C.1.6 Платежный ордер – "ED105"
XML-документ
<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1251"?>
<ED105 xmlns="urn:cbr-ru:ed:v2.0"
EDNo="150" EDDate="" EDAuthor=""
PaytKind="0" Sum="1800000" TransKind="16" Priority="6"
TransContent="Частичная оплата" SystemCode="01">
<AccDoc AccDocNo="15" AccDocDate=""/>
<Payer INN="" PersonalAcc="" KPP="">
<Name>ЗАО "КОРВЕТ"</Name>
<Bank BIC="" CorrespAcc=""/>
</Payer>
<Payee INN="" PersonalAcc="">
<Name> ТОРНАДО-ПРОДУКТ</Name>
<Bank BIC="" CorrespAcc=""/>
</Payee>
<Purpose>Взыскание основного долга в сумме руб., в возмещение госпошлины 1000-00 руб. по исполнительному листу дело N 225 от 01.01.2001 решение Арбитражного суда Московской области. Сумма без налога (НДС).</Purpose>
<PartialPayt PaytNo="1" TransKind="02" SumResidualPayt="200000">
<AccDoc AccDocNo="14" AccDocDate=""/>
</PartialPayt>
</ED105>
Описание
Платежный ордер, составленный банком ЗАО "Международный московский банк", на частичную оплату инкассового поручения № 14 от 01.01.2001, находящегося в картотеке по внебалансовому счету N 90902 "Расчетные документы, не оплаченные в срок".
Внешний вид печатной формы
0401066 | ||||||||||||||||||||
ПЛАТЕЖНЫЙ ОРДЕР № 15 | 15.04.2003 | |||||||||||||||||||
Дата | Вид платежа | |||||||||||||||||||
Сумма прописью | Восемнадцать тысяч рублей 00 копеек | |||||||||||||||||||
Сумма | 18000= | |||||||||||||||||||
ЗАО "КОРВЕТ" | ||||||||||||||||||||
Сч.№ | ||||||||||||||||||||
Плательщик | ||||||||||||||||||||
ЗАО "Международный московский банк", Москва | БИК | |||||||||||||||||||
Сч.№ | ||||||||||||||||||||
Банк плательщика | ||||||||||||||||||||
ОАО "Банк Москвы", Москва | БИК | |||||||||||||||||||
Сч.№ | ||||||||||||||||||||
Банк получателя | ||||||||||||||||||||
КПП | Сч.№ | |||||||||||||||||||
ТОРНАДО-ПРОДУКТ | ||||||||||||||||||||
Вид оп. | 16 | Очер. плат. Рез. поле | 6 | |||||||||||||||||
Получатель | Наз. пл. | |||||||||||||||||||
№ ч. плат. | Шифр плат. док. | № плат. док. | Дата плат. док. | Код | ||||||||||||||||
1 | 02 | 14 | 14.04.2003 | Сумма | 2000= | |||||||||||||||
Содержание операции Частичная оплата | ост. пл. | |||||||||||||||||||
Назначение платежа Взыскание основного долга в сумме руб., в возмещение госпошлины 1000-00 руб. по исполнительному листу дело N 225 от 01.01.2001 решение Арбитражного суда Московской области. Сумма без налога (НДС). | Отметки банка | |||||||||||||||||||
Рисунок C.6
C.1.7 ЭПД сокращенного формата – "ED110"
Пример XML-документа для ЭПД сокращенного формата по платежному поручению №4 от 01.01.2001.
<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1251"?>
<ED110 xmlns="urn:cbr-ru:ed:v2.0"
EDNo="7" EDDate="" EDAuthor=""
PaytKind="1" Sum="2400000" TransKind="01" Priority="6" SystemCode="01">
<AccDoc AccDocNo="004" AccDocDate=""/>
<PayerBrf INN="" PersonalAcc="">
<Bank BIC="" CorrespAcc=""/>
</PayerBrf>
<PayeeBrf INN="" PersonalAcc="">
<Bank BIC="" CorrespAcc=""/>
</PayeeBrf>
</ED110>
C.2 Пакет ЭПД – "PacketEPD"
Пример XML-документа для пакета электронных платежных документов. Составитель пакета – ЗАО "Международный московский банк". В состав пакета входят два ЭПД ED101: № 6 от 01.01.2001 и № 7 от 01.01.2001.
<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1251"?>
<PacketEPD xmlns="urn:cbr-ru:ed:v2.0"
EDNo="200" EDDate="" EDAuthor=""
EDQuantity="2" Sum="4900000" SystemCode="01">
<ED101 xmlns="urn:cbr-ru:ed:v2.0"
EDNo="6" EDDate="" EDAuthor=""
PaytKind="1" Sum="2500000" TransKind="01" Priority="3"
ChargeOffDate="" ReceiptDate="">
<AccDoc AccDocNo="3" AccDocDate=""></AccDoc>
<Payer INN="" PersonalAcc="" KPP="">
<Name>ЗАО "КОРВЕТ"</Name>
<Bank BIC="" CorrespAcc=""/>
</Payer>
<Payee INN="" PersonalAcc="">
<Name>ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВАО Г МОСКВЫ (ДЛЯ ИМНС N 18 ПО ВАО Г МОСКВЫ)</Name>
<Bank BIC="" CorrespAcc=""/>
</Payee>
<Purpose>НДС за март 2003</Purpose>
<DepartmentalInfo DrawerStatus="01" CBC="" OKATO="" PaytReason="ТП" TaxPeriod="МС.03.2003" DocNo="0" DocDate="07.04.2003" TaxPaytKind="НС"></DepartmentalInfo>
</ED101>
<ED101 xmlns="urn:cbr-ru:ed:v2.0"
EDNo="7" EDDate="" EDAuthor=""
PaytKind="1" Sum="2400000" TransKind="01" ChargeOffDate="" Priority="6" ReceiptDate="">
<AccDoc AccDocNo="4" AccDocDate=""></AccDoc>
<Payer INN="" PersonalAcc="">
<Name> ПЛЮС</Name>
<Bank BIC="" CorrespAcc=""/>
</Payer>
<Payee INN="" PersonalAcc="">
<Name> ТОРНАДО-ПРОДУКТ</Name>
<Bank BIC="" CorrespAcc=""/>
</Payee>
<Purpose>ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ 95456 ОТ 15.01.2003 В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 4000 РУБ</Purpose>
</ED101>
</PacketEPD>
C.3 Примеры ЭСИД
Обмен между КО и УБР (ВЦ) согласно заключенному Договору обмена может происходить как отдельными ЭСИД, так и пакетами ЭСИД.
C.3.1 Извещение о результатах контроля ЭД (пакета ЭД) – "ED201"
Пример XML-документа для ЭСИД ED201, составленного УБР (ОПЕРУ МОСКОВСКОГО ГТУ БАНКА РОССИИ) по результатам контроля ЭПД № 7 от 01.01.2001. Содержит извещение об успешном завершении первой стадии контроля ЭПД.
<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1251"?>
<ED201 xmlns="urn:cbr-ru:ed:v2.0"
EDNo="77" EDDate="" EDAuthor="" EDReceiver="" CtrlCode="2900" CtrlTime="10:20:00">
<Annotation>Успешное завершение первой стадии контроля</Annotation>
<EDRefID EDNo="7" EDDate="" EDAuthor="" />
</ED201>
C.3.2 Запрос по ЭПД (пакету ЭПД) – "ED202"
Пример XML-документа для ЭСИД ED202, составленного ЗАО "Международный московский банк". Содержит запрос в обслуживающий УБР(ВЦ) о статусе отправленного ранее ЭПД № 7 от 01.01.2001.
<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1251"?>
<ED202 xmlns="urn:cbr-ru:ed:v2.0"
EDNo="8" EDDate="" EDAuthor="" EDReceiver="" EDInquiryCode="1">
<EDRefID EDNo="7" EDDate="" EDAuthor="" />
</ED202>
C.3.3 Запрос по группе ЭПД – "ED203"
Пример XML-документа для ЭСИД ED203, составленного ЗАО "Международный московский банк". Содержит запрос в обслуживающий УБР(ВЦ) на получение перечния ЭПД, имеющих статус "оплачен".
<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1251"?>
<ED203 xmlns="urn:cbr-ru:ed:v2.0"
EDNo="9" EDDate="" EDAuthor="" EDReceiver=""
StatusCode="00" Acc="" GroupInquiryCode="1"/>
C.3.4 Запрос об отзыве ЭПД – "ED204"
Пример XML-документа для ЭСИД ED204, составленного ЗАО "Международный московский банк". Содержит запрос в обслуживающий УБР(ВЦ) об отзыве составленного им ЭПД №7 от 01.01.2001, и не исполненного на момент получения запроса по причине недостаточности средств на счете (ЭПД помещён во внутридневную очередь).
<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1251"?>
<ED204 xmlns="urn:cbr-ru:ed:v2.0"
EDNo="10" EDDate="" EDAuthor="" EDReceiver="" Code="0">
<EDRefID EDNo="7" EDDate="" EDAuthor="" />
</ED204>
C.3.5 Извещение о состоянии ЭПД (пакета ЭПД) – "ED205"
Пример XML-документа для ЭСИД ED205, составленного УБР (ОПЕРУ МОСКОВСКОГО ГТУ БАНКА РОССИИ) в ответ на запрос в виде ED202 (№8 от 01.01.2001), составленного ЗАО "Международный московский банк". Содержит извещение о статусе ЭПД вида ED101 (№7 от 01.01.2001) – «ЭПД отложен».
В данном примере используется явное указание пространства имен у элементов посредством префикса “ed” (xmlns:ed="urn:cbr-ru:ed:v2.0"). При этом атрибуты не квалифицируются именованным пространством имен.
<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1251"?>
<ed:ED205 xmlns:ed="urn:cbr-ru:ed:v2.0"
EDNo="88" EDDate="" EDAuthor="" StatusStateCode="01">
<ed:InitialED EDNo="8" EDDate="" EDAuthor=""/>
<ed:EDRefID EDNo="7" EDDate="" EDAuthor=""/>
</ed:ED205>
C.3.6 Подтверждение дебета/кредита – "ED206"
Пример XML-документа для ЭСИД ED206, составленного УБР (ОПЕРУ МОСКОВСКОГО ГТУ БАНКА РОССИИ) после исполнения ЭПД ED101 (№7 от 01.01.2001). Содержит подтверждение дебета счета плательщика (ЗАО "Международный московский банк").
<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1251"?>
<ED206 xmlns="urn:cbr-ru:ed:v2.0"
EDNo="106" EDDate="" EDAuthor="" EDReceiver=""
Acc="" BICCorr="" Sum="2400000" TransDate="" TransTime="14:28:19" CorrAcc="" DC="1">
<AccDoc AccDocNo="15" AccDocDate=""/>
<EDRefID EDNo="7" EDDate="" EDAuthor="" />
</ED206>
C.3.7 Извещение о группе ЭПД – "ED207"
Пример XML-документа для ЭСИД ED207, составленного УБР (ОПЕРУ МОСКОВСКОГО ГТУ БАНКА РОССИИ) в ответ на запрос в виде ED203 (№9 от 01.01.2001), составленного ЗАО "Международный московский банк". Содержит перечень ЭПД, имеющих статус «отложен».
<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1251"?>
<ED207 xmlns="urn:cbr-ru:ed:v2.0"
EDNo="90" EDDate="" EDAuthor="" EDReceiver="" StatusCode="01" QuantityED="2" Sum="6000000" EDDayNo="10">
<InitialED EDNo="9" EDDate="" EDAuthor=""></InitialED>
<EDInfo Sum="2400000">
<EDRefID EDNo="7" EDDate="" EDAuthor=""/>
</EDInfo>
<EDInfo Sum="3600000">
<EDRefID EDNo="16" EDDate="" EDAuthor=""/>
</EDInfo>
</ED207>
C.3.8 Запрос выписки из лицевого счета – "ED210"
Пример XML-документа для ЭСИД ED210, составленного ЗАО "Международный московский банк". Содержит запрос в обслуживающий УБР(ВЦ) о получении промежуточной выписки по счету за 09:40:00-10:10:00 14.04.2003.
<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1251"?>
<ED210 xmlns="urn:cbr-ru:ed:v2.0"
EDNo="11" EDDate="" EDAuthor="" EDReceiver="" AbstractRequest="1" AbstractDate="" BeginTime="09:40:00" EndTime="10:10:00" Acc=""/>
C.3.9 Выписка из лицевого счета – "ED211"
Пример XML-документа для ЭСИД ED211, составленного УБР (ОПЕРУ МОСКОВСКОГО ГТУ БАНКА РОССИИ)и переданного в двух ЭСИД в ответ на запрос в виде ED210 (№11 от 01.01.2001), составленного ЗАО "Международный московский банк". Содержит промежуточную выписку по счету за 18:20:10-18:20:48 14.04.2003.
Первая часть:
<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1251"?>
<ED211 xmlns="urn:cbr-ru:ed:v2.0"
EDNo="107" EDDate="" EDAuthor="" EDReceiver=""
AbstractKind="1" LastMovetDate="" AbstractDate="" BeginTime="18:20:10" EndTime="18:20:48" Acc="" EnterBal="" OutBal="" CreditSum="3800000" DebetSum="8000000">
<PartInfo PartNo="1" PartQuantity="2" PartAggregateID=""/>
<InitialED EDNo="11" EDDate="" EDAuthor=""/> <TransInfo AccDocNo="4" TransKind="01" BICCorr="" PayerPersonalAcc="" PayeePersonalAcc="" Sum="1800000" DC="1" TurnoverKind="1">
<EDRefID EDNo="7" EDDate="" EDAuthor=""/>
</TransInfo>
<TransInfo AccDocNo="3" TransKind="01" BICCorr="" PayerPersonalAcc="" PayeePersonalAcc="" Sum="2400000" DC="1" TurnoverKind="1">
<EDRefID EDNo="5" EDDate="" EDAuthor="" />
</TransInfo>
</ED211>
Вторая часть:
<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1251"?>
<ED211 xmlns="urn:cbr-ru:ed:v2.0"
EDNo="108" EDDate="" EDAuthor="" EDReceiver=""
AbstractKind="1" LastMovetDate="" AbstractDate="" BeginTime="18:20:10" EndTime="18:20:48" Acc="" EnterBal="" OutBal="" CreditSum="3800000" DebetSum="8000000">
<PartInfo PartNo="2" PartQuantity="2" PartAggregateID=""/>
<InitialED EDNo="11" EDDate="" EDAuthor=""/>
<TransInfo AccDocNo="6" TransKind="01" BICCorr="" PayerPersonalAcc="" PayeePersonalAcc="" Sum="3800000" DC="1" TurnoverKind="1">
<EDRefID EDNo="9" EDDate="" EDAuthor="" />
</TransInfo>
<TransInfo AccDocNo="5" TransKind="01" BICCorr="" PayerPersonalAcc="" PayeePersonalAcc="" Sum="3800000" DC="2" TurnoverKind="1">
<EDRefID EDNo="10" EDDate="" EDAuthor=""/>
</TransInfo>
</ED211>
Внешний вид печатной формы
Выписка по счету может предоставляться участнику в печатном виде.
Выписка со счета ЗАО "Международный московский банк"
18:20:00
(дата, время формирования формы)
БИК учреждения Банка России
ОПЕРУ МОСКОВСКОГО ГТУ БАНКА РОССИИ
ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ
ЗАО "Международный московский банк"
ЗА | ДПД | |
СЧЕТ № | ПАССИВ | ОТВ. ИСП. 13 |
ВХОДЯЩИЙ ОСТАТОК Пассив | 1 ,00 | ||||||||
№ ДОК. | ВО | БИК БАНКА КОРР. | КОРР. СЧЕТ | СЧЕТ ОТПРАВИТЕЛЯ/ ПЛАТЕЛЬЩИКА | СЧЕТ ПОЛУЧАТЕЛЯ | ПР ЗО | ДЕБЕТ | КРЕДИТ | № СТРОКИ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
4 | 01 | 18000,00 | 1 | ||||||
3 | 01 | 24000,00 | 2 | ||||||
6 | 01 | 38000,00 | 3 | ||||||
5 | 01 | 38000,00 | 4 | ||||||
ИТОГО ОБОРОТЫ | 80 000,00 | 38 000,00 | |||||||
ИСХОДЯЩИЙ ОСТАТОК Пассив | 1 ,00 |
ВЫПИСКА ВЫДАНА ЗА «14» АПРЕЛЯ 2003 Г. В ПОРЯДКЕ ___________________________________ ПОДПИСЬ РАБОТНИКА БАНКА _________________ ДАТА ___________________________ |
Рисунок C.7
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 |
