Условия осуществления депозитарной деятельности (стр. 6 )

Наименование счета депо ___________________________________________________________________________________________

Раздел счета _________________, ___________________________________________________________________________________________

номер наименование раздела

Код лицевого счета депо

___________________________________________________________________________________________

Наименование (код) и тип отчета депонента ___________________________________________________________________________________________

Номер и дата приема поручения ________________________________________________________________

Инициатор депозитарной операции ____________________________________________________________________________________________

Исполнитель операции ____________________________________________________________________________________________

Тип операции ____________________________________________________________________________________________

Дата исполнения операции _____________________________________________________________________________________________

Наиме- нование ценной бумаги	Вид и выпуск ценной бумаг	Входящий остаток, шт.	Оборот, шт.	Исходящий остаток, шт.	Корреспонди-рующий счет (код, наименование (Ф. И.О.) депонента)	Основание операции
По дебету	По кредиту

Дата составления отчета ____________________________

Отправитель отчета ____________________________

Получатель отчета _____________________________

Ответственный исполнитель ____________________/ ________________/

М. П.

Приложение к Условиям осуществления депозитарной деятельности

 

Выписка со счета депо

по состоянию на «____» _____________ 200__ г.

Аналитический счет депо № _____________________________________________________________________________

Наименование счета депо _______________________________________________________________________________

Наименование владельца счета депо ______________________________________________________________________

Раздел счета депо № ___________________________________________________________________________________

Наименование раздела счета депо ________________________________________________________________________

Код лицевого счета	Вид, выпуск и код государственной регистрации ценной бумаги	Количество ценных бумаг, шт.

Дата выдачи выписки: « _____ »_______________ 200__ г.

Ответственный исполнитель _________________________/ ___________________/

М. П.

Приложение к Условиям осуществления депозитарной деятельности

ВЫПИСКА ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО СЧЕТУ / РАЗДЕЛУ СЧЕТА ДЕПО № _________

Наименование счета депо: _____________________________________________________________________________

Наименование (код) и тип отчета депонента: ____________________________________________________________

Раздел счета ________________________, _________________________________________________________________

номер наименование раздела

Номер и дата приема поручения ________________________________________________________________________

Инициатор депозитарной операции _____________________________________________________________________

Исполнитель операции ________________________________________________________________________________

Тип операции ________________________________________________________________________________________

Дата исполнения операции ____________________________________________________________________________

№№ п/п	Дата проведения операции	Наименование операции	Наиме- нование ценной бумаги	Вид и выпуск ценной бумаги (государственный регистрационный номер)	Входя-щий остаток, шт.	Оборот, шт.	Исходя-щий остаток, шт.	Корреспондирующий счет (наименование владельца)	Осно-вание опе-рации
По дебету	По кредиту

Дата составления отчета: ______________________________________________________________________________

Отправитель отчета: __________________________________________________________________________________

Получатель отчета: ___________________________________________________________________________________

Ответственный исполнитель ________________________/____________________/

М. П.

Приложение к Условиям осуществления депозитарной деятельности

Журнал принятых поручений

за период «__»_____201__г. по «__»_____201__г.

Номер поручения	Дата поручения	Инициатор	Дата поступления в депозитарий	Тип операции, тип поручения	Наименование, вид ЦБ	Количество, шт.	Номер и наименование счета депо	Владелец счета депо, тип счета	Основание, дата отказа в приеме	Документы по поручению	Исполнитель

Уполномоченное лицо депозитария ____________ / _______________________ /

Приложение к Условиям осуществления депозитарной деятельности

Журнал отправленных отчетов и выписок

за период «__»_____201__г. по «__»_____201__г.

Документ	Исходящий номер и дата отправления	Получатель	Аналитический счет Депо	Вид операции, номер и дата поручения	Способ передачи документа	Входящий документ	Фактическая дата отправки

Уполномоченное лицо депозитария ____________ / _______________________ /

Приложение к Условиям осуществления депозитарной деятельности

Баланс депо

Код синтетического счета депо	Остаток на дату составления баланса
...
Итого по активу:
...
Итого по пассиву:

Уполномоченное лицо депозитария ____________ / _______________________ /

Приложение к Условиям осуществления депозитарной деятельности

Анкета выпуска ЦБ

«____»____________200___г.

Эмитент:

Код Эмитента: --

—————————————————————————————————————————————————————————————————————

Краткое наименование ЦБ: -------

Код: --

—————————————————————————————————————————————————————————————————————

Код (наименование места хранения 1):

Код (наименование места хранения 2):

Код (наименование организатора торговли 1):

Код (наименование организатора торговли 2):

—————————————————————————————————————————————————————————————————————

Дата принятия на обслуживание: «____»____________200___г.

Дата снятия с обслуживания: «____»____________200___г.

Вид ценных бумаг: -----

Номинал: -----

Код государственной регистрации: -

Количество выпущенных ценных бумаг: ------ шт.

Форма выпуска ценных бумаг: ------

Примечания:

Уполномоченное лицо ________________________(__________________)

Приложение к Условиям осуществления депозитарной деятельности

Отчет об исполнении

поручения на исполнение инвентарной операции по счету депо

N___ от «__»______20__г.

Отправитель отчета :

Получатель отчета :

Тип отчета :

Поручение :

Инициатор депозитарной операции :

Исполнитель депозитарной операции :

Тип	Счет дебет операции	Счет кредит опреации	Ценная бумага	Количество	Содержание операции

Уполномоченное лицо ________________________(__________________)

Приложение к Условиям осуществления депозитарной деятельности

о назначении оператора счета (раздела счета) депо

ДОВЕРЕННОСТЬ

(место совершения) «____»_____________________200__г

____________________________________________________________________________________

(наименование / Ф. И.О. депонента)

(вид документа: _____________________________________________________________________

(свидетельство о регистрации, паспорт, удостоверение личности и т. п.)

№ ________________________________________, дата выдачи «___»_______________ ______ г.,

выдано____________________________________________________________________________,

(наименование выдавшего органа)

адрес:______________________________________________________________________________

(местонахождение юр. лица / адрес регистрации физ. лица)

__________________________________________________________________________________),

далее по тексту «Депонент», уполномочивает настоящей доверенностью

___________________________________________________________________________________

(наименование оператора)

(вид документа: _____________________________________________________________________

(свидетельство о регистрации)

№ ________________________________________, дата выдачи «___»_______________ ______ г.,

выдано____________________________________________________________________________,

(наименование выдавшего органа)

адрес:______________________________________________________________________________

(местонахождение юр. лица)

__________________________________________________________________________________),

далее по тексту «Оператор», совершать следующие действия:

быть оператором счета (раздела счета) депо в соответствии с «Условиями осуществления депозитарной деятельности и совершать все необходимые юридические и фактические действия (операции) по указанному счету (разделу счета) депо, связанные с исполнением Депонентом Договора о предоставлении депозитарных услуг № ____________, заключенного «____»____________ _____г. с .

Настоящая доверенность выдана без права передоверия.

Настоящая доверенность выдана на срок ____________________________________

Депонент (Руководитель, действующий на основании Устава для юр. лиц):

____________________ ___________________________________

(Ф. И.О.) (подпись)