Расчетная часть к программе развития ГБОУ СПО СО «Серовский металлургический техникум» на годы (стр. 3 )

Общая смета затрат сведена в таблице 4.

Таблица 4

Смета затрат ГБОУ СПО СО "Серовский металлургический техникум"
Наименование показателя	ед. изм.	период	Итого
2012	2013	2014	2015
Текущие затраты	тыс. руб.	15 096,1	20 262,1	21 901,5	23 021,2	80 280,8
ФОТ	тыс. руб.	9 631,6	11 467,4	12 220,8	12 940,9	46 260,7
начисления	тыс. руб.	2 908,7	3 463,2	3 690,7	3 908,2	13 970,7
связь	тыс. руб.	91,0	148,0	153,0	159,0	551,0
транспортные услуги	тыс. руб.	30,0	32,0	34,0	36,0	132,0
коммунальные затраты	тыс. руб.	1 445,9	3 040,5	3 466,8	3 775,5	11 728,7
текущий ремонт, содержание помещения	тыс. руб.	600,5	793,0	913,0	923,0	3 229,5
прочие услуги	тыс. руб.	335,3	211,0	313,4	165,5	1 025,2
прочие расходы	тыс. руб.	35,2	39,4	42,2	45,6	162,4
земельный налог	тыс. руб.	17,8	367,6	367,6	367,6	1 120,6
повышение квалификации, обучение	тыс. руб.		700,0	700,0	700,0	2 100,0

4. Доходная деятельность

Техникум в годах планирует предоставлять образовательные услуги:

1) Обучение студентов на коммерческой основе по специальностям: металлургия черных металлов, теплоснабжение и теплотехническое оборудование, техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования, экономика и бухгалтерский учет, техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных сетей. В коммерческих группах на 2-4 курсах в 2012 г. обучается 182 чел. по цене 16500 руб. в год, в 2013 г. будет обучаться 195 чел., в 2014 г. – 190 чел., в 2015 г. – 175 чел. Стоимость обучения в гг. будет держаться на уровне 17500 руб. в год на одного студента.

Стоимость обучения на 5-6 курсах в 2012г. составляет 18000 руб. в год, в гг. стоимость обучения повысится до 18500 руб. в год на одного студента. Количество студентов 5-6 курсов в 2012 г. составляет 112 чел., в 2013 г. данный показатель составит 106 чел., в 2014 г. – 136 чел., в 2015 г. – 160 чел.

2) Курсы для безработных граждан от Центра занятости:

В 2012 г. на курсах по программе «1С: Предприятие» обучается 36 чел. по цене 4200 руб., в гг. по той же программе пройдет обучение 36 чел. по цене 4200 руб. в год, в 2015 г. – 36 чел. по цене 4800 руб.

3) Двухмесячные подготовительные курсы для поступления в СУЗы:

В 2012 г. на данных курсах прошли обучение 12 чел. по цене 2000 руб. В гг. количество обучающихся планируется увеличить до 20 чел. в год по цене 2000 руб. на человека.

4) Пятимесячные подготовительные курсы для поступления в СУЗы:

В 2012 г. на данных курсах обучалось 41 чел., в гг. планируемое количество обучающихся составит 25 чел. в год. Цена на одного человека в 2гг. составит 2700 руб.

5) На курсах для подготовки к ЕГЭ в гг. обучается ежегодно по 15 чел. Стоимость обучения составляет 3700 руб.

6) Техникум имеет общежитие. Стоимость проживания в общежитии для студентов Техникума в гг. составит 225,6 руб. в год на одного студента. Количество проживающих в общежитии студентов имеет тенденцию к росту – от 18 чел. в 2012 г. до 30 чел. в 2015 г.

7) Также Техникум предоставляет населению услуги проживания в гостиничных номерах общежития. Предполагаемое количество человек воспользовавшихся данной услугой в 2012 г. – 1250 ч/дн, в 2013 г. – 900 ч/дн, в 2014 г. – 1000 ч/дн, в 2015 г. – 1100 ч/дн.

Результаты доходной деятельности учреждения рассчитаны в таблице 5.

Таблица 5

Доходная деятельность
Наименование показателя	период
2012	2013	2014	2015
сумма	стоим-ть	кол-во чел.	сумма	стоим-ть	кол-во чел.	сумма	стоим-ть	кол-во чел.	сумма	стоим-ть	кол-во чел.
в том числе
курсы от ЦЗ -36чел	150,8	4 188,9	36	151,2	4 200,0	36	151,2	4 200,0	36	172,8	4 800,0	36
подготовительные курсы - 12чел.	24,0	2 000,0	12	40,0	2 000,0	20	40,0	2 000,0	20	40,0	2 000,0	20
подготовительные курсы - 41чел.	110,7	2 700,0	41	67,5	2 700,0	25	67,5	2 700,0	25	67,5	2 700,0	25
подготовительные курсы - 15чел.	55,5	3 700,0	15	55,5	3 700,0	15	55,5	3 700,0	15	55,5	3 700,0	15
коммерческие группы - 136 чел.	3 003,0	16 500,0	182	3 412,5	17 500,0	195	3 325,0	17 500,0	190	3 062,5	17 500,0	175
коммерческие группы - 109 чел.	2 016,0	18 000,0	112	1 961,0	18 500,0	106	2 516,0	18 500,0	136	2 960,0	18 500,0	160
проживание в гостинице 1250ч/дн	375,0	300,0	1250	270,0	300,0	900	300,0	300,0	1000	330,0	300,0	1100
проживание в общежитии 18чел.	4,0	222,2	18	4,5	225,0	20	5,6	225,0	25	6,8	225,0	30
Всего доходов	5 739,0			5 962,2			6 460,8			6 695,1

5. Капитальные затраты