Формы документов (стр. 10 )

Дата выдачи отчета:_________________________________

Уполномоченное лицо регистратора: __________________________/_____________/ М. П.

Регистратор:
Адрес местонахождения:
Почтовый адрес:
Телефон, факс:

Форма № 42В

СПРАВКА О ДАННЫХ АНКЕТЫ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА

Для юридических лиц

(Исполнительный орган - юридическое лицо)

Полное наименование фонда: _____________________________

Дата формирования Справки: «_____» _______________200__г

Время формирования Справки: ______ч. _______ м.

 

Номер лицевого счета:

1.Полное официальное

наименование:

2.Краткое официальное

наименование:

3.Страна регистрации (инкорпорации)

4.Организационно-правовая форма:

5. Номер государственной регистрации (для юр. лиц, зарегистрированных до 01.г.):

дата регистрации:

Орган осуществивший регистрацию:

6. ОГРН, дата и орган регистрации в ЕГРЮЛ:

7. ИНН:

8.Местонахождение:

индекс

адрес

9.Почтовый адрес:

индекс

адрес

телефон:

факс:*

E-mail:*

10.Способ получения уведомлений о совершении операций и иных документов:

¨ лично у регистратора

¨ заказное письмо

¨ письмо ¨ курьером ¨ в месте подачи заявки

11.Банковские реквизиты для получения дохода:

Получатель:

Расчетный счет:

Наименование банка:

Корреспондентский счет:

БИК:

ОКПО, ОКОНХ

12.Наличие налоговых льгот:

¨ да

¨ нет

13.Собственность: ¨ Совместная ¨ Долевая

¨ Долевая

14.Сведения о юридическом лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа зарегистрированного юридического лица

14.1.Полное официальное _____________________________________________________________________________________

Наименование: _______________________________________________________________________________________

14.2.Краткое официальное _____________________________________________________________________________________

наименование: _____________________________________________________________________________________

14.3.Организационно-правовая форма: __________________________________________________________________________

14.4.Сведения о регистрации:

Номер гос. регистрации: ___________________________ дата регистрации: _________________________________

Орган осуществивший регистрацию: _____________________________ ОГРН:________________________________

дата и орган регистрации в ЕГРЮЛ: ____________________________________________________________________________

14.5.ИНН: _____________________________________________________________________

14.6. Страна регистрации (инкорпорации):__________________________________________________________________

14.7.Местонахождение: индекс: _____________________ адрес:__________________________________________________

_______________________________________________________________________

14.8.Почтовый адрес: индекс: _____________________ адрес:___________________________________________________

_________________________________________________________________________________

14.9.телефон: ____________________ факс:* __________________________ E-mail:* ____________________________________

Лист 1 (продолжение на Листе2)

Продолжение Формы № 42В

15. Сведения о лицах, имеющих право действовать без доверенности от имени юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа зарегистрированного лица

15.1. Ф. И.О.:

вид документа, удостоверяющего личность:

серия:

номер:

дата выдачи:

орган, выдавший документ

должность:

телефон:

дата рождения:**

место рождения:**

гражданство (подданство):**

Основание выдачи отчета:_________________________________

Дата выдачи отчета:_________________________________

Уполномоченное лицо регистратора: __________________________/_____________/ М. П.

Регистратор:
Адрес местонахождения:
Почтовый адрес:
Телефон, факс:

Лист 2

Форма № 42Г

СПРАВКА О ДАННЫХ ПРИЛОЖЕНИЯ К АНКЕТЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА – ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО

Полное наименование фонда: _____________________________

Дата формирования Справки: «_____» _______________200__г

Время формирования Справки: ______ч. _______ м.

 

Номер лицевого счета Доверительного управляющего:

Полное название паевого инвестиционного фонда: ______________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Полное наименование зарегистрированного лица – доверительного управляющего: _________________________

Ф. И.О./Полное наименование учредителя доверительного управления: ____________________________________

_______________________________________________________________________________________

Номер и дата договора доверительного управления: ______________от «____» ____________ _____ г

Существенные условия договора доверительного управления:

Доверительный управляющий не вправе распоряжаться

инвестиционными паями

 

Право голоса по инвестиционным паям, находящимся в

доверительном управлении осуществляется учредителем

доверительного управления

 

Доход по инвестиционным паям выплачивается

учредителю доверительного управления

Доход по инвестиционным паям выплачивается иному лицу,

чем учредитель доверительного управления и доверительный

управляющий, а именно: ____________________________________________________________

Основание выдачи отчета:_________________________________

Дата выдачи отчета:_________________________________

Уполномоченное лицо регистратора: __________________________/_____________/ М. П.

Регистратор:
Адрес местонахождения:
Почтовый адрес:
Телефон, факс:

Форма42Д

СПРАВКА О ДАННЫХ АНКЕТЫ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА

Российской Федерации, Субъекта Российской Федерации,

Муниципального образования

Полное наименование фонда: _____________________________

Дата формирования Справки: «_____» _______________200__г

Время формирования Справки: ______ч. _______ м.

1.Наименование зарегистрированного

лица (Российская Федерация, субъект РФ или муниципальное образование):

2.Орган, имеющий право осуществлять права

собственника на паи от имени

зарегистрированного лица:

3.ИНН:

4.Местонахождение:

индекс

адрес

5.Почтовый адрес:

индекс

адрес

телефон:

факс:*

E-mail:*

6.Способ получения уведомлений о совершении операций и иных документов:

¨ лично у регистратора

¨ заказное письмо

¨ письмо ¨ курьером ¨ в месте подачи заявки

7. Банковские реквизиты для получения дохода (для закрытых фондов):

Получатель:

Расчетный счет:

Наименование банка:

Корреспондентский счет:

БИК:

ОКПО, ОКОНХ

8.Сведения о лицах, имеющих право действовать без доверенности от имени этого органа

8.1. Ф. И.О.:

вид документа, удостоверяющего личность:

серия:

номер:

дата выдачи:

орган, выдавший документ

телефон:

должность:

Основание выдачи отчета:_________________________________

Дата выдачи отчета:_________________________________

Уполномоченное лицо регистратора: __________________________/_____________/ М. П.

Регистратор:
Адрес местонахождения:
Почтовый адрес:
Телефон, факс:

Форма43

ОТЧЕТ О ВОЗМОЖНОСТИ ВЫДАЧИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

Полное наименование управляющей компании: _____________________________

Полное наименование фонда: _____________________________

Дата формирования отчета: «_____» _______________200__г

№ п/п	Номер и дата заявки на приобретение паев	Ф. И.О./Наименование организации	Номер и дата п/поручения по зачислению денежных средств на транзитный счет УК / Номер и дата выписки по транзитному сч. депо по зачислению ЦБ	Отметка о возможности выдачи паев (да/нет)	Примечания
1.
2.

Дата выдачи отчета:_________________________________

Уполномоченное лицо регистратора: __________________________/_____________/ М. П.

Регистратор:
Адрес местонахождения:
Почтовый адрес:
Телефон, факс: