Инвестиционная программа (стр. 2 )

Финансовые потребности МУП «Вологдагортеплосеть», необходимые для реализации инвестиционной программы до 2014г., будут обеспечены за счет:

- платы за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (к сетям централизованной системы теплоснабжения);

- включения инвестиционной составляющей в тариф на тепловую энергию для потребителей муниципального образования;

- амортизация;

- средства, выделяемые на реализацию программы в области повышения энергоэффективности со стороны бюджета г. Вологды и со стороны областного бюджета.

3.1. Расчет финансовых потребностей инвестиционной программы

Предприятием выполнен расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации данной инвестиционной программы. Все расчеты выполнены без учета НДС.

Объем финансовых потребностей по реализации инвестиционной программы в разрезе периодов представлен в таблице 1.

Таблица 1. Объем финансовых потребностей по реализации инвестиционной программы в разрезе периодов

Сводные показатели плана финансирования	ед. изм.	Всего	2012	2013	2014
Инвестиционные затраты на реконструкцию, без НДС	млн. руб	939,21	269,75	449,74	219,72
Источники капитальных вложений
Средства предприятия	млн. руб	436,93	135,62	301,31
Бюджетные средства	млн. руб	1,6	0	1,6	0
Тариф на подключение	млн. руб	292,05	2,58	106,86	182,62
Амортизация	млн. руб	140,83	63,76	39,97	37,1
грант "Северное измерение"	млн. руб	67,8	67,8

В качестве инвестора выступает Европейский банк реконструкции и развития, кредит в размере 466,95 млн. руб. (с НДС) предоставлен на 10 лет, с рассрочкой гашения 3 года. Маржа, которая применяется к каждому Периоду начисления процентов, устанавливается на уровне 3,50% годовых. Моспрайм - ставка, устанавливаемая Национальной валютной ассоциацией в День определения процентной ставки для любого Периода начисления процентов, по которой активные участники Московского финансового рынка предлагают рублевые кредиты финансовым институтам первого уровня, и которая опубликована как МОСПРАЙМ на Справочной странице на 12:30 по Московскому времени в День определения процентной ставки.

3.2.  Плата за подключение объектов капитального строительства к сетям централизованной системы теплоснабжения (тариф на подключение)

Плата за подключение объектов капитального строительства к сетям централизованной системы теплоснабжения (тариф на подключение) рассчитана для осуществления мероприятий, требующих осуществления подключения объектов капитального строительства к тепловым сетям (перекладка тепловых сетей на больший диаметр, строительство новых тепловых сетей от точки подключения до границы застройки, увеличение тепловой мощности теплоисточника и т. д.) (Приложение 3).

Финансовая отчетность предприятия представлена в Приложении 1.

План финансирования инвестиционной программы, с разбивкой по годам, с указанием источников финансирования в разрезе объектов представлен в Приложении 2.

Приложение 1

																					Приложение 2
Таблица 1. Источники финансирования Инвестиционной программы
№№	Наименование объекта	Источники финансирования	Источники финансирования 2012 год	Источники финансирования 2013г.	Источники финансирования 2014 г.
Всего	в том числе	Всего	в том числе	Всего	в том числе	Всего	в том числе
СП (тариф на тепловую энергию)	Бюджет	Безвозмездный грант "Северное измерение"	Амортизация	Тариф на подключение	СП (тариф на тепловую энергию)	Бюджет	Безвозмездный грант "Северное измерение"	Амортизация	Тариф на подключение	СП (тариф на тепловую энергию)	Бюджет	Безвозмездный грант "Северное измерение"	Амортизация	Тариф на подключение	СП (тсриф на тепловую энергию)	Бюджет	Безвозмездный грант "Северное измерение"	Амортизация	Тариф на подключение
1.	Техническое перевооружение и реконструкция
1.1.	Реконструкция котельной по адресу ул. Болонина, 23а с увеличением мощности и закрытием котельной Можайского, 55а	108,77	103,78	0,00	0,00	0,00	4,99	45,01	45,01					63,76	58,77				4,99	0,00
1.2.	Объединение системы теплоснабжения пос. Молочное, расчет гидравлических режимов и наладка тепловых сетей п. Молочное	130,96	78,57	0,00	0,00	0,00	52,38	11,00	11,00					119,96	67,57				52,38	0,00
1.3.	Реконструкция котельной по адресу Армии,91а	19,21	11,62	0,00	0,00	0,00	7,59	0,00	0,00					19,21	11,62				7,59	0,00
1.4.	Реконструкция котельной по адресу б	32,07	22,80	0,00	0,00	0,00	9,27	0,00						32,07	22,80				9,27	0,00
1.5.	Реконструкция котельной по адресу а	30,74	27,69	0,00	0,00	0,00	3,05	0,00						30,74	27,69				3,05	0,00
1.6.	Реконструкция котельной по адресу ул. Пошехонское шоссе,36	18,53	18,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						18,53	18,53				0,00	0,00
1.7.	Реконструкция системы теплоснабжения котельной по адресу: ул.	63,44	29,87	0,00	0,00	33,57	0,00	55,50	25,80			29,70		7,94	4,07			3,87	0,00	0,00
1.8.	Реконструкция магистральных тепловых сетей	67,39	65,99			1,40	0,000	24,30	23,30			1,00		43,09	42,69			0,40	0,00	0,00
1.9.	Реконструкция тепловых сетей	100,40	0,00	0,00	0,00	100,40	0,00	29,80				29,80		34,50				34,50	0,00	36,10				36,10
2.	Новое строительство
2.1.	Строительство перемычки ОАО "ВОМЗ"- ООО "Западная котельная" D=325мм	22,93	22,53	0,00	0,00	0,40	0,00	0,40				0,40		22,53	22,53				0,00	0,00
2.2.	Строительство перемычки от котельных по адресам: ул. а - ул. а D=219-159мм	14,77	14,27	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50				0,50		14,27	14,27				0,00	0,00
2.3.	Строительство перемычки от котельных по адресам: Комсомольская, 7б - Горького, 130а от ТК-41-1 (ул. Гоголя, 90а) до Комсомольской, 6	3,66	3,40	0,00	0,00	0,26	0,00	3,66	3,40			0,26		0,00	0,00				0,00	0,00
2.4.	Строительство перемычки от котельных по адресам: ОАО "Северный коммунар" - ОАО "Дормаш" от ТК13 (ул. Горького, 150) до Пугачева, 4	3,35	3,25	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00						3,35	3,25			0,10	0,00	0,00
2.5.	Строительство перемычки от котельных по адресам: ОАО "Теплосила" - Пошехонское ш., 23а от ТК11 (Пошехонское ш., 28) до ТК20 Казакова, 12	3,01	2,91	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00						3,01	2,91			0,10	0,00	0,00
2.6.	Строительство и реконструкция тепловых сетей вдвухтрубном исполнении (**)	181,26	0,00	0,00	0,00	0,00	181,26	0,51					0,51	25,95					25,95	154,80					154,80
2.7.	Строительство и реконструкция тепловых сетей вдвухтрубном исполнении (***)	33,52	0,00	0,00	0,00	0,00	33,52	2,06					2,06	3,64					3,64	27,82					27,82
3.	Реконструкция тепловых узлов	99,51	31,71	0,00	67,80	0,00	0,000	94,91	27,11		67,80			4,60	4,60					0,00
4.	Установка частотных преобразователей на дымососы и вентиляторы на котельных предприятия	2,90	0,00	1,60		1,30	0,000	1,30				1,30		1,60			1,60			0,00
5.	Установка приборов учета тепловой энергии на котельных предприятия	2,80	0,00	0,00	0,00	2,80	0,000	0,80				0,80		1,00				1,00		1,00				1,00
6.	Итого, в том числе:	939,21	436,93	1,60	67,80	140,83	292,05	269,75	135,62	0,00	67,80	63,76	2,58	449,74	301,31	0,00	1,60	39,97	106,86	219,7	0,00	0,00	0,00	37,10	182,62
	** - при подключении строящихся объектов и подключении их от тепловых источников, за исключением ОАО "ТГК - 2" (Приложение 3, Таблица 2)
	***- при подключении строящихся объектов и подключении их к магистральным сетям ОАО "ТГК - 2" (Приложение 3, Таблица3)

											Приложение 3
Приложение 3 Таблица 1. Расчет финансовых потребностей для реализации Инвестиционной программы обеспечиваемые за счет тарифа МУП «Вологдаготеплосеть» на подключение к системе теплоснабжения
№№	Наименование объекта	Фактическое теплопотреблениекотельной (согласноСНиП II-35-76), Гкал	Мощность после реконструкции (расчетная согласно СНиП II-35-76), Гкал	Увеличение мощности, Гкал	Потребность в финансировании	% по обслуж. ЗС до ввода действия объекта в эксплуатецию	Прочие затраты по обслуж. ЗС до ввода действия объекта в эксплуатецию	Общая потребность в финансировании	Источники финансирования
Стои- мость проектных работ	Стои-мось СМР	Всего	Всего	в том числе
СП (тариф на тепловую энергию)	Бюджет	Безвозмездный грант "Северное измерение"	Аморти- зация	Тариф на подключение
		млн. руб.
1.	Техническое перевооружение и реконструкция
1.1.	Реконструкция котельной по адресу ул. Болонина, 23а с увеличением мощности и закрытием котельной Можайского, 55а	15,61	16,36	0,75	0,00	98,20	98,20	6,90	3,67	108,77	108,77	103,78	0,00	0,00	0,00	4,99
1.2.	Объединение системы теплоснабжения пос. Молочное, расчет гидравлических режимов и наладка тепловых сетей п. Молочное	12,24	20,4	8,16	0,00	125,90	125,90	3,30	1,76	130,96	130,96	78,57	0,00	0,00	0,00	52,38
1.3.	Реконструкция котельной по адресу Армии,91а	1,21	2	0,79	0,00	18,60	18,60	0,40	0,21	19,21	19,21	11,62	0,00	0,00	0,00	7,59
1.4.	Реконструкция котельной по адресу б	2,46	3,46	1	0,00	31,00	31,00	0,70	0,37	32,07	32,07	22,80	0,00	0,00	0,00	9,27
1.5.	Реконструкция котельной по адресу а	3,00	3,33	0,33	0,00	28,90	28,90	1,20	0,64	30,74	30,74	27,69	0,00	0,00	0,00	3,05
1.6.	Реконструкция котельной по адресу ул. Пошехонское шоссе,36				0,00	17,30	17,30	0,80	0,43	18,53	18,53	18,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.	Реконструкция системы теплоснабжения котельной по адресу: ул.				0,00	59,30	59,30	2,70	1,44	63,44	63,44	29,87	0,00	0,00	33,57	0,00
1.8.	Реконструкция магистральных тепловых сетей				0,00	58,20	58,20	6,00	3,19	67,39	67,39	65,99			1,40	0,000
1.9.	Реконструкция тепловых сетей				0,00	100,40	100,40	0,00	0,00	100,40	100,40	0,00	0,00	0,00	100,40	0,00
2.	Новое строительство
2.1.	Строительство перемычки ОАО "ВОМЗ"- ООО "Западная котельная" D=325мм				0,40	21,30	21,70	0,80	0,43	22,93	22,93	22,53	0,00	0,00	0,40	0,00
2.2.	Строительство перемычки от котельных по адресам: ул. а - ул. а D=219-159мм				0,50	13,50	14,00	0,50	0,27	14,77	14,77	14,27	0,00	0,00	0,50	0,00
2.3.	Строительство перемычки от котельных по адресам: Комсомольская, 7б - Горького, 130а от ТК-41-1 (ул. Гоголя, 90а) до Комсомольской, 6				0,30	2,90	3,20	0,30	0,16	3,66	3,66	3,40	0,00	0,00	0,26	0,00
2.4.	Строительство перемычки от котельных по адресам: ОАО "Северный коммунар" - ОАО "Дормаш" от ТК13 (ул. Горького, 150) до Пугачева, 4				0,10	3,10	3,20	0,10	0,05	3,35	3,35	3,25	0,00	0,00	0,10	0,00
2.5.	Строительство перемычки от котельных по адресам: ОАО "Теплосила" - Пошехонское ш., 23а от ТК11 (Пошехонское ш., 28) до ТК20 Казакова, 12				0,10	2,76	2,86	0,10	0,05	3,01	3,01	2,91	0,00	0,00	0,10	0,00
2.6.	Строительство и реконструкция тепловых сетей вдвухтрубном исполнении (**)	0	29,91	29,91		181,26	181,26	0,00	0,00	181,26	181,26	0,00	0,00	0,00	0,00	181,26
2.7.	Строительство и реконструкция тепловых сетей вдвухтрубном исполнении (***)	0	6,27	6,27		33,52	33,52	0,00	0,00	33,52	33,52	0,00	0,00	0,00	0,00	33,52
3.	Реконструкция тепловых узлов					94,92	94,92	3,00	1,60	99,51	99,51	31,71	0,00	67,80	0,00	0,000
4.	Установка частотных преобразователей на дымососы и вентиляторы на котельных предприятия					2,90	2,90	0,00	0,00	2,90	2,90	0,00	1,60		1,30	0,000
5.	Установка приборов учета тепловой энергии на котельных предприятия					2,80	2,80	0,00	0,00	2,80	2,80	0,00	0,00	0,00	2,80	0,000
6.	Итого, в том числе:		81,73	47,21		896,75	898,15	26,80	14,26	939,21	939,21	436,93	1,60	67,80	140,83	292,054
6.1.	Подключаемые объекты капитального строительства к сетям инженерно - технического обеспечения эксплуатируемых МУП "Вологдагортеплосеть" и технологически связанных с системами инженерно - технического обеспечения сторонних энергоснабжающих организаций, за исключением ООО "ТГК-2"		75,46	40,94												258,53
6.2.	Подключаемые объекты капитального строительства к сетям инженерно - технического обеспечения эксплуатируемых МУП "Вологдагортеплосеть" и технологически связанных с системами инженерно - технического обеспечения ОАО "ТГК - 2" (с НДС), руб. Гкал/час		6,27	6,27												33,52
7.	Тариф на подключение										без НДС
7.1.	Тариф на подключение - подключаемые объекты капитального строительства к сетям инженерно - технического обеспечения эксплуатируемых МУП "Вологдагортеплосеть" и технологически связанных с системами инженерно - технического обеспечения сторонних энергоснабжающих организаций, за исключением ООО "ТГК-2"(с НДС), руб. Гкал/час										6056
7.2.	Тариф на подключение - подключаемые объекты капитального строительства к сетям инженерно - технического обеспечения эксплуатируемых МУП "Вологдагортеплосеть" и технологически связанных с системами инженерно - технического обеспечения ООО "ТГК-2"(с НДС), руб. Гкал/час										5114
	* - расчет произведен без учета беджютных денежных средств
	** - при подключении строящихся объектов и подключении их от тепловых источников, за исключением ОАО "ТГК - 2" (Приложение 3, Таблица 2)
	***- при подключении строящихся объектов и подключении их к магистральным сетям ОАО "ТГК - 2" (Приложение 3, Таблица 4)

Приложение 3