Инвестиционная программа (стр. 4 )

Таблица 3. Перечень подключаемых объектов капитального строительства к сетям инженерно - технического обеспечения эксплуатируемых МУП "Вологдагортеплосеть" от теплоисточника ОАО "ТГК-2"
Заказчик	Объект	Доп. Нагрузка, ккал/ч	Стадия	Источник	Ориентировочно период подключения	Всего сумма затрат (в ценах 2012 года), руб. (с НДС)*	Всего сумма затрат (в ценах 2012 года), руб. (без НДС)*
	Челюскинцев, 7		№/10394/6718 от 01.01.2001 (выданы)	Вологодская ТЭЦ	2012
ООО "Белладжио"	С. Орлова, 4		№/977/2243 от 01.01.2001 (выданы)	Вологодская ТЭЦ	2013	1	1
ООО "Вологдастройзаказчик"	Советский пр., 2а		№/1265/1500 от 01.01.2001 (выданы)	Вологодская ТЭЦ	2013
	Герцена, 122		№/1618/1319 от 01.01.2001 (выданы)	Вологодская ТЭЦ	2012	1	1
ЗАО "Горстройзаказчик"	Торгово - выставочный центр по ул. Галкинской - Козленской		№/9747/6031 от 01.01.2001 (выданы)	Вологодская ТЭЦ	2013
	Жилой дом по ул. Евковская		№/13254/6790 от 01.01.2001 (выданы)	Вологодская ТЭЦ	2013	1
ООО "Вологдастройзаказчик"	Жилой дом по Б			Вологодская ТЭЦ	2014	2	2
ПК "Феникс"	Жилой дом по Крайнему переулку		№/11326/6027 от 01.01.2001 (выданы)	Вологодская ТЭЦ	2014	3	2
ЗАО "Горстройзаказчик"	Жилой дом №32 по ГП в мкр. Можайский	2	№/9763/6519 от 01.01.2001 (выданы)	Вологодская ТЭЦ	2014	20	17
ЗАО "Горстройзаказчик"	Жилой дом №34/23 по ГП в мкр. Можайский		№/9763/6518 от 01.01.2001 (выданы)	Вологодская ТЭЦ	2014	2	2
ИТОГО		6				35	29
Таблица 5. Итоговая сумма затрат с учетом индексов-дефляторов по подключению объектов капитального строительства к сетям инженерно - технического обеспечения эксплуатируемых МУП "Вологдагортеплосеть" от теплоисточника ОАО "ТГК-2"
Период	нагрузка	Сумма затрат в ценах 2012 г. с НДС	Сумма затрат в ценах 2012 г. без НДС	Индекс дефлятор	Сумма затрат, без НДС
млн. руб.
2012		2	2063011	1	2063011
2013	1	4	3398437	1,071	3639726
2014	4	28		1,068
Итого	6	35
Примечание:	Стоимость 1 п. м.( гр.11,17)- принята к расчету на основании Приказа № 000 от 01.01.2001г. (приложение 6, Таблица 1)
	Стоимость благоустройства - принята к расчету на основании Приказа № 000 от 01.01.2001г. (приложение 6, Таблица 3) и составляет 1642,81 руб/м2
	Стоимость проектных работ - расчет произведен на основании справочника базовых цен на проектные работы для строительства.( Приложение 8)
	*- расчет произведен без учета стоимости благоустройства внутриплощадочных территорий

4. Оценка риска для развития инфраструктуры системы теплоснабжения г. Вологды при возможных срывах в реализации Инвестиционной программы

Реализация Инвестиционной программы сопряжена с рядом потенциальных рисков.

Обстоятельства, обусловливающие возникновение рисков:

4.1. Превышение фактической стоимости мероприятий Программы над плановой.

Причины:

- изменения в законодательстве Российской Федерации;

- фактический уровень инфляции, превышающий уровень инфляции, учтенный при планировании программы;

- иные изменения, влияющие на стоимость реализации Программы.

Последствия и пути решения:

- оптимизация и сокращение объемов мероприятий, запланированных в Инвестиционной программе путем исключения из нее наименее значимых.

- поиск и привлечение дополнительных источников финансирования.

4.2. Нехватка финансовых средств при реализации мероприятий Программы.

Причины:

- изменение процентной ставки Европейского банка реконструкции и развития;

- неполное включение затрат на реализацию проекта в тариф на тепловую энергию;

- недостаток оборотных средств предприятия, связанный с дебиторской задолженностью потребителей тепловой энергии, и как результат, исключение возможности софинансирования предприятием разработанных в инвестиционной программе мероприятий;

- несоблюдение сроков подключения объектов перспективного строительства и объема подключаемой тепловой нагрузки, и, соответственно, внесения платы за подключение к системе теплоснабжения дополнительной тепловой нагрузки.

- неточность прогнозирования стоимости работ для реализации Программы.

Последствия и пути решения:

- оптимизация и сокращение объемов мероприятий, запланированных в Инвестиционной программе путем исключения из нее наименее значимых;

- поиск и привлечение дополнительных источников финансирования.

4.3. Несвоевременная реализация мероприятий по модернизации объектов в рамках выполнения Программы по причине несвоевременного выполнения работ подрядными организациями.

Причины:

- несоблюдение подрядчиком сроков выполнения работ;

- несвоевременное финансирование мероприятий, запланированных в инвестиционной программе;

- несвоевременное изготовление и поставка необходимых материалов;

Последствия:

- срыв сроков подачи тепловой энергии потребителям.

Пути решения:

- грамотная тарифная политика с включением всех необходимых затрат на реализацию Инвестиционной программы в тариф на тепловую энергии и надбавку к нему;

- осуществление своевременных платежей Подрядчику;

- усиление работы МУП «ВГТС» по работе с дебиторской задолженностью;

- тотальный контроль за ходом работ, выполняемых подрядчиком;

- своевременный заказ и оплата необходимого оборудования;

- поэтапное выполнение мероприятий, исключающих полный демонтаж оборудования и отсутствие резервного оборудования.

4.4. Исключение возможности реконструкции тепловых пунктов потребителей (в т. ч. частично).

Причины:

- отказ в необходимом софинансировании собственниками жилых помещений работ по реконструкции индивидуальных тепловых пунктов.

- недостаток финансовых средств на реконструкцию тепловых пунктов в запланированном количестве.

Последствия:

- исключение возможности запланированной консервации котельных и исключение отказа от эксплуатации 4-х трубных систем теплоснабжения.