Вестник банка России (стр. 16 )

** Заполняется при наличии других счетов, не указанных в строках 1—16, открытых бюджетным учреждениям.

Руководитель (Ф. И.О.)

Главный бухгалтер (Ф. И.О.)

Исполнитель (Ф. И.О.)

Телефон:

“___” __________ _____ г.

Приложение 10
к Указанию Банка России от 01.01.01 года
“О внесении изменений в Указание Банка России от 01.01.01 года
“О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности
кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”

Банковская отчетность

Код территории	Код кредитной организации (филиала)
по ОКАТО	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер (/порядковый номер)	БИК

ОТЧЕТ ОБ ОСТАТКАХ НА СЧЕТАХ ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ ВСЕХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СРЕДСТВ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
по состоянию на 1 января _____ года

Наименование кредитной организации (ее филиала)_____________________________________________________

Почтовый адрес_____________________________________________________________________________________

Код формы 0409907
Годовая
руб., коп.

Номер п/п	Номер балансового счета	Федеральное казначейство	Управления Федерального казначейства	Отделения Федерального казначейства	Главные распорядители, распорядители и получатели бюджетных средств	Органы казначейств субъектов Российской Федерации, обслуживающие исполнение бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов	Муниципальные казначейства, осуществляющие исполнение местных бюджетов	Другие бюджетные учреждения, осуществляющие исполнение бюджетов
		в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	40101
	в том числе:
1.1	с символом отчетности банка 01
1.2	с символом отчетности банка 02
1.3	с признаком “3”
2	40105
	в том числе:
2.1	на счетах для учета средств, предназначенных только для выдачи наличных денег бюджетополучателям
3	40106
	в том числе:
3.1	на счетах для выплаты пенсий, пособий и компенсаций лицам, проходившим военную службу, службу в органах внутренних дел и уголовно-исполнительной системы, таможенных органах, и членам их семей*
4	40107
	в том числе:
4.1	на счетах для осуществления операций по блокированным целевым счетам, открываемым владельцам государственных жилищных сертификатов*
5	40116
	в том числе на счетах:
5.1	для учета средств федерального бюджета
5.2	для учета средств бюджетов субъектов Российской Федерации
5.3	для учета средств местных бюджетов
5.4	для учета средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности учреждениями, финансируемыми из федерального бюджета
5.5	для учета средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности учреждениями, финансируемыми из бюджетов субъектов Российской Федерации
5.6	для учета других средств
6	40201
7	40202
8	40203
9	40204
10	40205
11	40206
12	40314
13	40501
14	40503
	в том числе:
14.1	с признаком “1”
14.2	с признаком “2”
14.3	без признака
15	40603
	в том числе:
15.1	с признаком “1”
15.2	с признаком “2”
15.3	с признаком “3”
15.4	без признака
16	40703
	в том числе:
16.1	с признаком “2”
16.2	без признака
17	Другие счета**

* По учреждениям крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений.

** Заполняется при наличии других счетов, не указанных в строках 1—16, открытых бюджетным учреждениям.

Руководитель (Ф. И.О.)

Главный бухгалтер (Ф. И.О.)

Исполнитель (Ф. И.О.)

Телефон:

“___” __________ _____ г.

Порядок составления и представления отчетности по формам
0409906 “Отчет о количестве счетов по учету средств бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности”,
0409907 “Отчет об остатках на счетах по учету средств бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности”

1. Отчетность по формам 0409906 “Отчет о количестве счетов по учету средств бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности” и 0409907 “Отчет об остатках на счетах по учету средств бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности” (далее — отчетность) составляется ежегодно кредитными организациями (их филиалами) по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным.

2. Отчетность представляется кредитными организациями (их филиалами) соответствующему территориальному учреждению Банка России до 1 февраля года, следующего за отчетным.

3. Суммы в иностранной валюте в отчетности по форме 0409907 указываются в рублевом эквиваленте.

4. Главный бухгалтер кредитной организации (ее филиала) с целью проверки отчетности по форме 0409907 должен сверить данные указанной отчетности с соответствующими данными баланса на 1 января отчетного года. При несоответствии указанных данных кредитные организации (их филиалы) представляют территориальным учреждениям Банка России измененные отчеты с указанием причин.

Приложение 11
к Указанию Банка России от 01.01.01 года
“О внесении изменений в Указание Банка России от 01.01.01 года
“О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности
кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”

Банковская отчетность

Код территории	Код кредитной организации (филиала)
по ОКАТО	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер (/порядковый номер)	БИК

ОТЧЕТ ОБ ОСТАТКАХ НА СЧЕТАХ, ОТКРЫТЫХ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, ВЫДЕЛЕННЫХ НА ВОЗВРАТНОЙ И ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ И ПРОГРАММ КОНВЕРСИИ ОБОРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ФОРМИРОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО ФОНДА ЛЬГОТНОГО КРЕДИТОВАНИЯ СЕЗОННЫХ ЗАТРАТ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ
по состоянию на 1 января _____ года

Наименование кредитной организации (ее филиала)_____________________________

Почтовый адрес____________________________________________________________

Код формы 0409908
Годовая
руб., коп.

Номер п/п	Наименование	Остатки по балансовым счетам
	организаций	№ 000	№ 000	№ 000	№ 000
1	2	3	4	5	6

Руководитель (Ф. И.О.)

Главный бухгалтер (Ф. И.О.)

М. П.

Исполнитель (Ф. И.О.)

Телефон:

“___” __________ _____ г.

Порядок составления и представления отчета по форме 0409908
“Отчет об остатках на счетах, открытых организациям, по учету средств федерального бюджета, выделенных на возвратной и платной основе на финансирование инвестиционных проектов и программ конверсии оборонной промышленности, формирование специального фонда льготного кредитования сезонных затрат в агропромышленном комплексе”

1. Отчетность по форме 0409908 “Отчет об остатках на счетах, открытых организациям, по учету средств федерального бюджета, выделенных на возвратной и платной основе на финансирование инвестиционных проектов и программ конверсии оборонной промышленности, формирование специального фонда льготного кредитования сезонных затрат в агропромышленном комплексе” (далее — Отчет) составляется кредитными организациями (их филиалами) по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, в рублях и копейках.

2. Отчет представляется кредитными организациями (их филиалами) соответствующему территориальному учреждению Банка России до 1 февраля года, следующего за отчетным.

3. В Отчете кредитные организации (их филиалы) сообщают территориальному учреждению Банка России остатки по открытым балансовым счетам № 40108, 40109, 40110 и 40111 в разрезе организаций, действующих и тех, по которым имеется выписка из единого государственного реестра юридических лиц о внесении в него записи о ликвидации организации, с указанием их полного наименования.

4. Главный бухгалтер кредитной организации (ее филиала) с целью проверки Отчета должен сверить данные указанного Отчета с соответствующими данными баланса на 1 января отчетного года. При несоответствии указанных данных кредитные организации (их филиалы) представляют территориальным учреждениям Банка России измененные отчеты с указанием причин.