Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 3 квартал 2010 года, Закрытое акционерное общество "Акционерный Коммерческий Банк "Констанс-Банк" (стр. 3 )

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) кредитной организации - эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Перечень участников "Констанс-Банк", владевших более 5% его уставного капитала и имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, состоявшемся 03 февраля 2005 г.
Дата составления списка лиц, имевших право участия в общем собрании акционеров (участников)	Полное фирменное наименование акционера (участника)/ ФИО	Сокращенное фирменное наименование акционера (участника)	Доля в уставном капитале, в %	Доля обыкновенных акций в уставном капитале, в %
1	2	3	4	5
12.01.2005	Открытое акционерное общество "Центр гуманитарного и делового сотрудничества"	ОАО "ЦГДС"	99,98%	99,97%
Перечень участников "Констанс-Банк", владевших более 5% его уставного капитала и имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, состоявшемся 12 апреля 2005 г.
Дата составления списка лиц, имевших право участия в общем собрании акционеров (участников)	Полное фирменное наименование акционера (участника)/ ФИО	Сокращенное фирменное наименование акционера (участника)	Доля в уставном капитале, в %	Доля обыкновенных акций в уставном капитале, в %
1	2	3	4	5
24.03.2005	Открытое акционерное общество "Центр гуманитарного и делового сотрудничества"	ОАО "ЦГДС"	99,98%	99,97%
Перечень участников "Констанс-Банк", владевших более 5% его уставного капитала и имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 16 июня 2005 г.
Дата составления списка лиц, имевших право участия в общем собрании акционеров (участников)	Полное фирменное наименование акционера (участника)/ ФИО	Сокращенное фирменное наименование акционера (участника)	Доля в уставном капитале, в %	Доля обыкновенных акций в уставном капитале, в %
1	2	3	4	5
25.05.2005	Открытое акционерное общество "Центр гуманитарного и делового сотрудничества"	ОАО "ЦГДС"	99,98%	99,97%
Перечень участников "Констанс-Банк", владевших более 5% его уставного капитала и имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, состоявшемся 26 августа 2005 г.
Дата составления списка лиц, имевших право участия в общем собрании акционеров (участников)	Полное фирменное наименование акционера (участника)/ ФИО	Сокращенное фирменное наименование акционера (участника)	Доля в уставном капитале, в %	Доля обыкновенных акций в уставном капитале, в %
1	2	3	4	5
01.08.2005	Открытое акционерное общество "Центр гуманитарного и делового сотрудничества"	ОАО "ЦГДС"	99,98%	99,97%
Перечень участников "Констанс-Банк", владевших более 5% его уставного капитала и имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, состоявшемся 15 июня 2006 г.
Дата составления списка лиц, имевших право участия в общем собрании акционеров (участников)	Полное фирменное наименование акционера (участника)/ ФИО	Сокращенное фирменное наименование акционера (участника)	Доля в уставном капитале, в %	Доля обыкновенных акций в уставном капитале, в %
1	2	3	4	5
26.05.2006	Открытое акционерное общество "Талион"	ОАО "Талион"	100,00%	99,99%
Перечень участников "Констанс-Банк", владевших более 5% его уставного капитала и имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, на 04 октября 2006 г.
Дата составления списка лиц, имевших право участия в общем собрании акционеров (участников)	Полное фирменное наименование акционера (участника)/ ФИО	Сокращенное фирменное наименование акционера (участника)	Доля в уставном капитале, в %	Доля обыкновенных акций в уставном капитале, в %
1	2	3	4	5
04.10.2006	Открытое акционерное общество "Талион"	ОАО "Талион"	100,00%	99,99%
Перечень участников "Констанс-Банк", владевших более 5% его уставного капитала и имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, на 30 октября 2006 г.
Дата составления списка лиц, имевших право участия в общем собрании акционеров (участников)	Полное фирменное наименование акционера (участника)/ ФИО	Сокращенное фирменное наименование акционера (участника)	Доля в уставном капитале, в %	Доля обыкновенных акций в уставном капитале, в %
1	2	3	4	5
30.10.2006	Открытое акционерное общество "Талион"	ОАО "Талион"	100,00%	99,99%
Перечень участников "Констанс-Банк", владевших более 5% его уставного капитала и имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров, на 26 апреля 2007 г.
Дата составления списка лиц, имевших право участия в общем собрании акционеров (участников)	Полное фирменное наименование акционера (участника)/ ФИО	Сокращенное фирменное наименование акционера (участника)	Доля в уставном капитале, в %	Доля обыкновенных акций в уставном капитале, в %
1	2	3	4	5
26.04.2007	Открытое акционерное общество "Талион"	ОАО "Талион"	100,00%	99,99%
Перечень участников "Констанс-Банк", владевших более 5% его уставного капитала и имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров, на 29 июня 2007 г.
Дата составления списка лиц, имевших право участия в общем собрании акционеров (участников)	Полное фирменное наименование акционера (участника)/ ФИО	Сокращенное фирменное наименование акционера (участника)	Доля в уставном капитале, в %	Доля обыкновенных акций в уставном капитале, в %
1	2	3	4	5
26.04.2007	Открытое акционерное общество "Талион"	ОАО "Талион"	100,00%	99,99%
Перечень участников "Констанс-Банк", владевших более 5% его уставного капитала и имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров, на 22 мая 2008 г.
Дата составления списка лиц, имевших право участия в общем собрании акционеров (участников)	Полное фирменное наименование акционера (участника)/ ФИО	Сокращенное фирменное наименование акционера (участника)	Доля в уставном капитале, в %	Доля обыкновенных акций в уставном капитале, в %
1	2	3	4	5
22.05.2008	Открытое акционерное общество "Талион"	ОАО "Талион"	100,00%	99,99%
Перечень участников "Констанс-Банк", владевших более 5% его уставного капитала и имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров, на 15 мая 2009 г.
Дата составления списка лиц, имевших право участия в общем собрании акционеров (участников)	Полное фирменное наименование акционера (участника)/ ФИО	Сокращенное фирменное наименование акционера (участника)	Доля в уставном капитале, в %	Доля обыкновенных акций в уставном капитале, в %
1	2	3	4	5
15.05.2009	Открытое акционерное общество "Талион"	ОАО "Талион"	100,00%	99,99%
Перечень участников "Констанс-Банк", владевших более 5% его уставного капитала и имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров, на 02 июня 2010 г.
Дата составления списка лиц, имевших право участия в общем собрании акционеров (участников)	Полное фирменное наименование акционера (участника)/ ФИО	Сокращенное фирменное наименование акционера (участника)	Доля в уставном капитале, в %	Доля обыкновенных акций в уставном капитале, в %
1	2	3	4	5
02.06.2010	Открытое акционерное общество "Талион"	ОАО "Талион"	100,00%	99,99%
6.6. Сведения о совершенных кредитной организацией - эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Сделки, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавшие одобрения уполномоченным органом управления кредитной организации – эмитентом, по итогам последнего отчетного квартала не совершались.
Наименование показателя	На 01.10.2010
Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных кредитной организацией - эмитентом за отчетный квартал сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента, штук/руб.	0,0 рублей
Количество и объем в денежном выражении совершенных кредитной организацией - эмитентом за отчетный квартал сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) кредитной организации-эмитента, штук/руб.	-
Количество и объем в денежном выражении совершенных кредитной организацией - эмитентом за отчетный квартал сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом кредитной организации - эмитента), штук/руб.	0,0 рублей
Количество и объем в денежном выражении совершенных кредитной организацией - эмитентом за отчетный квартал сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента, штук/руб.	-
Сделок, цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов, определенной по данным бухгалтерской отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки (01.07.2010 г.), совершенных «Констанс-Банк» за последний отчетный квартал, нет.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Структура дебиторской задолженности кредитной организации – эмитента:
	(тыс. руб.)
Вид дебиторской задолженности	На 01.10.2010 год
Срок наступления платежа
До 30 дней	Свыше 30 дней
Расчеты с валютными и фондовыми биржами	_
в том числе просроченная	_	Х
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты	_
в том числе просроченная	_	Х
Требования по аккредитивам по иностранным операциям	_
в том числе просроченная	_	Х
Операции по продаже и оплате лотерей	_
в том числе просроченная	_	Х
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты	_
в том числе просроченная		Х
Суммы, списанные с корреспондентских счетов до выяснения	_
в том числе просроченная	_	Х
Расчеты с организациями по наличным деньгам (СБ)	_
в том числе просроченная	_	Х
Расчеты с бюджетом по налогам	8 418,3
в том числе просроченная	_	Х
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату	_
в том числе просроченная		Х
Расчеты с работниками по оплате труда	576,0
в том числе просроченная		Х
Расчеты с работниками по подотчетным суммам	375,0
в том числе просроченная		Х
Налог на добавленную стоимость уплаченный	882,6
в том числе просроченная		Х
Прочая дебиторская задолженность	13 242,1
в том числе просроченная		Х
Итого	23 494,0
в том числе итого просроченная		Х

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности.
Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной отвественностью "Оскар"
Сокращенное фирменное наименование	ООО "Оскар"
Место нахождения	г. Ломоносов, ул Еленинская д.24
Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб. на 01.07.2010	4 211,35
Размер (тыс. руб.) и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени)	0,0
Является/не является аффилированным лицом	Не является аффилированным лицом.
Доля участия кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) аффилированного лица - коммерческой организации	0,0%.
для аффилированного лица, являющегося акционерным обществом - Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих кредитной организации-эмитенту	0,0%.
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале кредитной организации – эмитента	0,0%
В случае, если кредитная организация-эмитент является акционерным обществом - Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, принадлежащих аффилированному лицу	0,0%.

VII. Бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента
			БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
			(публикуемая форма)
				на 01.01.2010г.
									Код формы 0409806
									Квартальная/Годовая, тыс. руб.
Номер п/п	Наименование статьи	Данные на отчетную дату	Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года
1	2	3	4
I. АКТИВЫ
1.	Денежные средства	429381	435003
2.	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	408845	319588
2.1.	Обязательные резервы	11580	2745
3.	Средства в кредитных организациях	127860	171185
4.	Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
5.	Чистая ссудная задолженность	658146	508508
6.	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	0	0
6.1.	Инвестиции в дочерние и зависимые организации	0	0
7.	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения	0	0
8.	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	224559	137202
9.	Прочие активы	110653	207542
10.	Всего активов	1959444	1779028
II. ПАССИВЫ
11.	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
12.	Средства кредитных организаций	0	0
13.	Средства клиентов (некредитных организаций)	1513173	1409842
13.1.	Вклады физических лиц	773870	748538
14.	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
15.	Выпущенные долговые обязательства	93000	3895
16.	Прочие обязательства	49010	65887
17.	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	145	377
18.	Всего обязательств	1655328	1480001
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
19.	Средства акционеров (участников)	175700	175700
20.	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
21.	Эмиссионный доход	25000	25000
22.	Резервный фонд	8785	8785
23.	Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	0	0
24.	Переоценка основных средств	18	18
25.	Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет	89514	1530
26.	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период	5099	87994
27.	Всего источников собственных средств	304116	299027
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
28.	Безотзывные обязательства кредитной организации	411181	208994
29.	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства	0	0
			ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
			(публикуемая форма)
			за 2009 г.
									Код формы 0409807
									Квартальная/Годовая
										тыс. руб.
Номер п/п	Наименование статьи	Данные за отчетный период	Данные за соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
1	Процентные доходы, всего, в том числе:	80758	80563
1.1	От размещения средств в кредитных организациях	1986	11287
1.2	От ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям)	78772	69276
1.3	От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)	0	0
1.4	От вложений в ценные бумаги	0	0
2	Процентные расходы, всего, в том числе:	63952	53157
2.1	По привлеченным средствам кредитных организаций	0	0
2.2	По привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций)	61322	53114
2.3	По выпущенным долговым обязательствам	2630	43
3	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)	16806	27406
4	Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе:	1168	-1682
4.1	Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам	-7	-4
5	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери	17974	25724
6	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
7	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи	0	0
8	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
9	Чистые доходы от операций с иностранной валютой	313498	361146
10	Чистые доходы от переоценки иностранной валюты	-84006	-12613
11	Доходы от участия в капитале других юридических лиц	0	0
12	Комиссионные доходы	336033	413465
13	Комиссионные расходы	165155	209253
14	Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	0	0
15	Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	0	0
16	Изменение резерва по прочим потерям	111	310
17	Прочие операционные доходы	5590	6659
18	Чистые доходы (расходы)	424045	585438
19	Операционные расходы	389528	408144
20	Прибыль (убыток) до налогообложения	34517	177294
21	Начисленные (уплаченные) налоги	29418	55286
22	Прибыль (убыток) после налогообложения	5099	122008
23	Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе:	0	34014
23.1	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	0	34014
23.2	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	0	0
24	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период	5099	87994

7.2. Бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента за последний завершенный отчетный квартал

	ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
	за сентябрь 2010 г.
												тыс. руб.
Номер счета второго порядка	Входящие остатки	Обороты за отчетный период	Исходящие остатки
по дебету	по кредиту
в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	А. Балансовые счета
Актив
20202	394570	187175	581745	6172469	4600679		6235309	4599787		331730	188067	519797
20207	14296	5857	20153	3175554	2274618	5450172	3157156	2278542	5435698	32694	1933	34627
20208	7200	920	8120	16000	3724	19724	20000	3732	23732	3200	912	4112
20209	0	0	0	6518535	3697779		6518535	3697779		0	0	0
30102	402299	0	402299	4363283	0	4363283	4314634	0	4314634	450948	0	450948
30110	33093	55057	88150	832544	1057692	1890236	806535	1086400	1892935	59102	26349	85451
30202	8579	0	8579	1086	0	1086	0	0	0	9665	0	9665
30204	3321	0	3321	320	0	320	160	0	160	3481	0	3481
30221	0	0	0	135430	198834	334264	135430	198834	334264	0	0	0
30233	521	29	550	35987	5345	41332	34919	5374	40293	1589	0	1589
32002	0	0	0	100000	0	100000	100000	0	100000	0	0	0
32003	0	0	0	300000	0	300000	300000	0	300000	0	0	0
32004	71000	0	71000	171000	0	171000	242000	0	242000	0	0	0
32201	5200	368	5568	0	13	13	0	16	16	5200	365	5565
45207	16634	0	16634	0	0	0	8489	0	8489	8145	0	8145
45208	156196	111999	268195	0	5165	5165	300	4924	5224	155896	112240	268136
45505	94	0	94	0	0	0	10	0	10	84	0	84
45506	12920	0	12920	1280	0	1280	378	0	378	13822	0	13822
45507	116218	3644	119862	0	206	206	850	252	1102	115368	3598	118966
45509	60	154	214	637	285	922	582	193	775	115	246	361
45708	21	0	21	34	0	34	39	0	39	16	0	16
45815	1371	0	1371	101	179	280	2	179	181	1470	0	1470
45912	1693	0	1693	0	0	0	0	0	0	1693	0	1693
45915	169	0	169	12	21	33	0	21	21	181	0	181
47408	0	0	0	2654917	2944335	5599252	2654917	2944335	5599252	0	0	0
47423	4979	9858	14837	252109	398536	650645	251225	401179	652404	5863	7215	13078
47427	1874	454	2328	1900	1697	3597	1929	461	2390	1845	1690	3535
51401	0	0	0	59820	0	59820	59820	0	59820	0	0	0
60302	7945	0	7945	837	0	837	364	0	364	8418	0	8418
60306	1468	0	1468	2357	0	2357	3249	0	3249	576	0	576
60308	211	326	537	228	401	629	235	556	791	204	171	375
60310	883	0	883	829	0	829	829	0	829	883	0	883
60312	14428	0	14428	18375	0	18375	24170	0	24170	8633	0	8633
60323	4610	0	4610	0	0	0	0	0	0	4610	0	4610
60401	269973	0	269973	401	0	401	0	0	0	270374	0	270374
60701	43130	0	43130	8716	0	8716	402	0	402	51444	0	51444
60901	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61002	757	0	757	106	0	106	6	0	6	857	0	857
61008	174	0	174	426	0	426	414	0	414	186	0	186
61009	813	0	813	183	0	183	266	0	266	730	0	730
61010	155	0	155	61	0	61	0	0	0	216	0	216
61210	0	0	0	60000	0	60000	60000	0	60000	0	0	0
61403	5735	0	5735	613	0	613	320	0	320	6028	0	6028
70606	650465	0	650465	69247	0	69247	38	0	38	719674	0	719674
70608	285353	0	285353	36948	0	36948	0	0	0	322301	0	322301
Итого по активу (баланс)
	2538425	375841	2914266							2597258	342786	2940044
Пассив
10207	175700	0	175700	0	0	0	0	0	0	175700	0	175700
10601	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
10602	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	25000	0	25000
10701	8785	0	8785	0	0	0	0	0	0	8785	0	8785
10801	81928	0	81928	0	0	0	0	0	0	81928	0	81928
30223	72241	0	72241	1974113	0	1974113	1965098	0	1965098	63226	0	63226
30232	2394	0	2394	50594	9557	60151	49076	9557	58633	876	0	876
40602	147	0	147	12408	0	12408	12490	0	12490	229	0	229
40701	3	0	3	1399	0	1399	1398	0	1398	2	0	2
40702	477128	16486	493614	5815303	244071	6059374	5665674	235649	5901323	327499	8064	335563
40703	9629	0	9629	37789	0	37789	36096	0	36096	7936	0	7936
40802	5968	0	5968	29401	0	29401	31041	0	31041	7608	0	7608
40807	45	1336	1381	65	35	100	100	113	213	80	1414	1494
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	40283	12481	52764	102838	11495	114333	106328	12599	118927	43773	13585	57358
40820	579	323	902	322	697	1019	342	793	1135	599	419	1018
40905	3610	0	3610	112540	3	112543	113004	3	113007	4074	0	4074
40906	14410	0	14410	356119	0	356119	352114	0	352114	10405	0	10405
40909	177	2337	2514	18812	38139	56951	18850	38235	57085	215	2433	2648
40910	0	47	47	4722	13609	18331	4722	13609	18331	0	47	47
40911	3726	0	3726	282099	3105	285204	281448	3105	284553	3075	0	3075
40912	0	0	0	77010	156933	233943	77010	156933	233943	0	0	0
40913	0	0	0	171828	494071	665899	171828	494071	665899	0	0	0
42301	18949	11951	30900	365387	165509	530896	370235	163466	533701	23797	9908	33705
42303	5402	39	5441	8078	103	8181	7961	4139	12100	5285	4075	9360
42304	17102	3834	20936	7453	3454	10907	5390	649	6039	15039	1029	16068
42305	80369	13352	93721	16207	3718	19925	17012	4281	21293	81174	13915	95089
42306	428183	210773	638956	88150	60580	148730	211233	69518	280751	551266	219711	770977
42307	39918	48805	88723	15633	48241	63874	16879	1823	18702	41164	2387	43551
42309	672	1029	1701	66	80	146	115	110	225	721	1059	1780
42601	7	84	91	62	211	273	62	240	302	7	113	120
42604	90	0	90	0	0	0	42	0	42	132	0	132
42605	190	0	190	0	0	0	20	0	20	210	0	210
42606	949	2236	3185	0	271	271	5	139	144	954	2104	3058
42607	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42609	3	68	71	0	3	3	0	4	4	3	69	72
45215	5062	0	5062	191	0	191	0	0	0	4871	0	4871
45515	230	0	230	7	0	7	58	0	58	281	0	281
45818	322	0	322	1	0	1	3	0	3	324	0	324
45918	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47407	0	0	0	2785670	2812148	5597818	2785670	2812148	5597818	0	0	0
47411	3491	1150	4641	1592	264	1856	1228	395	1623	3127	1281	4408
47416	1054	0	1054	98024	6200	104224	97767	6200	103967	797	0	797
47422	9887	18308	28195	622443	1099048	1721491	623859	1095586	1719445	11303	14846	26149
47425	751	0	751	2	0	2	90	0	90	839	0	839
52303	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	50000	0	50000
52501	0	0	0	0	0	0	185	0	185	185	0	185
60301	237	0	237	5300	0	5300	6771	0	6771	1708	0	1708
60305	179	0	179	15147	0	15147	15144	0	15144	176	0	176
60309	425	0	425	613	0	613	210	0	210	22	0	22
60311	11077	0	11077	860	0	860	821	0	821	11038	0	11038
60324	1133	0	1133	178	0	178	5	0	5	960	0	960
60601	57410	0	57410	0	0	0	1495	0	1495	58905	0	58905
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	941	0	941	209	0	209	197	0	197	929	0	929
70601	653635	0	653635	1	0	1	71782	0	71782	725416	0	725416
70603	260164	0	260164	0	0	0	31736	0	31736	291900	0	291900
Итого по пассиву (баланс)
	2569627	344639	2914266		5171545			5123365		2643585	296459	2940044
	Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	93000	0	93000	0	0	0	0	0	0	93000	0	93000
90901	219	0	219	3261	0	3261	3231	0	3231	249	0	249
90902	42523	0	42523	1697	0	1697	942	0	942	43278	0	43278
91104	0	9	9	0	195	195	0	157	157	0	47	47
91202	18	0	18	260	0	260	245	0	245	33	0	33
91203	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91207	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	66990	17100	84090	0	953	953	200	614	814	66790	17439	84229
91604	3763	0	3763	749	0	749	0	0	0	4512	0	4512
99998	868788	0	868788	14198	0	14198	17248	0	17248	865738	0	865738
Итого по активу (баланс)
	1075318	17109	1092427	20166	1148	21314	21867	771	22638	1073617	17486	1091103
Пассив
91003	0	0	0	1086	0	1086	1086	0	1086	0	0	0
91004	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
91311	134690	0	134690	0	0	0	0	0	0	134690	0	134690
91312	636797	12336	649133	9000	378	9378	1415	888	2303	629212	12846	642058
91317	46179	4610	50789	5673	451	6124	8959	390	9349	49465	4549	54014
91507	32036	0	32036	500	0	500	1300	0	1300	32836	0	32836
91508	2140	0	2140	0	0	0	0	0	0	2140	0	2140
99999	223639	0	223639	5075	0	5075	6801	0	6801	225365	0	225365
Итого по пассиву (баланс)
	1075481	16946	1092427	21494	829	22323	19721	1278	20999	1073708	17395	1091103
	Г. Срочные сделки
Актив
93001	91980	54361	146341	1803613	512315	2315928	1837833	566676	2404509	57760	0	57760
93801	104	0	104	6768	0	6768	6866	0	6866	6	0	6
Итого по активу (баланс)
	92084	54361	146445	1810381	512315	2322696	1844699	566676	2411375	57766	0	57766
Пассив
96001	54453	91992	146445	521461	1887291	2408752	467008	1853065	2320073	0	57766	57766
96801	0	0	0	3317	0	3317	3317	0	3317	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)
	54453	91992	146445	524778	1887291	2412069	470325	1853065	2323390	0	57766	57766
	Д. Счета ДЕПО
Актив
98000			0,0000			6,0000			6,0000			0,0000
98020			0,0000			6,0000			6,0000			0,0000
Итого по активу (баланс)
			0,0000			12,0000			12,0000			0,0000
Пассив
98050			0,0000			6,0000			6,0000			0,0000
Итого по пассиву (баланс)
			0,0000			6,0000			6,0000			0,0000