Ежеквартальный отчет, открытое акционерное общество «НОВАТЭК», за I квартал 2005 г (стр. 13 )

	Коды
Форма № 2 по ОКУД	0710002
за 2003 год	Дата (год, месяц, число)
Организация:	по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН
Вид деятельности:	по ОКДП	61129
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество	по ОКОПФ/ОКФС	47/34
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ

ОАО "НОВАТЭК" " width="314" class=""/>Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущ года
1	2	3	4
	I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности
	Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010		3925310
	в том числе от продажи:
	Гот. прод. Газ сухой отб.	011	11636	28638
	Гот. прод. с Сургутского	012	3019427	-
	Оказание посредн. услуг Н	013	1588	24277
	Реализ. прод.,раб, усл, Н	014	50	1333863
	Торговля газ природный	015	3840184	1177169
	Торговля газ сухой отб.	016	3647812	155129
	Торговля Нефтепродукты	017	41397	( )
	Торговля Нефть	018	2269997	744585
	Аренда	019	( )	3673
	ГенУслуги		( )	25063
	Гот. прод. Газоконденсат		( )	24620
	Гот. прод. НГК смесь		( )	13453
	Договор Ханчей 1		( )	10874
	Договор Ханчей 2		( )	463305
	Договор Юрхаров		( )	704240
	Перепредъявляемые услуги		( )	1895
	СМР		( )	8495
	Торговля НГК смесь		( )	885778
	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(6677176)	(3117141)
	в том числе проданных:
	Гот. прод. Газ сухой отб.	021	(1920)	(24904)
	Гот. прод. с Сургутского	022	(2236178)	-
	Оказание посредн. услуг Н	023	(1246)	(2548)
	Реализ. прод.,раб, усл, Н	024	(74)	(67843)
	Торговля газ природный	025	(1244916)	(381539)
	Торговля газ сухой отб.	026	(1398918)	(136846)
	Торговля Нефтепродукты	027	(39939)	(- )
	Торговля Нефть	028	(1753984)	(622204)
	Аренда		(- )	(705)
	ГенУслуги		(- )	(5394)
	Гот. прод. Газоконденсат		(- )	(21316)
	Гот. прод. НГК смесь		(- )	(17199)
	Договор Ханчей 1		(- )	(25979)
	Договор Ханчей 2		(- )	(518639)
	Договор Юрхаров		(- )	(679100)
	Перепредъявляемые услуги		(- )	(- )
	СМР		(- )	(1226084)
	Торговля НГК смесь		(- )	(595822)
	Валовая прибыль	029	6154915	808170
	Коммерческие расходы	030	(1571825)	(27221)
	Управленческие расходы	040	(882244)	(52999)
	Прибыль (убыток) от продаж (строки -040)	050	3700845	727949
	II. Операционные доходы и расходы
	Проценты к получению	060	185299	-
	Проценты к уплате	070	(396115)	(39680)
	Доходы от участия в других организациях	080	-	-
	Прочие операционные доходы	090	1432251	666231
	Прочие операционные расходы	100	(744966)	(154979)
	III. Внереализационные доходы и расходы
	Прочие внереализационные доходы	120	6585227	-
	Прочие внереализационные расходы	130	(6712488)	(474261)
	Прибыль (убыток) до налогообложения (строки (050 + 0+ 080 ++ 1	140	4050054	725261
	Отложенные налоговые активы	141	26626	-
	Отложенные налоговые обязательства	142	-	-
	Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	150	(1039446)	(201072)
	Прибыль (убыток) от обычной деятельности	160	3037234	524189
	IV. Чрезвычайные доходы и расходы
	Чрезвычайные доходы	170	-	-
	Чрезвычайные расходы	180	-	-
	Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода (строки (160 +	190	3037234	524189
	СПРАВОЧНО: Дивиденды, приходящиеся на одну акцию*:
	по привилегированным	201	-	-
	по обычным	202	-	-
	Предполагаемые в следующем отчетном году суммы дивидендов, приходящиеся на одну акцию*:
	по привилегированным	203	-	-
	по обычным	204	-	-

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
	прибыль	убыток	прибыль	Убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	210	-	-	-	-
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	-	(5617)	-	-
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	-	-	-	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	134330	(57059)	-	(1568)
Снижение себестоимости материально-производственных запасов на конец отчетного периода	250	Х	-	Х	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	-	(7395)	-	-
	270	-	-	-	-

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

	Коды
Форма № 4 по ОКУД	0710004
за 2003 год	Дата (год, месяц, число)
Организация:	по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН
Вид деятельности:	по ОКДП	61129
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество	по ОКОПФ/ОКФС	47/34
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ

Показатель	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	25 ,25
Движение денежных средств по текущей деятельности
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	16 ,94
	030
Прочие доходы	110	7 ,26
Денежные средства, направленные:	120	20 ,77
	на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	11 ,04
	на оплату труда	160	,08
	на выплату дивидендов, процентов	170
	на расчеты по налогам и сборам	180	2 ,97
		181
	на прочие расходы	190	6 ,68
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	2 ,43
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	66 ,45
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	,00
Полученные дивиденды	230
Полученные проценты	240
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	,31
	260
Приобретение дочерних организаций	280	,83
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	46 ,48
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	,00
Займы, предоставленные другим организациям	310	6 ,85
	320
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	-6 ,40

Движение денежных средств по финансовой деятельности
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	8 ,40
	370
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	3 ,28
Погашение обязательств по финансовой аренде	400
	410
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	4 ,12
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	1 ,15
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	1 ,40
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

	Коды
Форма № 5 по ОКУД	0710005
за 2003 год	Дата (год, месяц, число)
Организация:	по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН
Вид деятельности:	по ОКДП	61129
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество	по ОКОПФ/ОКФС	47/34
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ

Нематериальные активы

Показатель	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код
1	2	3	4	5	6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	010	-	-	-	-
	в том числе:
	у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	011	-	-	-	-
	у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	012	-	-	-	-
	у правообладателя на топологии интегральных микросхем	013	-	-	-	-
	у владельца на товарный знак и знак обслужива - ния, наименование места происхождения товаров	014	-	-	-	-
	у патентообладателя на селекционные достижения	015	-	-	-	-
Организационные расходы	020	-	-	-	-
Деловая репутация организации	030	-	-	-	-
	035	-	-	-	-
Прочие	040	600	36	-	636

Показатель	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
Наименование	код
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов – всего	050	-	-
	в том числе:
		051	-	-
		052	-	-
		053	-	-

Основные средства

Показатель	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код
1	2	3	4	5	6
Здания	070	5994	10129	-1046	15076
Сооружения и передаточные устройства	075	44860	131604	-50987	125477
Машины и оборудование	080	2659	13193	-2065	13786
Транспортные средства	085	14534	27205	-892	40847
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	4552	5905	-1506	8950
Рабочий скот	095	-	-	-	-
Продуктивный скот	100	-	-	-	-
Многолетние насаждения	105	-	-	-	-
Другие виды основных средств	110	714	85	-714	85
Земельные участки и объекты природопользования	115	883	440	-	1323
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	120	-	-	-	-
Итого	130	74196	188559	-57210	205545

Показатель	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
Наименование	код
1	2	3	4
Амортизация основных средств – всего	140	6880	24831
	в том числе:
	зданий и сооружений	141	3646	15333
	машин, оборудования, транспортных средств	142	2787	8161
	Других	143	448	1337
Передано в аренду объектов основных средств – всего	150	-	14862
	в том числе:
	Здания	151	-	9907
	Сооружения	152	-	3570
		153	-	-
Переведено объектов основных средств на консервацию	155	-	-
Получено объектов основных средств в аренду – всего	160	-	-
	в том числе:
		161	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	165	-	-

Справочно	код	На начало отчетного года	На начало предыдущего года
2	3	4
Результат от переоценки объектов основных средств:
	первоначальной (восстановительной) стоимости	171	-	-
	Амортизации	172	-	-
					код	На начало отчетного года	На начало отчетного периода
					2	3	4
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	180	-	-

Доходные вложения в материальные ценности

Показатель	Наличие на начало отчет - ного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
Наименование	код
1	2	3	4	5	6
Имущество для передачи в лизинг	210	-	-	-	-
Имущество, предоставляемое по договору проката	220	-	-	-	-
Имущество переданное в аренду	230	-	15923	-1061	14862
Прочие	240	-	-	-	-
Итого	250	-	15923	-1061	14862
	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Амортизация доходных вложений в материальные ценности	260	-	1568

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

Виды работ	Наличие на начало отчет - ного года	Поступило	Списано	Наличие на конец отчетного периода
Наименование	код
1	2	3	4	5	6
Всего	310	-	-	-	-
	в том числе:	311	-	-	-	-
		312	-	-	-	-

Справочно.	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
2	3	4
Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам	320	-	-
	код	За отчетный период	За аналогич ный период предыдущего года
2	3	4
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-иссле - довательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на внереализационные расходы	330	-	-

Расходы на освоение природных ресурсов
Виды работ	Остаток на начало отчет - ного периода	Поступило	Списано	Остаток на конец отчет - ного периода
наименование	код
1	2	3	4	5	6
Расходы на освоение природных ресурсов - всего	410	-	-	-	-
	в том числе:
		411	-	-	-	-
		412	-	-	-	-
Справочно.	код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
2	3	4
Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами	420	-	-
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на внереализационные расходы как безрезультатные	430	-	-

Финансовые вложения
Показатель	Долгосрочные	Краткосрочные
наименование	код	на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций – всего	510	718278	1810452	-	-
	в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	687550	1275325	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	515	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	520	-	117619	-	-
	в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521	-	117619	-	-
Предоставленные займы	525	-	5135500	733463	459578
Депозитные вклады	530	-	-	-	-
Прочие	535	-	-	-	-
Итого	540	718278	7063572	733463	459578
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций – всего	550	718278	1810452	-	-
	в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	551	687550	1275325	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	555	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	560	-	117619	-	-
	в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	561	-	117619	-	-
Прочие	565	-	-	-	-
Итого	570	718278	1928071	-	-
СПРАВОЧНО.
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки	580	-	-	-	-
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода	590	-	-	-	-

Дебиторская и кредиторская задолженность
Показатель	Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
Наименование	код
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:
краткосрочная – всего	610	2229158	2048606
		в том числе:
	расчеты с покупателями и заказчиками	611	946614	545976
	авансы выданные	612	391944	776309
	Прочая	613	890600	726320
долгосрочная – всего	620	-	-
		в том числе:
	расчеты с покупателями и заказчиками	621	-	-
	авансы выданные	622	-	-
	Прочая	623	-	-
Итого		2229158	2048606
Кредиторская задолженность:
краткосрочная – всего	640	2454612	2347379
		в том числе:
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	42184	517572
	авансы полученные	642	12560	287171
	расчеты по налогам и сборам	643	128737	240188
	Кредиты	644	1004917	310009
	Займы	645	585616	363233
	Прочая	646	680598	629207
долгосрочная – всего	650	-	-
		в том числе:
	Кредиты	651	-	-
	Займы	652	-	-
		653	-	-
того		2454612	2347379
Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Показатель	За отчетный год	За предыдущий год
Наименование	код
1	2	3	4
Материальные затраты	710	2296898	33081
Затраты на оплату труда	720	213592	32958
Отчисления на социальные нужды	730	23604	6184
Амортизация	740	11522	2466
Прочие затраты	750	2194796	626218
Итого по элементам затрат	760	4740413	700907
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):
	незавершенного производства	765	185598	15060
	расходов будущих периодов	766	3945	915
	резервов предстоящих расходов	767	-	-

Обеспечения
Показатель	Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
Наименование	код
1	2	3	4
Полученные – всего	810	-	-
		в том числе:
	Векселя	811	-	-
Имущество, находящееся в залоге	820	-	-
		из него:
	объекты основных средств	821	-	-
	ценные бумаги и иные финансовые вложения	822	-	-
	Прочее	823	-	-
		824	-	-
Выданные – всего	830	5455388
		в том числе:
	Векселя	831	-	-
Имущество, переданное в залог	840	5455388	5455388
		из него:
	объекты основных средств	841	-	-
	ценные бумаги и иные финансовые вложения	842	5455388	5455388
	Прочее	843	-	-
		844	-	-

Государственная помощь
Показатель	Отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код
1	2	3	4
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего	910	-	-
	в том числе:
		911	-	-
		912	-	-
		913	-	-
		на начало отчетного года	получено за отчетный период	возвращено за отчетный период	на конец отчетного периода
Бюджетные кредиты - всего	920	-	-	-	-
	в том числе
		921	-	-	-	-
		922	-	-	-	-
		923	-	-	-	-

Пояснительная записка к годовому отчету

за 2003 год

Общие сведения

Открытое акционерное общество «НОВАТЭК» (далее «Общество») занимается добычей газоконденсата и обустройством Юмантыльского и Тапского месторождений, оптовой торговлей. Сокращенное фирменное наименование на русском языке: ОАО "НОВАТЭК".

Общество имеет филиал в Москве, представительства в Новокуйбышевске, Самаре, Салехарде и Тюмени. Имеет дочерние и зависимые общества. Акции Общества не котируются.

Действующий состав совета директоров избран решением годового общего собрания акционеров 07.03.2003:

Члены совета директоров по состоянию на 31.12.2003:

Председатель Правления

– председатель совета директоров

– председатель совета директоров с 29.12.2003

Правление избрано решением совета директоров 07.03.2003 года в следующем составе:

(избран в состав Правления в августе 2003 года)

Учетная политика

Настоящий бухгалтерский отчет Общества подготовлен на основе следующей учетной политики.

Основа составления

Бухгалтерский отчет сформирован исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» и Положений по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Министерством финансов Российской Федерации.

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам, за исключением основных средств.

Активы и обязательства в иностранных валютах

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применялся официальный курс рубля, действовавший в день совершения операции. Денежные активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте, отражены в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официального курса рубля, действовавшего 31 декабря 2003 г.

Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами, а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату, отнесены на счет прибылей и убытков.

Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В отчетности активы (обязательства) отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представлены в отчетности как долгосрочные.

Основные средства

В составе основных средств отражены земельные участки, здания, машины, оборудование, транспортные средства и другие соответствующие объекты стоимостью болееруб. за единицу и сроком службы более 1 года.

Объекты основных средств приняты к учету по фактическим затратам на приобретение (сооружение). В отчетности основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Общество не проводило переоценок основных средств по состоянию на 1 января 2003 г. и на 1 января 2004 г.

Амортизация основных средств начислена линейным способом по нормам, установленным главой 25 НК:

Здания десятая группа (361 мес.)

скважины шестая группа (121 мес.)

трубопроводы пятая группа (85 мес.)

машины и оборудование с третьей по шестую группы (37-121 мес.)