Предварительная оценка исполнения объемов финансирования расходов, дефицита и поступления доходов федерального бюджета (стр. 2 )

ü  поступлений от продажи имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, в объеме 57,5 млрд. рублей, что составляет 100,1% от запланированных поступлений на январь. Указанные поступления включили в себя средства от продажи пакета акций (56,95 млрд. рублей) и поступления от продажи земли, находящейся в государственной собственности (0,22 млрд. рублей).

ü  поступлений от реализации государственных запасов драгоценных металлов и драгоценных камней в сумме 0,3 млрд. рублей;

ü  сальдо по источникам внутреннего госдолга составило – 0,26 млрд. рублей.

Привлечение средств составило 11,03 млрд. рублей.

млн. рублей

	Уточненный объем	Финансиро-вание	в том числе
кассовые операции	ст. 113 БК
ОФЗ-ФК	5483,7	5483,7	5544,7	-61,0
ОФЗ-АД	5543,8	5543,8	5622,9	-79,1
Всего	11027,5	11027,5	11167,6	-140,1

В соответствии со статьей 113 Бюджетного кодекса Российской Федерации источники финансирования в части привлечения ОФЗ-ФК были уменьшены на сумму накопленного купонного дохода (НКД) в размере 49,63 млн. рублей, полученного Минфином России при проведении допродаж на вторичном рынке ОФЗ-ФК и в части привлечения ОФЗ-АД – на сумму НКД в размере 79,13 млн. рублей, полученного при проведении аукциона и допродаж по ОФЗ-АД.

Кроме того, в отчетном периоде в соответствии со статьей 113 Бюджетного кодекса Российской Федерации сумма дохода, превышающая номинальную стоимость, полученного Минфином России от размещения на аукционе и вторичных торгах ОФЗ-ФК в размере 11,39 млн. рублей была отнесена на уменьшение источников внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета в части привлечения ОФЗ-ФК.

Погашение внутреннего госдолга составило 10,77 млрд. рублей.

млн. рублей

	Уточненный объем на январь	Финанси-рование	Отклонение от уточненного объема
ОГСЗ	0,1	0,05	-0,05
ОФЗ-ФК	9542,3	9542,3	0
Облигационный займ 1992 г.	35,0	35,0	0
Прочие расходы	1314,9	1189,95	-124,95
Всего	10892,3	10767,3	-125,0

На погашение государственных долговых товарных обязательств в январе 2003 года было направлено 61,0 млн. рублей, на выплату предварительной компенсации по вкладам (взносам) граждан перечислено 1124,0 млн. рублей, в том числе: по вкладам граждан в Сбербанке России – 1100,0 млн. рублей, на компенсацию взносов граждан в системе Росгосстраха - 24,0 млн. рублей.

Источники внешнего финансирования дефицита федерального бюджета (сальдо) в январе по предварительным данным сложились в сумме (-)17,2 млрд. рублей, в том числе привлечение средств – 0,7 млрд. рублей, погашение долга – 17,9 млрд. рублей. Привлечение средств осуществлено в форме товарного кредита. Погашение производилось по следующим позициям:

МВФ – 7,2 млрд. рублей;

МБРР, ЕБРР – 2,0 млрд. рублей;

долг России – 3,0 млрд. рублей;

межправительственные соглашения – 2,7 млрд. рублей;

оригинальные долги бывшего СССР – 0,3 млрд. рублей;

погашение долга экспортом – 2,7 млрд. рублей.

Финансирование расходов федерального бюджета

Финансирование основных направлений расходов федерального бюджета, предусмотренных уточненным заданием на январь 2003 года, произведено Министерством финансов Российской Федерации в соответствии с документами, представленными главными распорядителями и иными прямыми получателями средств федерального бюджета (приложения №1,3):

млн. рублей

	Уточненный объем финансирования	Финансирование расходов	Отклонение от уточненного объема	% выпол нения
Расходы, всего	,70	,60	,10	93,1
в том числе:
Государственное управление и местное самоуправление	4 105,30	4 143,30	38,00	100,9
Судебная власть	2 127,50	2 119,60	-7,90	99,6
Международная деятельность	5 632,30	5 378,00	-254,30	95,5
расходы на силовой блок ("Национальная оборона", "Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства", "Предупреждение и ликвидация последствий ЧС и стихийных бедствий", "Утилизация и ликвидация вооружений, включая выполнение международных договоров", "Мобилизационная подготовка экономики", "Исследование и использование космического пространства", "Военная реформа")	41 753,20	41 586,90	-166,30	99,6
расходы на социальные нужды ("Фундаментальные исследования и содействие НТП", "Образование","Культура, искусство и кинематография","Средства массовой информации", "Здравоохранение и физическая культура", "Социальная политика")	24 142,70	24 136,70	-6,00	100,0
Обслуживание государственного и муниципального долга	14 813,90	14 436,70	-377,20	97,5
Финансовая помощь бюджетам других уровней	50 594,70	50 491,00	-103,70	99,8

В целом выполнение уточненных объемов финансирования расходов федерального бюджета в январе т. г. по предварительной оценке сложилось на уровне 143,7 млрд. рублей и составило 93,1% от уточненного задания на январь и 24,4% от утвержденной бюджетной росписи по расходам на I квартал 2003 года.

При этом практически в полном объеме профинансированы следующие разделы: «Государственное управление и местное самоуправление», «Судебная власть», «Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства», «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий», социальные разделы – «Образование», «Культура, искусство и кинематография», «Средства массовой информации», «Здравоохранение и физическая культура», «Социальная политика», также разделы «Пополнение государственных запасов и резервов», «Финансовая помощь бюджетам других уровней», «Мобилизационная подготовка экономики», «Исследование и использование космического пространства» и «Дорожное хозяйство». В соответствии с графиком осуществлялись выплаты по внешнему долгу.

Недофинансирование по отдельным разделам сложилось по следующим причинам:

·  по разделу «Национальная оборона» расходы профинансированы на 99,5% (отклонение от уточненного задания на январь составило 97,7 млн. рублей). Одной из причин недофинансирования явилось недоиспользование средств на квартирно-эксплуатационные расходы в связи с непредставлением в срок исполнительных листов. Указанные средства в полном объеме были профинансированы в первых числах февраля.

·  по разделу «Промышленность, энергетика и строительство» расходы профинансированы на 78,4% от уточненного объема на месяц (отклонение составило 0,5 млрд. рублей). Недофинансирование объясняется следующими причинами:

-  по подразделу «Строительство, архитектура

§  Государственные жилищные сертификаты финансируются по мере предъявления к оплате, точно спланировать данные расходы не представляется возможным;

§  Главные распорядители бюджетных средств своевременно не отказались от излишних объемов финансирования на январь, хотя договора с заказчиками и застройщиками не были заключены;

§  Перечень строек и объектов был утвержден Правительством Российской Федерации только 21 января 2003 года.

-  по подразделу «Воспроизводство минерально-сырьевой базы» финансирование в январе не осуществлялось в связи с блокировкой финансирования расходов бюджета по главе 050 «Министерство природных ресурсов Российской Федерации» по причине нецелевого использования средств.

·  по разделу «Сельское хозяйство и рыболовство» расходы были профинансированы на 74,1% от уточненного объема. Недофинансирование в объеме 335,8 млн. рублей связано с отсутствием соглашений с администрациями субъектов Российской Федерации по финансированию ветеринарных организаций и субсидированию процентных ставок за кредит.

·  по разделу «Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия» расходы профинансированы на 88,7% от установленного объема. Недофинансирование составило 70,4 млн. рублей и объясняется непредставлением Министерством природных ресурсов Российской Федерации документов для осуществления платежей.

·  по разделу «Транспорт, связь и информатика» расходы профинансированы на 94%. Недофинансирование в сумме 35,1 млн. рублей произошло:

§  по подразделу «Автомобильный транспорт» в связи с переносом с I квартала на III квартал финансирования расаходов, связанных с государственной поддержкой автоколонн войскового типа,

§  по подразделу «Воздушный транспорт» в связи с непредставлением Министерством транспорта Российской
Федерации в срок документов для осуществления платежей.

·  по разделу «Обслуживание государственного и муниципального долга» финансирование произведено на 97,5% от уточненного объема, при этом обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга профинансировано на 90,6%, внешнего – на 98,3%.

Фактические расходы по обслуживанию государственного и муниципального внутреннего долга составили 1,4 млрд. рублей и сложились на 147,9 млн. рублей ниже утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

млн. рублей

	Уточненный объем на январь	Финанси-рование	в том числе	Отклонение от уточненного объема
Кассовые операции	ст. 113 БК
ОФЗ-ПД	141,3	141,3	141,3	-	0
ОФЗ-ФК	1397,7	1336,7	1397,7	-61,0	-61,0
ОГСЗ	0,2	0,05	0,05	-	-0,15
Обслуживание займа 1992 года	3,0	2,0	2,0	-	-1,0
Прочие расходы	23,2	-62,5	16,6	-79,1	-85,7
Всего	1565,4	1417,5	1557,7	-140,1	-147,9

В отчетном периоде в соответствии со статьей 113 Бюджетного кодекса Российской Федерации расходы по ОФЗ-ФК были уменьшены на сумму накопленого купонного дохода (НКД) в размере 49,63 млн. рублей, полученного Минфином России при размещении на вторичных торгах выпусков №№ 000RMFS, 27021RMFS.