Предварительная оценка исполнения объемов финансирования расходов, дефицита и поступления доходов федерального бюджета (стр. 1 )

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ИСПОЛНЕНИЯ

ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ, ДЕФИЦИТА И ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

в январе 2003 года

(на основании данных о финансировании) *

По предварительной оценке федеральный бюджет за январь 2003 года исполнен:

по доходам - в сумме 181,5 млрд. рублей, или на 110,1% от уточненных объемов финансирования расходов, дефицита и поступления доходов федерального бюджета, утвержденных на январь Министром финансов Российской Федерации (далее - к уточненному объему) (приложения №№ 1,2);

по расходам - в сумме 143,7 млрд. рублей, или на 93,1% от уточненного объема на январь (приложения №№ 1,3).

По предварительной оценке федеральный бюджет в январе 2003 года исполнен с профицитом в сумме 37,8 млрд. рублей (приложения №№ 1,2), что составляет 26,3% от суммы произведенных расходов, или 4,5% от прогнозного объема ВВП на январь.

Первичный профицит составляет 52,3 млрд. рублей, или 6,2% от прогнозного объема ВВП на январь 2003 года (приложение №1).

Остатки средств на счетах по учету средств федерального бюджета (без учета остатков на лицевых счетах бюджетополучателей на 1 февраля 2003 года по предварительной оценке увеличились на 78,7 млрд. рублей.

Основные параметры исполнения федерального бюджета в январе 2003 года характеризуются следующими данными:

млн. рублей

	Уточненный объем на январь	Исполнение	Отклонение от уточненного объема (+; -)	% выполне ния
Доходы	,0	,1	16 705,1	110,1%
Расходы	,7	,6	,1	93,1%
Дефицит (-) / профицит (+)	10 443,3	37 842,5	27 399,20	362,4%
Источники финансирования дефицита федерального бюджета - всего	,3	,5	,2	362,4%
- источники внутреннего финансирования дефицита	6 348,9	-20606,8	,70	324,6%
из них : изменение остатков на счетах	,3	,2
- источники внешнего финансирования дефицита	,2	,7	-443,50	102,6%

Доходы федерального бюджета

Доходы федерального бюджета в январе 2003 года по предварительной оценке сложились в сумме 181,5 млрд. рублей, что составляет 110,1% от уточненного задания на январь.

В процентном отношении к объему ВВП доходы января составили 21,4%, что на 1,0 процентный пункт ниже доходов января 2002 года.

В январе доходы федерального бюджета без учета поступлений ЕСН сложились в сумме 161,4 млрд. рублей. В относительном выражении они составили 19,0% к объему ВВП.

По отношению к запланированному на январь 2003 года объему доходов федерального бюджета превышение фактического сбора доходов составило 16,7 млрд. рублей. При этом, превышение доходов общего покрытия, администрируемых МНС России, составило 13,8 млрд. рублей, поступление единого социального налога меньше плановых назначений на 5,4 млрд. рублей и фактическое поступление доходов по другим ведомствам, администрирующих доходы федерального бюджета, превысило плановые показатели в общей сумме на 8,3 млрд. рублей.

Исполнение объемов поступления доходов федерального бюджета

в гг.

млрд. рублей

	ВВП	Всего	Всего	Всего доходов в т. ч.
	доходов	доходов, % ВВП	МНС России	% ВВП	ГТК России	% ВВП
Январь 2001	583,5	94,6	16,2	58,7	10,1	32,2	5,5
Январь 2002	713,3	159,8	22,4	109,6	15,4	40,0	5,6
Январь 2002 без ЕСН	713,3	129,8	18,2	79,6	11,2	40,0	5,6
Январь 2003	849,8	181,5	21,4	116,6	13,7	49,0	5,8
Январь 2003 без ЕСН	849,8	161,4	19,0	96,5	11,4	49,0	5,8

Доходы федерального бюджета в январе 2003 года сложились из поступления следующих сумм налогов, сборов и других платежей (приложение № 2):

¨  администрируемых Министерством Российской Федерации по налогам и сборам – в сумме 116,6 млрд. рублей, что составило 107,8% от уточненного объема доходов на январь и 31,0% от утвержденной бюджетной росписи на I квартал 2003 года. Указанная сумма включает поступление единого социального налога (взноса), направляемого в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату базовой части трудовой пенсии – 20,1 млрд. рублей, или 78,9% задания на январь по этому налогу.

Доходы, администрируемые МНС России, без учета единого социального налога составили 96,5 млрд. рублей, или 116,7% соответствующего уточненного объема.

¨  администрируемых Государственным таможенным комитетом Российской Федерации – 49,0 млрд. рублей, что составляет 100,3% от уточненного объема доходов на январь и 33,0% от утвержденной бюджетной росписи на I квартал 2003 года.

¨  администрируемых Министерством имущественных отношений Российской Федерации, в январе составивших 4,7 млрд. рублей (298,1% от от уточненного объема доходов на январь и 94,3% от утвержденной бюджетной росписи на I квартал 2003 года.).

Поступления сложились из следующих основных доходов:

§  от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной собственности (включая доходы от сдачи в аренду недвижимого имущества, закрепленного за научными организациями, образовательными учреждениями, учреждениями здравоохранения и учреждениями культуры и искусства);

§  от сдачи в аренду земли, находящейся в государственной и муниципальной собственности;

§  от дивидендов по акциям, находящимся в федеральной собственности – по акциям ОАО "Ижевский мотозавод "Аксион-Холдинг", ОАО "Росмясомолторг" и другие.

§  и от деятельности совместного Российского-Вьетнамского предприятия «Вьетсовпетро».

Существенное превышение планового объема поступления доходов, администрируемых Минимуществом России, обусловлено более высокими, по сравнению с запланированными на январь доходами от деятельности «Вьетсовпетро», а также незапланированными поступлениями дивидендов по акциям. Незапланированно высокие поступления по «Вьетсовпетро» связаны с тем, что в январе в федеральный бюджет было перечислено 85 млн. долларов из резервного фонда Вьетсовпетро.

¨  поступлений, администрируемых Минфином России и другими федеральными органами, составивших 1,1 млрд. рублей (38,5% от уточненного объема доходов на январь и 9,5% от утвержденной бюджетной росписи на I квартал 2003 года.).

¨  поступлений, администрируемых Минатомом России, - 2,3 млрд. рублей, или 101,4% от уточненного объема доходов на январь и 41,3% от утвержденной бюджетной росписи на I квартал 2003 года. заданию.

¨  доходов, администрируемых Госкомитетом России по рыболовству – 7,8 млрд. рублей, что существенно превысило запланированные на январь объемы поступлений (на 6,8 млрд. рублей) и объясняется тем, что в конце декабря прошлого года были проведены 3 аукциона в счет 2003 года по высоколиквидным и дорогостоящим ресурсам (квоты на вылов крабовых), и цена их продажи на аукционах многократно превысила изначально установленную цену.

Доходы федерального бюджета в январе 2003 года

млн. рублей

	Уточненный объем	Исполнение	Отклонение от объема	% выполнения
Доходы, всего	,00	,10	16 705,10	110,1
Налоги и другие платежи, сбор которых администрируется Министерством по налогам и сборам России	,00	,40	8 394,40	107,8
Налоги и платежи, сбор которых администрируется ГТК России	48 872,60	49 024,20	151,60	100,3
Поступления, администрируемые Минимуществом России	1 570,00	4679,5	3 109,50	298,1
Поступления, администрируемые Минфином России и др. федеральными органами	2 907,10	1 118,80	-1 788,30	38,5
Поступления, администрируемые Минатомом России, включая Фонд Минатома России	2 281,30	2 314,20	32,90	101,4
Поступления, администрируемые Госкомитетом России по рыболовству	1000,0	7 805,00	6 805,00	780,5

Источники финансирования дефицита федерального бюджета

Федеральный бюджет в январе 2003 г. по предварительной оценке исполнен с профицитом в сумме 37,8 млрд. рублей (приложения № 1,2).

млн. рублей

	Уточненный объем	Исполнение	Отклонение от объема	% выполне ния
Дефицит(-) / профицит(+) федерального бюджета	10 443,30	37 842,50	27 399,20	362,4
Источники финансирования дефицита федерального бюджета –всего	,30	,50	,20	362,4
Источники внутреннего финансирования дефицита	6 348,90	,80	,70	324,6
-сальдо внутреннего госдолга	135,2	260,20	1 25,0	192,5
- привлечение	11027,5	11 027,50	0	100,0
- погашение	,30	,30	125,00	98,9
- сальдо по приватизации	57500,0	57 535,80	35,80	100,1
- сальдо по госзапасам	667,0	310,40	-356,60	46,5
- доходы	1067,0	310,40	-756,60	29,1
- расходы	-400,0	0	400,00	0,0
- изменение остатков на счетах	-51953,3	,20
Источники внешнего финансирования дефицита	,20	,70	-443,50	102,6
- привлечение	710,00	710,00	0,00	100,0
- погашение	,20	,70	-443,50	102,5

Источники внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета (сальдированная величина) в январе 2003 года по предварительной оценке составили (-)20,6 млрд. рублей и сложились из следующих элементов: