Общее количество, шт.

3

Общий объем по номинальной стоимости, тыс. руб.

3

Вид

облигации

Форма

документарные на предъявителя

Серия

отсутствует

Иные идентификационные признаки ценных бумаг

процентные

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг

В

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг

25 мая 2006 года

Дата государственной регистрации каждого дополнительного выпуска
ценных бумаг

 нет

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг

06 июля 2006 года

Дата государственной регистрации отчета об итогах каждого дополнительного выпуска ценных бумаг

 нет

Наименование регистрирующего органа (органов), осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг

Центральный банк РФ

Наименование регистрирующего органа (органов), осуществившего государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг

Центральный банк РФ

Количество ценных бумаг выпуска, шт.

3

Количество ценных бумаг дополнительного выпуска, шт.

нет

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги
выпуска, руб.

1000

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, тыс. руб.

3

Объем дополнительного выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, тыс. руб.

нет

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска

1. Владелец Облигаций имеет право на получение 100% от номинальной стоимости Облигаций в дату погашения, в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

2. Владелец Облигаций имеет право на получение купонного дохода, порядок определения которого указан в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.
3. Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

4. Владелец Облигаций имеет право на возврат средств инвестирования в Облигации при размещении в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Кроме перечисленных прав, владелец Облигаций вправе осуществлять иные имущественные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

Порядок и условия размещения ценных бумаг

Выпуск ценных бумаг размещен

Ценные бумаги выпуска являются документарными ценными бумагами с обязательным централизованным хранением:

Полное фирменное наименование депозитария

Некоммерческое партнерство «Национальный Депозитарный Центр»

Сокращенное фирменное наименование депозитария

НДЦ

Место нахождения депозитария, осуществляющего централизованное хранение

г. Москва, Средний Кисловский пер. д.1/13

Номер лицензии депозитария на осуществление депозитарной деятельности

00100

Дата выдачи лицензии депозитария на осуществление депозитарной деятельности

от 01.01.2001

Срок действия лицензии на осуществление депозитарной деятельности

без ограничения

Орган, выдавший лицензию на осуществление депозитарной деятельности

ФКЦБ РФ

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска

Форма погашения: погашение Облигаций производится в безналичном порядке денежными средствами в рублях Российской Федерации.

Срок погашения: Облигации настоящего выпуска погашаются по номинальной стоимости на 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций (Далее – «Дата погашения Облигаций»).

Возможность выбора формы погашения Облигаций не предусмотрена. Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее по тексту – «Дата составления списка владельцев Облигаций и/или номинальных держателей Облигаций»).

Одновременно с погашением Облигаций выплачивается доход за последний купонный период.

Перечисление денежных средств Эмитентом при погашении Облигаций производится лицам, включенным НДЦ в список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций.

Исполнение обязательств по отношению к владельцу, являющемуся таковым на Дату составления списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после составления списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Презюмируется, что номинальные держатели Облигаций – депоненты Депозитария уполномочены получать номинальную стоимость Облигаций при их погашении. Номинальные держатели Облигаций – депоненты НДЦ, не уполномоченные своими клиентами получать номинальную стоимость Облигаций при их погашении, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до даты погашения Облигаций передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, необходимые для включения в список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, как указано ниже.

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Облигаций, депонента НДЦ, получать при погашении номинальную стоимость Облигаций. Если номинальный держатель Облигаций уполномочен получать номинальную стоимость Облигаций по поручению нескольких владельцев Облигаций, такому держателю Облигаций номинальная стоимость Облигаций при их погашении перечисляется общей суммой без разбивки сумм по каждому владельцу Облигаций.

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям подразумевается номинальный держатель.

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям подразумевается владелец.

Не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до Даты составления списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций Эмитент направляет в НДЦ запрос на составление списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Не позднее, чем в 3 (третий) рабочий день до Даты погашения Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на основании данных по учету Облигаций на счетах депо держателей Облигаций на соответствующую дату. В списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций указываются следующие сведения по каждому лицу, уполномоченному получать суммы дохода по Облигациям и номинальной стоимости Облигации при погашении:

полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям и номинальной стоимости Облигации при погашении (Ф. И.О. - для физического лица);

количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям и номинальной стоимости Облигаций при погашении;

место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям и номинальной стоимости Облигации при погашении;

реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям и номинальной стоимости Облигации при погашении, а именно: номер счета; наименование банка, в котором открыт счет; корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям и номинальной стоимости при погашении;

налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а также номинальную стоимость Облигаций при погашении (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т. д.)

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты суммы дохода по Облигациям, а также номинальной стоимости Облигаций при погашении следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы дохода по Облигациям, а также номинальную стоимость Облигаций при погашении или нет:

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо
-нерезидент:

- индивидуальный идентификационный номер (ИНН) – при наличии;

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;

- число, месяц и год рождения владельца;

- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;

- налоговый статус владельца;

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);

- ИНН владельца (при его наличии).

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, предоставленной ими в НДЦ. В случае, если указанные реквизиты не были своевременно предоставлены в НДЦ, Эмитент и НДЦ не несут ответственности за задержку в платежах по Облигациям. В случае непредставления или несвоевременного предоставления НДЦ указанных реквизитов, исполнение обязательств Эмитента по Облигациям производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования, при этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Эмитенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Функции Платежного агента выполняет Эмитент – «НОМОС-БАНК» (ОАО).

На основании данных, указанных в списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, Эмитент производит расчет суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому владельцу и номинальному держателю Облигаций.

В Дату погашения Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, указанных в списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

Списание Облигаций со счетов депо в НДЦ и/или депозитариях - депонентах НДЦ при погашении всех Облигаций производится после выплаты Эмитентом номинальной стоимости Облигаций и купонного дохода по ним за последний купонный период, о чем Эмитент уведомляет НДЦ в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению Облигаций и выплате купонного дохода по ним за последний купонный период.

Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата Эмитентом надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за Датой погашения Облигаций. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Погашение сертификата Облигаций производится после списания всех Облигаций данного выпуска со счетов депо владельцев и номинальных держателей Облигаций в НДЦ.

Возможность досрочного погашения Облигаций не предусмотрена.

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты

а) Размер доходов:

Доходом по Облигациям является сумма купонного дохода, начисляемая и выплачиваемая за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемая в дату окончания соответствующего купонного периода.

Облигации имеют шесть купонных периодов.

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых и выплачиваемых за каждый купонный период.

Купонный доход по Облигациям выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.

Расчёт суммы выплаты купонного дохода на одну Облигацию по каждому купонному периоду производится по следующей формуле:

Кj = Cj * Nom * (T(j) - T(j -1))/ 365/ 100 %,

где
j - порядковый номер купонного периода 1, 2, 3, 4, 5, 6;

Kj - сумма купонной выплаты по каждой Облигации, руб.;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

Cj - размер процентной ставки купона j-го купонного периода, в процентах годовых;

T(j -1) - дата окончания предыдущего купонного периода (для первого купонного периода – дата начала размещения);

T(j) - дата окончания j-го купонного периода.


Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки. Округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра находится в интервале от 0 до 4, включая 0 и 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра находится в интервале от 5 до 9, включая 5 и 9.

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе конкурса по определению процентной ставки по первому купону, проводимого на Бирже, среди потенциальных покупателей Облигаций, в дату начала размещения Облигаций выпуска. Порядок и условия проведения конкурса приводятся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

Порядок определения процентной ставки по второму и последующим купонам:

В случае, если одновременно с определением даты начала размещения облигаций, Эмитент не принимает решение о приобретении Облигаций у их владельцев, процентные ставки по второму и всем последующим купонам Облигаций устанавливаются равными процентной ставке по первому купону и фиксируются на весь срок обращения Облигаций.

Эмитент может принять решение о приобретении Облигаций у их владельцев, осуществляемом в течение последних 5 (Пяти) календарных дней j-го купонного периода (j=1, 2, 3, 4, 5). В случае если такое решение принято Эмитентом, процентные ставки по всем купонам Облигаций (начиная со второго), порядковый номер которых меньше или равен j, устанавливаются равными процентной ставке по первому купону. Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций путем раскрытия информации в соответствии с порядком, определенным Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, указанным в п. 13.3. Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения (i=(j+1),..,6), определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг в числовом выражении в дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты окончания j-го купонного периода. Эмитент имеет право определить в дату установления процентной ставки купона i-го купонного периода процентную ставку купона любого количества купонных периодов, следующих за i-м купонным периодом, процентные ставки купонов по которым не определены (при этом k - номер последнего из купонных периодов, по которым Эмитентом определяется процентная ставка купона). Размер процентной ставки по i-му купону доводится Эмитентом до сведения владельцев Облигаций в срок, не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты начала i-го купонного периода по Облигациям, путем раскрытия информации в соответствии с порядком, определенным Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, указанным в п. 13.3. Решения о выпуске и п. 2.9.Проспекта ценных бумаг.

В случае если после объявления ставок купонов, у Облигации останутся неопределенными ставки хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках i-го и других определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) календарных дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, то i=k ). Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым определена в дату установления i-го купона, а также порядковый номер купонного периода (k), в котором будет происходить приобретение Облигаций, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций путем раскрытия информации в соответствии с порядком, определенным Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, указанным в п. 13.3. Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

При этом ставка любого из купонов, определяемого уполномоченным органом Эмитента, не может быть менее 1 (одного) процента годовых.

Дата составления списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях выплаты купонных доходов Облигаций - по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты соответствующего купонного дохода Облигаций.

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ.

В случае непредставления или несвоевременного предоставления в НДЦ информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или держателем Облигаций, или имеющиеся в НДЦ реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Эмитенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, осуществляющим централизованное хранение, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации.

Выплата доходов производится в безналичном порядке денежными средствами в рублях Российской Федерации.

Перечисление денежных средств Эмитентом при выплате купонного дохода производится лицам, включенным НДЦ в список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций.

Презюмируется, что номинальные держатели Облигаций – депоненты НДЦ уполномочены получать купонные доходы по Облигациям. Номинальные держатели Облигаций – депоненты Депозитария, не уполномоченные своими клиентами получать купонные доходы по Облигациям, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода передают в Депозитарий список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, необходимые для включения в список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, как указано ниже.

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Облигаций получать купонный доход по Облигациям. Если номинальный держатель Облигаций уполномочен получать купонный доход по Облигациям по поручению нескольких владельцев Облигаций, такому держателю Облигаций купонный доход по Облигациям перечисляется общей суммой без разбивки сумм по каждому владельцу Облигаций.

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать сумму купонного дохода по Облигациям подразумевается номинальный держатель.

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать купонный доход по Облигациям подразумевается владелец.

Не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до Даты составления списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций Эмитент направляет в НДЦ запрос на составление списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Не позднее, чем в 3 (третий) рабочий день до Даты выплаты купонного дохода по Облигациям НДЦ предоставляет Эмитенту список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на основании данных по учету Облигаций на счетах депо держателей Облигаций на соответствующую дату. В списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций указываются следующие сведения по каждому лицу, уполномоченному получать суммы купонного дохода по Облигациям:

·  полное наименование лица, уполномоченного получать купонный доход по Облигациям (Ф. И.О. - для физического лица);

    количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать купонный доход по Облигациям; место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать купонный доход по Облигациям; реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать купонный доход по Облигациям, а именно: номер счета; наименование банка, в котором открыт счет; корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать купонный доход по Облигациям; налоговый статус лица, уполномоченного получать купонный доход по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т. д.).

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм купонного дохода следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель получать купонный доход по Облигациям или нет:

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- индивидуальный идентификационный номер (ИНН) – при наличии;

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;

- число, месяц и год рождения владельца;

- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;

- налоговый статус владельца;

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);

- ИНН владельца (при его наличии).

В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства в уплату купонного дохода на банковские счета владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, указанные в списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют денежные средства в уплату купонного дохода владельцам Облигаций в порядке, определенном между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций. В случае, когда владельцами Облигаций являются иностранные организации, номинальные держатели Облигаций будут считаться налоговыми агентами, на которых возложены обязанности по исчислению, удержанию и перечислению в бюджет налога на купонный доход.

Обязательства Эмитента по уплате соответствующего купонного дохода по Облигациям считаются исполненными с момента списания средств со счета Эмитента в оплату купонного дохода на счета владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Вид предоставленного обеспечения

Обеспечение не представлено

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства кредитной организации - эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)

Выпуски, обязательства по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт) отсутствуют.

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска

Облигации с обеспечением не размещались.

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

Облигации с обеспечение не размещались.

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги
кредитной организации - эмитента

 

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг кредитной организации – эмитента: регистратор

 

Полное фирменное наименование регистратора

Открытое акционерное общество «Северо-Западный регистрационный центр» 

 

Сокращенное наименование регистратора

 

 

Место нахождения регистратора

г. Санкт-Петербург, Измайловский пр.,4  

 

Номер лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

253 

 

Дата выдачи лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

06.09.2002

 

Срок действия лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

бессрочная

 

Орган, выдавший лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

 ФКЦБ РФ

 

Иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг кредитной организации - эмитента

 

Иных сведений нет.

 

В обращении находятся документарные ценные бумаги кредитной организации - эмитента с обязательным централизованным хранением:

 

Полное фирменное наименование депозитария (депозитариев)

Некоммерческое партнерство «Национальный Депозитарный Центр»

 

Сокращенное наименования депозитария (депозитариев)

НДЦ

 

Место нахождения депозитария (депозитариев)

103009 г. Москва, Средний Кисловский пер. д.1/13

 

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности депозитария на рынке ценных бумаг

00100

 

Дата выдачи; срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности депозитария на рынке ценных бумаг

от 01.01.2001 без ограничения срока

 

Орган, выдавший лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности депозитария на рынке ценных бумаг

ФКЦБ России

 

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

 

Инструкция ЦБР и ГТК РФ от 4 октября 2000 г. N 91-И, 01-11/28644 «О порядке осуществления валютного контроля за обоснованностью оплаты резидентами импортируемых товаров» (с изм. и доп. от 24, 26 июня 2002 г.).

2)Приказ ГТК РФ от 01.01.01 г. N 1053 «Об осуществлении валютного контроля за валютными операциями, связанными с ввозом товаров на таможенную территорию Российской Федерации»

3)Указание ЦБР от 01.01.01 г. N 1223-У «Об особенностях покупки юридическими лицами - резидентами иностранной валюты за валюту Российской Федерации на внутреннем валютном рынке Российской Федерации для целей осуществления платежей по договорам об импорте товаров в Российскую Федерацию»

4)Положение ЦБР от 01.01.01 г. N 129-П «О выдаче территориальными учреждениями Центрального банка Российской Федерации разрешений юридическим лицам - резидентам на осуществление отдельных видов валютных операций, связанных с движением капитала» (с изм. и доп. от 01.01.01 г.)

5)Указание ЦБР от 01.01.01 г. N 721-У «О покупке юридическими лицами - резидентами иностранной валюты для осуществления платежей за выполнение работ, оказание услуг или передачу результатов интеллектуальной деятельности» (с изм. и доп. от 01.01.01 г.)

6)Положение ЦБР от 01.01.01 г. N 82-П «О порядке выдачи Банком России разрешений на проведение отдельных видов валютных операций, связанных с движением капитала»

7)Инструкция ЦБР и ГТК РФ от 01.01.01 г. NN 86-И, 01-23/26541 «О порядке осуществления валютного контроля за поступлением в Российскую Федерацию выручки от экспорта товаров» (с изм. и доп. от 01.01.01 г., 12 октября 2001 г., 15 февраля, 24, 26 июня 2002 г.)

8)Положение ЦБР и ГТК РФ от 01.01.01 г. NN 101-П, 01-23/32005 «О применении Инструкции Банка России и ГТК России «О порядке осуществления валютного контроля за поступлением в Российскую Федерацию выручки от экспорта товаров» от 01.01.01 года N 86-И и N 01-23/26541 (соответственно) (с изм. и доп. от 01.01.01 г., 15 февраля 2002 г.)

9) Инструкция ЦБР 30.03.2004 г. «Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации»

10) Иные законодательные акты Российской Федерации.

 

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам кредитной организации - эмитента

Вид налога на доход и ставки налога в зависимости от категории владельцев ценных бумаг, размещенных эмитентом

Вид дохода

Юридические лица

Физические лица

Резиденты

Нерезиденты

Резиденты

Нерезиденты

Доходы от операций по реализации ценных бумаг, а также проценты по долговым ценным бумагам
Эмитента

Налог на прибыль

Налог на доходы физических лиц

24% (из которых: фед. бюджет – 6,5%;

бюджет субъекта – 17,5%)

20%

13%

30%

Доход в виде дивидендов

Налог на прибыль

Налог на доходы физических лиц

9%

15%

9%

30%

Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам Эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации (далее – «НК»), а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

Налогообложение физических лиц.

Вид налога – налог на доходы.

К доходам от источников в Российской Федерации относятся:

-  дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты, полученные от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной организации в связи с деятельностью ее постоянного представительства в РФ;

-  доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в уставном капитале организаций.

При выплате дивидендов владельцам акций - физическим лицам, Банк, согласно статье 226 НК РФ является налоговым агентом. При фактической выплате удерживается начисленная сумма налога на доходы физических лиц (п.4 ст.226 НК РФ) по ставке 9% для налоговых резидентов РФ (п.4 ст.224 НК РФ). В отношении дивидендов, получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами РФ (п.3 ст.224 НК РФ) налоговая ставка устанавливается в размере 30%. Перечисление суммы налога в бюджет производится не позднее дня перечисления дохода (дивиденда) на счета физических лиц (п.6 ст.226 НК РФ).

Налогообложение юридических лиц

Вид налога – налог на прибыль.

При выплате дивидендов владельцам акций - юридическим лицам, Банк, согласно статье 275 НК РФ, является налоговым агентом. Выплата дивидендов производится после удержания налога, который определяется как произведение ставки 9% (п.3 ст.284 НК РФ) и разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами в текущем налоговом периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате иностранной организации и (или) физическому лицу, не являющемуся резидентом РФ, в текущем налоговом периоде, и суммой дивидендов, полученных самим Банком в текущем отчетном периоде и в предыдущем отчетном периоде, если данные суммы дивидендов ранее не участвовали в расчете при определении облагаемого налогом дохода в виде дивидендов (п.2 ст.275 НК РФ). Сумма налога уплачивается в бюджет в течение 10 дней со дня выплаты дохода (п.4 ст.287 НК РФ). При выплате дивидендов иностранной организации, ставка налога составляет 15% (пп.2 п.3 ст. 284 НК РФ) от суммы выплачиваемых дивидендов (п.3 ст.275 НК РФ).

 

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям кредитной организации - эмитента, а также о доходах по облигациям кредитной организации - эмитента

 

Категория акций

Привилегированные именные акции

 

Тип

без определенного размера дивиденда

 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям кредитной организации - эмитента каждой категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.

95,00

 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям кредитной организации - эмитента каждой категории (типа) в совокупности по всем акциям одной категории (типа), тыс. руб.

19 000

 

Наименование органа управления кредитной организации - эмитента, принявшего решение о выплате дивидендов по акциям кредитной организации - эмитента

Годовое собрание акционеров" href="/text/category/obshee_sobranie_aktcionerov/" rel="bookmark">общее собрание акционеров

 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления кредитной организации - эмитента

23 мая 2003 года

 

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления кредитной организации - эмитента

Протокол №2 от 01.01.2001 г.

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям кредитной организации - эмитента

не позднее 45 дней со дня проведения годового общего собрания акционеров

 

Форма выплаты

в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации

 

Иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям кредитной организации - эмитента

нет

 

Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям кредитной организации - эмитента

2002 год

 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям кредитной организации - эмитента одной категории (типа) по каждому отчетному периоду

руб.

 

Причины невыплаты объявленных дивидендов

Дивиденды выплачены полностью

 

Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям кредитной организации – эмитента: отсутствуют

 

Категория акций

Привилегированные именные акции

 

Тип

без определенного размера дивиденда

 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям кредитной организации - эмитента каждой категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.

146,5

 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям кредитной организации - эмитента каждой категории (типа) в совокупности по всем акциям одной категории (типа), тыс. руб.

29 300

 

Наименование органа управления кредитной организации - эмитента, принявшего решение о выплате дивидендов по акциям кредитной организации - эмитента

Годовое общее собрание акционеров

 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления кредитной организации - эмитента

17 июня 2004 года

 

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления кредитной организации - эмитента

Протокол №2 от 01.01.2001 г.

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям кредитной организации - эмитента

не позднее 45 дней со дня проведения годового общего собрания акционеров

 

Форма выплаты

в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации

 

Иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям кредитной организации - эмитента

нет

 

Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям кредитной организации - эмитента

2003 год

 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям кредитной организации - эмитента одной категории (типа) по каждому отчетному периоду

29 ,00 рублей

 

Причины невыплаты объявленных

Дивиденды выплачены полностью

 

Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям кредитной организации – эмитента: отсутствуют.

 

Категория акций

Привилегированные именные акции

 

Тип

без определенного размера дивиденда

 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям кредитной организации - эмитента каждой категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.

6 рублей

 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям кредитной организации - эмитента каждой категории (типа) в совокупности по всем акциям одной категории (типа), тыс. руб.

58 200

 

Наименование органа управления кредитной организации - эмитента, принявшего решение о выплате дивидендов по акциям кредитной организации - эмитента

Годовое общее собрание акционеров

 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления кредитной организации - эмитента

28 июня 2005 года

 

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления кредитной организации - эмитента

Протокол №3 от 01.01.2001

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям кредитной организации - эмитента

не позднее 45 дней со дня проведения годового общего собрания акционеров

 

Форма выплаты

в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации

 

Иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям кредитной организации - эмитента

нет

 

Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям кредитной организации - эмитента

2004 год

 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям кредитной организации - эмитента одной категории (типа) по каждому отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов

58 ,00 рублей

 

Причины невыплаты объявленных дивидендов

Дивиденды выплачены полностью

 

Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям кредитной организации – эмитента: отсутствуют

 

Категория акций

Привилегированные именные акции

 

Тип

без определенного размера дивиденда

 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям кредитной организации - эмитента каждой категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.

6,25 рублей

 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям кредитной организации - эмитента каждой категории (типа) в совокупности по всем акциям одной категории (типа), тыс. руб.

75 625

 

Наименование органа управления кредитной организации - эмитента, принявшего решение о выплате дивидендов по акциям кредитной организации - эмитента

Годовое общее собрание акционеров

 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления кредитной организации - эмитента

15 июня 2006 года

 

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления кредитной организации - эмитента

Протокол №1 от 01.01.2001

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям кредитной организации - эмитента

не позднее 45 дней со дня проведения годового общего собрания акционеров

 

Форма выплаты

в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации

 

Иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям кредитной организации - эмитента

нет

 

Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям кредитной организации - эмитента

2005 год

 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям кредитной организации - эмитента одной категории (типа) по каждому отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов

75 ,00 рублей

 

Причины невыплаты объявленных дивидендов

Дивиденды выплачены полностью

 

Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям кредитной организации – эмитента: отсутствуют

 

За пять последних завершенных финансовых лет Решения о выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным именным акциям кредитной организацией – эмитентом не принимались.

 

Для кредитных организаций - эмитентов, осуществивших эмиссию облигаций
, по каждому выпуску облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, а если кредитная организация - эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход, указываются:

 

Вид ценных бумаг

облигации

 

Форма

бездокументарные именные

 

Серия

отсутствует

 

Иные идентификационные признаки выпуска облигаций

процентные

 

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций

В

 

Дата государственной регистрации выпуска облигаций

14.12.1999 г.

 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций

16.02.2000 г.

 

Количество облигаций выпуска, шт.

5000

 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.

 

Объем выпуска облигаций по номинальной стоимости, тыс. руб.

 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска

Купон

 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию, руб.

55 795,90

 

Размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска, тыс. руб.

,5415

 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска

Дата выплаты купонного дохода (кроме последнего) – не позднее чем через пять рабочих дней с даты окончания соответствующего купонного периода.

Дата выплаты последнего купонного периода – не позднее чем через 10 рабочих дней с даты погашения.

Периодичность платежей:

Один раз в квартал (кроме первого и последнего купонного периода). Каждая облигация имеет 25 купонов.

Первый купонный период начинается с даты регистрации впуска в банке России и заканчивается 30 марта 2000 года.

Последующие купонные периоды (кроме последнего) начинаются на следующий день после окончания предыдущего купонного периода и заканчиваются соответственно – 29 июня, 29 сентября, 30 декабря, 30 марта каждого года в течение срока обращения облигаций.

Последний купонный период начинается 31 декабря 2005 года и заканчивается через 6 (шесть) лет и 49 (Сорок восемь) дней с даты регистрации выпуска.

Проценты по купонам (включая последний) начисляются по истечении соответствующего купонного периода.

 

Форма выплаты дохода по облигациям выпуска

в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации на банковские счета держателей

 

Иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска

нет

 

Период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска

25 купонных периодов

 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому периоду, тыс. руб.

1-ый купонный период –, 45

2-ой купонный период –, 450

3-ий купонный период –, 650

4-ый купонный период –, 450

5-ый купонный период –, 750

6-ой купонный период –, 75342

7-ой купонный период –, 73973

8-ой купонный период –, 750

9-ый купонный период –, 750

10-ый купонный период –, 750

11-ый купонный период –, 500

12-ый купонный период –, 300

13-ый купонный период –, 200

14-ый купонный период –, 200

15-ый купонный период –, 200

16-ый купонный период –, 200

17-ый купонный период – 9 972, 600

18-ый купонный период – 8 726, 050

19-ый купонный период – 8 191, 800

20-й купонный период – 8 191, 800

21-ый купонный период – 8 013, 700

22-ой купонный период – 8 102, 750

23-ий купонный период – 8 191, 800

24-ый купонный период – 8 191, 800

25-ый купонный период – 2 849, 300

 

Причины невыплаты таких доходов

Факты невыплаты доходов по облигациям отсутствуют

 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска

нет

 

2.

 

Вид ценных бумаг

облигации

 

Форма

документарные на предъявителя

 

Серия

отсутствует

 

Иные идентификационные признаки выпуска облигаций

процентные

 

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций
В

 

Дата государственной регистрации выпуска облигаций

23.01.2002 г.

 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций

05.03.2002 г.

 

Количество облигаций выпуска, шт.

 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.

1000

 

Объем выпуска облигаций по номинальной стоимости, тыс. руб.

 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска

купон

 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию, руб.

587,5

 

Размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска, тыс. руб.

, 000

 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска

Выплата купонного дохода производится в Дату окончания соответствующего купонного периода.

Облигация имеет 11 (одиннадцать) купонных периодов.

Датами окончания купонных периодов являются 182-й (сто восемьдесят второй), 364 (триста шестьдесят четвертый), 546 (пятьсот сорок шестой), 728 (семьсот двадцать восьмой), 910 (девятьсот десятый), 1092 (одна тысяча девяносто второй), 1274 (одна тысяча двести семьдесят четвертый), 1456 (одна тысяча четыреста пятьдесят шестой), 1638 (одна тысяча шестьсот тридцать восьмой), 1820 (одна тысяча восемьсот двадцатый), 2002 (две тысячи второй) дни с Даты начала размещения облигаций.

Датой начала первого купонного периода является Дата начала размещения Облигаций.

Первым днем очередного купонного периода считается день, следующий за днем – Датой окончания предыдущего купонного периода.

Датой окончания каждого купонного периода является Дата выплаты соответствующего купона.

Дата окончания последнего купонного периода является Дата погашения облигации
.

 

Форма выплаты дохода по облигациям выпуска

в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации

 

Иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска

нет

 

Период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска

10 купонных периодов

 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому периоду, тыс. руб.

1-ый купонный период –

2-ой купонный период –

3-ий купонный период –

4-ый купонный период –

6-ой купонный период –

7-ой купонный период –

8-ой купонный период –

9-ый купонный период –

10-й купонный период –

 

Причины невыплаты таких доходов

Факты невыплаты доходов по облигациям отсутствуют

 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска

нет

 

3.

 

Вид ценных бумаг

облигации

 

Форма

именные бездокументарные

 

Серия

отсутствует

 

Иные идентификационные признаки выпуска облигаций

дисконтные

 

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций
В

 

Дата государственной регистрации выпуска облигаций

25.12.1996 г.

 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций

07.02.1997 г.

 

Количество облигаций выпуска, шт.

49 000

 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.

1 000

 

Объем выпуска облигаций по номинальной стоимости, тыс. руб.

49 000

 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска

дисконт

 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию, руб.

10

 

Размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска, тыс. руб.

490

 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска

При погашении облигаций Банком, в течение 7 (семи) дней с даты начала погашения, перечисляются денежные средства владельцам облигаций на их расчетные счета в размере суммы номинала облигаций.

Погашение облигаций производится единовременно по истечении 6 (шести) полных лет со дня регистрации проспекта эмиссии.

 

Форма выплаты дохода по облигациям выпуска

в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации

 

Иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска

нет

 

Период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска

25.12.1996 г. – 25.г.

 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому периоду, тыс. руб.

490

 

Причины невыплаты таких доходов

Факты невыплаты доходов по облигациям отсутствуют

 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска

нет

 

4.

 

Вид ценных бумаг

облигации

 

Форма

Документарные на предъявителя

 

Серия

отсутствует

 

Иные идентификационные признаки выпуска облигаций

процентные

 

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций
В

 

Дата государственной регистрации выпуска облигаций

19.01.2001 г.

 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций

27.02.2001 г.

 

Количество облигаций выпуска, шт.

 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.

1 000

 

Объем выпуска облигаций по номинальной стоимости, тыс. руб.

 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска

купон

 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию, руб.

100

 

Размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска, тыс. руб.

50 000

 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска

Купонный доход начисляется и выплачивается в последний день купонного периода 91 (девяносто первый) день

 

Форма выплаты дохода по облигациям выпуска

Для юридических лиц - в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации

Для физических лиц – в денежной форме наличными в кассе Банка

 

Иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска

нет

 

Период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска

Четыре купонных периода

 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому периоду, тыс. руб.

1-ый купонный период –;

2-ой купонный период –;

3-ий купонный период –;

4-ый купонный период –

 

Причины невыплаты таких доходов

Факты невыплаты доходов по облигациям отсутствуют

 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска

нет

 

5.

 

Вид ценных бумаг

облигации

 

Форма

документарные на предъявителя

 

Серия

07

 

Иные идентификационные признаки выпуска облигаций

процентные

 

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций
В

 

Дата государственной регистрации выпуска облигаций

25.05.2006 г.

 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций

06.07.2006 г.

 

Количество облигаций выпуска, шт.

3

 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.

1000

 

Объем выпуска облигаций по номинальной стоимости, тыс. руб.

3

 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска

купон

 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию, руб.

41,14

 

Размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска, тыс. руб.

,000

 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска

Выплата купонного дохода производится в Дату окончания соответствующего купонного периода.

Облигация имеет 6 (шесть) купонных периодов.

Датами окончания купонных периодов являются 182-й (сто восемьдесят второй), 364 (триста шестьдесят четвертый), 546 (пятьсот сорок шестой), 728 (семьсот двадцать восьмой), 910 (девятьсот десятый), 1092 (одна тысяча девяносто второй) дни с Даты начала размещения облигаций.

Датой начала первого купонного периода является Дата начала размещения Облигаций.

Первым днем очередного купонного периода считается день, следующий за днем – датой окончания предыдущего купонного периода.

Датой окончания каждого купонного периода является Дата выплаты соответствующего купона.

Дата окончания последнего купонного периода является Дата погашения облигации.

 

Форма выплаты дохода по облигациям выпуска

в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации

 

Иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска

нет

 

Период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска

первый купонный период

 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому периоду, тыс. руб.

1-ый купонный период – ,000

 

Причины невыплаты таких доходов

Факты невыплаты доходов по облигациям отсутствуют

 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска

нет

 

8.10. Иные сведения: отсутствуют.

Приложения.

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9