сумма) сделки превышает 1 000 000 (один миллион) рублей;

17)Одобрение договоров, указанных в п. 16.5.7 настоящего Устава, независимо от их цены (суммы);

18)Участие в судебных разбирательствах в качестве истца, ответчика, третьего лица, заключение мировых соглашений;

19)Размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг, в том числе конвертируемых в акции;

20)Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ;

21)Увеличение Уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных обыкновенных акций;

22)Утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

23)Утверждение стратегии развития Общества, бюджета и бизнес-плана Общества;

24)Иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

25)Решения по вопросам, предусмотренным статьей 15.1.14., 15.1.15. настоящего Устава, должны приниматься простым большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки в соответствии с действующим законодательством РФ. Решение Совета директоров о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров

Компетенция Генерального директора эмитента в соответствии с Уставом эмитента:

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором.

К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.

Действовать от имени Общества без доверенности, в том числе представлять его интересы в отношениях с любыми третьими лицами и заключать сделки с учетом ограничений на сумму сделки, установленных настоящим Уставом;

-Делегировать свои полномочия по определенным вопросам третьим лицам по доверенности, выдавать доверенности на совершение действий от имени Общества;

-Принимать на работу, контролировать и увольнять работников Общества, подписывать трудовые договоры с работниками Общества и гражданско-правовые договоры с физическими лицами, составлять и утверждать должностные инструкции для работников Общества. Определять и осуществлять кадровую политику Общества;

-Контролировать управление активами Общества, включая его денежные средства, постольку поскольку эти вопросы не отнесены к компетенции других органов Общества;

-Открывать и закрывать банковские счета Общества, осуществлять и контролировать операции по ним с правом первой подписи на финансовых и банковских документах Общества;

-Согласовывать и заключать от имени Общества сделки, при условии, что цена (сумма) сделки не превышает 1 000 000 (один миллион) рублей, и с предварительного одобрения Совета директора сделки на большую сумму;

-С предварительного одобрения Совета директоров согласовывать, заключать, изменять, расторгать от имени Общества следующие виды договоров, независимо от их цены (суммы):

договоры купли-продажи, аренды, залога крупногабаритной сельскохозяйственной техники, транспортных средств и иного сельскохозяйственного оборудования;

-договоры купли-продажи, аренды, ипотеки земельных участков и иного недвижимого имущества;

-договоры купли-продажи, залога акций Общества, облигаций, векселей, долей/акций в уставных капиталах других юридических лиц, а также любых других ценных бумаг;

-беспроцентные и процентные договоры займа с юридическими и физическими лицами, включая работников Общества;

-договоры прощения долга;

-договоры цессии;

-договоры залога, ипотеки, поручительства, а также иные договоры, влекущие обременение имущества Общества;

-договоры простого товарищества;

-договоры, предусматривающие внесение Обществом предоплаты.

-Принимать решения и издавать приказы по вопросам текущей деятельности Общества;

-Хранить печать Общества, а также документы Общества, которые согласно действующему законодательству РФ должны храниться Обществом, и удостоверять выписки из них и их копии;

-Обеспечивать защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу или РФ;

-Обеспечивать соблюдение Обществом действующего законодательства РФ;

-Исполнять другие функции, связанные с управлением текущими делами Общества в соответствии с Уставом и действующим законодательством РФ.

Генеральный директор вправе передать любой вопрос, находящийся в его компетенции, на разрешение Совета директоров Общества. Совет директоров обязан принять к рассмотрению вопрос, внесенный Генеральным директором.

Кодекс корпоративного поведения (управления) эмитента либо иной аналогичный документ у эмитента отсутствует.

Внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента: Устав;

· Положение о Ревизионной комиссии;

· Положение о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций;

· Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров;

· Положение о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций;

· Положение о кредитной политике;

· Методика оценки финансового состояния для целей определения рейтинга кредитоспособности.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента - www.psx-mark.narod.ru

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.

Члены Совета директоров эмитента.

1) Стефан Мак Фарлан (председатель);

год рождения: 1969; образование: высшее;

должности за последние 5 лет:

2003–2004: Генеральный директор Дрейфус Коммодитиз Восток»;

2004–2008: Генеральный директор Элеваторная Компания»;

2008-по настоящее время: Генеральный директор Земля» ;

доля участия в уставном капитале эмитента: 0 %;

доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0 %;

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 акций (опционов нет);

доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0 %;

доля принадлежащих обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента: 0 %;

количество акций дочерних и зависимых обществ эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних и зависимых обществ эмитента: 0 акций (опционов нет);

характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных связей нет.

2) Филипп Тайби;

год рождения: 1964; образование: высшее;

должности за последние 5 лет:

2003–2004: трейдер семенами подсолнечника Дрейфус Коммодитиз Восток»;

2004–по настоящее время: Руководитель аналитического отдела зернового и масленичного рынков в странах СНГ Дрейфус Коммодитиз Восток»;

доля участия в уставном капитале эмитента: 0 %;

доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0 %;

доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0 %;

доля принадлежащих обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента: 0 %;

год рождения: 1975 образование: высшее;

должности за последние 5 лет:

г.: Старший бухгалтер ;;

г: Главный бухгалтер Майкрософт Рус»;

2006-по настоящее время: Финансовый директор Дрейфус Коммодитиз Восток»;

доля участия в уставном капитале эмитента: 0 %;

доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0 %;

доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0 %;

доля принадлежащих обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента: 0 %;

4) ;

год рождения: 1967; образование: высшее;

должности за последние 5 лет:

2004–2004: Генеральный директор элеватор»;

2004–2007:Заместитель Генерального директора база Поворино»;

: И. О.генерального директора база Поворино»;

: Генеральный директор база Поворино»;

: Заместитель Генерального директора по производству ХПП»;

2008-по настоящее время: региональный директор по операциям элеваторная Компания».

доля участия в уставном капитале эмитента: 0 %;

доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0 %;

доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0 %;

доля принадлежащих обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента: 0 %;

5) ;

год рождения: 1982; образование: высшее;

должности за последние 5 лет:

2003–2004: Юрист Комитета защиты прав потребителей риэлтерских услуг НО «Московская Ассоциация Гильдия риэлтеров»;

2005–2005: помощник юриста Дрейфус Восток»;

2005–2006: Юрист Дрейфус Восток»;

2006–по настоящее время: Начальник юридического отдела Дрейфус Коммодитиз Восток»;

доля участия в уставном капитале эмитента: 0 %;

доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0 %;

доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0 %;

доля принадлежащих обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента: 0 %;

количество акций дочерних и зависимых обществ эмитента каждой категории (типа) которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних и зависимых обществ эмитента: 0 акций (опционов нет);

Единоличный исполнительный орган эмитента – Генеральный директор:

Генеральный директор – ;

год рождения: 1960; образование: высшее;

должности за последние 5 лет:

2001–2003: ПСХ «Маркинское» (филиал ), ст. Маркинская Цимлянского р-на Ростовской области (г. Ростов-на-Дону), главный экономист;

2004–2005: Маркинское», ст. Маркинская Цимлянского р-на Ростовской области, главный экономист;

2005–2006: Маркинское», ст. Маркинская Цимлянского р-на Ростовской области, заместитель генерального директора по экономике (начальник планового отдела);

2006–по настоящее время: Маркинское», ст. Маркинская Цимлянского р-на Ростовской области, генеральный директор;

доля участия в уставном капитале эмитента: 0 %;

доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0 %;

доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0 %;

доля принадлежащих обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента: 0 %;

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.

Наименование органа управления	Отчетный период	Сумма выплат, тыс. руб.
Совет директоров	2007 год	220
Совет директоров	2008 год	102

Бизнес-планом Общества на 2008 год предусмотрена выплата вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии в сумме 240 тысяч рублей.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

Описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с Уставом эмитента:

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества. Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 3 (три) человека. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно.

К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества;

- анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;

- организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:

- проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества;

- контроль за сохранностью и использованием основных средств;

- контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;

- контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;

- контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;

- проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;

- проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);

- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества.

Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества, Аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;

- информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности.

Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества определяются правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Общества.

Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

у эмитента отсутствует служба внутреннего аудита.

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации: указанный документ отсутствует.

Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

у эмитента отсутствует служба внутреннего аудита.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

Члены Ревизионной комиссии эмитента.

1) ;

год рождения: 1975; образование: высшее;

должности за последние 5 лет:

2: Старший бухгалтер ;

: Главный бухгалтер Рус»;

с 2006 года по настоящее время: Финансовый директор Дрефус Коммодитиз Восток».

доля участия в уставном капитале эмитента: 0 %;

доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0 %;

доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0 %;

доля принадлежащих обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента: 0 %;

сведения о привлечении к административной ответственности в области финансов, налогов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности: сведения отсутствуют.

2) ;

год рождения: 1973; образование: высшее;

должности за последние 5 лет:

2002 – 2007: Главный бухгалтер элеватор»;

с 2007 – по настоящее время: Региональный финансовый менеджер элеваторная Компания»;

доля участия в уставном капитале эмитента: 0 %;

доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0 %;

доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0 %;

доля принадлежащих обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента: 0 %;

Из за большого объема эта статья размещена на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6

Ежеквартальный отчет, Открытое акционерное общество «Предприятие сельского хозяйства Маркинское», за 1 квартал 2009 года (стр. 2 )

Домашний очаг

Справочная информация

Техника

Общество

Образование и наука

Мир

Бизнес и финансы