План финансово-хозяйственной деятельности казенного предприятия города Москвы «спортивно-оздоровительный комплекс «Раменки» на 2013 год (стр. 1 )

.

УТВЕРЖДАЮ Руководитель Департамента физической культуры и спорта города Москвы _____________ «____»___________ 201___ г.

УТВЕРЖДАЮ Заместитель руководителя Департамента имущества города Москвы _____________ «____»___________ 201___ г.

План

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЗЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

«СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «РАМЕНКИ» на 2013 год

ПРЕДСТАВЛЕН Директор Казенного предприятия города Москвы «Спортивно-оздоровительный комплекс «Раменки» _____________ «____»_______________ 201___ г.

.

Москва, 2012 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	Сведения о Предприятии………………………………......	3
1.1.	Основные сведения о предприятии………………………….	3
1.2.	Сведения о численности работников Предприятия и расходах на оплату труда ……………………………………	4
1.3.	Основные цели и задачи на краткосрочный и среднесрочный период………………………………………	5
1.4.	Показатели, характеризующие достижение и выполнение основных целей и задач……………………………………..	6
2.	Финансовые коэффициенты и показатели эффективности предприятия……………………................	7
2.1.	Целевые КПЭ………………………………………………...	7
2.2.	Отраслевые КПЭ……………………………………………..	8
2.3.	Коэффициенты финансово-хозяйственной деятельности Предприятия…………………………………………………..	9
2.4.	Отчисления части чистой прибыли………………………...	10
3.	Бюджеты предприятия……………………………………	10
3.1.	Прогнозный баланс Предприятия…………………………...	10
3.2.	Бюджет доходов и расходов при реализации плана ФХД Предприятия…………………………………………………...	17
3.3.	Бюджет движения денежных средств………………………	27

1.  Сведения о Предприятии.

1.1. Основные сведения о предприятии.

Полное и сокращенное наименование Предприятия	Казенное предприятие города Москвы «Спортивно-оздоровительный комплекс «Раменки»
Юридический и почтовый адрес Предприятия	Москва, ул. Раменки,.
Основные виды деятельности	Деятельность в области спорта
Идентификационный номер налогоплательщика
Государственный регистрационный номер, дата регистрации Предприятия, номер регистрационного свидетельства, наименование органа, зарегистрировавшего Предприятия	серия 77 № от 01.01.2001 выдано Межрайонной инспекцией МНС России №39 по г. Москве
Отраслевой орган исполнительной власти, в ведении которого находится Предприятие; отраслевое управление	Департамент физической культуры и спорта города Москвы
Сведения о руководителе предприятия
Фамилия, имя, отчество, должность	Директор
Номера телефонов	8(495)/
Электронная почта	*****@***ru
Реквизиты трудового договора, заключенного с руководителем предприятия	б/н от 01.01.2001
Дата, номер, срок действия трудового договора	б/н от 01.01.2001
Размер должностного оклада руководителя предприятия, а также принципы мотивации	30 000 руб.
Сведения о численности работников Предприятия и расходах на оплату труда (раскрываются в формате, представленном в Таблице 1Р)

1.2. Таблица 1. Сведения о численности работников Предприятия и расходах на оплату труда

Должность	За предшествующий предыдущему году (факт) 2010	За предыдущий год (факт) 2011	За текущий год (ожидаемые данные) 2012	За плановый год 2013	За плановый 2-й год 2014	За плановый 3-й год 2015
Среднесписочная численность (фактические данные)	26	17	22	22	22	22
в т. ч. управляющий персонал	3	3	3	3	3	3
в т. ч. производственный персонал	23	14	19	19	19	19
Фонд оплаты труда, кроме начислений за счет нераспределенной прибыли прошлых лет и из фондов	1680	1496	1500	1560	1580	1590
Совокупный доход по должностному окладу руководителя Предприятия (без учета премий)	374	374	374	374	386	386
Совокупный доход руководителя Предприятия с учетом всех премий и вознаграждений, включая доход, полученный в натуральной форме	374	374	374	374	386	386

1.3.  Основные цели и задачи на краткосрочный и среднесрочный период.

КП «СОК «Раменки», как социально-значимое предприятие города Москвы, обеспечивает жизнедеятельность города, безопасность и здоровье жителей или действующих в неконкурентном секторе экономики и выполняющих стратегически важные задачи, регулирование цен и тарифов на производимые товары (работы, услуги) которых осуществляется органами исполнительной власти города Москвы.

Здания спорткомплекса КП «СОК «Раменки» построен по типовому проекту. В здании спорткомплекса размещается один большепролетный спортивный зал для занятий теннисом, а также тренажерный зал и зал для занятий восточными единоборствами.

Целью деятельности предприятия является оказание услуг для выполнения городских социально-экономических заказов, удовлетворение общественных потребностей.

На краткосрочный период (2013 г.) планируется получение выручки в размере 5000 тысяча рублей. На среднесрочный период ( 2014 г. и 2015 г.) планируется 5000 и 5030 тысяч рублей соответственно.

Основным видом деятельности предприятия является оказание спортивных и физкультурно-оздоровительных услуг, в том числе по обучению игровым и неигровым видам спорта, населению, предприятиям и организациям.

1.4.  Показатели, характеризующие достижение и выполнение основных целей и задач

Показателями, характеризующими достижение и выполнение основных целей и задач Предприятия, являются ключевые показатели эффективности, отраслевые коэффициенты и показатели, дополнительные коэффициенты финансово-хозяйственной деятельности, отраженные в разделе 2 настоящего Плана.

2. Финансовые коэффициенты и показатели эффективности предприятия

2.1. Целевые КПЭ

Таблица 2. Фактические и планируемые значения целевых КПЭ финансово-хозяйственной деятельности Предприятия

№ п/п	Ключевые показатели эффективности	За предшествующий предыдущему году (факт) 2010	За предыдущий год (факт) 2011	За текущий год (ожидаемые данные) 2012	За плановый год 2013	За плановый 2-й год 2014	За плановый 3-й год 2015
за 1 квартал	за 1 полугодие	за 9 месяцев	за год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Выручка	3566	3830	5000	1380	2100	3100	5000	5000	5030
2.	Финансовый результат	84	103	128	38	64	96	128	128	128
3.	Рентабельность активов по чистой прибыли	0,04	0,01	0,05	0,02	0,04	0,05	0,05	0,06	0,06
4.	Стоимость чистых активов	1442	1208	973	959	945	930	915	870	840
5.	Доходы от неосновных видов деятельности (использование имущества)	---	---	---	---	---	---	---	---	---

2.2. Отраслевые КПЭ