План денежных поступлений и выплат, тыс. руб.
Показатели | Первый год | Второй год | Третий год | Четвертый год | Пятый год | ||||
I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего | |||||
Денежные потоки по операционной деятельности | |||||||||
1. Денежные поступления - выручка от реализации продукции без НДС | |||||||||
2. Затраты на производство продукции | |||||||||
3. Вложения в товарно-материальные активы (справочно) | |||||||||
4. НДС (справочно) | |||||||||
5. Налог на прибыль | |||||||||
6. Сальдо потока от операционной деятельности | |||||||||
Инвестиционная деятельность | |||||||||
7. Притоки от инвестиционной деятельности | |||||||||
8. Приобретение необходимого количества оборудования | |||||||||
9. Сальдо потока от инвестиционной деятельности | |||||||||
10. Сальдо потока по операционной и инвестиционной деятельности | |||||||||
Сальдо потока нарастающим итогом | |||||||||
Финансовая деятельность | |||||||||
11. Собственные средства предприятия | |||||||||
12. Целевой кредит на приобретение оборудования | |||||||||
13. Выплата средств, всего | |||||||||
в том числе: уплата процентов за предоставленный кредит | |||||||||
погашение основного долга | |||||||||
14. Сальдо потока по финансовой деятельности | |||||||||
15. Общее сальдо потока | |||||||||
Сальдо потока нарастающим итогом | |||||||||
Ваш комментарий относительно рассмотренного в курсовой работе проекта:
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
