Инвестиционная программа (стр. 5 )

Пути решения:

- применение оборудования при реконструкции индивидуальных тепловых пунктов с минимальной стоимостью, а также с минимальным его количеством, необходимым для достижения поставленных целей;

- привлечение административного ресурса для решения проблемы в отношении по взаимодействию с собственниками помещений и их управляющими компаниями.

Из всех четырех вышеперечисленных факторов риска наиболее пагубным и отрицательным фактором риска реализации инвестиционной программы представляется третий вариант - несвоевременное или некачественное выполнение работ подрядчиком, и, как следствие, срывы сроков подачи теплоснабжения потребителям.

С целью минимизации данных рисков, предприятием предусмотрена поэтапная реализация мероприятий:

- реконструкция крупных котельных по ул. Ленина, 14 и Болонина, 23а будет выполнена в два этапа (по одному за каждый год), без демонтажа основного теплогенерирующего оборудования, пока не будет смонтировано и допущено в эксплуатацию новое котельное оборудование;

- реконструкция котельной по Пошехонскому шоссе, 36а будет также выполнена без демонтажа действующего оборудования. Новое оборудование будет установлено на свободных площадях в котельной, на мете демонтируемых, и в настоящее время не эксплуатируемых, колов;

- реконструкция котельной по б будет осуществлена в межотопительный период с поэтапным демонтажом старого и монтажом нового котельного оборудования. При этом тепловые нагрузки горячего водоснабжения котельной будут переключены по построенной ранее перемычке на котельную по ул. Горького, 130а;

- реконструкция котельной по а будет выполнена по аналогии с котельной по б, но ее тепловые нагрузки горячего водоснабжения будут переключены на котельную по .

- реконструкция котельной по -й армии, 91а будет также осуществлена в межотопительный период с поэтапным демонтажем старого и монтажом нового котельного оборудования. Котельная работает только в отопительный сезон.

Все выводимые из эксплуатации котельные будут законсервированы только после выполнения в полном объеме работ по реконструкции основных теплоисточников.

5. Оценка социально-экономического влияния на стоимость коммунальных услуг с учетом изменения тарифов.

При разработке Инвестиционной программы выполнен расчет изменения уровня действующих тарифов на тепловую энергию в результате включения в них средств на реализацию Инвестиционной программы и дана оценка социально-экономического влияния на стоимость услуги теплоснабжения.

Для реализации Инвестиционной программы важную роль играет использование следующих нормативов:

- цены;

- инфляции;

Инвестиционной программой предусмотрено изменение действующих цен (тарифов) на услуги теплоснабжения с учетом индексов- дефляторов представленных в табл.13.1

Таблица 5.1. Индексы-дефляторы.

Период/индекс роста		2013г.	2014г.	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.	2019г.	20120г.
заработной платы	%	0,10	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
цен на газ	%	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
цен на электроэнергию	%	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
цен на тепловую энергию	%	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06

Максимальное увеличение тарифов за счет инвестиционной составляющей позволяет сохранить основной критерий – доступность услуг теплоснабжения для населения. (Таблица 14.2.)

Таблица 5.2. Прогнозный расчет тарифа на тепловую энергию энергию, отпускаемую МУП "Вологдагортеплосеть" (город Вологда) с учетом индексов - дефляторов
		Единицы измерения
с 01.09.2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Выработка тепловой энергии	Гкал
	в т. ч. на топливе - газ	Гкал
	эл./энергия	Гкал
2	Расходы на собственные нужды котельной	Гкал	20 070	20 070	21 434	21 635	21 635	21 635	21 635	21 635	21 635
	тоже в процентах от выработанной т/э	%	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
3	Покупная тепловая энергия	Гкал	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал	2	2	2	2	2	2	2	2	2
5	Потери тепловой энергии	Гкал
	тоже в процентах от отпущенной т/э	%	9,9	10,7	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6
6	Полезный отпуск тепловой энергии, всего	Гкал	2	1	2	2	2	2	2	2	2
Расходы
1	Топливо на технологические цели	тыс. руб.									1
2	Электрическая энергия на технологические цели	тыс. руб.	65 405	73 041	82 480	96 006
3	Вода на технологические цели	тыс. руб.	6 160	4 923,45	5 590	6 156	6 710	7 314	7 973	8 690	9 472
4	Материалы для водоподготовки	тыс. руб.	548	983	1 356	1 478	1 612	1 757	1 915	2 087	2 275
5	Амортизационные отчисления	тыс. руб.	53 143	98 359
6	Арендная плата	тыс. руб.	1 972
7	Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования	тыс. руб.
8	Оплата труда производственных рабочих	тыс. руб.	96 015		107115	118041	130081	143349	157971	174084	191840
9	Страховые взносы с расходов на оплату труда	тыс. руб.	32 837	31 896	32 349	35 648	39 284	43 291	47 707	52 573	57 936
10	Цеховые расходы	тыс. руб.	34 332	35 791	39 012	42 523	46 350	50 522	55 069	60 025	65 427
11	Прочие расходы	тыс. руб.	3 848	21 712	23 667	25 797	28 118	30 649	33 407	36 414	39 691
12	Расходы на покупку тепловой энергии	тыс. руб.	1	1	1	1	1	1	1	2	2
	Производственные расходы (на полезный отпуск)	тыс. руб.	2	2	2	2	3	3	3	3	4
руб./Гкал	1 034,47	1 161,18	1 241,74	1 374,89	1 488,08	1 612,88	1 750,60	1 902,84	2 065,03
13	Общехозяйственные расходы (на реализацию)	тыс. руб.	43 060,9	50 833,0	55 408,0	60 394,7	65 830,2	71 754,9	78 212,9	85 252,0	92 924,7
руб./Гкал	19,87	25,64	27,32	29,78	32,46	35,38	38,57	42,04	45,82
	Себестоимость реализованной тепловой энергии	тыс. руб.	2	2	2	2	3	3	3	3	4
руб./Гкал	1 054	1 187	1 269	1 405	1 521	1 648	1 789	1 945	2 111
14	Средства недополученные (излишне полученные) в предыдущем периоде регул-ния (на полезный отпуск)	тыс. руб.	9 023,0	71469	28585	9357	10200	11118	12118	13209	14398
руб./Гкал	4,16	36,05	14,10	4,61	5,03	5,48	5,98	6,51	7,10
16	Валовая прибыль (на реализацию)	тыс. руб.	49 267,0	,6	,3	,5	,9	,8	,5	,1	,9
руб./Гкал	22,73	86,21	106,80	119,81	115,00	110,37	105,87	101,46	97,26
	прибыль на развитие производства	тыс. руб.		62517,48	62517,48	62517,48	62517,48	62517,48	62517,48	62517,48	62517,48
	руб./Гкал		31,54	30,83	30,83	30,83	30,83	30,83	30,83	30,83
	прибыль на социальные цели	тыс. руб.	4 416	20 495	22 340	24 350	26 542	28 930	31 534	34 372	37 466
	прибыль на прочие цели	тыс. руб.	34 997,4	53 704	88 404		97 504	87 604	77 704	67 704	57 804
	Налоги, сборы, платежи - всего, в том числе	тыс. руб.	9 853	34 179	43 315	48 593	46 641	44 763	42 939	41 148	39 447
17	Необходимая валовая выручка (НВВ) от реализации	тыс. руб.	2	2	2	3	3	3	3	4	4
	Тариф	руб./Гкал	1081	1309	1390	1529	1641	1764	1901	2053	2215
18	Рост тарифов к предыдущему периоду	%	110,1	121,1	106,2	110,0	107,3	107,5	107,8	108,0	107,9

6. Предложения о размерах инвестиционной составляющей в тарифе на услуги теплоснабжения для потребителей

Обеспечение финансовых потребностей для выполнения Проектов инвестиционной программы предусмотрено за счет реализации услуг по теплоснабжению, в части планируемой инвестиционной составляющей в тарифе.

Расчет размера инвестиционной составляющей в тарифе на теплоснабжение на регулируемый период 2013 – 2021 г. г. приведен в таблице 5.2.

7. Контроль за ходом реализации инвестиционной программы

Контроль за реализацией программы и ходом ее выполнения осуществляют Департамент городского хозяйства Администрации города Вологды, Региональная энергетическая комиссия по Вологодской области, МУП «Вологдагортеплосеть», который включает:

- общий контроль;

- контроль сроков реализации программных мероприятий;

- контроль целевого использования финансовых средств;

-ежегодные отчеты о выполнении мероприятий и показателей инвестиционной программы.