Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества "ДАЛЬЭНЕРОГОРЕМОНТ", за I-й квартал 2007 года (стр. 7 )

	ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
	за период с 1 Января по 31 Декабря 2006 г.
					К О Д Ы
				Форма №4 по ОКУД	0710004
				Дата (год, месяц, число)
	Организация	акционерное общество "Дальэнергоремонт" " width="390 " height="31" class=""/>		по ОКПО
	Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	\
	Вид деятельности			по ОКВЭД	31.1
	Организационно - правовая форма форма собственности
				по ОКОПФ /ОКФС
	Единица измерения		по ОКЕИ	384
	Показатель	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
	наименование	код
	1	2	3	4
	Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	839	20
	Движение денежных средств по текущей деятельности
	Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	311195	346750
		030	18316	72126
	Прочие доходы	110	117516	142808
	Денежные средства, направленные:	120	(447515)	(559594)
		на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(37189)	(64107)
		на оплату труда	160	(148943)	(163797)
		на расчеты по налогам и сборам	180	(117825)	(110231)
		социальные выплаты	181	(823)	(476)
		на прочие расходы	190	(142735)	(220983)
	Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	(488)	2090
	Движение денежных средств по инвестиционной деятельности
	Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(258)	(1271)
	Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(258)	(1271)
					Форма 0с. 2
	1	2	3	4
	Движение денежных средств по финансовой деятельности
	Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	-	-
	Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	(746)	819
			819
	Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	93	839
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-	-

 

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2006 г.
						К О Д Ы
					Форма №5 по ОКУД	0710005
					Дата (год, месяц, число)
Организация				по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика			ИНН	\
Вид деятельности				по ОКВЭД	31.1
Организационно-правовая форма форма собственности		47	41
					по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения				по ОКЕИ	384
Нематериальные активы
Показатель	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код
1	2	3	4	5	6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	010	-	17	-	17
		17		17
		17		17
	в том числе:
	у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	014	-	17	-	17
			17		17
Показатель	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего	050	-	1
	в том числе:
	товарный знак	051	-	1
		052	-	-
		053	-	-
						Форма 0с. 2
Основные средства
Показатель	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код
1	2	3	4	5	6
Здания	070	34977	-	-	34977
Сооружения и передаточные устройства	075	1033	-	-	1033
Машины и оборудование	080	9525	185	(14)	9696
Транспортные средства	085	2520	-	-	2520
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	148	13	-	161
Другие виды основных средств	110	215	13	-	228
Итого	130	48418	211	(14)	48615
Показатель	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	4582	6890
	в том числе:
	зданий и сооружений	141	1328	1899
	машин, оборудования, транспортных средств	142	3012	4635
	других	143	242	356
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	12370	-
						Форма 0с. 3
Дебиторская и кредиторская задолженность
Показатель	Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:
краткосрочная - всего	610	47662	44231
		в том числе:
	расчеты с покупателями и заказчиками	611	45257	39791
	авансы выданные	612	887	1764
	прочая	613	1518	2676
долгосрочная - всего	620	5628	4133
		в том числе:
	прочая	623	5628	4133
Итого	630	53290	48364
Кредиторская задолженность:
краткосрочная - всего	640	55631	47057
		в том числе:
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	13874	7291
	авансы полученные	642	296	2514
	расчеты по налогам и сборам	643	15006	14996
	кредиты	644	6322	4088
	прочая	646	20133	18168
Итого	660	55631	47057
Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Показатель	За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код
1	2	3	4
Материальные затраты	710	20304	20766
Затраты на оплату труда	720	164330	168731
Отчисления на социальные нужды	730	40445	43452
Амортизация	740	2313	2295
Прочие затраты	750	33897	85175
Итого по элементам затрат	760	261289	320419
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):
	расходов будущих периодов	766	(304)	(172)

Приложение

к письму Департамента бухгалтерского учета

и отчетности от 04.01.02 № 20-02/8

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«Дальэнергоремонт»

БУХГАЛТЕРСКИЙ ОТЧЕТ ЗА 2006 ГОД

Пояснительная записка

1. Общие сведения

Полное наименование – Открытое Акционерное Общество «Дальэнергоремонт».

Сокращенное наименование – .

Юридический адрес – г. Артем Приморского края, ул. Каширская,.

Дата и номер государственной регистрации – 23.10.2003 г, № .

является дочерним обществом .

Уставный капитал на 01.01.2005 г. составляет руб., в т. ч. 48500 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1000 рублей.

Число акционеров, зарегистрированных в реестре 1 , в т. ч. 0 - физические лица, 1 – юридические лица.

Официальными аудиторами по Договору № 1/04, является Аудитинформ» осуществляющее деятельность в соответствии с Лицензией № Е 003505 выдана на основании приказа Минфина России 4 марта 2003 г. № 60, срок действия 5 лет.

Численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2006 года составила 847 человек (на 31 декабря 2005 года - 1061 человек).

Основными направлениями деятельности общества являются:

-  Ремонт, наладка и обслуживание энергетического оборудования, находящегося в распоряжении и ;

-  обеспечение эксплуатации энергетического оборудования в соответствии с требованиями технической документации и отраслевых нормативных документов;

-  иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством

Имеются лицензии, свидетельства:

Наименование	Номер	Дата получения	Срок действия
1. Строительство зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности в соответствии с Госстандартом	№ Д-464803	17.05.04 г.	17.05.09 г.
2. Строительство зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности высотой до 100 и более метров	№ Д-467260	17.05.04 г.	26.05.07 г.
3. На водоиспользование	№ ВЛВ № 000 ТРИВХ	27.05.04 г.	26.05.07 г.
4. На лечебное дело и услуги по предрейсовым медосмотрам водителей	№ ПК	17.12.03	18.12.08 г.
5. Свидетельство об аттестации лаборатории неразрушающего контроля объектов котлонадзора и подъемных сооружений	№	20.12.03 г.	20.12.06 г.
6.Свидетельство об оценке состояния измерений в лаборатории металлов и сварки	№ 000	10.06.03 г.	10.06.06 г.
7.Свидетельство о регистрации опасных производственных объектов	№ А	14.01.04 г.	12.01.09 г.
8. Свидетельство о соответствии требованиям Российского морского регистра судоходства на ремонт судового эл. оборудования	№ 04.00024.170	29.04.04 г.	29.04.08 г.
9. Разрешение на изготовление поверхностей нагрева котлов, трубных элементов и др.	№ 49/101-У-СД	12.01.04 г.	12.01.07 г.

Органы управления Общества

Высшим органом управления является Общее собрание акционеров. К компетенции общего собрания акционеров относится решение следующих вопросов

-избрание Совета директоров общества,

-избрание ревизионной комиссии общества,

-внесение изменений и дополнений в действующий Устав, других в соответствии с действующим законодательством и Уставом.

Председатель Совета Директоров избирается Советом директоров. Совет директоров, осуществляя деятельность в рамках Устава общества, принимает решения о сроках проведения собрания акционеров, формирует повестку дня, представляет для утверждения годовой отчёт, обсуждает наиболее важные вопросы текущей деятельности общества.

В состав Совета Директоров Общества входят:

	Генеральный директор ДВЭУК - председатель
	1-й зам. генерального директора ДВЭУК
	Зам. ген. директора фонда института проф. директоров
	Начальник Департамента корп. политики
	Главный специалист
	Генеральный директор .
	Директор по социальному развитию .

В состав Ревизионной комиссии входят:

В	Заместитель начальника ОВА
	Гл. специалист отдела по управлению ДЗО Департамента
	ГЛ. специалист ДВА

2. Учетная политика

2.1. Основа составления

Бухгалтерский отчет Общества сформирован исходя из действующих в Российской федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона от 01.01.2001г. №129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/98, утвержденного приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 9 декабря 1998 года №60н., Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства Финансов от 01.01.01г. №34н.

Активы и обязательства Общества оценены в отчетности по фактическим затратам на их приобретение.

2.2. Активы и обязательства в иностранных валютах

Активы и обязательства в иностранных валютах отсутствуют.

2.3. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В отчетности активы и обязательства отнесены к краткосрочным, если срок обращения их не превышает 12 месяцев со дня после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представлены в отчетности как долгосрочные.

2.4. Нематериальные активы

На конец 2006 года нематериальные активы на балансе в сумме 16 тыс. руб. приобретен товарный знак предприятия.

2.5. Основные средства

В составе основных средств отражены земельные участки, здания, машины, оборудование, транспортные средства и другие соответствующие объекты со сроком службы более 1 года.

Общая остаточная стоимость основных средств по состоянию на 31.12.06 года составила 41725 тыс. руб. и уменьшилась по сравнению с 2005 на 2111 тыс. руб.

В отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Объекты основных средств, приняты к учету по фактическим затратам на приобретение. Амортизация основных средств начислена линейным способом по нормам, утвержденным постановлением Правительства СССР от 22.10.90г. № 000, а по поступившим основным средствам в 2005 году, по нормам Постановления Правительства РФ от 1.01.02 г

№1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы»:

Начисленный износ составил:

здания - 5,42%,

сооружения и передаточные устройства - 9,11%

машины и оборудование - 35,8 %

транспортные и другие основные средства – 28,2 %

За отчетный период начислено амортизации 2308 тыс. руб., в т. ч. по основным фондам производственного назначения 2184 тыс. руб.

По земельным участкам и объектам жилищного фонда амортизация не начислялась.

2.6. Инвестиции в акции

Инвестиции в акции отсутствуют.

2.7. Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение на 31.12.2005г. составили – 5377 тыс. руб., в том числе запасы сырья и материалов – 4128 тыс. руб., товары для перепродажи – 13 тыс. руб.

Оценка материально-производственных запасов в 2006 году осуществлялась

по себестоимости каждой единицы.

2.8. Незавершенное производство

На конец года сумма затрат по данной статье составила 1525 тыс. руб. Станок в монтаже, для электроцеха.

2.9. Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражены как расходы будущих периодов, подлежат отнесению на счета расходов равномерно в течение периодов, к которым они относятся, на конец отчетного периода сумма расходов составила 1236 тыс. руб.

2.10. Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями.

Нереальная к взысканию задолженность подлежит списанию с баланса по мере признания ее таковой, в отчетном году сумма списанной дебиторской задолженности составила 21,7 тыс. руб.

2.11. Резервы предстоящих расходов

Обществом за отчетный период резерв предстоящих расходов не создавался.

2.12. Признание дохода

Выручка от продажи продукции и оказания услуг признавалась для целей бухгалтерского учета по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Отражена в Отчете о прибылях и убытках за минусом налога на добавленную стоимость, налога с продаж, и иных аналогичных обязательных платежей.

Выручка от продажи продукции и оказания услуг признавалась для целей налогообложения по налогу на добавленную стоимость, налогу с продаж по мере отгрузки, продукции покупателями и заказчикам.

Выручка от продажи товаров (работ, услуг) за 2006 год составила 278612 тыс. руб.

В составе прочих доходов Общества признаны:

-  списана кредиторская задолженность свыше трех лет - 150,6 тыс. руб.

- прибыль от продажи металлолома - 29,0 тыс. руб.

2.13. Добавочный и резервный капитал

Добавочный капитал на отчетную дату не создавался. Резервный капитал создан в сумме 114 тыс. руб.

2.14. Сравнительные данные

Сравнительные данные в отчетности за 2006 сформированы путем корректировки данных заключительной отчетности за 2005г. для приведения их в соответствие с изменениями в формах отчетности за 2006г.:

-  сумма дебиторской задолженности 823 тыс. руб. из стр. 230 «Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)» бухгалтерского баланса перенесена в стр. 240 «Дебиторская задолженность» (Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) так как данная сумма будет погашена дебиторами в текущем отчетном периоде.

-  сумма прибыли 2005 года перенесена из строки 470 «Нераспределенная прибыль отчетного года» в стр. 460 « Нераспределенная прибыль прошлых лет» в сумме 7 тыс. руб.

3. Раскрытие существенных показателей отчетности

3.1. Основные средства (статья 120 Бухгалтерского баланса)

Приводится расшифровка основных средств Общества по состоянию на 31.12.2006г., пояснения к изменению показателей.

Стоимость основных средств по группам

тыс. руб.

Наименование группы основных средств	Восстановительная стоимость на 31.12.05г	Остаточная стоимость	в % к итогу
31.12.06 г.	31.12.05г.
Здания, сооружения Машины и оборудование, транспортные средства Другие виды основных средств	35621 12045 752	33722 7580 423	94,6 62,9 56,2
ИТОГО:	48418	41725	86,2

Основные средства на 01.01.2007 г. составили 41725 тыс. руб., на 31.12.2005г. – 43836 тыс. руб. Уменьшение суммы основных средств произошло в результате списания О. С. 14тыс. руб. начислено износ составил 2308 тыс. руб. на сумму 211тыс. руб.

3.2. Незавершенное строительство (статья 130 Бухгалтерского баланса)

На начало 2006 года затрат по незавершенному строительству нет, в течение года Обществом произведено затрат по капитальным вложениям на 1736 тыс. руб., в том числе приобретено основных средств на - 1736 тыс. руб.

3.3. Долгосрочные финансовые вложения (статья 140 Бухгалтерского баланса)

Долгосрочных финансовых вложений нет.

3.4. Материально-производственные запасы (статья 210 Бухгалтерского баланса)

Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение, их величина на конец года составляет 5377 тыс. руб., 9,9 % от оборотных активов или 5,5% от всех активов Общества.

3.5. Задолженность покупателей и заказчиков (статьи 230 и 240 Бухгалтерского баланса)

Основным видом деятельности Общества является ремонт и обслуживание энергооборудования.

Выручка по основным видам деятельности в общей сумме выручки, составляет 95,5%.

Нереальная к взысканию задолженность в размере 21,8 тыс. рублей списана на убытки.

В бухгалтерском учете не создавался резерв на покрытие сомнительной дебиторской задолженности.

Расшифровка дебиторской задолженности по статье 230 – составляет 4133тыс. руб., в том числе задолженность за квартиры, проданные в рассрочку работникам в сумме 4133 тыс. руб.

Расшифровка дебиторской задолженности по статье 240

1.Покупатели и заказчики 44231 тыс. руб.

другие покупатели и заказчики 44231тыс. руб.

2. Авансы выданные 1764 тыс. руб. в т. ч.

за материалы - 291 тыс. руб., за услуги - 1473 тыс. руб.

3.Прочие дебиторы 2676 тыс. руб. в т. ч.

подотчетные лица 464 тыс. руб.

НДС с авансов полученных 384 тыс. руб.

Аванс по налогу на прибыль 1828 тыс. руб.

По сравнению с 2005 годом дебиторская задолженность в целом уменьшилась на 4926тыс. руб., из них задолженность покупателей и заказчиков на 1431 тыс. руб.

тыс. руб.

	На 31.12.2005г.	На 31.12.2006г.	Рост (+), Снижение (-)
Всего дебиторская задолженность: Статья 230 Статья 240	5628 47662	4133 44231	-909 -4112
ИТОГО	53290	48364	-4926
В том числе: Покупатели и заказчики Статья 241	45257	39791	-5466
ИТОГО	45257	39791	-5466
Авансы выданные
Статья 245	887	1764	+877
ИТОГО	887	1764	+877
Прочие дебиторы Статья 235 Статья 246	5628 1518	4133 2676	-1495 +1158
ИТОГО	7146	6809	-337

Увеличение дебиторской задолженности вызвано не исполнением покупателями своих обязательств перед Обществом.

3.6. Долгосрочные обязательства (статья 590 Бухгалтерского баланса)

Отложенные налоговые обязательства в сумме 887 тыс. руб.

3.7. Краткосрочная кредиторская задолженность (статья 620 Бухгалтерского баланса)

В составе краткосрочной кредиторской задолженности отражена задолженность перед поставщикам и подрядчикам – 7291 тыс. руб., по оплате труда – 11574 тыс. руб., перед внебюджетными фондами – 5456 тыс. руб., задолженность в бюджет – 14966 тыс. руб., по прочим – 1138 тыс. руб., по авансам полученным – 2514 тыс. руб.

По сравнению с 2005 годом краткосрочная кредиторская задолженность в целом уменьшилась на 6340 тыс. руб., при этом задолженность по поставщикам и подрядчикам уменьшилась на 5649 тыс. руб.

в тыс. руб.

Краткосрочная кредиторская задолженность составляет, в том числе:
Поставщики и подрядчики: (статья 621 баланса) Из них Ремонтным и строительным организациям Другие поставщики и подрядчики	7291 6907 384
Задолженность по оплате труда (текущая) (статья 624 баланса)	11354
Задолженность внебюджетным фондам (статья 625 баланса) из них: Пенсионному фонду ФОМС Пеням и штрафам в госуд. внебюд. фонды	5456 4 51
Задолженность перед бюджетом (статья 626 баланса) из них: Федеральному бюджету Бюджет субъектов РФ Местным бюджетам	14966 3
Авансы полученные (статья 627 баланса) От потребителей электрической и тепловой энергии Прочие полученные авансы	2514 2514
Прочие кредиторы, всего (статья 628 баланса) из них: НДС в неоплаченной продукции Другие кредиторы	1138 336 802
ИТОГО:	42969

По сравнению с прошлым годом кредиторская задолженность уменьшилась на 6340 тыс. руб., это связано с улучшением исполнения своих обязательств по оплате выполненных работ заказчиками.

3.8. Добавочный капитал (статья 420 Бухгалтерского баланса)

Добавочного капитала нет.

3.9. Акции Общества

По состоянию на 31.12.2006г. Уставный капитал Общества составляет 48500 рубля, изменений по состоянию с началом года не произошло.

3.10. Доходы будущих периодов (статья 640 Бухгалтерского баланса)

Доходов будущих периодов нет.

3.11. Государственная помощь

Государственную помощь Общество не получало.

3.12. Основные дочерние и зависимые общества

Дочерних обществ нет.

3.13. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Доходы и расходы за отчетный год отражены в отчете о прибылях и убытках отдельно по обычным видам деятельности, по операционным и внереализационным доходам и расходам с расшифровками по видам и величинам и сопоставлением с предыдущим годом.

За отчетный год выручка по сравнению с прошлым годом уменьшилась на 18 % и составила 278612 тыс. руб. в денежном выражении составила 57873 тыс. руб.

в тыс. руб.

	2005г.	2006г.	Отклонение
Сумма	%
Выручка всего (стр.010 формы №2)	336485	278612	-57,8	18%
В том числе:
Промышленного характера	335359	277556	-57,8
Непромышленного характера	1126	1056	-70
Прочая

Уменьшение выручки промышленного характера в отчетном году по сравнению с предыдущим связан с уменьшением численности, с появлением на рынке новых конкурентов по оказанию услуг.

тыс. руб.

	2005г.	2006г.	Отклонение
Сумма	%
Себестоимость всего (стр.020 формы №2)	319419	261289	-58130	1%
в том числе:
Промышленного характера	318330	260258	-58072
Непромышленного характера	1089	1031	-58
Прочая

Снижение себестоимости в 2006 году по сравнению с 2005 годом обусловлено снижением общехозяйственных расходов; уменьшением налога на заработную плату, снижением объемов работ.

3.14. Прочие операционные доходы и расходы

Прочие операционные и доходы и расходы состоят из следующих групп:

тыс. руб.

	2006г.	2005г.
Прочие доходы
в том числе: от реализации основных средств от реализации квартир от реализации МПЗ от реализации ценных бумаг прочие от реализации других активов прибыль, выявленная в отчетном периоде Кредиторская более 3-х лет	253 65 9 7 151	1422 36 10 2878
Прочие расходы
в том числе: от реализации основных средств от реализации квартир от реализации МПЗ от реализации ценных бумаг налог на имущество услуги банков убыток 2005 г. выявленный в отчетном период. убыток 2004 г. выявлен в отчетном периоде. убыток 2003 г. выявлен в отчетном периоде. прочие расходы выбытие активов без дохода госпошлина по хоздоговорам дебиторская задолженность более трех лет судебные издержки	128 820 25 10341 36 22 4	1346 980 1263 389 7 10825 2 21

3.16. Налоги

Для целей налогообложения Общество признает выручку от продажи для расчета налога на прибыль по методу начисления и по мере отгрузки продукции (услуг) для НДС. В связи с этим за отчетный год было начислено налоговых обязательств:

- условный расход по налогу на прибыль 2736 тыс. руб.

- условный доход по налогу на прибыль 1383 тыс. руб.

- постоянные налоговые обязательства 2881тыс. руб.

- отложенные налоговые активы 246 тыс. руб.

- отложенные налоговые обязательства - 267 тыс. руб.

в том числе списано 304 тыс. руб.

- текущий налог на прибыль 4596 тыс. руб.

- налог на прибыль прошлых лет(2005г) 152 тыс. руб.

3.17. Результат чрезвычайных обстоятельств

Чрезвычайные обстоятельства не наступали.

3.18. Прибыль на акцию

Выплата дивидендов акционерам владельцам акций не производилась.

3.19. Аффилированные лица

На 31.12.2006 г. контролируется , которому принадлежит 100 % обыкновенных акций.

Список аффилированных лиц

Аффилированное лицо	Количество принадлежащих лицу акций Общества	Доля лица в уставном капитале Общества
	48500	100 %

Вознаграждения директорам:

В 2006 г. Общество произвело выплат членам Совета директоров и ревизионной комиссии на сумму - 570 тыс. руб. Список членов Совета директоров и ревизионной комиссии приведен в разделе «Общие сведения» пояснительной записки.

3.20. Информация по сегментам

Сегментация по видам деятельности.

Общество имеет один основной вид деятельности: ремонт, обслуживание и эксплуатация энергетического оборудования.

По административным сегментам.

Общество ведет свою деятельность в пределах Дальневосточного региона.

Выручка (учетом НДС по отгруженной продукции) по административным сегментам составила:

тыс. руб.

Административный сегмент	Выручка за 2006г.	Выручка за 2005г.
Приморский край	0	383613
Камчатка	2690,9	1201
Сахалин	5001,0	12238
Чукотка	852,8

3.21. Ценности на забалансовых счетах.

на конец отчетного периода не имеет.

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 39 тыс. руб.

3.22 События после отчетной даты

Нет

За отчетный период Общество заключило кредитный договор.

Договор заключен с Акционерным коммерческим банком «Росбанк» (открытое акционерное общество) с 15.11.05г по16.08.06г сумма 6400 тыс. рублей кредит в форме овердрафта на выплату заработной платы под 14,25% годовых плюс обслуживание Счета в режиме овердрафта в размере 20,00 долларов США. Плата подлежит внесению в валюте Российской Федерации по курсу ЦБ на день уплаты комиссии. Новый договор заключен в той же сумме по овердрафту 6400 тыс. руб. процент за пользование деньгами банка 11%. За ведение счета в месяц 20, долларов США с 17августа 2006года по 17 августа 2007г

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 Марта 2007 г.
				К О Д Ы
			Форма №1 по ОКУД	0710001
			Дата (год, месяц, число)	2007|3|31
Организация		по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	\
Вид деятельности		по ОКВЭД	31.1
Организационно-правовая форма собственности
			по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения		по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес)
Приморский край, г. Артем, Каширская, д. 7
				Дата утверждения	. .
				Дата отправки / принятия	. .
АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы	110	16	15
Основные средства	120	41725	41262
Незавершенное строительство	130	1525	1573
Отложенные налоговые активы	145	506	542
	Итого по разделу I	190	43772	43392
II. Оборотные активы
Запасы	210	5377	5605
	в том числе:
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	4128	5406
	готовая продукция и товары для перепродажи	214	13	13
	расходы будущих периодов	216	1236	186
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	401	463
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	3880	3880
	3880
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	44484	56908
	56908
	в том числе:
	покупатели и заказчики	241	39791	51247
Денежные средства	260	93	28
	Итого по разделу II	290	54235	66884
БАЛАНС	300	98007	110276
				Форма 0710001 с.2
ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы
Уставный капитал	410	48500	48500
Резервный капитал	430	114	114
	в том числе:
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	114	114
			114
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	1449	(1854)
	Итого по разделу III	490	50063	46760
IV. Долгосрочные обязательства
Отложенные налоговые обязательства	515	887	895
	Итого по разделу IV	590	887	895
V. Краткосрочные обязательства
Займы и кредиты	610	4088	6002
Кредиторская задолженность	620	42969	56520
	в том числе:
	поставщики и подрядчики	621	7291	10129
	задолженность перед персоналом организации	622	11574	13183
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	5456	9172
			9172
	задолженность по налогам и сборам	624	14996	20163
	прочие кредиторы	625	3652	3873
Резервы предстоящих расходов	650	-	99
	Итого по разделу V	690	47057	62621
	БАЛАНС	700	98007	110276
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Арендованные основные средства	910	-	58
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	39	39
Материалы, принятые в переработку		-	4689

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 Января по 31 Марта 2007 г.	К О Д Ы
					Форма №2 по ОКУД	0710002
					Дата (год, месяц, число)	2007
Организация		по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика			ИНН	\
Вид деятельности		по ОКВЭД	31.1
Организационно-правовая форма собственности
						по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения:				по ОКЕИ	384
Показатель	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код
1	2	3	4
	Доходы и расходы по обычным видам деятельности
	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	58135	56319
		56319
		56319
	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(60282)	(57695)
	Валовая прибыль	029	(2147)	(1376)
	Прибыль (убыток) от продаж	050	(2147)	(1376)
	Прочие доходы и расходы
	Проценты к уплате	070	(152)	(266)
	Прочие доходы	090	160	127
	Прочие расходы	100	(1471)	(1194)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	140	(3610)	(2709)
	Отложенные налоговые активы	141	36	152
	Отложенные налоговые обязательства	142	(8)	60
	Текущий налог на прибыль	150	466	149
	Налоговые санкции	180	(187)	(232)
	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	(3303)	(2580)
	СПРАВОЧНО:
	Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	372	289
							Форма 0710002 с.2
РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Показатель	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код	прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	22	56	5	-