Условия осуществления депозитарной деятельности (клиентский регламент) Фонды» (стр. 7 )

Исполнитель : ___________________________________

Депозитарий Фонды»

ОТЧЕТ №

об исполнении операции

Получатель отчета:
Номер и дата документа, инициировавшего операцию:
Инициатор депозитарной операции ;
Исполнитель :
Тип операции :	¨ Прием ¨ Снятие ¨ Перевод ¨ Перемещение ¨Смена раздела

Номер счета депо (на который производится прием) :
Наименование депонента :
Место хранения :

Номер счета депо (с которого производится снятие) :
Наименование депонента :
Место хранения :

Эмитент ЦБ :
Государственный регистрационный помер ЦБ :
Вид, категория ЦБ :
Номинальная стоимость ЦБ :
Количество ЦБ :

Номер поручения (заявки):
Номер операции:
Дата операции:
Код, наименование операции:
Код исполнения операции:
Основание для выполнения операции:
Примечание:

Исполнитель: ___________________________

Депозитарий Фонды»

ОТЧЕТ №

об исполнении операции

Получатель отчета:
Номер и дата документа, инициировавшего операцию:
Инициатор депозитарной операции ;

Исполнитель :
Тип операции :	Административная

Номер счета депо
Наименование депонента :

Примечание:

Номер поручения (заявки):
Номер операции:
Дата операции:
Код, наименование операции:
Код исполнения операции:
Основание для выполнения операции:

Исполнитель: ___________________________

ВЫПИСКА ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО СЧЕТУ ДЕПО N~

выполненных с ____________ по ________________

Наименование владельца:

тип счета депо:

Идентификатор выпуска ЦБ, эмитент, наименование ценной бумаги	Номер операции	Дата операции	Входящий остаток шт.	Оборот	Исходящий остаток шт.	Корреспондирующий счет депо, комментарий	Основание операции
Приход	Расход
Раздел счета:
Раздел счета:
ИТОГО:

Исполнитель : ___________________________________

ОПЕРАЦИОННЫЙ ЖУРНАЛ СЧЕТА ДЕПО

за ______________________

Идентификатор счета депо:

ФИО (наименование) депонента:

№ п/п	Операция	Основание операции	Поручение	Вторичные документы	Класс операции	Вид операции	Инициатор операции	Идентификатор счета депо	Идентификатор контрагента	Коментарий
№	Дата	№	Дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Исполнитель: __________________________